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股指:
【品种观点】
周一市场对新“国九条”作出积极反应,两市主要指数先抑后扬,周期和价值指数走势强,基建板块领涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业与主题ETF中涨幅居前的是基建50ETF、央企创新ETF、国企ETF、半导体设备ETF、酒ETF,跌幅居前的是黄金股ETF、影视ETF、游戏ETF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中证1000指数收5288点,跌51点,中证500指数收5340点,涨63点,上证指数收3057点,涨38点,沪深300指数收3549点,涨73点,创业板指收1795点,涨33点,科创50指数收751点,涨12点。两市板块指数中涨幅居前的是船舶、保险、电信运营、石油、酿酒指数,跌幅居前的是微盘股、黄金概念、复合铜箔、Sora概念、旅游指数。为引导上市公司积极现金分红,进一步提高分红的持续性、稳定性,沪深交易所拟自2025年1月起对分红不达标的上市公司采取强约束措施,将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)的情形。3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%,新发个人住房贷款利率为3.71%,意味着新发个人住房贷款加权平均利率为有记录以来首次低于新发企业贷款加权平均利率。华尔街大行纷纷上调黄金年底目标价:高盛看涨到2700美元,美银预期是3000美元,瑞银则喊出4000美元的高位。伦敦金属交易所(LME)响应美国和英国的新制裁,禁止自4月13日后生产的任何俄罗斯铜铝镍金属交割。摩根大通称,乌克兰发射的无人机今年已袭击18座俄罗斯炼油厂,这些炼油厂的炼油能力合计达390万桶/日,由于这些袭击,俄罗斯目前已经损失了67万桶/日的炼油能力。人工智能导引系统提高无人机打击精度,瞄准诸如蒸馏塔等关键部位,修复这些设施需要西方技术,而且价格高昂。伊朗在波斯湾扣押了一艘与以色列有关的货船,“白羊座”号集装箱船与总部位于伦敦的佐迪亚克海运公司有关,而这家公司属于以色列的佐迪亚克集团。民主党在11月大选前全面打击油气行业,美国土地管理局敲定了一项规定,将钻井者必须支付给政府的费率提高到自1920年以来的最高水平,并将用于支付清理费用的保证金提高到自1960年以来的最高水平。周一晚道指下跌0.65%,纳指下跌1.79%。后市研判:新“国九条“带动中字头国企上涨,价值和周期类指数走强。有色商品继续上行,黑色系商品强势反转,强周期风格仍是主基调。3月PMI大超预期,中国经济主动补库存提速。美国3月PMI结束16个月下行,进入上升期。美国3月CPI增速同速上行至3.5%,显示二次通胀已展开。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单,房地产上中下游产业链实物量开始出现反转。大规模设备更新有利于中国制造业投资继续上升,制造业智能化军备竞赛展开。新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数表现。关注上游资源板块上行机会,关注房地产产业链上中下游实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
投资建议:新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数走强。有色商品继续上涨,黑色系商品强势反转,强周期风格仍是主基调。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【操作建议】
新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数走强。有色商品继续上涨,黑色系商品强势反转,强周期风格仍是主基调。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【利多因素】
中国经济处于主动补库存;美国经济处于被动去库存;大规模设备更新和双配型保障房有望带动大宗商品需求超预期;全球资本增配中国资产;
【利空因素】
中东局势升级;俄乌战争持续;
【风险因素】
美欧经济硬着陆。
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