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核心观点
2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年,上市公司市值管理将纳入负责人考核。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月29日,国务院国资委在2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议上提出,全面推开上市公司市值管理考核。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前,央企、地方国企正全力以赴推进新一轮国企改革,加快布局战略性新兴产业、加大力度推进重组整合、深入推进价值创造成为改革重点任务。未来央国企有望更加重视价值经营和内在价值提升。随着增量政策持续加码,低估的国企有望迎来估值修复。
新型举国体制是集中力量办大事的必然选择,央企承上启下发挥科技创新主力军作用。科技创新是提高国企核心竞争力的关键,2023年新一轮国企改革开启,国资企业作为我国经济的支柱,是科技创新的国家队。计算机行业央国企聚焦重要领域加大研发投入,在关键技术方面做出了积极贡献。党的十八大以来,央企布局前沿技术和基础研究,为加快实现科技自立自强,打造原创技术策源地提供了保障,央企旗下上市平台作为优质资产,承担重要任务,也将在此过程中迎来快速发展。
计算机行业央国企在信创、AI、数字经济等重点新经济领域快速发展投入。信创已被纳入国家发展战略,成为我国“新基建”的关键环节。计算机行业央国企在信创产业布局完整,生态逐渐完善。AI是当前科技创新发展重点方向,有望带来万亿级美元市场,国资委也推动央企加快布局AI产业。经过了2023一年的发展,目前计算机行业央国企在整个AI产业链上基本实现了全布局。数字经济领域,央国企领头建设数字中国两大底座——数据要素、全国算力网,为上层应用的百花齐放打下根基。
新一轮央国企改革以提升核心竞争力为最终目的,央国企下属计算机上市公司有望迎来估值重塑。在价值实现方面,国资委提出“一利五率”经营指标体系,探索加快推动建立中国特色估值体系,这将有助于提高资本市场对央国企以及其上市平台的价值认知,带来PE提升。在价值创造方面,进行业务和管理数字化转型,帮助企业高质量发展,将有助于提高内在价值,带来EPS提升。在市值管理纳入央国企负责人考核指标后,管理层对于公司市值提升的动力将显著提升,央国企可以通过股权激励等手段,进一步提升管理层积极性。
投资建议与投资标的
我们认为,计算机行业的央国企是未来科技创新的主力军,在信创、AI、数据要素、算力等领域都将成为关键力量。
信创领域:建议关注中国软件(600536,未评级)、中国长城(000066,未评级)、电科数字(600850,未评级)、电科网安(002268,未评级)等公司
AI领域:建议关注科大讯飞(002230,买入)、国投智能(300188,买入)等企业
数据要素领域:建议关注云赛智联(600602,未评级)、易华录(300212,未评级)、深桑达A(000032,未评级)、中科江南(301153,未评级)、广电运通(002152,未评级)、太极股份(002368,未评级)、久远银海(002777,未评级)、中远海科(002401,未评级)、通行宝(301339,未评级)等企业
国产算力与基础设施领域:中科曙光(603019,买入)、铜牛信息(300895,未评级)、浪潮信息(000977,未评级)等企业
其他:建议关注远光软件(002063,买入)、国网信通(600131,未评级)、莱斯信息(688631,未评级)等公司
风险提示
央国企改革推进不及预期;技术发展不及预期;政策落地不及预期
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