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权益市场,配置思路为主。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昨日A股先抑后扬,沪指基本收平,家电、建材等地产链领跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美联储偏鸽基调下,全球股市偏暖,A股盘中调整主要与盘中传闻有关,外资撤离超60亿。近期股市走势震荡,沪指在3100点之前驻足不前,由于未见新的催化因素,市场上行步伐放缓。但中期来看,市场仍不乏想象空间,其一,设备更新周期确定,部分消费品进入产品更新周期,其二,产能过剩控制之后,部分先进制造行业毛利有望回升,估值有望重回成长属性,其三,资金面仍属积极,机构近期有增仓趋势。基于中期性价比提升,仍建议配置思路为主。
股指期权市场,延续对冲思路,策略灵活切换。昨日市场先弱后强,沪指收跌0.08%。期权方面,跟随早盘行情走弱,期权市场成交额小幅回暖,但上行幅度相对有限。隐含波动率平均回落0.04%,几乎与前日持平。持仓量PCR、成交量PCR等情绪指标均变化不大,偏度指数呈现不同程度下行。整体来看,期权端增量信息有限,因此在近期指数震荡高位的环境下,期权端延续对冲策略。随着市场持续上涨,期权端也可灵活切换牛市价差策略把握上涨端收益。
债券市场,债市情绪回暖。昨日国债期货多数上涨。后续来看,我们仍然预计在短期内无进一步增量信息的情况下,国债期货或继续反映多空博弈而呈震荡走势。短期来看,需警惕政府债供给风险;中长期来看,关注大规模设备更新及消费品更新等刺激政策的落地效果。
风险点:1)美元流动性恶化;2)市场流动性持续萎缩;3)宽货币不及预期
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