科润智控:2024年一季度报告

1 科润智控证券代码: 834062 科润智能控制股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,522,783,335.651,473,271,310.233.36% 归属于上市公司股东的净资产675,569,065.60670,316,339.350.78% 资产负债率%（母公司） 52.46% 51.88% - 资产负债率%（合并） 55.49% 54.34% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入204,145,441.17189,931,263.337.48% 归属于上市公司股东的净利润3,673,912.5017,325,367.25 -78.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,375,443.37691,936.46243.30% 经营活动产生的现金流量净额-125,517,804.98 -47,917,634.09 -161.94% 基本每股收益（元/股） 0.020.10 -80.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.55% 2.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.35% 0.11% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金97,748,276.87 -38.15%主要系本期支付货款、购建长期资产所致应收票据375,250.00 -63.49%主要系期末未到期的商业承兑汇票金额减少所致应收款项融资2,041,430.12 -88.98%主要系期末银行承兑汇票的借款质押减少所致预付款项23,764,618.0557.04%主要系本期预付货款、费用款增加所致无形资产52,750,120.5743.44%主要系本期土地使用权增加所致其他非流动资产9,212,025.5835.24%主要系本期预付工程设备款增加所致短期借款321,144,596.8736.04% 主要系本期资金需求较大，通过银行短期借款筹集资金所致应付职工薪酬6,976,407.76 -32.11% 主要系上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2023年度奖金所致应交税费3,240,578.00 -74.57%主要系本期缴纳增值税所致长期借款129,119,431.3054.75%主要系本期购建在建工程、土地使用权数额较大，4 通过银行长期借款筹集资金所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加971,358.59312.41%主要系本期房产税、城镇土地使用税等增加所致销售费用9,316,645.4232.92%主要系市场开发及股权支付费用增加所致财务费用2,862,125.2189.26%主要系利息费用增加所致投资收益499,809.6499.42%主要系本期套期保值收益增加所致信用减值损失798,393.74401.82%主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致资产处置收益 - -100.00%主要系上年度厂房处置所致营业利润4,425,732.70 -77.01%主要系：上年度厂房处置收益，本期无营业外收入68,159.99 -74.64%主要系理赔收入减少所致营业外支出308,809.00208.81%主要系捐赠增加所致利润总额4,185,083.69 -78.45%同“营业利润” 所得税费用552,344.27 -74.00%主要系利润总额同比减少所致净利润3,632,739.42 -79.00%同“利润总额” 持续经营净利润3,632,739.42 -79.00%同“净利润” 少数股东损益-41,173.08 -36.16%主要系本期黄山子公司损益变化所致归属于母公司所有者的净利润3,673,912.50 -78.79%同“净利润” 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,375,443.37243.28%主要系本期营业收入增长，毛利增加所致综合收益总额3,632,739.42 -79.00%同“净利润” 归属于母公司所有者的综合收益总额3,673,912.50 -78.79%同“归属于母公司所有者的净利润” 归属于少数股东的综合收益总额-41,173.08 -36.16%同“少数股东损益” 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-125,517,804.98 -161.94% 主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，在销售额增长的情况下，客户的欠款增加；2）公司客户订单及期末在手订单有所增加，同时一季度，大宗原材料价格上涨，公司支付的物资采购金额有所增长。

投资活动产生的现金流量净额-55,639,424.74 -94.33% 主要系：1）本期未有上年开源路1-1号等的土地及建筑物及其他附属物等大额资产处置收入；2）本期存在江山市城南工业园区地块等大额长期资产购建支出。

筹资活动产生的现金流量净额127,477,741.70207.04%主要系本期新增及偿还银行贷款后融资净额增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元5 项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,253,119.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益515,140.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,649.01 非经常性损益合计1,527,610.74 所得税影响数229,141.61 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,298,469.13 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数107,393,90158.34% 0107,393,90158.34% 其中：控股股东、实际控制人77,9200.04% 0 77,9200.04% 董事、监事、高管104,8530.06% 0104,8530.06% 核心员工1,037,0520.56% -57,417979,6350.53% 有限售条件股份有限售股份总数76,692,37641.66% 076,692,37641.66% 其中：控股股东、实际控制人67,857,86036.86% 0 67,857,86036.86% 董事、监事、高管71,692,37638.94% 071,692,37638.94% 核心员工5,000,0002.72% 05,000,0002.72% 总股本184,086,277 - 0184,086,277 - 普通股股东人数9,235 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王荣境内自然人40,401,380040,401,38021.95% 40,323,46077,920 2王隆英境内自然人27,534,400027,534,40014.96% 27,534,4000 6 3毛锋境内自然人5,000,00005,000,0002.72% 5,000,0000 4王建卿境内自然人4,386,00004,386,0002.38% 04,386,000 5 杭州拱墅产业投资基金有限公司境内非国有法人4,280,00004,280,0002.32% 04,280,000 6章群锋境内自然人2,244,10002,244,1001.22% 2,244,1000 7 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金、理财产品2,221,932 -467,4361,754,4960.95% 01,754,496 8徐刚境内自然人0 1,445,61 3 1,445,6130.79% 01,445,613 9黄豪境内自然人1,300,00001,300,0000.71% 01,300,000 10 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品950,000 -10,000940,0000.51% 0940,000 合计- 88,317,812968,17789,285,98948.50% 75,101,96014,184,029 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王荣和王隆英是夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2023-019 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-021 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行不适用2024-028 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2024-018 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、对外担保事项报告期内，公司对控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）新增担保金额6,250,000元，截止报告期末，公司为黄山子公司担保余额为49,750,000元，担保期限为2023年4月21日至2028年4月21日，担保责任类型为连带责任担保。

报告期内，公司不存在违规担保和代为清偿担保债务的情况。

公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在董事会和股东大会审议通过的额度范围内。

二、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2．销售产品、商品，提供劳务50,000,000 - 8 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他1,000,000,000488,858,458.40 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2024年3月29日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，并于2024年4月1日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过该议案。

后续公司将按照相关规定及股东大会的授权，为激励对象向北京证券交易所和国证券登记结算有限责任公司申请办理解除限售/行权等手续。

四、已披露的承诺事项本报告期内无新增承诺事项，其余已披露承诺事项详见公司在北交所官网（）“信息披露”模块之“监管信息”之“承诺事项及履行情况”披露的相关内容。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金质押或冻结38,339,792.922.52% 用于银行承兑汇票、保函、借款保证金银行承兑汇票应收款项融资质押395,000.000.03% 未终止确认的已背书、贴现尚未到期的应收票据e信应收账款债权凭证应收账款质押1,278,561.800.08% 不满足终止确认条件的e信应收账款债权凭证固定资产固定资产抵押119,916,213.987.87%用于借款抵押担保在建工程在建工程抵押44,640,255.412.93%用于借款抵押担保无形资产无形资产抵押30,429,525.672.00%用于借款抵押担保合计 234,999,349.7815.43% 公司因融资需要使相关的资产权利受限，该事项不影响公司的对相关资产占有、使用，对公司的日常经营活动无明显影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金97,748,276.87158,052,396.76 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据375,250.001,027,900.00 应收账款518,805,038.52502,291,739.92 应收款项融资2,041,430.1218,529,130.59 预付款项23,764,618.0515,133,043.36 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款23,593,606.4024,192,255.42 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货282,068,875.14238,674,984.95 其中：数据资源 合同资产61,288,358.9958,661,025.08 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产33,676,090.4528,940,202.75 流动资产合计1,043,361,544.541,045,502,678.83 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,425,851.4610,425,851.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产280,817,130.32254,127,590.16 在建工程100,432,318.3795,595,751.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,886,449.081,976,493.27 10 无形资产52,750,120.5736,774,645.38 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用5,689,319.225,401,158.53 递延所得税资产18,208,576.5116,655,343.62 其他非流动资产9,212,025.586,811,797.41 非流动资产合计479,421,791.11427,768,631.40 资产总计1,522,783,335.651,473,271,310.23 流动负债： 短期借款321,144,596.87236,063,367.47 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据98,112,137.07111,334,064.19 应付账款158,481,684.21223,093,952.79 预收款项- - 合同负债18,391,539.8524,339,646.59 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬6,976,407.7610,275,468.79 应交税费3,240,578.0012,741,287.78 其他应付款24,347,818.7524,693,544.42 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债24,575,261.0424,088,923.53 其他流动负债3,468,538.874,899,532.92 流动负债合计658,738,562.42671,529,788.48 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款129,119,431.3083,437,538.27 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债1,727,459.351,817,343.05 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益54,361,622.1642,910,785.69 递延所得税负债972,464.72923,612.21 其他非流动负债- - 非流动负债合计186,180,977.53129,089,279.22 11 负债合计844,919,539.95800,619,067.70 所有者权益（或股东权益）： 股本184,086,277.00184,086,277.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积230,064,516.49228,485,702.74 减：库存股20,000,000.0020,000,000.00 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积34,527,390.0034,527,390.00 一般风险准备- - 未分配利润246,890,882.11243,216,969.61 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计675,569,065.60670,316,339.35 少数股东权益2,294,730.102,335,903.18 所有者权益（或股东权益）合计677,863,795.70672,652,242.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,522,783,335.651,473,271,310.23 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金87,578,865.49138,641,066.84 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据375,250.001,027,900.00 应收账款502,659,086.35493,478,607.74 应收款项融资1,957,656.4318,529,130.59 预付款项26,210,889.5112,249,179.41 其他应收款32,104,332.1836,605,911.26 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货267,326,326.25224,360,542.23 其中：数据资源 合同资产61,141,209.6958,661,025.08 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产26,048,035.2123,184,886.29 流动资产合计1,005,401,651.111,006,738,249.44 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资61,950,651.4661,950,651.46 12 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产245,566,622.19242,345,773.38 在建工程46,683,686.6038,759,309.89 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产355,698.11355,698.11 无形资产45,548,532.2729,495,886.75 其中：数据资源 开发支出- - 其中：数据资源 商誉- - 长期待摊费用3,943,866.643,790,770.19 递延所得税资产18,132,038.9616,574,303.86 其他非流动资产4,319,758.76286,767.91 非流动资产合计426,500,854.99393,559,161.55 资产总计1,431,902,506.101,400,297,410.99 流动负债： 短期借款311,533,743.54236,063,367.47 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据95,834,737.07110,145,164.19 应付账款145,334,241.62211,074,472.68 预收款项- - 合同负债12,726,314.9619,176,849.59 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,552,123.409,954,614.36 应交税费2,659,930.8111,859,000.40 其他应付款22,441,109.7523,148,628.82 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债20,481,788.7920,534,303.89 其他流动负债3,347,214.474,872,783.98 流动负债合计620,911,204.41646,829,185.38 非流动负债： 长期借款83,069,431.3043,137,396.60 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债436,487.62436,487.62 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益45,875,342.3335,241,865.98 递延所得税负债895,927.17842,572.45 其他非流动负债- - 非流动负债合计130,277,188.4279,658,322.65 13 负债合计751,188,392.83726,487,508.03 所有者权益（或股东权益）： 股本184,086,277.00184,086,277.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积230,066,038.21228,528,043.68 减：库存股20,000,000.0020,000,000.00 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积34,527,390.0034,527,390.00 一般风险准备- - 未分配利润252,034,408.06246,668,192.28 所有者权益（或股东权益）合计680,714,113.27673,809,902.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,431,902,506.101,400,297,410.99 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入204,145,441.17189,931,263.33 其中：营业收入204,145,441.17189,931,263.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本201,710,904.49188,568,065.07 其中：营业成本169,068,712.25158,468,505.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加971,358.59235,529.94 销售费用9,316,645.427,009,431.49 管理费用12,476,101.5013,479,138.60 研发费用7,015,961.527,863,160.60 财务费用2,862,125.211,512,299.39 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,840,739.282,278,816.95 投资收益（损失以“-”号填列） 499,809.64250,626.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 798,393.74 -264,529.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,147,746.64 -1,498,651.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 17,121,068.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,425,732.7019,250,528.39 加：营业外收入68,159.99268,805.52 减：营业外支出308,809.00100,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,185,083.6919,419,333.91 减：所得税费用552,344.272,124,205.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,632,739.4217,295,128.28 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,632,739.4217,295,128.28 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -41,173.08 -30,238.97 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,673,912.5017,325,367.25 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额3,632,739.4217,295,128.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,673,912.5017,325,367.25 （二）归属于少数股东的综合收益总额-41,173.08 -30,238.97 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.020.10 （二）稀释每股收益（元/股） 0.020.10 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入190,298,204.98188,627,142.11 15 减：营业成本154,838,426.02158,468,505.45 税金及附加899,772.18225,602.57 销售费用8,666,026.686,647,818.19 管理费用11,394,122.2112,578,990.33 研发费用7,015,961.527,863,160.60 财务费用2,823,007.831,513,417.51 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,657,221.152,278,816.95 投资收益（损失以“-”号填列） 499,809.64250,626.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 448,945.15 -101,444.83 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,140,001.94 -1,498,651.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 17,121,068.20 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,126,862.5419,380,061.84 加：营业外收入68,157.99268,776.89 减：营业外支出308,809.00100,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,886,211.5319,548,838.73 减：所得税费用519,995.752,085,833.73 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,366,215.7817,463,005.00 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,366,215.7817,463,005.00 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额5,366,215.7817,463,005.00 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 16 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金154,417,330.95191,177,139.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金13,641,475.614,059,359.87 经营活动现金流入小计168,058,806.56195,236,499.83 购买商品、接受劳务支付的现金246,032,950.20198,016,903.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金27,896,366.2624,736,762.22 支付的各项税费10,055,732.6117,871,121.26 支付其他与经营活动有关的现金9,591,562.472,529,347.20 经营活动现金流出小计293,576,611.54243,154,133.92 经营活动产生的现金流量净额-125,517,804.98 -47,917,634.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金9,500,000.0010,002,000.00 取得投资收益收到的现金2,490,694.58468,842.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额840,971.1135,838,021.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计12,831,665.6946,308,863.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,971,090.4344,820,382.65 投资支付的现金11,500,000.0030,119,779.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计68,471,090.4374,940,161.85 投资活动产生的现金流量净额-55,639,424.74 -28,631,298.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 22,395,200.00 17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- 2,395,200.00 取得借款收到的现金180,160,948.0047,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计180,160,948.0069,395,200.00 偿还债务支付的现金49,052,459.0025,142,101.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,524,185.402,525,273.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金106,561.90210,000.00 筹资活动现金流出小计52,683,206.3027,877,374.57 筹资活动产生的现金流量净额127,477,741.7041,517,825.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,803.02 - 五、现金及现金等价物净增加额-53,652,685.00 -35,031,106.78 加：期初现金及现金等价物余额113,061,168.95149,286,104.33 六、期末现金及现金等价物余额59,408,483.95114,254,997.55 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金142,607,719.18187,583,719.21 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金22,576,568.142,697,766.52 经营活动现金流入小计165,184,287.32190,281,485.73 购买商品、接受劳务支付的现金232,696,911.61195,904,824.12 支付给职工以及为职工支付的现金26,677,577.3224,561,446.00 支付的各项税费9,475,785.2416,568,381.46 支付其他与经营活动有关的现金8,676,030.532,150,422.78 经营活动现金流出小计277,526,304.70239,185,074.36 经营活动产生的现金流量净额-112,342,017.38 -48,903,588.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金9,500,000.0010,002,000.00 取得投资收益收到的现金2,474,366.89198,429.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 35,838,021.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计11,974,366.8946,038,450.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,622,913.3030,249,412.14 投资支付的现金11,500,000.0030,119,779.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 15,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金7,093,000.00 - 投资活动现金流出小计56,215,913.3075,369,191.34 投资活动产生的现金流量净额-44,241,546.41 -29,330,740.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 20,000,000.00 18 取得借款收到的现金164,310,948.0047,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金60,000.00 - 筹资活动现金流入小计164,370,948.0067,000,000.00 偿还债务支付的现金49,052,459.0025,142,101.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,139,515.382,525,273.51 支付其他与筹资活动有关的现金- 210,000.00 筹资活动现金流出小计52,191,974.3827,877,374.57 筹资活动产生的现金流量净额112,178,973.6239,122,625.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,803.02 - 五、现金及现金等价物净增加额-44,377,787.15 -39,111,703.75 加：期初现金及现金等价物余额96,097,086.72148,649,713.69 六、期末现金及现金等价物余额51,719,299.57109,538,009.94 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表