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核心观点
大类资产走势:A股走强,债市与商品震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周债市呈现震荡走势,国债收益率整体上行,权益资产本周继续相对强势,港股依然表现抢眼,以黄金为代表的贵金属在经历震荡后猛然抬升,商品总体处于波动期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
港股表现:经济、政策、国际、资金共同推动港股近期的抢眼表现。第一:经济层面,人民币资产随着国内经济的逐步企稳而受到全球资金的青睐。第二:政策因子,国内资本市场的基础设施进一步提升,为权益市场的长期向好奠定基础。第三:国际扰动,4月中旬之前,美联储降息预期不确定性仍然存在,美债利率当时处于上行趋势,同时4月内,日元对美元汇率持续走贬,致使在全球范围内做多日股和美股的资金重新回流港股,从而带动港股4月走强。第四:南向资金,南向资金近两月持续大幅流入,为港股注入增量资金。
权益市场:红利资产继续打底,关注业绩质量较好、估值点位相对较低的资产,行业中可适度提升对上游相关企业(能源、有色等)和中游企业(如交通运输等)的关注程度。
债券市场:近期债市行情承压,依然建议关注短久期债券。
商品市场:黄金的货币属性或将占优,总体上涨趋势不变。
风险提示:经济走势不及预期、地缘政治风险超预期加剧
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