能之光:2022年三季度报告（更正后）

1 能之光NEEQ : 873715 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告（更正后） 2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、能之光、股份有限公司指宁波能之光新材料科技股份有限公司股东大会指宁波能之光新材料科技股份有限公司股东大会董事会指宁波能之光新材料科技股份有限公司董事会监事会指宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会微丽特指宁波微丽特贸易有限公司海邦人才指宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙） 赛智韵升指宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波能馨指宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波凡顺指宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙） 华桐恒越指宁波华桐恒越创业投资合伙企业（有限合伙） 海邦智合指宁波海邦智合创业投资合伙企业（有限合伙） 赣州能之光指赣州能之光新材料有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2022年1月1日至2022年9月30日报告期末指2022年9月30日4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张发饶、主管会计工作负责人王月先及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1．宁波能之光新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告。

2．第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第七次会议决议。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称能之光证券代码873715 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料零件及其他塑料制（C2929） 董事会秘书蓝传峰注册资本（元） 64,694,700 注册地址浙江省宁波市北仑区春晓听海路669号办公地址浙江省宁波市北仑区春晓听海路669号主办券商国金证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计542,253,186.10489,132,000.0910.86% 归属于挂牌公司股东的净资产284,753,869.62254,318,409.2411.97% 资产负债率%（母公司） 43.93% 43.01% - 资产负债率%（合并） 47.49% 48.01% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入418,090,528.96 383,398,410.83 9.05% 归属于挂牌公司股东的净利润15,220,568.15 18,393,078.97 -17.25% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,656,418.43 14,208,956.32 -17.96% 经营活动产生的现金流量净额-36,888,090.49 -76,521,986.48 51.79% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.30 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 7.24% 7.68 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.54 5.93 - 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入139,894,134.46 148,524,743.75 -5.81% 归属于挂牌公司股东的净利润3,841,312.92 5,096,722.41 -24.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,238,356.10 3,645,689.22 -11.17% 经营活动产生的现金流量净额16,367,448.33 -32,704,499.83 150.05% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.33 -28.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.43 8.28 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.57 5.92 - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 本报告期(2022年1-9月)内，经营活动产生的现金流量净额为-36,888,090.49元，较上期-76,521,986.48元增加了39,633,895.99元，主要原因为本期到期托收的非“6+9”银行票据增加。

本报告期（2022年7-9月）内，经营活动产生的现金流量净额为16,367,448.33元，较上期-32,704,499.83元增加了49,071,948.16元，主要原因为本期到期托收的非“6+9”银行票据增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益 -407.77 计入当期损益的政府补贴（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）等4,396,168.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-79,270.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,372.81 非经常性损益合计4,193,117.32 所得税影响数628,967.60 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,564,149.72 补充财务指标：7 □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数39,311,60162.06% 1,349,70040,661,30162.85% 其中：控股股东、实际控制人6,839,88410.80% 1006,839,98410.57% 董事、监事、高管515,2470.81% -816514,4310.80% 核心员工225,2910.36% -17,532207,7590.32% 有限售条件股份有限售股份总数24,033,39937.94% 024,033,39937.15% 其中：控股股东、实际控制人20,519,65732.39% 020,519,65731.72% 董事、监事、高管1,545,7422.44% 01,545,7422.39% 核心员工- - - - - 总股本63,345,000 - 1,349,70064,694,700 - 普通股股东人数63 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1微丽特15,295,911015,295,91123.6432% 11,471,9343,823,97700 2海邦人才9,000,00009,000,00013.9115% 33,7508,966,25000 3张发饶8,956,8301008,956,93013.8449% 6,717,6232,239,30700 4赛智韵升6,136,36206,136,3629.4851% 06,136,36200 5宁波能馨4,050,00004,050,0006.2602% 2,466,4501,583,55000 6宁波凡顺3,600,00003,600,0005.5646% 540,0003,060,00000 7江兴浩1,845,0001,230,0003,075,0004.7531% 03,075,00000 8华桐恒越1,753,24701,753,2472.7100% 01,753,24700 9海邦智合1,461,03901,461,0392.2584% 01,461,03900 10谷硕实1,350,00001,350,0002.0867% 01,350,00000 合计53,448,3891,230,10054,678,48984.5177% 21,229,75733,448,73200 8 普通股前十名股东间相互关系说明：张发饶任公司股东宁波微丽特贸易有限公司的法定代表人，任公司股东宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项是已事前及时履行是公告编号：2022-019 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是公告编号：2022-045 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是公告编号：2022-023 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、公司对合并报表范围内子公司提供担保情况： 单位：元序号被担保人担保金额实际履行担保责任的金额担保余额担保期间责任类型是否履行必要的决策程序起始终止1威克丽特20,000,000.000.0020,000,000.002020年3月6日2025年3月6日连带已事前履行10 2赣州能之光5,000,000.000.005,000,000.002022年7月20日2023年7月19日连带已事前履行3赣州能之光3,000,000.000.003,000,000.002022年7月20日2023年7月19日连带已事前履行4赣州能之光30，000,000.00 0.00 30，000，000.00 2022年3月22日2023年3月21日连带已事前及时履行5赣州能之光20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2022年3月24日2023年3月24日连带已事前及时履行6赣州能之光10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2022年7月7日2023年12月31日连带已事前及时履行7赣州能之光5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2022年8月17日2023年8月29日连带已事前及时履行总计- 93,000,000.00 0.00 93,000,000.00 - - - - 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，截止报告期末，公司资产抵押、质押情况具体如下：资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产定期 10,000.00 0.002%定期存款货币资金流动资产质押857,035.97 0.16%信用证保证金货币资金流动资产质押32,479,116.07 5.99% 银行承兑汇票保证金应收票据流动资产质押27,652,697.83 5.10%质押开立应付票据固定资产非流动资产抵押13,002,058.61 2.40% 抵押甬房权证仑（开）字第2010814937号、第2010814938号、第2010814939号、甬房权证仑（开）字第2014826501号房产取得借款无形资产非流动资产抵押2,860,787.00 0.53% 抵押仑国用2015第02971号土地使用权取得借款11 总计- - 76,861,695.48 14.17% - 3、报告期内公司存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项，截止报告期末，对外投资具体如下：临时公告索引事项类型交易/投资/合并标的对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组公告编号：2022-045 购买银行理财产品银行理财产品8,000,000.00元否否二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 单位：元或股权益分派日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数2022年8月4日2.32 - - 合计2.32 - - 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：√适用□不适用 2022年6月6日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议和2022年6月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年年度权益分派方案》的议案,本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为103,827,597.87元，母公司未分配利润为91,492,880.42元。

本次权益分派以公司现有总股本64,694,700股为基数，向全体股东每10股派2.32元人民币现金，共计派发现金红利15,009,170.40元。

本次权益分派股权登记日为2022年8月4日，除权除息日为2022年8月5日。

公司通过部分自派，部分通过中国结算北京分公司已全部派发实施完成。

(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金60,495,287.3131,259,959.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产8,077,893.00 衍生金融资产 应收票据105,574,225.6188,653,774.27 应收账款124,166,254.02127,129,635.71 应收款项融资12,438,280.666,149,109.17 预付款项8,361,355.919,045,211.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款677,068.21409,588.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货63,429,518.4259,496,265.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,208,525.926,142,930.67 流动资产合计386,428,409.06328,286,475.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资- - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产122,949,296.27127,400,036.14 在建工程1,847,073.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产11,902,914.0510,874,121.77 无形资产10,223,157.2710,657,843.35 开发支出 商誉 长期待摊费用6,590,761.536,811,838.29 递延所得税资产2,044,445.643,650,957.02 其他非流动资产267,129.001,450,728.28 非流动资产合计155,824,777.04160,845,524.85 资产总计542,253,186.10489,132,000.09 流动负债： 短期借款193,562,697.01170,229,185.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据700,000.001,469,572.50 应付账款13,795,814.8119,384,275.15 预收款项 合同负债8,184,150.081,780,958.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,552,763.063,941,055.55 应交税费3,686,824.084,246,609.71 其他应付款487,654.63900,301.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,993,871.612,573,024.16 其他流动负债13,025,572.6911,825,261.06 流动负债合计237,989,347.97216,350,242.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款- - 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债13,484,442.0711,209,055.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债456,394.23 递延收益3,825,499.604,087,053.88 递延所得税负债1,743,632.613,167,238.48 其他非流动负债 非流动负债合计19,509,968.5118,463,347.93 负债合计257,499,316.48234,813,590.85 所有者权益（或股东权益）： 股本64,694,700.0061,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积104,684,149.4677,654,786.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,383,306.9212,383,306.92 一般风险准备 未分配利润102,991,713.24102,780,315.49 归属于母公司所有者权益合计284,753,869.62254,318,409.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计284,753,869.62254,318,409.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计542,253,186.10489,132,000.09 法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金46,322,123.8822,357,850.90 交易性金融资产8,077,893.00 衍生金融资产 应收票据88,001,995.6881,435,249.65 应收账款108,578,741.48116,155,733.65 应收款项融资9,411,713.845,828,933.17 预付款项3,456,029.5430,959,190.22 其他应收款46,174,310.5049,470,336.79 其中：应收利息 15 应收股利 买入返售金融资产 存货29,088,659.6932,085,011.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产993,114.32 流动资产合计340,104,581.93 338,292,305.92 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资116,000,000.0055,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,806,286.9218,058,356.42 在建工程1,113,267.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,965,695.864,375,320.95 无形资产1,504,135.761,668,825.14 开发支出 商誉 长期待摊费用6,110,893.556,224,000.01 递延所得税资产945,827.902,543,271.45 其他非流动资产49,800.00 611,565.00 非流动资产合计145,495,907.97 88,481,338.97 资产总计485,600,489.90 426,773,644.89 流动负债： 短期借款75,678,309.6685,244,584.85 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据71,028,004.3732,322,135.50 应付账款29,484,453.1414,371,727.70 预收款项 合同负债7,530,943.651,716,878.71 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,912,894.352,825,439.46 应交税费3,289,316.75 3,574,820.65 其他应付款9,054,674.2325,014,151.35 其中：应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,993,871.611,934,283.88 其他流动负债9,675,801.209,229,027.74 流动负债合计209,648,268.96 176,233,049.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债990,686.344,291,592.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,014,399.942,100,795.17 递延所得税负债690,392.251,408,629.17 其他非流动负债 非流动负债合计3,695,478.53 7,801,016.69 负债合计213,343,747.49 184,034,066.53 所有者权益（或股东权益）： 股本64,694,700.0061,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积104,435,871.9177,406,509.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,383,306.9212,383,306.92 一般风险准备 未分配利润90,742,863.5891,449,762.16 所有者权益（或股东权益）合计272,256,742.41 242,739,578.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计485,600,489.90 426,773,644.89 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入139,894,134.46 148,524,743.75 418,090,528.96 383,398,410.83 其中：营业收入139,894,134.46 148,524,743.75 418,090,528.96 383,398,410.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本135,709,112.48 143,405,491.74 405,207,070.41 366,654,475.73 其中：营业成本124,005,453.00 130,551,287.62 370,384,412.84 334,413,997.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加 435,494.45 516,109.36 1,520,192.49 1,264,229.91 销售费用 2,115,045.01 1,990,151.65 6,345,641.91 5,208,003.11 管理费用 4,820,872.44 6,164,134.17 13,778,569.62 14,179,751.45 研发费用 2,333,125.03 1,474,320.96 6,551,785.51 4,638,722.19 财务费用 1,999,122.55 2,709,487.98 6,626,468.04 6,949,771.64 其中：利息费用 1,958,822.91 2,628,289.80 6,099,644.71 6,678,213.23 利息收入 136,861.51 31,368.93 326,081.75 118,513.47 加：其他收益 883,494.77 1,418,384.96 4,396,168.60 2,238,731.30 投资收益（损失以“-”号填列） -47,807.00 -57,163.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -22,107.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 386,948.10 -2,078,799.53 275,067.57 -700,402.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -208,845.89 -208,845.89 资产处置收益（损失以“-”号填列） 240,862.18 -407.77 28,445.17 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,407,657.85 4,490,853.73 17,475,016.25 18,101,862.69 加：营业外收入 1,334.31 426,077.61 4,288.30 3,034,147.64 减：营业外支出 127,661.11 241,298.68 127,661.11 241,898.68 四、利润总额（亏损总额以 5,281,331.05 4,675,632.66 17,351,643.44 20,894,111.65 18 “-”号填列） 减：所得税费用 1,440,018.13 -421,089.75 2,131,075.29 2,501,032.68 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,841,312.92 5,096,722.41 15,220,568.15 18,393,078.97 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,841,312.925,096,722.41 15,220,568.15 18,393,078.97 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,841,312.925,096,722.41 15,220,568.1518,393,078.97 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 19 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,841,312.925,096,722.4115,220,568.1518,393,078.97 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,841,312.925,096,722.4115,220,568.1518,393,078.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.33 0.320.3 （二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.330.320.3 法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入120,463,036.81 141,361,752.08 380,860,237.71 377,690,931.70 减：营业成本 107,282,570.95 128,397,951.83 343,813,144.65 337,519,863.57 税金及附加 247,739.15 328,575.79 641,740.96 670,274.24 销售费用 1,415,686.50 1,552,555.29 4,562,625.20 4,283,807.58 管理费用 3,937,708.18 4,646,619.12 11,072,365.29 11,157,596.97 研发费用 1,591,329.65 1,110,465.24 4,239,759.45 3,443,059.26 财务费用 769,688.95 1,475,498.03 3,975,773.89 4,503,061.23 其中：利息费用851,639.63 1,493,171.93 3,556,516.804,362,922.98 利息收入 94,540.04 8,993.55 249,052.10 23,825.58 加：其他收益 243,298.41 1,566,145.73 592,797.71 1,566,145.73 投资收益（损失以“-”号填列） -22,107.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 20 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,830,973.79 -2,294,609.824,770,002.77141,184.11 资产减值损失（损失以“-”号填列） -115,584.22 -115,584.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 240,862.18 -407.77 28,445.17 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,292,585.63 3,246,900.65 17,895,113.98 17,733,459.64 加：营业外收入 -631,999.11 4.68 2,604,255.77 减：营业外支出 127,660.69 240,862.18 127,660.69 241,462.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,164,924.94 2,374,039.36 17,767,457.97 20,096,253.23 减：所得税费用 1,766,185.25 237,571.25 3,465,186.15 2,471,001.76 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,398,739.69 2,136,468.11 14,302,271.82 17,625,251.47 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,398,739.69 2,136,468.11 14,302,271.82 17,625,251.47 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用 21 减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额7.其他 六、综合收益总额 5,398,739.69 2,136,468.11 14,302,271.8217,625,251.47 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金386,628,737.92 285,067,567.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,164,420.60 109,432.62 收到其他与经营活动有关的现金11,554,257.77 7,067,299.12 经营活动现金流入小计403,347,416.29 292,244,299.38 购买商品、接受劳务支付的现金342,064,468.33 320,854,456.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金24,499,076.96 22,819,939.09 支付的各项税费9,911,907.81 7,300,524.51 22 支付其他与经营活动有关的现金63,760,053.68 17,791,366.18 经营活动现金流出小计440,235,506.78 368,766,285.86 经营活动产生的现金流量净额-36,888,090.49 -76,521,986.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金200,000.00 取得投资收益收到的现金-57,163.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计142,836.30 89,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,595,526.98 55,633,895.73 投资支付的现金8,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计9,895,526.98 55,633,895.73 投资活动产生的现金流量净额-9,752,690.68 -55,544,195.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金31,180,272.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金171,082,115.22 208,771,687.21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计202,262,387.22 208,771,687.21 偿还债务支付的现金134,700,000.00 71,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,586,729.88 3,803,976.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,379,518.00 筹资活动现金流出小计153,286,729.88 78,133,494.67 筹资活动产生的现金流量净额48,975,657.34 130,638,192.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,191.47 五、现金及现金等价物净增加额2,334,876.17 -1,487,181.14 加：期初现金及现金等价物余额24,814,259.10 29,896,020.48 六、期末现金及现金等价物余额27,149,135.27 28,408,839.34 法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月23 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金341,311,577.78305,780,141.37 收到的税费返还495,151.37109,432.62 收到其他与经营活动有关的现金952,491.915,878,077.35 经营活动现金流入小计342,759,221.06 311,767,651.34 购买商品、接受劳务支付的现金242,311,959.10338,156,982.93 支付给职工以及为职工支付的现金17,195,384.7716,379,638.55 支付的各项税费7,600,324.096,518,924.51 支付其他与经营活动有关的现金60,834,308.9914,987,393.91 经营活动现金流出小计327,941,976.95 376,042,939.90 经营活动产生的现金流量净额14,817,244.11 -64,275,288.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 89,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金689,908.00788,108.64 投资支付的现金69,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计69,789,908.00 788,108.64 投资活动产生的现金流量净额-69,789,908.00 -698,408.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金31,180,272.00 取得借款收到的现金132,893,270.9686,039,928.86 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计164,073,542.9686,039,928.86 偿还债务支付的现金 94,750,000.00 12,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,558,838.45 2,016,770.52 支付其他与筹资活动有关的现金 2,679,518.00 筹资活动现金流出小计 111,308,838.45 16,746,288.52 筹资活动产生的现金流量净额 52,764,704.51 69,293,640.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,453.68 五、现金及现金等价物净增加额 -2,207,959.38 4,282,489.46 加：期初现金及现金等价物余额 15,922,150.26 11,554,437.50 六、期末现金及现金等价物余额 13,714,190.88 15,836,926.96 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表