亿安天下:2023年第三季度报告

1 亿安天下NEEQ : 870849 北京亿安天下科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人王雪芳、主管会计工作负责人王欣悦及会计机构负责人（会计主管人员）王欣悦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因无。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室。

备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表2．《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 3.《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息√适用□不适用 2022年，中国整体IDC业务市场规模达到3975.6亿元，同比增长32%。

与2021年相比，2022年宏观经济下行，行业客户业务扩展及增长受限，IDC需求增速下降，导致整体市场规模增速放缓。

预计未来几年，中国IDC市场将逐步回暖，在行业应用需求驱动下，市场具有良好发展前景。

公有云行业需求方面，目前国内公有云业务发展水平距离发达国家仍有差距，伴随公有云行业客户结构优化，更多服务传统行业企业，未来公有云市场仍有望以30%以上的速度快速发展；消费互联网虽然受到用户量饱合及政策影响，但业务发展，数据累积，需求仍稳定增加，同时AI大数据等技术的应用带动算力需求增加，直播电商，元宇宙等创新业务也会带来新的需求增长；传统行业数字化转型加速，5G、AI等新兴技术应用于传统领域，金融科技、智慧政务、智慧医疗、智能制造等业务场景规模应用，传统行业企业数据中心需求将在未来几年逐步释放。

二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,202,613,567.021,063,186,896.6113.11% 归属于挂牌公司股东的净资产143,126,996.71115,531,093.6123.89% 资产负债率%（母公司） 65.68% 71.56% - 资产负债率%（合并） 84.22% 84.64% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入300,481,319.46201,186,031.8949.35% 归属于挂牌公司股东的净利润27,595,903.1016,192,495.05 70.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,715,867.3116,194,919.2271.14% 经营活动产生的现金流量净额9,550,110.3780,477,427.96 -88.12% 基本每股收益（元/股） 0.53740.3153 70.42% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 21.34% 14.59% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 21.43% 14.59% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入104,318,990.99100,683,117.503.61% 归属于挂牌公司股东的净利润12,331,389.624,331,659.56184.68% 4 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,387,944.574,288,731.16188.85% 基本每股收益（元/股） 0.24010.0844184.68% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 9.00% 3.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.04% 3.65% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、2023年1-9月收入较2022年1-9月收入增长49.35%，主要原因是5#数据机房楼及亿广云部分楼层投入使用，本年确认收入增加所致；2、2023年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，较2022年1-9月分别增长70.42%、71.14%，主要是2023年1-9月营业收入增长所致；3、2023年1-9月较2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额下降88.12%，主要原因：①本期部分客户结算账期延长导致销售商品、提供劳务收到的现金增长率低于营业收入增长率；②本期收到的增值税留抵退税减少导致收到的税费返还大幅减少；③为降低成本而及时支付给供应商的业务款导致购买商品、接受劳务支付的现金增长较多；4、2023年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较2022年7-9月分别增长188.85%、184.68%，主要是2023年7-9月较2022年7-9月采购带宽成本以及租入机柜成本降低所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-64,919.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,152.16 非经常性损益合计-214,071.47 所得税影响数-70,969.36 少数股东权益影响额（税后） -23,137.90 非经常性损益净额-119,964.21 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数20,678,04840.27% 020,678,04840.27% 其中：控股股东、实际控制人8,750,80817.04% 08,750,80817.04% 5 董事、监事、高管1,473,8402.87% 01,473,8402.87% 核心员工- - - -- 有限售条件股份有限售股份总数30,673,95259.73% 030,673,95259.73% 其中：控股股东、实际控制人26,252,43251.12% 026,252,43251.12% 董事、监事、高管4,421,5208.61% 04,421,5208.61% 核心员工- - - - - 总股本51,352,000 - 051,352,000 - 普通股股东人数27 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1王雪芳19,661,200019,661,20038.29% 14,745,9024,915,29800 2李红明15,342,040015,342,04029.88% 11,506,5303,835,510 3王秀英5,849,60005,849,60011.39% 4,387,2001,462,400 4陆建强4,761,9981,5994,763,5979.28% 04,763,59700 5陈秋梅1,041,1005001,040,6002.03% 1,040,60000 6李德孚900,0000900,0001.75% 900,00000 7吴江冠亚丝绸化纤有限公司509,2800509,2800.99% 509,28000 8王晶俊416,0000416,0000.81% 416,00000 9闫伟娟416,0000416,0000.81% 416,00000 10王云海335,0400335,0400.65% 335,04000 合计49,232,2582,09949,233,35795.88% 30,639,63218,593,72500 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东当中，王雪芳与李红明系夫妻关系，王雪芳与王云海为父女关系，王雪芳与王秀英系姑母关系，王秀英与王晶俊系母子关系。

除上述情形之外，股东之间不存在关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 提供担保事项是已事前及时履行是2021-033、2022-042、2022-088、2023-011、2023-021 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-095 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-014、2023-041 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-088、2023-021 其他重大事项是已事前及时履行是2023-037、2023-038、2023-045、2023-053 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、提供担保事项序号被担保人担保金额实际履行担保责任的金额担保余额责任类型被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业是否履行必要的决策程序1 怀来云交换网络科技有限公司590,000,000.000590,000,000.00连带否已事前及时履行2 河北亿广云数据有限公司158,000,000.000158,000,000.00连带否已事前及时履行3 北京亿安天下超算智能科技有限4,255,000.0004,255,000.00连带否已事前及时履行4 安华数据（东莞）有限公司164,000,000.000164,000,000.00连带否已事前及时履行5 怀来云交换网络科技有限公司57,200,000.00057,200,000.00连带否已事前及时履行总计- 973,455,000.00 973,455,000.00 - - - 2023年第三季度新增对外担保为公司为子公司借款5,720万元提供担保。

7 二、日常性关联交易的预计及执行情况日常性关联交易情况预计金额发生金额购买原材料、燃料、动力,接受劳务135,000,000.0067,042,225.10 销售产品、商品，提供劳务120,000,000.0082,442,496.60 其他50,000,000.0012,198,328.06 三、其他重大关联交易1、公司因生产经营所需，向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过10,000万元,借款期限不超过1年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司发展需要，2023年8月，公司拟租赁控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司租赁的位于北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-102的房屋用于制作数字化展厅使用，承租面积为510㎡，租金3元/㎡/天，租赁期至2032年9月30日。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因应收账款应收账款质押96,842,220.428.05% 签订融资租赁合同质押担保土地使用权无形资产抵押21,248,338.471.77% 签订融资租赁合同抵押担保固定资产固定资产抵押722,107,619.0360.04% 签订融资租赁合同抵押担保公司持有子公司股权长期股权投资质押183,457,617.0015.25% 签订融资租赁合同质押担保总计- - 1,023,655,794.9285.11% - 五、其他重大事项1、公司于2023年7月25日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料，并于2023年7月31日进入辅导期，辅导机构为开源证券；2、因公司前期关联交易违规，被北京证监局于2023年8月28日出具《关于对北京亿安天下科技股份有限公司王雪芳、李红明、隋丹采取出具警示函行政监管措施的决定》；3、公司于2023年9月27日披露《2023年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本51,352,000股为基数，向全体股东每10股送红股8股。

分红前本公司总股本为51,352,000股，分红后总股本增至92,433,600股。

本次权益分派除权除息日为2023年10月16日。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金35,966,050.9318,257,210.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 0 应收账款155,869,382.6260,618,312.34 应收款项融资 预付款项2,562,396.251,075,277.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,444,772.0716,365,701.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 0 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产32,476,652.448,998,888.00 流动资产合计233,319,254.31105,315,390.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资9,923,980.347,353,582.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产753,625,112.37339,314,402.09 在建工程93,905,622.9277,644,318.64 生产性生物资产 油气资产 9 使用权资产14,058,875.83383,931,544.12 无形资产32,102,180.6234,775,597.03 开发支出 商誉 长期待摊费用17,330,603.262,229,713.55 递延所得税资产3,753,525.6654,663,816.39 其他非流动资产44,594,411.7157,958,532.03 非流动资产合计969,294,312.71957,871,506.23 资产总计1,202,613,567.021,063,186,896.61 流动负债： 短期借款72,048,000.0057,853,333.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款133,929,743.78146,454,917.60 预收款项 合同负债925,102.246,110,368.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,500,732.321,503,151.72 应交税费4,242,890.765,393,751.43 其他应付款1,331,293.972,079,841.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,398,657.6698,191,738.35 其他流动负债 490,954.00 流动负债合计234,376,420.73318,078,056.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债12,495,439.50357,329,996.66 长期应付款755,394,570.37163,372,700.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益8,730,879.179,035,654.44 递延所得税负债1,798,301.1852,024,192.40 其他非流动负债 非流动负债合计778,419,190.22581,762,544.49 负债合计1,012,795,610.95899,840,600.87 10 所有者权益（或股东权益）： 股本51,352,000.0051,352,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积4,089,192.312,349,511.42 一般风险准备 未分配利润87,685,804.4061,829,582.19 归属于母公司所有者权益合计143,126,996.71115,531,093.61 少数股东权益46,690,959.3647,815,202.13 所有者权益（或股东权益）合计189,817,956.07163,346,295.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,202,613,567.021,063,186,896.61 法定代表人：王雪芳 主管会计工作负责人：王欣悦 会计机构负责人：王欣悦(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金1,687,221.222,306,454.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款72,276,764.1539,671,857.50 应收款项融资 预付款项3,883,109.796,372,756.21 其他应收款31,316,940.4732,669,735.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 249,339.55 流动资产合计109,164,035.6381,270,142.69 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资193,416,750.34189,914,352.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11 投资性房地产 固定资产31,525,756.8035,018,458.71 在建工程73,023.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产11,664,656.2712,636,710.99 无形资产12,828.2214,170.75 开发支出 商誉 长期待摊费用1,626,507.631,036,068.38 递延所得税资产2,891,939.752,881,615.26 其他非流动资产 811,320.76 非流动资产合计241,211,462.89242,312,697.23 资产总计350,375,498.52323,582,839.92 流动负债： 短期借款 72,048,000.0057,853,333.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款26,998,340.7465,784,429.27 预收款项 合同负债925,102.24712,582.56 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬954,169.69958,397.92 应交税费4,486,375.855,377,847.47 其他应付款109,791,717.1784,213,381.31 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,737,445.633,391,339.45 其他流动负债 5,153.30 流动负债合计216,941,151.32218,296,464.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债11,398,329.9311,370,264.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债1,798,301.181,895,506.65 其他非流动负债 非流动负债合计13,196,631.1113,265,771.01 负债合计230,137,782.43231,562,235.62 所有者权益（或股东权益）： 股本51,352,000.0051,352,000.00 其他权益工具 12 其中：优先股 永续债 资本公积5,116,656.635,116,656.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积5,500,475.703,760,794.81 一般风险准备 未分配利润58,268,583.7631,791,152.86 所有者权益（或股东权益）合计120,237,716.0992,020,604.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计350,375,498.52323,582,839.92 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入300,481,319.46201,186,031.89 其中：营业收入300,481,319.46201,186,031.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本269,526,383.58177,803,802.59 其中：营业成本212,515,528.71142,134,723.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加205,722.34106,529.24 销售费用671,565.65459,675.41 管理费用13,149,637.3511,988,605.93 研发费用11,659,217.397,785,363.81 财务费用31,324,712.1415,328,904.92 其中：利息费用31,222,879.4515,220,091.90 利息收入-40,234.27 -62,113.86 加：其他收益1,807,209.731,049,559.80 投资收益（损失以“-”号填列） 2,110,397.96 -110,305.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-4,054,397.29 -3,505,016.85 13 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,818,146.2820,816,466.62 加：营业外收入384,012.590 减：营业外支出533,164.75105,871.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,668,994.1220,710,595.06 减：所得税费用4,197,333.792,537,957.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,471,660.3318,172,637.22 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,471,660.3318,172,637.22 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,124,242.771,980,142.17 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 27,595,903.1016,192,495.05 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额14 七、综合收益总额26,471,660.3318,172,637.22 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额27,595,903.1016,192,495.05 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,124,242.771,980,142.17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.53740.3153 （二）稀释每股收益（元/股） 0.53740.3153 法定代表人：王雪芳 主管会计工作负责人：王欣悦 会计机构负责人：王欣悦(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入155,776,857.11111,210,207.25 减：营业成本108,943,615.7383,078,677.49 税金及附加35,544.5038,056.45 销售费用671,565.65414,848.60 管理费用7,599,851.476,909,909.14 研发费用6,590,151.033,380,807.14 财务费用1,992,307.872,526,048.67 其中：利息费用1,993,817.902,514,956.90 利息收入-5,026.22 -23,129.50 加：其他收益474,135.80247,291.46 投资收益（损失以“-”号填列） 2,110,397.96 -110,305.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -497,628.76 -3,282,979.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,030,725.8611,715,865.77 加：营业外收入 减：营业外支出408,209.7520,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,622,516.1111,695,865.77 减：所得税费用3,405,404.321,532,635.05 15 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,217,111.7910,163,230.72 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 28,217,111.7910,163,230.72 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额28,217,111.7910,163,230.72 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金218,050,885.46157,165,598.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,459,383.3522,145,115.62 收到其他与经营活动有关的现金6,959,897.4914,024,400.76 16 经营活动现金流入小计226,470,166.30193,335,114.82 购买商品、接受劳务支付的现金190,782,797.4775,809,314.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金14,237,269.9211,073,558.57 支付的各项税费2,122,483.407,244,356.06 支付其他与经营活动有关的现金9,777,505.1418,730,457.80 经营活动现金流出小计216,920,055.93112,857,686.86 经营活动产生的现金流量净额9,550,110.3780,477,427.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 16,843,635.21 投资活动现金流入小计 16,843,636.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,076,474.42120,466,406.45 投资支付的现金460,000.000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,320,000.00 投资活动现金流出小计117,536,474.42132,786,406.45 投资活动产生的现金流量净额-117,536,474.42 -115,942,770.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金845,445,948.75137,027,657.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金104,500,000.008,500,000.00 筹资活动现金流入小计949,945,948.75145,527,657.00 偿还债务支付的现金686,108,629.2161,448,136.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,642,115.1324,828,997.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金104,500,000.0025,152,589.77 筹资活动现金流出小计824,250,744.34111,429,723.22 筹资活动产生的现金流量净额125,695,204.4134,097,933.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额17,708,840.36 -1,367,408.50 加：期初现金及现金等价物余额18,257,210.572,567,592.83 六、期末现金及现金等价物余额35,966,050.931,200,184.33 法定代表人：王雪芳 主管会计工作负责人：王欣悦 会计机构负责人：王欣悦17 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金131,902,916.5652,898,732.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金259,494,313.9176,199,569.90 经营活动现金流入小计391,397,230.47129,098,301.92 购买商品、接受劳务支付的现金140,118,866.8335,423,629.06 支付给职工以及为职工支付的现金7,911,601.946,539,022.74 支付的各项税费1,931,778.952,170,459.52 支付其他与经营活动有关的现金236,603,735.6253,695,318.47 经营活动现金流出小计386,565,983.3497,828,429.79 经营活动产生的现金流量净额4,831,247.1331,269,872.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,903,201.103,732,394.31 投资支付的现金1,392,000.009,509,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计14,295,201.1013,241,394.31 投资活动产生的现金流量净额-14,295,201.10 -13,241,393.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金42,000,000.0030,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金104,500,000.008,500,000.00 筹资活动现金流入小计146,500,000.0038,500,000.00 偿还债务支付的现金31,563,323.1731,870,744.89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,591,955.831,836,937.99 支付其他与筹资活动有关的现金104,500,000.0023,880,000.00 筹资活动现金流出小计137,655,279.0057,587,682.88 筹资活动产生的现金流量净额8,844,721.00 -19,087,682.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-619,232.97 -1,059,204.06 加：期初现金及现金等价物余额2,306,454.191,080,993.21 六、期末现金及现金等价物余额1,687,221.2221,789.15 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表