安达科技:2023年一季度报告（更正后）

安达科技证券代码: 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 2023年第一季度报告1 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 2 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计6,506,597,120.325,970,423,173.818.98% 归属于上市公司股东的净资产3,044,324,680.062,382,333,334.9727.79% 资产负债率%（母公司） 51.66% 57.52% - 资产负债率%（合并） 53.21% 60.10% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入915,071,570.441,380,704,324.25 -33.72% 归属于上市公司股东的净利润23,319,912.97352,410,838.65 -93.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,515,361.03 353,067,387.91 -93.06% 经营活动产生的现金流量净额-606,414,814.18287,052,132.98 -311.26% 基本每股收益（元/股） 0.040.84 -95.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.97% 25.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.02% 25.58% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明应收账款较上年年末增加33.26%，主要原因是本报告期公司销售收入增加，信用期内的应收货款相应增长；应收款项融资较上年年末增加138.11%，，主要原因是本报告期公司销售规模增长，销售收回票据增加；在建工程较上年年末增加73.27%，主要原因是新增6万吨/年磷酸铁锂建设项目导致；短期借款较上年年末增加173.13%，主要原因是是本报告期公司为补充流动资金，新增了短期借款增加；（二）利润表数据重大变化说明营业收入较上年同期减少了33.72%，主要原因是报告期公司产品销量及产品价格较上年同期增加，但本期客户供应碳酸锂业务规模较上年同期大幅增加，该业务采用净额法核算对本期营业收入影响较大，故本期营业收入同比减少；销售费用较上年同期减少了31.11%，主要原因是本期支付的薪酬奖金减少；管理费用较上年同期增加了81.83%，主要原因是本报告期股份支付增加；研发费用较上年同期增加了30.57%，主要原因是本报告期股份支付增加；财务费用较上年同期增加了42.11%，主要原因是本报告期新增借款利息及银行承兑汇票贴现费用增加所致；信用减值损失较上年同期减少了545.56%，主要原因是本报告期应收款项增加，相应计提信用减3 值损失导致增加；资产减值损失较上年同期增加了1,265.59%，主要原因是报告期公司存货跌价准备计提金额上升所致；净利润较上年同期减少了93.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降了93.04%，主要原因是报告期初主要原材料碳酸锂采购价格较高，报告期内碳酸锂价格大幅下跌，公司产品价格相应下降使得利润降低；基本每股收益较上年同期下降了95.24%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，且公司总股本较去年同期有所增加；（三）现金流量表数据重大变化说明经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了311.26%，主要是由报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了43.24%，主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了178.79%，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-3,807,466.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,430,654.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,882.68 非经常性损益合计-1,409,694.89 所得税影响数-214,246.83 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额-1,195,448.06 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数282,512,99450.31% 25,000,000307,512,99450.29% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工2,215,0350.39% 84,4002,299,4350.38% 有限有限售股份总数278,997,82749.69% 25,000,000303,997,82749.71% 4 售条件股份其中：控股股东、实际控制人136,781,25624.36% 0136,781,25622.37% 董事、监事、高管1,411,7500.25% 01,411,7500.23% 核心员工00.00% 000.00% 总股本561,510,821 - 50,000,000611,510,821 - 普通股股东人数26,157 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1刘国安境内自然人69,838,558069,838,55811.42% 69,838,558000 2刘建波境内自然人38,737,822038,737,8226.33% 38,737,822000 3郎洪平境内自然人26,487,323026,487,3234.33% 23,715,4152,771,90800 4王威境内自然人17,786,561017,786,5612.91% 17,786,561000 5姜任飞境内自然人17,786,561017,786,5612.91% 17,786,561000 6李忠境内自然人16,325,758016,325,7582.67% 16,325,758000 7冯亚境内自然人12,239,700 -40,10012,199,6002.00% 012,199,60000 8朱荣华境内自然人11,879,118011,879,1181.94% 11,879,118000 9比亚迪境内非国有法人11,857,707011,857,7071.94% 11,857,707000 10徐培玲境内自然人10,010,000010,010,0001.64% 10,000,00010,00000 合计232,949,108 -40,100232,909,00838.09% 217,927,50014,981,50800 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 刘国安为刘建波之父、朱荣华为刘建波之母、李忠为刘建波之妻，四人为一致行动人，合计持有公司22.36%的股份。

除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 5 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2022-008 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2022-167 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-146 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2017-059 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 6 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产： 货币资金1,399,823,244.161,185,654,557.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据220,691,198.41222,588,569.41 应收账款997,751,701.52748,698,286.62 应收款项融资618,471,166.52259,745,038.70 预付款项70,326,774.2676,568,180.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,490,536.751,799,265.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,043,260,358.991,330,887,347.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产38,529,959.8496,289,785.16 流动资产合计4,391,344,940.453,922,231,030.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,509,083,204.781,549,273,916.17 在建工程133,732,190.4677,181,119.40 生产性生物资产 油气资产 7 使用权资产369,538.13412,449.80 无形资产76,932,835.2677,488,244.79 开发支出 商誉 长期待摊费用4,521,590.174,838,874.76 递延所得税资产41,804,681.3330,615,864.10 其他非流动资产345,808,139.74305,381,674.06 非流动资产合计2,115,252,179.872,048,192,143.08 资产总计6,506,597,120.325,970,423,173.81 流动负债： 短期借款682,834,984.00250,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,230,282,214.812,212,523,029.27 应付账款768,644,679.73396,257,926.06 预收款项 合同负债13,004,463.9443,056,545.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬37,690,374.1937,444,642.28 应交税费343,886.1020,821,055.64 其他应付款453,005.94640,446.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债335,000,000.00135,026,463.51 其他流动负债38,792,739.58151,093,638.21 流动负债合计3,107,046,348.293,246,863,746.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款329,000,000.00315,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益26,226,091.9726,226,091.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计355,226,091.97341,226,091.97 负债合计3,462,272,440.263,588,089,838.84 8 所有者权益（或股东权益）： 股本611,510,821.00561,510,821.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,336,666,675.78747,995,243.66 减：库存股 其他综合收益-3,400,000.00 -3,400,000.00 专项储备 盈余公积169,012,924.27169,012,924.27 一般风险准备 未分配利润930,534,259.01907,214,346.04 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,044,324,680.062,382,333,334.97 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计3,044,324,680.062,382,333,334.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计6,506,597,120.325,970,423,173.81 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产： 货币资金1,396,239,783.031,168,039,376.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据220,216,198.41218,441,947.58 应收账款1,019,425,369.191,214,739,943.69 应收款项融资616,435,466.52257,535,038.70 预付款项52,089,638.6259,335,620.03 其他应收款385,026,732.19384,470,931.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,180,408,148.45931,845,888.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,577,313.68 流动资产合计4,872,418,650.094,234,408,745.76 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资535,820,996.12529,122,241.67 其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00 其他非流动金融资产 9 投资性房地产 固定资产654,426,559.99676,709,811.91 在建工程72,951,985.5255,817,992.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产369,538.13412,449.80 无形资产39,463,765.3539,822,789.24 开发支出 商誉 长期待摊费用1,051,288.911,157,651.51 递延所得税资产36,660,973.8427,316,684.91 其他非流动资产303,282,811.04252,774,307.95 非流动资产合计1,647,027,918.901,586,133,929.80 资产总计6,519,446,568.995,820,542,675.56 流动负债： 短期借款682,834,984.00250,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,230,282,214.812,215,523,029.27 应付账款813,976,851.20295,262,500.61 预收款项 合同负债12,897,002.3542,950,854.03 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬31,287,716.1831,157,958.06 应交税费313,030.9720,778,699.80 其他应付款404,990.98579,328.57 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债215,000,000.0015,026,463.51 其他流动负债38,278,769.57148,272,537.21 流动负债合计3,025,275,560.063,019,551,371.06 非流动负债： 长期借款329,000,000.00315,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益13,524,000.0013,524,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计342,524,000.00328,524,000.00 负债合计3,367,799,560.063,348,075,371.06 所有者权益（或股东权益）： 股本611,510,821.00 561,510,821.00 其他权益工具 10 其中：优先股 永续债 资本公积1,346,534,620.98757,863,188.86 减：库存股 其他综合收益-3,400,000.00 -3,400,000.00 专项储备 盈余公积169,012,924.27169,012,924.27 一般风险准备 未分配利润1,027,988,642.68987,480,370.37 所有者权益（或股东权益）合计3,151,647,008.932,472,467,304.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计6,519,446,568.995,820,542,675.56 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、营业总收入915,071,570.441,380,704,324.25 其中：营业收入915,071,570.441,380,704,324.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本881,993,838.97992,142,644.43 其中：营业成本788,056,761.03925,320,145.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加12,509.721,624,056.44 销售费用1,519,802.902,206,277.02 管理费用31,473,858.9617,309,698.97 研发费用45,115,176.8134,552,873.10 财务费用15,815,729.5511,129,593.80 其中：利息费用9,490,169.082,926,313.72 利息收入3,861,176.571,160,746.29 加：其他收益2,430,374.20 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,580,334.753,047,920.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,906,606.09 -432,530.06 11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,021,164.83391,177,069.86 加：营业外收入280.0020,000.00 减：营业外支出3,890,349.09792,410.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,131,095.74390,404,658.97 减：所得税费用-11,188,817.2338,219,473.26 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,319,912.97352,185,185.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,319,912.97352,185,185.71 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -225,652.94 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,319,912.97352,410,838.65 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额23,319,912.97352,185,185.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,319,912.97352,410,838.65 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -225,652.94 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.040.84 （二）稀释每股收益（元/股） 0.040.84 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、营业收入960,578,468.841,376,739,639.33 减：营业成本838,163,415.97921,856,284.07 12 税金及附加12,509.721,624,033.54 销售费用1,446,836.902,206,277.02 管理费用23,610,690.1716,105,125.21 研发费用36,331,670.8533,600,965.04 财务费用14,259,851.1610,628,315.58 其中：利息费用7,921,494.082,369,777.94 利息收入3,847,583.961,100,980.54 加：其他收益2,385,167.06 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,899,267.443,307,935.81 资产减值损失（损失以“-”号填列） -217,943.90 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,021,449.79394,026,574.68 加：营业外收入 20,000.00 减：营业外支出3,857,466.41792,410.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,163,983.38393,254,163.79 减：所得税费用-9,344,288.9338,264,145.54 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,508,272.31354,990,018.25 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40,508,272.31354,990,018.25 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额40,508,272.31 354,990,018.25 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 13 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,210,049,474.241,159,797,649.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 416,395.38 收到其他与经营活动有关的现金6,435,305.621,326,587.34 经营活动现金流入小计1,216,484,779.861,161,540,631.95 购买商品、接受劳务支付的现金1,732,597,808.37836,653,071.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金57,617,669.3434,457,955.58 支付的各项税费23,408,012.309,055.74 支付其他与经营活动有关的现金9,276,104.033,368,416.60 经营活动现金流出小计1,822,899,594.04874,488,498.97 经营活动产生的现金流量净额-606,414,814.18287,052,132.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,177,162.00153,576,667.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计87,177,162.00153,576,667.09 投资活动产生的现金流量净额-87,176,862.00 -153,576,667.09 三、筹资活动产生的现金流量： 14 吸收投资收到的现金600,392,000.00300,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00 取得借款收到的现金686,834,984.00145,933,706.88 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,287,226,984.00445,933,706.88 偿还债务支付的现金40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,191,885.921,853,534.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计49,191,885.921,853,534.52 筹资活动产生的现金流量净额1,238,035,098.08444,080,172.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额544,443,421.90577,555,638.25 加：期初现金及现金等价物余额455,350,964.9141,571,108.81 六、期末现金及现金等价物余额999,794,386.81619,126,747.06 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,202,714,907.241,149,717,157.86 收到的税费返还 416,395.38 收到其他与经营活动有关的现金6,373,860.911,238,269.41 经营活动现金流入小计1,209,088,768.151,151,371,822.65 购买商品、接受劳务支付的现金1,755,274,976.71829,448,325.18 支付给职工以及为职工支付的现金36,648,936.3032,663,343.91 支付的各项税费23,215,531.859,032.84 支付其他与经营活动有关的现金7,491,206.442,681,976.44 经营活动现金流出小计1,822,630,651.30864,802,678.37 经营活动产生的现金流量净额-613,541,883.15286,569,144.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 63,568,057.36 投资活动现金流入小计300.0063,568,057.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,587,047.678,256,651.17 投资支付的现金 134,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 76,660,000.00 投资活动现金流出小计67,587,047.67218,916,651.17 15 投资活动产生的现金流量净额-67,586,747.67 -155,348,593.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金600,392,000.00 取得借款收到的现金686,834,984.0025,933,706.88 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,287,226,984.0025,933,706.88 偿还债务支付的现金40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,623,210.921,325,774.52 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计47,623,210.921,325,774.52 筹资活动产生的现金流量净额1,239,603,773.0824,607,932.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额558,475,142.26155,828,482.83 加：期初现金及现金等价物余额437,735,783.4240,508,348.04 六、期末现金及现金等价物余额996,210,925.68196,336,830.87 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表