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投资风格
坚持做有安全边际的成长股投资。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
偏向投资业绩成长,通过上市公司的业绩成长来获得收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投资理念
在单个行业或者企业中寻找成长性和价值性而来投资,通过上市公司的成长而获得价值的提升。
坚持均衡配置,不过分追逐市场热点,更多地考量估值性价比,提高决策胜率,积小为大,追求中长期的稳定收益。
投资框架
根据股价=公司的市盈率PE*公司的每股盈利EPS。牢牢跟踪EPS,预测企业的EPS,看清楚未来EPS的波动方向、成长方向,选择盈利能够持续高速稳健成长的标的
仓位管理
根据波特5要素,用壁垒、核心竞争力、砍价能力等去考量公司盈利的持续性和成长性。
建仓的仓位和成本会考虑其安全边际。
真正的成长标的波动未必大,用投资组合降低波动率。
风险提示
1.未来变化风险。本报告所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。
2.模型假设风险。本报告中持仓分析采用基金季报披露持仓,实际持仓可能发生变化。
3.投资风险。本报告基于公开数据进行分析,不构成任何投资意见。
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