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白酒行业
本周白酒指数(中信)累计涨跌幅-3.79%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】涨跌幅前三的个股为:酒鬼酒(+0.56%)、顺鑫农业(+0.17%)、洋河股份(-0.16%);涨跌幅后三的个股为迎驾贡酒(-5.12%)、老白干酒(-5.24%)、泸州老窖(-6.13%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
观点:飞天批价较快回落,关注超跌机会。据今日酒价,6月16日散瓶飞天价格2290元/瓶,较3月初下滑300元,价格的快速下跌也引发了资本市场与社会媒体的广泛关注。我们认为预期差或存在于:1)贵州茅台控价工具充足,或通过减量等手段维持市场信心与批价;2)以公众号价格成交的飞天茅台量较小;3)虽然今年需求疲软、流速有所减慢,但经销商库存仍然处于低位。建议关注超跌后的补仓机会。标的上推荐三条主线,一是需求坚挺的高端白酒,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖;二是受益于商务需求回暖的次高端白酒,推荐山西汾酒;三是经济相对强劲的苏皖区域龙头酒企,推荐古井贡酒、今世缘。
食品行业
本周食品指数(中信)累计涨跌幅+0.08%。涨跌幅前三的个股为:加加食品(+10.06%)、晨光生物(+7.23%)、巴比食品(+4.98%);涨跌幅后三的个股为佳禾食品(-4.74%)、千味央厨(-5.25%)、华统股份(-8.93%)。
观点:零食渠道动销亮眼,餐饮行业景气度正在改善。当前我们观察到零食渠道动销数据表现亮眼,同时餐饮行业景气度也正在环比改善。后续建议关注需求修复+竞争格局优化两条主线,休闲食品和软饮料有望维持高景气,同时预制食品能够有效提高出餐效率,改善成本结构,长期受益于下游餐饮企业的连锁化率的提升。当前下游餐饮行业景气度正在逐渐改善,大B复苏斜率先于小B,具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额。推荐千味央厨、安井食品、东鹏饮料,建议关注盐津铺子、劲仔食品。
风险提示:1)宏观经济疲软的风险;2)行业竞争加剧风险;3)重大食品安全事件的风险。
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