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主动债券型基金规模与发行情况:1)主动债券型基金数量较上季末增长2.1%,基金规模环比增加,中长期纯债基金增幅较高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)三季度发行规模环比回升,混合二级债基发行改善最为明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主动债券型基金业绩表现:1)市场短端利率明显上行,纯债类基金先涨后跌。2)二级债基受权益资产拖累业绩下行,一级债基相对抗跌。
主动债券基金持仓分析:1)中长期纯债基金:降杠杆减久期,增持非金融机构信用债。2)短债型基金:降杠杆减久期,各类券种仓位均下降。3)混合一级债基:降杠杆减久期,可转债仓位下降。
混合二级债基持仓分析:1)大类资产仓位:大类资产配置方面债券仓位提升,股票仓位回落,可转债仓位中位数较上季末上升。2)重仓股行业分布:
三季度增持非银金融、医药生物、银行等板块,电力设备、通信、建筑装饰等板块遭减持。3)重仓股情况:从重仓股持仓市值来看,贵州茅台仍为第一大重仓股。海康威视、中国国航等个股增持幅度居前,宁德时代、中国化学等个股遭减持。
风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成证投资建议。
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