瑞能半导:2023年第三季度报告

瑞能半导NEEQ : 873928 瑞能半导体科技股份有限公司 WeEn Semiconductors Co., Ltd 2023年第三季度报告第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人李滨、主管会计工作负责人汤子鸣及会计机构负责人（会计主管人员）何旭保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,977,515,947.031,917,622,677.423.12% 归属于挂牌公司股东的净资产1,543,477,458.281,422,238,296.538.52% 资产负债率%（母公司） 4.74% 9.32% - 资产负债率%（合并） 21.95% 25.83% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入638,823,772.05746,445,760.99 -14.42% 归属于挂牌公司股东的净利润99,346,830.14106,999,785.14 -7.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润86,915,342.68118,632,000.92 -26.74% 经营活动产生的现金流量净额100,304,408.8695,437,533.685.10% 基本每股收益（元/股） 1.101.19 -7.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 6.70% 7.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.88% 8.79% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入225,713,794.35277,812,072.93 -18.75% 归属于挂牌公司股东的净利润35,273,044.0625,604,010.9937.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,718,653.5232,076,989.962.00% 基本每股收益（元/股） 0.390.2934.61% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.32% 1.82% - 加权平均净资产收益率%（依2.16% 2.27% - 据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、年初至报告期末的营业收入较上年同期下降14.42%，主要系年初至报告期末的客户订单量减少所致。

2、本报告期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加37.76%，主要系本报告期公司奖金、以权益结算的股份支付、存货跌价准备以及所得税费用较上年同期减少所致。

3、本报告期基本每股收益较上年同期增加34.61%，主要系本报告期公司奖金、以权益结算的股份支付、存货跌价准备以及所得税费用较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,898,500.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-438,187.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目[注1] -4,814,773.63 非经常性损益合计17,645,539.82 所得税影响数5,214,052.36 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额12,431,487.46 注1：以权益结算的股份支付。

三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数00% 000% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数90,408,349100% 090,408,349100% 其中：控股股东、实际控制人64,286,11071.11% 064,286,11071.11% 董事、监事、高管200,1330.2214% 0200,1330.2214% 核心员工00% 000% 总股本90,408,349 - 090,408,349 - 普通股股东人数14 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙） 21,857,400021,857,40024.18% 21,857,400000 2北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙） 21,857,400021,857,40024.18% 21,857,400000 3天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙） 20,571,300020,571,30022.75% 20,571,300000 4建投华科投资股份有限公司10,746,900010,746,90011.89% 10,746,900000 5上海设臻技术服务中心（有限合伙） 10,681,200010,681,20011.81% 10,681,200000 6上海恩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,619,10001,619,1001.79% 1,619,100000 7上海厚恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,199,70001,199,7001.33% 1,199,700000 8恩蓝有限公司835,4000835,4000.92% 835,400000 9烟台瑞臻投资合伙企业（有限合伙） 631,6000631,6000.70% 631,600000 10西南证券股份有限公司163,3390163,3390.18% 163,339000 合计90,163,339090,163,33999.73% 90,163,339000 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，公司现有股东中的关联关系情况列示如下：（1）建广资产担任南昌建恩、北京广盟和天津瑞芯3家合伙企业的执行事务合伙人兼基金管理人，能够实际控制南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯3家私募基金股东的经营管理。

南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯与建广资产之间具有法定的一致行动关系。

（2）南昌建恩持有北京广盟11.68%的财产份额。

（3）建设华科持有中建投资本75.72%的股权，中建投资本持有建广资产51.00%股权。

（4）李滨持有上海设臻51.09%财产份额，持有烟台瑞臻20.52%份额。

（5）李滨及其直系亲属高珊合计持股100%的广大融信为天津建平的执行事务合伙人并持有天津建平0.04%财产份额，李滨直接持有天津建平60.38%财产份额，天津建平持有建广资产49.00%股权。

截至报告期末，除上述情形外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用不适用其他重大事项是已事前及时履行是2023-067 2023-068 2023-069 2023-070 2023-077 2023-086 2023-084 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、公司未预计日常性关联交易金额，2023年1-9月关联交易金额未达到董事会审议标准，发生金额具体如下：单位：元日常性关联交易情况预计金额发生金额购买原材料、燃料、动力,接受劳务05,195,215.90 销售产品、商品，提供劳务033,040.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00 其他00 2、提供担保情况 公司于2023年1月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司申请子公司贷款授信的议案》和《关于公司对子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司瑞能微恩半导体（上海）有限公司提供人民币伍仟万元整的最高额连带保证责任。

公司于2023年6月14日公司披露提供担保的公告，截止2023年9月30日，该担保尚未实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

3、对外投资情况 公司于2022年12月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资参股公司的议案》，投资5,000万元人民币到中电化合物半导体有限公司，投资后取得中电化合物1.4663%的股权。

公司于2023年7月4日披露对外投资的公告，截止2023年9月30日，该投资已实施完成。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-068）。

4、辅导备案及其进展情况 公司于2023年7月10日与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《瑞能半导体科技股份有限公司与西南证券股份有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》。

公司于2023年7月11日向中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为西南证券。

2023年7月14日，江西证监局受理了公司提交的关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导期自2023年7月14日开始计算，辅导机构为西南证券。

西南证券于2023年10月12日向江西证监局报送了《关于瑞能半导体科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明了辅导期工作进展情况，具体内容在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告》（公告编号：2023-069）、《申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告》（公告编号：2023-070）、《申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展公告》（公告编号：2023-086）。

5、转增股本情况公司于2023年9月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《2023年半年度资本公积转增股本分派预案》，相关议案于2023年10月9日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

权益分派方案为：以公司现有总股本90,408,349股为基数，向全体股东每10股转增30股。

分红前本公司总股本为90,408,349股，分红后总股本增至361,633,396股。

截至本报告出具日，公司已完成权益分派实施，权益分派权益登记日为2023年10月17日，除权除息日为2023年10月18日，总股本361,633,396股。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年半年度资本公积转增股本分派预案公告》（公告编号：2023-077）、《2023年半年度权益分派实施公告》（2023-084）。

第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金515,106,372.56574,312,373.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产90,593.93 衍生金融资产 应收票据 应收账款80,770,799.2256,812,761.41 应收款项融资 预付款项12,326,638.3038,076,298.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款24,690,348.058,862,889.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货259,745,309.65238,694,411.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产48,150,290.1852,522,572.33 流动资产合计940,880,351.89969,281,306.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资50,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产188,693,706.80128,398,387.42 在建工程70,650,060.6286,470,780.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产185,061,205.35224,701,175.43 无形资产96,459,134.20100,050,211.94 开发支出 商誉323,038,561.48323,038,561.48 长期待摊费用52,676,954.4951,916,497.40 递延所得税资产24,010,977.6913,262,723.94 其他非流动资产46,044,994.5120,503,032.64 非流动资产合计1,036,635,595.14948,341,370.87 资产总计1,977,515,947.031,917,622,677.42 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款79,226,911.6782,732,242.69 预收款项 合同负债13,710,011.4035,500,313.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬25,093,954.6539,099,727.50 应交税费14,234,066.268,271,083.76 其他应付款50,762,815.5958,493,446.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债24,362,081.8725,188,648.84 其他流动负债26,433,236.4426,038,081.86 流动负债合计233,823,077.88275,323,544.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债174,252,316.32214,586,960.49 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债0.00 递延收益22,130,701.684,912,280.64 递延所得税负债3,832,392.87561,594.99 其他非流动负债 非流动负债合计200,215,410.87220,060,836.12 负债合计434,038,488.75495,384,380.89 所有者权益（或股东权益）： 股本90,408,349.0090,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积887,270,462.14873,139,796.90 减：库存股 其他综合收益25,680,041.8418,326,724.47 专项储备 盈余公积43,231,763.5636,559,715.07 一般风险准备 未分配利润496,886,841.74404,212,060.09 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,543,477,458.281,422,238,296.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,977,515,947.031,917,622,677.42 法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：汤子鸣 会计机构负责人：何旭(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金260,944,944.88301,058,270.20 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款44,187,911.1349,821,151.10 应收款项融资 预付款项16,060,976.2112,014,894.90 其他应收款6,789,077.408,141,203.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货36,858,524.8355,288,439.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产0 其他流动资产17,492,962.0628,519,679.99 流动资产合计382,334,396.51454,843,639.31 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资592,691,588.41542,691,588.41 其他权益工具投资50,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产30,537,495.9932,783,127.28 在建工程113,548.67378,061.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产19,292,132.2523,387,178.15 无形资产68,323,577.0274,399,935.02 开发支出 商誉323,038,561.48323,038,561.48 长期待摊费用5,072,004.446,022,931.20 递延所得税资产3,409,057.123,011,094.97 其他非流动资产2,889,623.752,252,509.18 非流动资产合计1,095,367,589.131,007,964,987.64 资产总计1,477,701,985.641,462,808,626.95 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,353,374.412,783,873.02 预收款项 合同负债 2,526.15 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬13,542,592.8319,352,477.20 应交税费5,429,357.076,664,014.98 其他应付款17,069,902.8470,413,590.25 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,687,646.634,715,706.31 其他流动负债5,284,074.356,768,237.64 流动负债合计49,366,948.13110,700,425.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,056,589.5620,785,220.81 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债- 递延收益4,280,701.684,912,280.64 递延所得税负债327,547.16 其他非流动负债 非流动负债合计20,664,838.4025,697,501.45 负债合计70,031,786.53136,397,927.00 所有者权益（或股东权益）： 股本90,408,349.0090,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积887,270,462.14873,139,796.90 减：库存股 其他综合收益- 专项储备 盈余公积43,231,763.5636,559,715.07 一般风险准备 未分配利润386,759,624.41326,711,187.98 所有者权益（或股东权益）合计1,407,670,199.111,326,410,699.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,477,701,985.641,462,808,626.95 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入638,823,772.05746,445,760.99 其中：营业收入638,823,772.05746,445,760.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本552,479,872.24618,927,229.63 其中：营业成本386,571,273.71440,235,190.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,218,640.80853,460.05 销售费用35,745,104.9232,779,988.81 管理费用85,222,481.6998,543,244.16 研发费用48,198,766.9742,683,531.05 财务费用-5,476,395.853,831,814.96 其中：利息费用2,967,187.863,372,766.59 利息收入7,932,899.215,895,880.09 加：其他收益22,898,500.635,005,460.11 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 88,599.92 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,121,802.716,667.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） -907,581.72 -4,217,954.42 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 107,301,615.92128,312,704.25 加：营业外收入 10,013.32 减：营业外支出371,650.3922,037.90 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 106,929,965.53128,300,679.67 减：所得税费用7,583,135.3921,300,894.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,346,830.14106,999,785.15 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 99,346,830.14106,999,785.14 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 99,346,830.14106,999,785.14 六、其他综合收益的税后净额7,353,317.3820,591,611.56 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,353,317.3820,591,611.56 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益7,353,317.3820,591,611.56 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额7,353,317.3820,591,611.56 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额七、综合收益总额106,700,147.52127,591,396.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额106,700,147.52127,591,396.71 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.101.19 （二）稀释每股收益（元/股） 1.101.19 法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：汤子鸣 会计机构负责人：何旭(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入585,525,943.57631,571,038.52 减：营业成本413,056,074.98481,730,506.48 税金及附加1,865,383.29246,268.10 销售费用15,902,589.5816,597,089.00 管理费用54,634,402.0255,559,942.03 研发费用29,156,742.7433,335,242.32 财务费用-63,539.75 -11,282,158.21 其中：利息费用854,605.49977,897.79 利息收入3,566,720.854,439,460.80 加：其他收益4,333,453.654,596,660.14 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 123,166.54136,939.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） -426,056.80324,612.99 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,004,854.1060,442,361.44 加：营业外收入- - 减：营业外支出10.56490.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,004,843.5460,441,871.44 减：所得税费用8,284,358.627,517,597.85 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,720,484.9252,924,273.59 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 66,720,484.9252,924,273.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额66,720,484.9252,924,273.59 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金664,304,048.96832,540,723.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还69,707,114.1539,896,391.81 收到其他与经营活动有关的现金46,481,370.007,700,108.95 经营活动现金流入小计780,492,533.11880,137,224.68 购买商品、接受劳务支付的现金451,926,409.01597,089,324.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金137,556,936.48113,452,962.83 支付的各项税费11,518,825.3016,451,122.34 支付其他与经营活动有关的现金79,185,953.4657,706,281.48 经营活动现金流出小计680,188,124.25784,699,691.00 经营活动产生的现金流量净额100,304,408.8695,437,533.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,568,450.873,459,172.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额377,442.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,945,892.903,459,172.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,876,816.0295,541,783.63 投资支付的现金50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计153,876,816.0295,541,783.63 投资活动产生的现金流量净额-151,930,923.12 -92,082,610.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金9,762,919.85 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,762,919.85 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金22,550,633.259,046,640.00 筹资活动现金流出小计22,550,633.259,046,640.00 筹资活动产生的现金流量净额-12,787,713.40 -9,046,640.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,208,227.07 -12,219,558.55 五、现金及现金等价物净增加额-59,206,000.59 -17,911,275.75 加：期初现金及现金等价物余额573,037,739.94562,706,687.84 六、期末现金及现金等价物余额513,831,739.35544,795,412.09 法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：汤子鸣 会计机构负责人：何旭(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金592,464,157.08681,609,475.98 收到的税费返还68,250,705.6537,895,211.12 收到其他与经营活动有关的现金7,125,375.324,945,369.23 经营活动现金流入小计667,840,238.05724,450,056.33 购买商品、接受劳务支付的现金455,877,290.61578,028,695.73 支付给职工以及为职工支付的现金57,487,884.3751,380,337.76 支付的各项税费11,238,739.899,997,633.73 支付其他与经营活动有关的现金81,574,578.3433,471,938.23 经营活动现金流出小计606,178,493.21672,878,605.45 经营活动产生的现金流量净额61,661,744.8451,571,450.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金143,220.223,459,172.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计143,220.223,459,172.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,441,674.175,775,090.03 投资支付的现金100,000,000.00250,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计104,441,674.17255,775,090.03 投资活动产生的现金流量净额-104,298,453.95 -252,315,917.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金9,762,919.85 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,762,919.85 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金4,611,296.424,850,973.83 筹资活动现金流出小计4,611,296.424,850,973.83 筹资活动产生的现金流量净额5,151,623.43 -4,850,973.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,628,239.647,844,160.09 五、现金及现金等价物净增加额-40,113,325.32 -197,751,280.14 加：期初现金及现金等价物余额301,058,270.20384,900,126.12 六、期末现金及现金等价物余额260,944,944.88187,148,845.98 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表