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早讯:证监会就分红和退市等热点问题答记者问,沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右;上期所上调黄金、白银、铜、铝期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例;IMF上调全球今年GDP增长预期,罕见批评美国财政政策不可持续;鲍威尔:通胀缺乏进一步进展,让高利率在更长时间内发挥作用可能合适;道指涨0.17%,纳指跌0.12%,中概股指数跌1.27%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
文字早评:
前一交易日沪指-1.65%,创指-1.97%,科创50-2.36%,北证50-3.87%,上证50-0.48%,沪深300-1.07%,中证500-2.77%,中证1000-4.18%,中证2000-7.16%,万得微盘-10.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市合计成交9471亿,较上一日-500亿。
宏观消息面:
1、我国一季度GDP超29万亿元,同比增长5.3%,超出市场预期。
2、1-3月份全国房地产开发投资22082亿元同比下降9.5%,降幅较1-2月扩大0.5个百分点。
3、证监会:市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”这纯属误读,沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右。
资金面:沪深港通-27.93亿;融资额-25.94亿;隔夜Shibor利率-0.10bp至1.7150%,流动性中性;3年期企业债AA-级别利率-2.62bp至4.4014%,十年期国债利率-0.44bp至2.2733%,信用利差-2.18bp至213bp;美国10年期利率+13.00bp至4.63%,中美利差-13.44bp至-236bp;4月MLF利率不变。
市盈率:沪深300:11.70,中证500:21.35,中证1000:30.69,上证50:10.26。
市净率:沪深300:1.26,中证500:1.60,中证1000:1.75,上证50:1.14。
股息率:沪深300:2.95%,中证500:1.90%,中证1000:1.45%,上证50:3.85%。
期指基差比例:IF当月/下月/当季/隔季:+0.08%/-0.09%/-0.77%/-1.94%;IC当月/下月/当季/隔季:+0.12%/-0.39%/-1.18%/-2.32%;IM当月/下月/当季/隔季:-0.23%/-1.58%/-2.95%/-4.98%;IH当月/下月/当季/隔季:+0.17%/+0.06%/-0.58%/-1.96%。
交易逻辑:海外方面,近期美国公布的经济数据超预期,叠加近期铜价和油价上升,海外再通胀预期上升,美债利率上行。国内方面,3月社融、M1、CPI等增速均回落,经济压力仍在,但随着各项经济政策陆续出台,有望扭转经济预期。政治局会议和中央经济工作会议提出要“以进促稳,先立后破”,两会提出今年GDP目标为“5%左右”超出市场预期,各部委已经开始逐步落实重要会议的政策,国家队加大力度通过ETF稳定市场。当前各指数估值均处于历史最低分位值附近,股债收益比不断走高,建议IF多单持有。
期指交易策略:单边建议IF多单持有,套利建议择机多IF空IM。
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