明阳科技:2024年一季度报告

1 明阳科技证券代码: 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王明祥、主管会计工作负责人郭成文及会计机构负责人（会计主管人员）郭成文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计444,948,352.95464,056,486.94 -4.12% 归属于上市公司股东的净资产371,614,900.95354,663,721.044.78% 资产负债率%（母公司） 16.40% 23.71% - 资产负债率%（合并） 16.48% 23.57% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入59,650,838.6849,484,221.1320.55% 归属于上市公司股东的净利润16,735,377.5212,531,525.7733.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,141,181.0611,809,804.2736.68% 经营活动产生的现金流量净额28,127,815.6228,927,693.15 -2.77% 基本每股收益（元/股） 0.160.32 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.61% 6.39% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.44% 6.03% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明交易性金融资产20,000,000.0033.33% 报告期内，公司用闲置资金购买银行结构性存款增加且未到期收回所致。

应收票据11,555,022.74 -60.55% 报告期内，主要系银行承兑票据到期收款以及背书转让所致。

其他应收款194,425.91 -72.26%报告期内，主要系深圳单仁70万元收回所致。

其他流动资产105,658.5165.05%报告期内，主要系金蝶云账号租赁费增加所致。

在建工程5,256,369.6360.97%报告期内，购买的资产、设备增加尚未转固所致。

短期借款8,852,607.47 -50.13% 报告期内，公司偿还招行、宁波银行等短期借款所致。

应付票据943,693.82 -59.12% 报告期内，公司偿还开具的银行承兑汇票增加所致。

4 预收款项666,978.06 -36.77% 报告期内，公司确认一季度租赁厂房暂估收入所致。

应交税费4,305,457.02 -54.23% 报告期内，主要系缴纳2023年4季度企业所得税所致。

其他流动负债2,651,002.13 -80.14% 报告期内，公司支付的背书转让的银行承兑汇票未终止确认金额较上年末减少。

长期借款0.00 -100.00%报告期内，归还完长期借款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用1,854,010.23126.16% 报告期内，客户产品需求增加，公司产销量继续提升，使得销售费用相应增加。

财务费用-124,896.50 -150.12%报告期内，主要系利息费用支出下降所致。

其他收益1,446,652.1470.38% 报告期内，主要系增值税加计抵减优惠政策影响所致。

信用减值损失1,092,911.63140.97% 报告期内，一年期应收账款收回较多，2023年末计提的减值损失转回部分所致。

资产减值损失-1,240,716.57190.18%报告期内，主要系呆滞存货增加所致。

营业利润19,736,702.3237.54% 报告期内，产销量继续提升，且成本管控得当，使得净利润较之去年大幅增加（净利润变化说明与此相同）。

营业外支出500,000.00100.00%报告期内，公司慈善捐款50万元所致。

所得税费用2,501,324.8037.58% 报告期内，销售收入稳定增长，使得所得费用相应大幅增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流量净额-12,763,289.75 -108.51% 报告期内，主要系去年同期公司上市成功，募集资金到位所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分48,956.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,051,934.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 98,164.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500,000.00 非经常性损益合计699,054.66 所得税影响数104,858.20 少数股东权益影响额（税后） 0.00 5 非经常性损益净额594,196.46 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数30,383,78029.44% 030,383,78029.44% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数72,816,22070.56% 072,816,22070.56% 其中：控股股东、实际控制人72,816,22070.56% 072,816,22070.56% 董事、监事、高管72,816,22070.56% 072,816,22070.56% 核心员工00.00% 000.00% 总股本103,200,000 - 0103,200,000 - 普通股股东人数3,774 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王明祥境内自然人47,508,22046.0351% 47,508,22046.0351% 47,508,2200 2沈旸境内自然人18,500,00017.9264% 18,500,00017.9264% 18,500,0000 3 苏州明玖管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人4,732,0004.5853% 4,732,0004.5853% 4,732,0000 4 苏州玫玖管理咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人2,076,0002.0116% 2,076,0002.0116% 2,076,0000 6 5 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他1,728,4211.6748% 1,402,0651.3586% 01,402,065 6 东北证券股份有限公司国有法人760,0000.7364% 1,222,0001.1841% 01,222,000 7 艾峥境内自然人590,0000.5717% 1,110,6351.0762% 01,110,635 8 开源证券股份有限公司国有法人319,8700.3100% 643,4780.6235% 0643,478 9何瑞芳境内自然人00.0000% 495,7390.4804% 0495,739 10 厦门冠亚创新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人400,0000.3876% 400,0000.3876% 0400,000 合计- 76,614,51174.2389% 78,090,13775.6688% 72,816,2205,273,917 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且需要公司股东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。

苏州明玖和苏州玫玖由王明祥控制。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-022 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-039 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是2024-001 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）、已披露的承诺事项报告期内无新增承诺事项。

正在履行的已披露的承诺事项具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》第四节--九：重要承诺事项（公告编号：2023-022）。

（二）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例% 发生原因房产（产权证号：苏（2021）苏州市吴江区不动产权第9017443号固定资产抵押64,016,069.27 14.39% 向中国银行抵押担保借款房产（产权证号：苏房权证吴江字25116595号、苏房权证吴江字第25116596号）、土地（产无形资抵押10,186,307.41 2.29% 向中国银行抵押担保借款8 权证号：吴国用（2016）第1010144号） 产总计 74,202,376.6816.68% 注：以上资产均为公司为补充流动资金，取得银行借款提供的抵押，有利于公司正常的生产经营。

（三）、其他重大事项：潜在诉讼风险2020年10月，圣戈班诉公司生产、销售的自润滑轴承中部分型号所使用的技术方案落入了其拥有的“免维护的滑动轴承”（专利号为ZL200780053013.3）的保护范围，请求判令公司停止制造、销售、许诺销售侵犯该专利的任何滑动轴承产品；销毁尚未售出的侵权产品以及制造侵权产品的专用设备、模具；赔偿经济损失以及相关调查取证费、公证费、翻译费、律师费等合理费用，暂计人民币1,500万元。

圣戈班主张的侵权产品范围为“包括但不限于金属背衬粘接复合轴承MYB201、MYB202”。

公司向国家知识产权局专利复审委员会提交了《专利权无效宣告请求书》，并于2020年12月获得受理。

2021年7月，国家知识产权局认为该专利所述技术方案公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定，并出具了《无效宣告请求审查决定书》，宣告该专利全部无效。

2021年8月，上海知识产权法院人民法院判决准许圣戈班撤诉，该诉讼终止。

圣戈班已向北京知识产权法院提起行政诉讼（[2022]京73行初832号），请求法院判令撤销国家知识产权局做出的第50661号无效宣告请求审查决定书，并重新做出专利无效请求审查决定。

该行政诉讼于2022年6月20日开庭，公司作为第三人，当庭未作出判决。

2023年12月末，该案已判决，公司已收到北京知识产权法院的行政判决书。

第三人明阳科技于2024年4月22日收到最高人民法院送达的（2024）最高法知行终212号《中华人民共和国最高人民法院传票》，于2024年04月29日下午14时30分前到达第三法庭(北京市丰台区汽车博物馆东路2号院3号楼)参与开庭。

公司作为第三人该案已判决，公司已收到北京知识产权法院的行政判决书。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金126,189,047.19121,194,281.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,000,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据11,555,022.7429,288,408.42 应收账款83,204,900.77100,910,303.35 应收款项融资37,477,402.1529,466,954.71 预付款项583,999.95464,099.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款194,425.91700,886.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,416,056.6829,280,160.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产105,658.5164,014.62 流动资产合计306,726,513.90326,369,108.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产8,219,891.298,422,398.31 固定资产106,465,381.82106,831,347.47 在建工程5,256,369.633,265,524.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10 无形资产10,690,916.3510,814,333.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,331,984.803,654,114.87 递延所得税资产1,917,926.851,826,589.31 其他非流动资产2,339,368.312,873,070.18 非流动资产合计138,221,839.05137,687,378.80 资产总计444,948,352.95464,056,486.94 流动负债： 短期借款8,852,607.4717,750,556.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据943,693.822,308,283.22 应付账款27,084,168.2534,567,935.88 预收款项666,978.061,054,886.57 合同负债303,040.74300,976.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,544,020.709,811,492.58 应交税费4,305,457.029,406,656.28 其他应付款188,605.92183,174.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债14,616,496.9414,615,167.99 其他流动负债2,651,002.1313,350,073.85 流动负债合计71,156,071.05103,349,203.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,653,085.80 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,177,380.952,390,476.19 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,177,380.956,043,561.99 11 负债合计73,333,452.00109,392,765.90 所有者权益（或股东权益）： 股本103,200,000.00103,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积78,962,913.7078,747,111.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,974,547.8637,974,547.86 一般风险准备 未分配利润151,477,439.39134,742,061.87 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计371,614,900.95354,663,721.04 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计371,614,900.95354,663,721.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计444,948,352.95464,056,486.94 法定代表人：王明祥 主管会计工作负责人：郭成文 会计机构负责人：郭成文(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金125,813,176.23120,248,743.57 交易性金融资产20,000,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据11,555,022.7429,288,408.42 应收账款81,512,536.82100,910,303.35 应收款项融资37,477,402.1529,466,954.71 预付款项583,999.95285,107.21 其他应收款194,511.15700,515.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,330,962.2629,280,160.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产105,658.5164,014.62 流动资产合计304,573,269.81325,244,207.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 12 长期股权投资300,000.00300,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产8,219,891.298,422,398.31 固定资产106,465,381.82106,831,347.47 在建工程5,256,369.633,265,524.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产10,690,916.3510,814,333.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,331,984.803,654,114.87 递延所得税资产1,917,926.851,826,589.31 其他非流动资产2,339,368.312,873,070.18 非流动资产合计138,521,839.05137,987,378.80 资产总计443,095,108.86463,231,586.18 流动负债： 短期借款8,852,607.4717,750,556.57 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据943,693.822,308,283.22 应付账款26,573,511.4435,049,729.54 预收款项666,978.061,054,886.57 合同负债303,040.74300,976.40 卖出回购金融资产款11,398,876.709,796,942.58 应付职工薪酬4,301,408.769,375,780.48 应交税费188,605.92183,174.57 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债14,616,496.9414,615,167.99 其他流动负债2,651,002.1313,350,073.85 流动负债合计70,496,221.98103,785,571.77 非流动负债： 长期借款 3,653,085.80 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,177,380.952,390,476.19 递延所得税负债 其他非流动负债 13 非流动负债合计2,177,380.956,043,561.99 负债合计72,673,602.93109,829,133.76 所有者权益（或股东权益）： 股本103,200,000.00103,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积78,962,913.7078,747,111.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,974,547.8637,974,547.86 一般风险准备 未分配利润150,284,044.37133,480,793.25 所有者权益（或股东权益）合计370,421,505.93353,402,452.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计443,095,108.86463,231,586.18 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入59,650,838.6849,484,221.13 其中：营业收入59,650,838.6849,484,221.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本41,360,104.1436,009,639.81 其中：营业成本31,736,536.8027,090,881.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加361,313.00305,282.58 销售费用1,854,010.23819,781.21 管理费用4,877,419.695,144,437.33 研发费用2,655,720.922,400,048.46 财务费用-124,896.50249,209.10 其中：利息费用213,583.80383,264.75 利息收入239,317.36122,958.77 加：其他收益1,446,652.14849,084.12 投资收益（损失以“-”号填列） 98,164.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 14 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,092,911.63453,548.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,240,716.57 -427,564.09 资产处置收益（损失以“-”号填列） 48,956.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,736,702.3214,349,649.96 加：营业外收入 减：营业外支出500,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,236,702.3214,349,649.96 减：所得税费用2,501,324.801,818,124.19 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,735,377.5212,531,525.77 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,735,377.5212,531,525.77 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,735,377.5212,531,525.77 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,735,377.5212,531,525.77 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额16,735,377.5212,531,525.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.160.32 （二）稀释每股收益（元/股） 0.160.32 法定代表人：王明祥 主管会计工作负责人：郭成文 会计机构负责人：郭成文15 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入59,650,838.6849,343,657.88 减：营业成本31,953,663.8727,090,881.13 税金及附加360,010.93303,749.99 销售费用1,854,010.23819,781.21 管理费用4,686,892.534,994,706.53 研发费用2,655,720.922,400,048.46 财务费用-124,734.31250,228.43 其中：利息费用213,583.80383,561.11 利息收入238,975.17146,503.10 加：其他收益1,446,204.12848,656.52 投资收益（损失以“-”号填列） 98,164.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,185,392.76453,548.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,240,716.57 -427,564.09 资产处置收益（损失以“-”号填列） 48,956.19 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,803,275.4014,358,903.17 加：营业外收入 减：营业外支出500,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,303,275.4014,358,903.17 减：所得税费用2,500,024.281,817,897.55 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,803,251.1212,541,005.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,803,251.1212,541,005.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额16,803,251.1212,541,005.62 七、每股收益： 16 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金67,946,663.0981,024,383.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还61,258.184,548.70 收到其他与经营活动有关的现金3,221,531.781,495,125.87 经营活动现金流入小计71,229,453.0582,524,057.74 购买商品、接受劳务支付的现金26,068,574.6818,258,503.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金7,913,678.396,396,324.85 支付的各项税费5,075,005.248,240,457.36 支付其他与经营活动有关的现金4,044,379.1220,701,079.18 经营活动现金流出小计43,101,637.4353,596,364.59 经营活动产生的现金流量净额28,127,815.6228,927,693.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金98,164.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00 投资活动现金流入小计15,176,664.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,429,424.0812,347,052.56 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00 投资活动现金流出小计25,429,424.0812,347,052.56 投资活动产生的现金流量净额-10,252,759.69 -12,347,052.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 153,252,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 167,252,000.00 偿还债务支付的现金12,549,705.953,646,955.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金213,583.80399,346.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,240,972.80 筹资活动现金流出小计12,763,289.7517,287,274.14 筹资活动产生的现金流量净额-12,763,289.75149,964,725.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106,618.36 -6,562.16 五、现金及现金等价物净增加额5,218,384.54166,538,804.29 加：期初现金及现金等价物余额120,023,893.1416,740,109.59 六、期末现金及现金等价物余额125,242,277.68183,278,913.88 法定代表人：王明祥 主管会计工作负责人：郭成文 会计机构负责人：郭成文(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金69,363,268.8180,883,819.92 收到的税费返还61,258.184,548.70 收到其他与经营活动有关的现金3,220,273.831,494,698.27 经营活动现金流入小计72,644,800.8282,383,066.89 购买商品、接受劳务支付的现金27,021,563.3018,139,010.79 支付给职工以及为职工支付的现金7,853,745.236,524,612.45 支付的各项税费5,028,031.558,235,468.16 支付其他与经营活动有关的现金4,043,978.3220,552,146.91 经营活动现金流出小计43,947,318.4053,451,238.32 经营活动产生的现金流量净额28,697,482.4228,931,828.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金98,164.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00 投资活动现金流入小计15,176,664.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,429,424.0812,347,052.80 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18 支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00 投资活动现金流出小计25,429,424.0812,347,052.80 投资活动产生的现金流量净额-10,252,759.69 -12,347,052.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 153,252,000.00 取得借款收到的现金 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 167,252,000.00 偿还债务支付的现金12,549,705.953,646,955.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金213,583.80399,346.25 支付其他与筹资活动有关的现金 13,240,972.80 筹资活动现金流出小计12,763,289.7517,287,274.14 筹资活动产生的现金流量净额-12,763,289.75149,964,725.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106,618.36 -6,562.16 五、现金及现金等价物净增加额5,788,051.34166,542,939.47 加：期初现金及现金等价物余额119,078,355.3815,079,090.53 六、期末现金及现金等价物余额124,866,406.72181,622,030.00 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表