八九九:2023年第三季度报告

1 八九九NEEQ : 873894 成都八九九科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人周克宏、主管会计工作负责人李文玲及会计机构负责人（会计主管人员）李文玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司档案室备查文件1．公司第一届董事会第四次会议决议文件2．公司第一届监事会第四次会议决议文件3．公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计159,095,948.38149,913,012.316.13% 归属于挂牌公司股东的净资产135,543,869.00131,373,072.223.17% 资产负债率%（母公司） 14.30% 11.74% - 资产负债率%（合并） 14.80% 12.37% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入46,787,134.2337,776,315.5723.85% 归属于挂牌公司股东的净利润6,928,896.788,642,963.92 -19.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,790,942.538,435,113.65 -19.49% 经营活动产生的现金流量净额788,763.342,831,749.80 -72.15% 基本每股收益（元/股） 0.250.31 -19.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.19% 13.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.08% 12.96% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入17,397,072.2914,393,233.4120.87% 归属于挂牌公司股东的净利润1,764,478.633,443,940.96 -48.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,626,524.383,236,090.69 -49.74% 基本每股收益（元/股） 0.060.12 -48.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.31% 3.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计1.24% 3.79% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并报表中：1、2023年1-9月和2023年7-9月，公司营业收入分别为4,678.71万元和1,739.71万元，同比增长23.85%和20.87%。

收入增长主要是由于公司微波电子组件业务增长导致。

2、2023年1-9月和2023年7-9月，公司归属于挂牌公司股东的净利润分别为692.89万元和176.45万元，同比减少19.83%和48.77%。

主要原因如下：（1）公司于9月完成挂牌，集中确认挂牌相关中介机构费用和手续费；（2）随着业务规模扩大，公司增加销售和研发人员投入，对应人力成本费用上升。

3、2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为78.88万元，同比减少72.15%，主要是由于受2022年度税收缓缴政策影响，应归属于2022年度的税金于2023年上半年缴纳完毕。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分10,585.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,713.68 非经常性损益合计162,299.12 所得税影响数24,344.87 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额137,954.25 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数- - - - - 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数27,581,000100% 027,581,000100% 其中：控股股东、实际控制人1,311,0004.75% 01,311,0004.75% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本27,581,000 - 027,581,000 - 普通股股东人数7 5 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙） 7,889,90007,889,90028.61% 7,889,900000 2天通控股股份有限公司7,284,10007,284,10026.41% 7,284,100000 3成都博创芯电子科技中心（有限合伙） 5,000,00005,000,00018.13% 5,000,000000 4海宁市博旭投资合伙企业（有限合伙） 2,519,70002,519,7009.13% 2,519,700000 5徐刚2,310,30002,310,3008.38% 2,310,300000 6段树彬1,311,00001,311,0004.75% 1,311,000000 7郭永强1,266,00001,266,0004.59% 1,266,000000 合计27,581,000027,581,000100% 27,581,000000 普通股前十名股东间相互关系说明：1、周克宏为博鑫科技的普通合伙人，持有博鑫科技23.00%的出资份额。

2、段树彬为博鑫科技的有限合伙人，持有博鑫科技4.94%的出资份额。

3、周克宏为博旭投资的有限合伙人，持有博旭投资13.91%的出资份额。

4、共同控制及一致行动段树彬、周克宏、博鑫科技与博创芯于2022年10月31日共同签署《共同控制及一致行动协议》，对段树彬与周克宏共同控制公司及博鑫科技与博创芯与其一致行动相关事宜进行了确认与约定，具体为：（1）共同控制：段树彬与周克宏系公司的实际控制人，博鑫科技、博创芯系段树彬与周克宏的一致行动人；（2）一致行动：协议各方承诺，在各自履行股东职责的过程中，按照《公司章程》的规定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使权利时保持一致行动。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 成都八九九科技股份有限公司海宁分公司与天通精美科技有限公司于2023年9月5日发生贴片采购业务，交易金额为1.7万元。

天通精美科技有限公司系公司主要股东天通控股股份有限公司的全资下属公司，属于公司关联方。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本次交易属于总经理审批权限，公司已于2023年8月21日就本次关联交易获得总经理批准。

公司与天通日进精密技术有限公司于2023年9月发生电源销售业务，交易金额为8,060元，销售产品于9月15日发货，公司于9月26日开具发票。

天通日进精密技术有限公司系公司主要股东天通控股股份有限公司的全资下属公司，属于公司关联方。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，该交易属于总经理审批权限，公司已于2023年8月14日就本次关联交易获得总经理批准。

7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金67,594,045.4770,867,549.56 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据8,369,033.7310,238,786.50 应收账款48,766,193.9431,137,956.59 应收款项融资830,837.193,338,700.00 预付款项1,085,164.79435,759.15 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款355,094.98270,925.11 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货6,295,511.685,553,622.18 合同资产- 684,145.74 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产9,732.77 - 流动资产合计133,305,614.55122,527,444.83 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产22,914,372.8024,515,343.54 在建工程124,765.04143,000.44 生产性生物资产- - 油气资产- - 8 使用权资产100,024.43108,500.30 无形资产2,050,070.342,076,470.17 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用58,848.19 - 递延所得税资产540,813.76542,253.03 其他非流动资产1,439.27 - 非流动资产合计25,790,333.8327,385,567.48 资产总计159,095,948.38149,913,012.31 流动负债： 短期借款- - 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款20,378,594.719,735,993.37 预收款项- - 合同负债- 84,632.75 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬1,229,866.352,200,566.79 应交税费561,746.263,608,742.15 其他应付款821,327.99854,373.39 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- 61,215.36 其他流动负债- 1,498,285.85 流动负债合计 22,991,535.3118,043,809.66 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债89,799.6628,584.30 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债470,744.41467,546.13 其他非流动负债- - 非流动负债合计560,544.07496,130.43 负债合计23,552,079.3818,539,940.09 9 所有者权益（或股东权益）： 股本27,581,000.0027,581,000.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积98,073,262.9698,073,262.96 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积1,335,833.191,335,833.19 一般风险准备- - 未分配利润8,553,772.854,382,976.07 归属于母公司所有者权益合计135,543,869.00131,373,072.22 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计135,543,869.00131,373,072.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计159,095,948.38149,913,012.31 法定代表人：周克宏 主管会计工作负责人：李文玲 会计机构负责人：李文玲(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金 67,451,934.4570,787,467.66 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据8,369,033.7310,238,786.50 应收账款48,425,669.76 30,955,648.74 应收款项融资830,837.19 3,338,700.00 预付款项1,026,723.01 416,065.85 其他应收款1,337,094.98451,711.74 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货5,823,523.495,079,232.51 合同资产- 684,145.74 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产9,732.77 - 流动资产合计133,274,549.38121,951,758.74 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资1,673,708.431,673,708.43 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 10 投资性房地产- - 固定资产22,864,150.7524,460,706.58 在建工程124,765.04143,000.44 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产51,370.3750,892.05 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用58,848.19 - 递延所得税资产540,813.76540,813.76 其他非流动资产- - 非流动资产合计25,313,656.5426,869,121.26 资产总计158,588,205.92148,820,880.00 流动负债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款20,201,853.609,586,992.90 预收款项- - 合同负债- 84,632.75 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬1,188,244.342,122,049.84 应交税费568,932.463,590,361.61 其他应付款246,080.39432,682.54 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债- 1,498,285.85 流动负债合计22,205,110.7917,315,005.49 非流动负债： 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债470,744.41153,209.57 其他非流动负债- - 非流动负债合计470,744.41153,209.57 负债合计22,675,855.2017,468,215.06 所有者权益（或股东权益）： 股本27,581,000.0027,581,000.00 其他权益工具- - 11 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积97,755,728.1298,073,262.96 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积1,335,833.191,335,833.19 一般风险准备- - 未分配利润9,239,789.414,362,568.79 所有者权益（或股东权益）合计135,912,350.72131,352,664.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计158,588,205.92148,820,880.00 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入46,787,134.2337,776,315.57 其中：营业收入46,787,134.2337,776,315.57 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本38,496,743.4328,681,738.79 其中：营业成本23,866,968.2519,749,597.29 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加607,670.83365,551.58 销售费用2,387,937.311,455,022.70 管理费用7,220,303.673,744,004.99 研发费用5,332,356.303,236,913.29 财务费用-918,492.93130,648.94 其中：利息费用142,944.44161,322.78 利息收入-929,822.9734,332.18 加：其他收益- - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填-900,563.15 -359,569.06 12 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -182,397.6528,146.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,207,430.008,763,154.16 加：营业外收入162,300.02229,852.78 减：营业外支出0.9043.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,369,729.128,992,963.92 减：所得税费用440,832.34350,000.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,928,896.788,642,963.92 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,928,896.788,642,963.92 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,928,896.788,642,963.92 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额- - （一）归属于母公司所有者的综合收益6,928,896.788,642,963.92 13 总额（二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益：0.250.31 （一）基本每股收益（元/股） 0.250.31 （二）稀释每股收益（元/股） - - 法定代表人：周克宏 主管会计工作负责人：李文玲 会计机构负责人：李文玲(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入46,358,827.3837,776,315.57 减：营业成本23,656,651.01 19,749,597.29 税金及附加606,547.94365,551.58 销售费用2,199,231.271,455,022.70 管理费用6,676,890.443,744,004.99 研发费用5,114,215.723,236,913.29 财务费用-918,859.36130,648.94 其中：利息费用142,944.44161,322.78 利息收入-92,967.9534,332.18 加：其他收益- - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -851,147.70 -359,569.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -169,080.2128,146.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,003,922.458,763,154.16 加：营业外收入76,299.03229,852.78 减：营业外支出- 43.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,080,221.488,992,963.92 减：所得税费用444,900.86350,000.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,635,320.628,642,963.92 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,635,320.628,642,963.92 14 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额7,635,320.628,642,963.92 七、每股收益：0.280.31 （一）基本每股收益（元/股） 0.280.31 （二）稀释每股收益（元/股） - - (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金34,592,275.7931,230,512.46 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还332,050.94190,529.66 收到其他与经营活动有关的现金1,500,261.85403,392.35 经营活动现金流入小计36,424,588.5831,824,434.47 购买商品、接受劳务支付的现金12,246,999.8213,285,841.41 客户贷款及垫款净增加额- - 15 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金12,825,134.5411,744,010.99 支付的各项税费8,505,371.652,415,501.10 支付其他与经营活动有关的现金2,058,319.231,547,331.17 经营活动现金流出小计35,635,825.2428,992,684.67 经营活动产生的现金流量净额788,763.342,831,749.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,894.0026,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金8,984.535,274,878.17 投资活动现金流入小计19,878.535,300,878.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,110,559.851,550,744.20 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金168,287.675,258,358.17 投资活动现金流出小计1,278,847.526,809,102.37 投资活动产生的现金流量净额-1,258,968.99 -1,508,224.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 67,497,867.35 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- 67,497,867.35 取得借款收到的现金- 5,000,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- 72,497,867.35 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,803,298.441,565,914.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,660,354.001,406,908.99 支付其他与筹资活动有关的现金- 100,000.00 筹资活动现金流出小计2,803,298.441,665,914.48 筹资活动产生的现金流量净额-2,803,298.4470,831,952.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-3,273,504.0972,155,478.47 加：期初现金及现金等价物余额70,867,549.564,377,776.20 六、期末现金及现金等价物余额67,594,045.4776,533,254.67 法定代表人：周克宏 主管会计工作负责人：李文玲 会计机构负责人：李文玲(六)母公司现金流量表单位：元16 项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金34,269,084.79 31,230,512.46 收到的税费返还332,050.94 190,529.66 收到其他与经营活动有关的现金1,424,920.69 403,392.35 经营活动现金流入小计36,026,056.42 31,824,434.47 购买商品、接受劳务支付的现金11,861,946.49 13,285,841.41 支付给职工以及为职工支付的现金12,262,546.71 11,744,010.99 支付的各项税费8,463,688.98 2,415,501.10 支付其他与经营活动有关的现金2,711,140.02 1,547,331.17 经营活动现金流出小计35,299,322.20 28,992,684.67 经营活动产生的现金流量净额726,734.22 2,831,749.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,894.00 26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金8,984.53 5,274,878.17 投资活动现金流入小计19,878.53 5,300,878.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,110,559.85 1,550,744.20 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金168,287.67 5,258,358.17 投资活动现金流出小计1,278,847.52 6,809,102.37 投资活动产生的现金流量净额-1,258,968.99 -1,508,224.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 67,497,867.35 取得借款收到的现金- 5,000,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- 72,497,867.35 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,803,298.441,565,914.48 支付其他与筹资活动有关的现金- 100,000.00 筹资活动现金流出小计2,803,298.44 1,665,914.48 筹资活动产生的现金流量净额-2,803,298.4470,831,952.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-3,335,533.2172,155,478.47 加：期初现金及现金等价物余额70,787,467.66 4,377,776.20 六、期末现金及现金等价物余额67,451,934.45 76,533,254.67 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表