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策略摘要
海外市场,本周央行超级周动作不断,日本央行加息;美联储按兵不动,鲍威尔释放偏鸽信号;瑞士央行意外降息,美元指数走强,非美货币下跌,美股继续走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受到海外因素冲击,国内盘面回调,有产业政策支持的板块走势偏强,新兴产业占比较高的中证1000指数逆势收涨,预计下周市场将继续消化悲观情绪,但在当前大资金的护盘力度和决心下,调整时长和空间有限,策略上,建议调整期间低吸IM2406。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
核心观点
■市场分析
日本结束负利率政策。国内1-2月经济数据超预期,1-2月工业生产同比增速小幅上升;尽管房地产投资依然低迷,但财政持续宽松,1-2月固定资产投资增速小幅上升;零售额同比增速如期放缓。海外方面,日本央行宣布加息10个基点,结束长达8年的负利率政策,同时取消YCC政策,取消购买ETF和REITs,同时逐步减少商业票据和公司债券购买金额;美联储按兵不动,鲍威尔释放偏鸽信号,上周初请失业金人数小幅低于预期;瑞士央行超预期降息促使美元走强。
中证1000指数偏强。现货市场,国内主要指数震荡调整,沪指跌0.22%,中证1000指数逆势上涨0.72%。行业指数涨跌互现,Kimi点燃AI应用端,传媒强势领涨(+9.4%),农林牧渔、计算机涨幅居前,建筑材料、医药生物、有色金属行业领跌。市场情绪边际转缓,两市成交金额延续万亿级别,北向资金本周累计净流出78亿元。周五尾盘出现大量资金买入,表明大资金的护盘力度和决心,市场的调整时长和空间有限。美股市场,美联储降息预期下调,周五美股跌幅较大,英伟达股价创新高,本周美股三大指数均收涨。
基差回升。期货市场,期指基差较上周收敛;股指期货各品种活跃度下降,持仓量增加,其中IF、IC成交量下滑较多。
■策略
单边:IM2406买入套保
■风险
若国内政策不及预期、海外超预期紧缩、地缘风险升级,股指有下行风险
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