山大地纬：山大地纬2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688579 证券简称：山大地纬山大地纬软件股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑永清、主管会计工作负责人王墨潇及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入100,478,111.87 -36.09302,284,392.5519.47 归属于上市公司股东的净利润10,997,737.28 -70.6131,199,611.5227.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,228,186.69 -71.5224,507,393.1585.38 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-82,309,348.04不适用基本每股收益（元/股） 0.0275 -70.600.078027.04 稀释每股收益（元/股） 0.0275 -70.600.078027.04 加权平均净资产收益率（%） 0.86 减少2.15个百分点2.39 增加0.50个百分点研发投入合计26,423,932.02 -15.4586,309,453.16 -6.29 研发投入占营业收入的比例（%） 26.30 增加6.42个百分点28.55 减少7.85个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,613,187,621.031,687,169,158.93 -4.38 归属于上市公司股东的所有者权益1,310,528,778.861,296,783,286.041.06 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益 30,961.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,967,935.357,166,762.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 249,044.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 2023年第三季度报告当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,674.64 -11,398.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额196,710.12743,152.11 少数股东权益影响额（税后） 合计1,769,550.596,692,218.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-36.09 截至报告期末公司营业收入较上年同期增长19.47%。

本年三季度较上年同期下降主要系公司加强项目交付管理，前三季度间收入较上年度相对均衡。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-70.61 截至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较上年同期分别增长27.04%、85.35%。

本年三季度较上年同期下降主要系公司加强项目交付管理，前三季度间收入较上年度相对均衡，净利润亦相对均衡。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-71.52 基本每股收益_本报告期-70.60 稀释每股收益_本报告期-70.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末85.35 主要系年初至报告期末净利润较上年同期增加，同时非经常性损益较上年同期减少所致。

2023年第三季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东山大资本运营有限公司国有法人118,342,40029.5800无0 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 其他20,591,7605.1500无0 洪晓光境内自然人14,064,1923.5200无0 郑永清境内自然人14,042,6883.5100无0 张世栋境内自然人14,018,4403.5000无0 王新军境内自然人13,950,0403.4900无0 李庆忠境内自然人13,610,3443.4000无0 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金其他7,353,0001.8400无0 孙明境内自然人6,594,0481.6500无0 陈辉境内自然人5,819,1411.4500无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东山大资本运营有限公司118,342,400人民币普通股118,342,400 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 20,591,760人民币普通股20,591,760 洪晓光14,064,192人民币普通股14,064,192 郑永清14,042,688人民币普通股14,042,688 张世栋14,018,440人民币普通股14,018,440 王新军13,950,040人民币普通股13,950,040 2023年第三季度报告李庆忠13,610,344人民币普通股13,610,344 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金7,353,000人民币普通股7,353,000 孙明6,594,048人民币普通股6,594,048 陈辉5,819,141人民币普通股5,819,141 上述股东关联关系或一致行动的说明山东山大资本运营有限公司为公司控股股东，郑永清、洪晓光、张世栋、王新军、李庆忠、孙明为公司董事、监事或高级管理人员。

除前述情形外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） - 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金243,366,657.88153,581,546.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,148,145.20 衍生金融资产 应收票据4,703,227.2611,424,854.86 应收账款166,632,003.04159,434,914.85 2023年第三季度报告应收款项融资 预付款项19,304,984.2312,629,439.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款9,163,476.107,390,682.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货93,526,547.7159,664,823.09 合同资产155,950,381.36142,901,093.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,946,870.941,916,912.64 流动资产合计695,594,148.52789,092,413.67 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产112,500,000.0092,500,000.00 投资性房地产62,546,477.7063,837,697.80 固定资产574,605,048.39586,854,846.62 在建工程52,447,451.4351,061,418.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产176,238.07352,476.25 无形资产81,473,494.5872,284,554.60 开发支出21,659,761.1118,316,952.93 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产12,185,001.2312,868,798.91 其他非流动资产 非流动资产合计917,593,472.51898,076,745.26 资产总计1,613,187,621.031,687,169,158.93 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2023年第三季度报告衍生金融负债 应付票据 应付账款151,650,456.25191,012,846.90 预收款项 合同负债88,497,568.24105,594,220.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,097,624.0028,394,397.92 应交税费3,620,756.382,873,988.47 其他应付款2,116,931.391,839,547.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债127,323.78243,153.76 其他流动负债658,203.14693,911.28 流动负债合计247,768,863.18330,652,066.23 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益54,887,533.2859,718,992.14 递延所得税负债2,445.7114,814.52 其他非流动负债 非流动负债合计54,889,978.9959,733,806.66 负债合计302,658,842.17390,385,872.89 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 400,010,000.00400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积501,063,922.33498,517,541.03 减：库存股 2023年第三季度报告其他综合收益 专项储备 盈余公积63,352,523.1863,352,523.18 一般风险准备 未分配利润346,102,333.35334,903,221.83 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,310,528,778.861,296,783,286.04 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,310,528,778.861,296,783,286.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,613,187,621.031,687,169,158.93 公司负责人：郑永清 主管会计工作负责人：王墨潇 会计机构负责人：王莹合并利润表2023年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入302,284,392.55253,010,991.20 其中：营业收入302,284,392.55253,010,991.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本280,041,928.06248,259,054.05 其中：营业成本140,436,390.15109,614,748.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加6,611,624.345,487,412.38 销售费用21,347,096.1719,072,311.32 管理费用43,858,180.5443,247,224.50 研发费用71,346,681.1876,129,053.41 财务费用-3,558,044.32 -5,291,695.76 其中：利息费用10,095.02 利息收入3,578,877.415,348,957.55 加：其他收益9,885,999.8921,555,473.14 2023年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填列） 249,044.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -201,546.791,219,839.61 资产减值损失（损失以“－”号填列） -831,563.15 -3,072,972.17 资产处置收益（损失以“－”号填列） 32,636.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,377,035.4924,454,277.73 加：营业外收入21,005.81163,143.55 减：营业外支出105,333.61244,219.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,292,707.6924,373,202.02 减：所得税费用93,096.17 -185,386.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,199,611.5224,558,588.36 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,199,611.5224,558,588.36 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 31,199,611.5224,558,588.36 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益 2023年第三季度报告计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额31,199,611.5224,558,588.36 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额31,199,611.5224,558,588.36 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.07800.0614 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07800.0614 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑永清 主管会计工作负责人：王墨潇 会计机构负责人：王莹合并现金流量表2023年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：2023年第三季度报告销售商品、提供劳务收到的现金273,858,822.81 240,929,670.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还12,311,791.76 1,276,401.13 收到其他与经营活动有关的现金15,757,461.07 33,567,026.56 经营活动现金流入小计301,928,075.64 275,773,098.14 购买商品、接受劳务支付的现金92,465,072.65 101,493,178.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金212,014,663.51 203,443,891.39 支付的各项税费26,685,985.58 18,582,897.92 支付其他与经营活动有关的现金53,071,701.94 68,108,691.13 经营活动现金流出小计384,237,423.68 391,628,659.38 经营活动产生的现金流量净额-82,309,348.04 -115,855,561.24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金240,412,132.89 投资活动现金流入小计240,484,732.89 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,670,172.67 61,824,364.01 投资支付的现金20,000,000.00 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2023年第三季度报告投资活动现金流出小计47,670,172.67 76,824,364.01 投资活动产生的现金流量净额192,814,560.22 -76,824,364.01 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,000,500.0040,001,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金125,925.00125,925.00 筹资活动现金流出小计20,126,425.0040,126,925.00 筹资活动产生的现金流量净额-20,126,425.00 -40,126,925.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额90,378,787.18 -232,806,850.25 加：期初现金及现金等价物余额140,439,400.45482,383,661.90 六、期末现金及现金等价物余额230,818,187.63249,576,811.65 公司负责人：郑永清 主管会计工作负责人：王墨潇 会计机构负责人：王莹母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:山大地纬软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金240,203,922.25 149,090,397.47 交易性金融资产 240,148,145.20 衍生金融资产 应收票据4,703,227.26 11,424,854.86 应收账款166,149,152.82 158,783,090.70 应收款项融资 预付款项22,542,576.92 13,005,709.75 其他应收款8,965,880.93 7,241,223.69 其中：应收利息 应收股利 存货97,342,154.27 65,248,348.82 合同资产154,999,565.90 141,486,582.35 持有待售资产 2023年第三季度报告一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,946,531.26 1,916,912.64 流动资产合计697,853,011.61 788,345,265.48 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资13,000,000.00 13,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产112,500,000.00 92,500,000.00 投资性房地产62,546,477.70 63,837,697.80 固定资产573,951,612.93 586,020,687.97 在建工程52,447,451.43 51,061,418.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产78,002,424.23 67,994,803.72 开发支出20,285,451.43 16,744,169.68 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产12,109,916.30 12,234,946.91 其他非流动资产 非流动资产合计924,843,334.02 903,393,724.23 资产总计1,622,696,345.63 1,691,738,989.71 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款151,078,921.02 190,652,296.17 预收款项 合同负债88,084,753.77 104,554,673.31 应付职工薪酬 26,000,000.00 应交税费3,539,527.29 2,622,123.82 其他应付款2,113,946.23 1,828,859.86 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债658,203.14 693,911.28 流动负债合计245,475,351.45 326,351,864.44 非流动负债：2023年第三季度报告长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益54,887,533.28 59,718,992.14 递延所得税负债 14,814.52 其他非流动负债 非流动负债合计54,887,533.28 59,733,806.66 负债合计300,362,884.73 386,085,671.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 400,010,000.00 400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积501,063,922.33 498,517,541.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积63,352,523.18 63,352,523.18 未分配利润357,907,015.39 343,773,254.40 所有者权益（或股东权益）合计1,322,333,460.90 1,305,653,318.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,622,696,345.63 1,691,738,989.71 公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹母公司利润表2023年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入299,489,206.97 251,349,220.28 减：营业成本142,316,703.66 114,566,932.49 税金及附加6,569,906.31 5,458,778.10 销售费用20,225,460.40 17,819,960.25 管理费用40,066,846.29 39,682,224.78 2023年第三季度报告研发费用68,655,298.49 72,967,795.20 财务费用-3,559,978.52 -5,289,116.56 其中：利息费用 利息收入3,577,174.32 5,317,925.56 加：其他收益9,865,060.74 21,508,825.54 投资收益（损失以“－”号填列） 249,044.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -200,408.33 1,150,789.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -834,363.15 -3,033,045.19 资产处置收益（损失以“－”号填列） 32,636.06 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,326,940.65 25,769,215.89 加：营业外收入21,005.79 163,143.41 减：营业外支出103,469.36 244,219.26 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,244,477.08 25,688,140.04 减：所得税费用110,216.09 -207,549.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,134,260.99 25,895,689.76 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,134,260.99 25,895,689.76 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动2023年第三季度报告（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额34,134,260.99 25,895,689.76 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：郑永清 主管会计工作负责人：王墨潇 会计机构负责人：王莹母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金270,969,944.43 238,416,874.45 收到的税费返还12,302,428.27 1,205,740.25 收到其他与经营活动有关的现金15,624,046.06 34,127,247.56 经营活动现金流入小计298,896,418.76 273,749,862.26 购买商品、接受劳务支付的现金103,287,872.65 112,902,343.94 支付给职工及为职工支付的现金199,483,568.65 189,676,584.88 支付的各项税费25,833,627.97 17,651,680.95 支付其他与经营活动有关的现金52,369,465.42 65,900,688.18 经营活动现金流出小计380,974,534.69 386,131,297.95 经营活动产生的现金流量净额-82,078,115.93 -112,381,435.69 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 2023年第三季度报告现金净额收到其他与投资活动有关的现金240,412,132.89 投资活动现金流入小计240,473,132.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,673,216.18 61,817,669.01 投资支付的现金20,000,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计46,673,216.18 81,817,669.01 投资活动产生的现金流量净额193,799,916.71 -81,817,669.01 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,000,500.00 40,001,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计20,000,500.00 40,001,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-20,000,500.00 -40,001,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额91,721,300.78 -234,200,104.70 加：期初现金及现金等价物余额135,970,551.22 480,179,487.31 六、期末现金及现金等价物余额227,691,852.00 245,979,382.61 公司负责人：郑永清 主管会计工作负责人：王墨潇 会计机构负责人：王莹2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会2023年10月30日