南新制药：南新制药2021年第一季度报告（更正后）

2021年第一季度报告公司代码：688189 公司简称：南新制药湖南南新制药股份有限公司2021年第一季度报告2021年第一季度报告目录一、重要提示......................................................................3 二、公司基本情况..................................................................3 三、重要事项......................................................................6 四、附录7 2021年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨文逊、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈小宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产2,268,504,632.932,086,018,842.198.75 归属于上市公司股东的净资产1,620,495,808.081,595,817,614.621.55 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额-68,941,958.207,360,155.36 -1,036.69 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 营业收入250,724,188.68325,616,521.18 -23.00 归属于上市公司股东的净利润24,678,193.4626,378,655.96 -6.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,791,615.9726,014,169.82 -35.45 加权平均净资产收益率（%） 1.537.63减少6.10个百分点基本每股收益（元/股） 0.17630.1884 -6.42 稀释每股收益（元/股） 0.17630.1884 -6.42 研发投入占营业收入的比例（%） 11.436.75增加4.68个百分点非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,679,189.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 2021年第一季度报告委托他人投资或管理资产的损益5,852,041.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -261,581.50 所得税影响额-383,072.00 合计7,886,577.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数（户） 7,262 前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量湖南湘投控股集团有限公司40,000,00 0 28.57 40,000,00 0 40,000,00 0 无0 国有法人广州乾元投资管理企业（有限合伙） 22,000,00 0 15.7100质押2,900,331其他杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 15,000,00 0 10.7100无0其他湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙） 5,000,0003.5700无0其他湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙） 4,500,0003.2100无0其他杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙） 4,500,0003.2100无0其他2021年第一季度报告泉州市键宁银创投资有限公司3,827,5002.7300无0 境内非国有法人叶胜利2,735,0001.9500无0 境内自然人深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙） 2,720,0001.9400无0其他中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2,000,5921.4300无0其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量广州乾元投资管理企业（有限合伙） 22,000,000人民币普通股22,000,000 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 15,000,000人民币普通股15,000,000 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000人民币普通股5,000,000 湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙） 4,500,000人民币普通股4,500,000 杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙） 4,500,000人民币普通股4,500,000 泉州市键宁银创投资有限公司3,827,500人民币普通股3,827,500 叶胜利2,735,000人民币普通股2,735,000 深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙） 2,720,000人民币普通股2,720,000 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2,000,592人民币普通股2,000,592 广州霆霖投资咨询有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000 深圳市南方汇鹏投资企业（有限合伙） 2,000,000人民币普通股2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明湘投控股全资子公司湘投新兴产业基金管理公司持有招商湘江40.00%的股份，招商湘江持有湘江力远23.33%的股份，湘江力远担任湘江大健康的执行事务合伙人。

湘江力远的法定代表人是游新农，游新农是厚水投资的第一大份额持有人。

除此之外，公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 2021年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 合并资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例原因说明货币资金122,044,860.75299,350,975.43 -59.23%主要为向兴盟发放借款预付款项62,530,091.0533,333,829.6987.59% 主要系报告期内支付研发费用所致其他应收款126,722,196.256,436,768.201,868.72%主要为向兴盟发放的借款形成应收票据 4,907,686.61 -100.00%系报告期内无未到期票据存货73,095,597.6653,336,894.4537.05%主要系原材料备货所致其他流动资产8,564,345.0413,247,160.15 -35.35% 主要系报告内增值税留抵额减少在建工程771,364.04516,318.1749.40%主要系车间改造项目推进应付账款35,912,219.6120,207,678.5277.72%主要系原材料备货所致合同负债4,435,162.509,778,308.95 -54.64% 主要系报告期内预收账款减少所致其他应付款189,975,771.6260,237,516.09215.38%主要系报告期内预提费用所致其他流动负债- 665,371.94 -100.00% 系报告期内无已背书未到期票据合并利润表、现金流量表项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例原因说明营业成本17,672,505.8335,857,095.60 -50.71% 主要系销售收入下降同时新药占比增加财务费用1,823,854.993,621,874.60 -49.64% 主要系报告期内活期利息收入增加研发费用28,652,554.4821,984,332.5930.33% 主要系报告期内加大研发投入所致其他收益- 375,000.00 -100.00% 系报告期收到的政府补贴计入营业外收入投资收益5,852,041.65 -不适用主要系理财产品收益信用减值损失-18,131,552.31 -2,840,994.02不适用主要系报告期内补提坏账准备所致营业外收入2,679,189.34162,641.211,547.30% 主要系报告期内收到政府补助所致营业外支出- 34,564.51 -100.00%系报告期内无营业外支出事项所得税费用-73,984.725,992,922.97 -101.23% 主要系部分子公司所得税减少所致经营活动产生的现金流量净额-68,941,958.207,360,155.36 -1,036.69% 主要系报告期内支付前期预提的销售费用所致2021年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额-125,182,265.95 -15,787,431.00不适用主要系报告期向兴盟发放借款所致筹资活动产生的现金流量净额16,818,109.471,143,043,149.56 -98.53% 主要系去年同期取得上市募集资金所致3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用 公司名称湖南南新制药股份有限公司法定代表人杨文逊日期2021年4月29日四、附录4.1财务报表合并资产负债表2021年3月31日编制单位:湖南南新制药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金122,044,860.75299,350,975.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产663,831,123.28662,557,150.68 衍生金融资产 应收票据 4,907,686.61 应收账款850,721,649.54639,973,333.86 应收款项融资 2021年第一季度报告预付款项62,530,091.0533,333,829.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款126,722,196.256,436,768.20 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货73,095,597.6653,336,894.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产8,564,345.0413,247,160.15 流动资产合计1,907,509,863.581,713,143,799.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产216,970,510.61226,719,638.17 在建工程771,364.04516,318.17 生产性生物资产油气资产 使用权资产 无形资产63,098,766.4265,569,428.41 开发支出14,000,000.0014,000,000.00 商誉28,255,644.4528,255,644.45 长期待摊费用400,426.76470,566.31 递延所得税资产33,824,333.6934,263,940.95 其他非流动资产3,673,723.383,079,506.66 非流动资产合计360,994,769.35372,875,043.12 2021年第一季度报告资产总计2,268,504,632.932,086,018,842.19 流动负债： 短期借款255,000,000.00235,248,875.00 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 应付账款35,912,219.6120,207,678.52 预收款项 合同负债4,435,162.509,778,308.95 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,276,609.344,390,322.46 应交税费17,984,229.5417,176,796.83 其他应付款189,975,771.6260,237,516.09 其中：应付利息532,191.12 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债33,854,000.0033,893,167.20 其他流动负债 665,371.94 流动负债合计539,437,992.61381,598,036.99 非流动负债： 保险合同准备金长期借款76,171,500.0076,259,626.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬2021年第一季度报告预计负债 递延收益6,741,666.677,116,666.67 递延所得税负债1,840,840.321,893,435.75 其他非流动负债非流动负债合计84,754,006.9985,269,728.61 负债合计624,191,999.60466,867,765.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,000,000.00140,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,309,815,514.581,309,815,514.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积15,123,197.5415,123,197.54 一般风险准备 未分配利润155,557,095.96130,878,902.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,620,495,808.081,595,817,614.62 少数股东权益23,816,825.2523,333,461.97 所有者权益（或股东权益）合计1,644,312,633.331,619,151,076.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,268,504,632.932,086,018,842.19 公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:湖南南新制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金59,519,340.59126,486,068.28 交易性金融资产663,831,123.28662,557,150.68 衍生金融资产 应收票据 2021年第一季度报告应收账款 应收款项融资 预付款项1,318,364.433,849.85 其他应收款728,041,149.20639,020,736.19 其中：应收利息 应收股利 存货462,628.26462,628.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产897,595.52867,277.82 流动资产合计1,454,070,201.281,429,397,711.08 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资439,106,199.58439,106,199.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产8,628,891.678,951,904.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产11,306,297.3012,490,351.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计459,041,388.55460,548,456.17 资产总计1,913,111,589.831,889,946,167.25 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,204,825.192,245,240.61 预收款项6,100.006,100.00 合同负债 应付职工薪酬647,844.53647,844.53 应交税费14,077.7713,031.95 其他应付款324,339,889.19299,128,830.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2021年第一季度报告其他流动负债 流动负债合计327,212,736.68302,041,048 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计327,212,736.68302,041,048 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00140,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,311,891,300.001,311,891,300.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,972,749.1113,972,749.11 未分配利润120,034,804.04122,041,070.14 所有者权益（或股东权益）合计1,585,898,853.151,587,905,119.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,913,111,589.831,889,946,167.25 公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁合并利润表2021年1—3月编制单位：湖南南新制药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业总收入250,724,188.68325,616,521.18 其中：营业收入250,724,188.68325,616,521.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本216,036,295.34288,773,259.12 2021年第一季度报告其中：营业成本17,672,505.8335,857,095.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,115,659.713,629,675.54 销售费用152,494,298.24206,822,970.37 管理费用12,277,422.0916,857,310.42 研发费用28,652,554.4821,984,332.59 财务费用1,823,854.993,621,874.60 其中：利息费用3,337,913.264,142,850.44 利息收入1,536,861.42547,311.11 加：其他收益 375,000 投资收益（损失以“－”号填列） 5,852,041.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,131,552.31 -2,840,994.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,408,382.6834,377,268.04 加：营业外收入2,679,189.34162,641.21 减：营业外支出 34,564.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,087,572.0234,505,344.74 减：所得税费用-73,984.725,992,922.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,161,556.7428,512,421.77 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,161,556.7428,512,421.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 24,678,193.4626,378,655.96 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 483,363.282,133,765.81 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 2021年第一季度报告（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额25,161,556.7428,512,421.77 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额24,678,193.4626,378,655.96 （二）归属于少数股东的综合收益总额483,363.282,133,765.81 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.17630.1884 （二）稀释每股收益(元/股) 0.17630.1884 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁母公司利润表2021年1—3月编制单位：湖南南新制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业收入- 23,973,451.23 减：营业成本 7,128,202.62 税金及附加33,428.93288,526.17 销售费用 管理费用2,782,272.081,470,401.66 研发费用6,332,287.73 财务费用-1,089,680.99 -10,026.87 其中：利息费用 利息收入1,097,814.1611,962.84 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 5,852,041.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,206,266.1015,096,347.65 加：营业外收入200,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,006,266.1015,096,347.65 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,006,266.1015,096,347.65 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,006,266.1015,096,347.65 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2021年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-2,006,266.1015,096,347.65 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.01430.1078 （二）稀释每股收益(元/股) -0.01430.1078 公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁合并现金流量表2021年1—3月编制单位：湖南南新制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金47,318,191.70322,564,765.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还- 31,555.05 收到其他与经营活动有关的现金15,306,007.3913,428,960.68 经营活动现金流入小计62,624,199.09336,025,280.86 购买商品、接受劳务支付的现金36,297,907.42249,869,703.92 客户贷款及垫款净增加额 2021年第一季度报告存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金20,442,099.7919,874,264.57 支付的各项税费23,803,580.6645,461,770.56 支付其他与经营活动有关的现金51,022,569.4213,459,386.45 经营活动现金流出小计131,566,157.29328,665,125.50 经营活动产生的现金流量净额-68,941,958.207,360,155.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金660,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金4,578,069.05 投资活动现金流入小计664,578,069.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,760,335.0015,787,431.00 投资支付的现金660,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00 投资活动现金流出小计789,760,335.0015,787,431.00 投资活动产生的现金流量净额- 125,182,265.95 -15,787,431.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 1,147,526,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计20,000,000.001,147,526,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,181,890.534,142,850.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金- 340,000.00 筹资活动现金流出小计3,181,890.534,482,850.44 筹资活动产生的现金流量净额16,818,109.471,143,043,149.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额- 177,306,114.68 1,134,615,873.92 加：期初现金及现金等价物余额299,350,975.43154,595,355.22 六、期末现金及现金等价物余额122,044,860.751,289,211,229.14 公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁母公司现金流量表2021年第一季度报告2021年1—3月编制单位：湖南南新制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金143,076,951.1514,811,962.87 经营活动现金流入小计143,076,951.1514,811,962.87 购买商品、接受劳务支付的现金2,000.009,961,450.00 支付给职工及为职工支付的现金521,198.21607,837.51 支付的各项税费40,027.932,799,214.50 支付其他与经营活动有关的现金94,058,521.75980,574.30 经营活动现金流出小计94,621,747.8914,349,076.31 经营活动产生的现金流量净额48,455,203.26462,886.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金660,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金4,578,069.05 投资活动现金流入小计664,578,069.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金660,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00 投资活动现金流出小计780,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额- 115,421,930.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 1,147,526,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计- 1,147,526,000.00 偿还债务支付的现金- 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金- 340,000.00 筹资活动现金流出小计- 100,340,000.00 筹资活动产生的现金流量净额- 1,047,186,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-66,966,727.691,047,648,886.56 加：期初现金及现金等价物余额126,486,068.282,535,592.16 六、期末现金及现金等价物余额59,519,340.591,050,184,478.72 公司负责人：杨文逊 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：陈小宁2021年第一季度报告4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 4.4审计报告□适用√不适用