捷众科技:2024年一季度报告

1 捷众科技证券代码: 873690 浙江捷众科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人陈叶廷及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计591,239,439.09574,510,065.362.91% 归属于上市公司股东的净资产524,942,019.47493,813,618.956.30% 资产负债率%（母公司） 11.46% 14.64% - 资产负债率%（合并） 11.21% 14.05% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入50,547,867.7640,137,531.2425.94% 归属于上市公司股东的净利润15,997,770.335,628,731.41184.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,879,050.514,567,751.7272.49% 经营活动产生的现金流量净额23,652,761.489,158,973.10158.25% 基本每股收益（元/股） 0.250.11127.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.16% 1.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.55% 1.23% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明预付款项7,847,584.5034.05% 主要系预付模具款增加所致。

其他流动资产3,094,518.383,318.62% 主要系待抵扣增值税进项税增加所致。

其他非流动资产6,204,932.5755.18% 主要系报告期内合同取得成本增加所致。

应付票据957,400.00 -56.79% 主要系通过票据拆票功能支付货款给部分供应商致使自行开具银行承兑汇票减少所致。

合同负债71,524.47 -93.39%主要系预付上海海拉电4 子有限公司和宁波龙创塑料有限公司的货款减少所致。

应付职工薪酬3,767,554.59 -49.51% 主要系公司年终奖计提涵盖的期间不一致所致。

应交税费6,938,994.46 -33.72% 主要系上年计提的整年从价计征房产税和土地使用税按规定在2024年3月申报并缴纳和报告期末应纳增值税及附加税较2023年末减少共同影响所致。

其他应付款194,183.6077.71% 主要系报告期末应付报销款增加所致。

其他流动负债9,428.18 -93.30% 主要系报告期末待转销项税额减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加795,257.0246.54% 主要系新增募投项目土地使用税及及其税收减免政策到期与计提的房产税增加共同影响所致。

销售费用1,984,385.2057.27% 主要系营业收入增长而相应的业务招待费等费用增长所致。

管理费用7,092,122.7448.28% 主要系营业收入增长而包含业务招待费等在内的费用增长和上市仪式酒会等费用共同影响所致。

财务费用-813,892.37 -438.58% 主要系募集资金带来的利息收入增加和汇兑收益增加共同影响所致。

其他收益1,568,807.57722.52% 主要系报告期内收到的政府补助款项增加所致。

信用减值损失1,048,122.79116.56% 主要系应收账款期末余额减少而相应计提的减值损失减少所致。

营业利润10,229,537.78101.50% 主要系营业收入增长带动营业利润增长所致。

营业外收入8,527,226.45703.04% 主要系报告期内收到绍兴市柯桥区人民政府金5 融办公室拨付的上市奖励资金850万元所致。

营业外支出78,341.17553.75% 主要系报告期内税收滞纳金影响所致。

利润总额18,678,423.06204.88% 主要系营业收入增长带动营业利润增长和收到上市奖励款850万共同影响所致。

所得税费用2,680,652.73438.58% 主要系利润总额增加相应的企业所得税增加所致。

净利润15,997,770.33184.22% 主要系营业收入增长带动营业利润增长和收到上市奖励款850万共同影响所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额23,652,761.48158.25% 主要系报告期内销售商品回款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到上市奖励款850万元导致收到其他与经营活动有关的现金增加共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额-2,756,766.3478.79% 主要系报告期内新增固定资产等长期资产减少导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额7,866,120.193,635.34% 主要系报告期内超额配售选择权实施后收到募集资金致使吸收投资收到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分774.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外9,603,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,489.22 6 非经常性损益合计9,548,885.28 所得税影响数1,430,165.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额8,118,719.82 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数18,268,70028.32% 018,268,70027.55% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数46,231,30071.68% 1,800,00048,031,30072.45% 其中：控股股东、实际控制人36,067,20055.92% 036,067,20054.40% 董事、监事、高管1,340,4002.08% 01,340,4002.02% 核心员工5,202,0008.07% 05,202,0007.85% 总股本64,500,000 - 1,800,00066,300,000 - 普通股股东人数3,540 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1孙秋根境内自然人17,340,000017,340,00026.15% 17,340,0000 2董珍珮境内自然人9,537,00009,537,00014.38% 9,537,0000 3孙米娜境内自然人5,202,00005,202,0007.85% 5,202,0000 4孙坤境内自然人5,202,00005,202,0007.85% 5,202,0000 5瑞众投资境内非国3,988,20003,988,2006.02% 3,988,2000 7 有法人6孙忠富境内自然人1,700,00001,700,0002.56% 1,700,0000 7朱叶锋境内自然人1,041,70001,041,7001.57% 1,041,7000 8董祖琰境内自然人1,040,40001,040,4001.57% 1,040,4000 9富鑫投资境内非国有法人1,240,000 -259,417980,5831.48% 240,000740,583 10绍兴市国鼎私募基金管理有限公司境内非国有法人0897,500897,5001.35% 897,5000 合计- 46,291,300638,08346,929,38370.78% 46,188,800740,583 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：序号股东姓名关联关系1孙秋根孙秋根、董珍珮系夫妻关系2董珍珮3孙米娜孙秋根、董珍珮之女4孙坤孙秋根、董珍珮之子5瑞众投资孙秋根持有60%份额、董珍珮持有40%份额6孙忠富孙秋根之堂弟7董祖琰董珍珮之弟8朱叶锋孙米娜之配偶除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

[注]：瑞众投资指绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙），富鑫投资指浙江富鑫创业投资有限公司。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-001 2023-002 2023-090 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、其他重大关联交易事项（1）年初至报告期末新增的关联担保无。

（2）年初至报告期末到期的关联担保无。

（3）年初至报告期末的存量关联担保①提供担保事项系实际控制人孙秋根、董珍珮向公司的银行借款提供担保，担保期间为（2022/3/29-2025/3/28），担保金额为2000万元，该关联交易系公司正常生产经营活动常规需求，能够较好的为公司正常融资需求提供保障。

②提供担保事项系实际控制人孙秋根、董珍珮向公司的银行承兑汇票业务提供担保，担保期间为（2023/2/20-2026/2/19），担保金额为700万元，该关联交易系公司正常生产经营活动常规需求，能够较好的为公司正常业务需求提供保障。

9 2、已披露的承诺事项具体情况详见2023年年度报告中第五节重大事件“二、11、”承诺事项的履行情况之说明。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因其他货币资金货币资金银行承兑汇票保证金287,220.000.05% 银行承兑汇票保证金其他货币资金货币资金ETC保证金3,000.000.00% ETC保证金总计- - 290,220.000.05% - 上述资产受限主要系公司向银行办理票据等业务所致，是公司业务发展及生产经营过程中正常、合理、必要的需求，对公司生产经营不存在重大影响。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金155,923,864.83127,428,676.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款92,792,376.28112,654,814.86 应收款项融资18,398,465.0824,268,392.22 预付款项7,847,584.505,854,221.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,031,571.97957,407.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货46,178,128.5938,618,092.22 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,094,518.3890,519.56 流动资产合计325,266,509.63309,872,124.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产207,739,241.96208,581,745.78 在建工程1,810,914.741,491,415.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11 无形资产49,622,129.1149,956,016.76 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产595,711.08610,330.70 其他非流动资产6,204,932.573,998,431.91 非流动资产合计265,972,929.46264,637,941.08 资产总计591,239,439.09574,510,065.36 流动负债： 短期借款20,023,405.5620,023,013.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据957,400.002,215,853.96 应付账款30,152,548.8434,809,001.99 预收款项 合同负债71,524.471,082,363.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,767,554.597,462,434.70 应交税费6,938,994.4610,469,643.55 其他应付款194,183.60109,271.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债9,428.18140,707.19 流动负债合计62,115,039.7076,312,289.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,994,851.104,194,670.17 递延所得税负债187,528.82189,486.31 其他非流动负债 非流动负债合计4,182,379.924,384,156.48 12 负债合计66,297,419.6280,696,446.41 所有者权益（或股东权益）： 股本66,300,000.0064,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积198,375,335.09185,044,704.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积29,993,621.6429,993,621.64 一般风险准备 未分配利润230,273,062.74214,275,292.41 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计524,942,019.47493,813,618.95 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计524,942,019.47493,813,618.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计591,239,439.09574,510,065.36 法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金152,716,268.00125,463,565.03 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款89,037,704.18111,038,763.85 应收款项融资16,665,475.7822,939,373.93 预付款项7,847,584.505,838,701.96 其他应收款3,152,571.973,078,264.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货41,256,512.3132,664,518.36 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,094,518.38 - 流动资产合计313,770,635.12301,023,188.05 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,000,000.005,000,000.00 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产202,247,364.00202,912,075.93 在建工程1,810,914.741,491,415.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产49,624,071.7849,956,016.76 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产361,868.07515,993.96 其他非流动资产6,204,932.573,998,431.91 非流动资产合计265,249,151.16263,873,934.49 资产总计579,019,786.28564,897,122.54 流动负债： 短期借款20,023,405.5620,023,013.70 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据957,400.002,215,853.96 应付账款31,441,137.4239,089,515.67 预收款项 合同负债72,524.471,082,363.04 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,030,065.016,126,074.14 应交税费6,728,536.859,730,703.79 其他应付款78,279.0077,929.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债9,428.18140,707.19 流动负债合计62,340,776.4978,486,160.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,994,851.104,194,670.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,994,851.104,194,670.17 14 负债合计66,335,627.5982,680,830.66 所有者权益（或股东权益）： 股本66,300,000.0064,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积199,072,605.47185,741,975.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积29,993,621.6429,993,621.64 一般风险准备 未分配利润217,317,931.58201,980,694.96 所有者权益（或股东权益）合计512,684,158.69482,216,291.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计579,019,786.28564,897,122.54 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入50,547,867.7640,137,531.24 其中：营业收入50,547,867.7640,137,531.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本42,869,127.9335,644,242.52 其中：营业成本31,131,758.5126,271,086.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加795,257.02542,692.98 销售费用1,984,385.201,261,741.34 管理费用7,092,122.744,782,868.34 研发费用2,679,496.832,545,472.31 财务费用-813,892.37240,380.76 其中：利息费用201,419.67222,499.96 利息收入769,645.09112,414.53 加：其他收益1,568,807.57190,731.47 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 15 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,048,122.79483,985.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） -66,132.41 -91,436.71 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,229,537.785,076,568.87 加：营业外收入8,527,226.451,061,869.46 减：营业外支出78,341.1711,983.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,678,423.066,126,455.06 减：所得税费用2,680,652.73497,723.65 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,997,770.335,628,731.41 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,997,770.335,628,731.41 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,997,770.335,628,731.41 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额15,997,770.335,628,731.41 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,997,770.335,628,731.41 （二）归属于少数股东的综合收益总额 16 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.250.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.250.11 法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入53,813,225.8142,829,340.69 减：营业成本36,005,083.3730,221,282.90 税金及附加728,813.20530,991.20 销售费用1,984,385.201,261,741.34 管理费用6,195,557.714,071,981.09 研发费用2,679,496.832,545,472.31 财务费用-813,079.40241,328.26 其中：利息费用201,419.67222,499.96 利息收入768,677.12111,265.03 加：其他收益1,468,193.96190,417.30 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,149,829.08 -168,024.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） -66,132.41 -91,436.71 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,584,859.533,887,499.98 加：营业外收入8,527,211.951,010,546.21 减：营业外支出 11,983.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,112,071.484,886,062.92 减：所得税费用2,774,834.86425,585.03 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,337,236.624,460,477.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,337,236.624,460,477.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 17 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额15,337,236.624,460,477.89 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金77,884,141.8752,382,146.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金10,521,767.422,007,444.54 经营活动现金流入小计88,405,909.2954,389,590.79 购买商品、接受劳务支付的现金39,123,711.4124,907,764.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,523,731.559,376,402.57 支付的各项税费8,549,419.237,271,412.13 支付其他与经营活动有关的现金4,556,285.623,675,038.74 经营活动现金流出小计64,753,147.8145,230,617.68 18 经营活动产生的现金流量净额23,652,761.489,158,973.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,000.0080,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计7,000.0080,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,763,766.3413,075,316.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,763,766.3413,075,316.53 投资活动产生的现金流量净额-2,756,766.34 -12,995,316.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金15,130,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计15,130,800.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,027.81222,499.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金7,063,652.00 筹资活动现金流出小计7,264,679.81222,499.96 筹资活动产生的现金流量净额7,866,120.19 -222,499.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110,609.65 -127,876.54 五、现金及现金等价物净增加额28,872,724.98 -4,186,719.93 加：期初现金及现金等价物余额126,760,919.8549,231,235.48 六、期末现金及现金等价物余额155,633,644.8345,044,515.55 法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金77,192,750.8147,468,565.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金10,466,799.841,981,598.65 经营活动现金流入小计87,659,550.6549,450,164.44 购买商品、接受劳务支付的现金43,961,088.7122,694,743.81 支付给职工以及为职工支付的现金9,970,272.447,739,064.81 19 支付的各项税费7,277,747.546,593,975.53 支付其他与经营活动有关的现金4,159,116.303,416,367.84 经营活动现金流出小计65,368,224.9940,444,151.99 经营活动产生的现金流量净额22,291,325.669,006,012.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计7,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,644,816.3412,991,539.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,644,816.3412,991,539.00 投资活动产生的现金流量净额-2,637,816.34 -12,991,539.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金15,130,800.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计15,130,800.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,027.81222,499.96 支付其他与筹资活动有关的现金7,063,652.00 筹资活动现金流出小计7,264,679.81222,499.96 筹资活动产生的现金流量净额7,866,120.19 -222,499.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110,609.65 -127,876.54 五、现金及现金等价物净增加额27,630,239.16 -4,335,903.05 加：期初现金及现金等价物余额124,795,808.8446,749,080.91 六、期末现金及现金等价物余额152,426,048.0042,413,177.86 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表