华岭股份:2024年一季度报告

1 华岭股份证券代码: 430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,315,261,469.481,319,631,808.63 -0.33% 归属于上市公司股东的净资产1,105,489,760.761,115,681,652.62 -0.91% 资产负债率%（母公司） 6.98% 6.65% - 资产负债率%（合并） 15.95% 15.46% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入64,091,038.6769,060,387.08 -7.20% 归属于上市公司股东的净利润5,218,334.6917,508,241.76 -70.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-686,859.8513,742,601.73 -105.00% 经营活动产生的现金流量净额18,997,523.75 -262,818.51 -7,328.38% 基本每股收益（元/股） 0.020.07 -71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.47% 1.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.06% 1.33% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金91,356,149.66 -60.78% 主要是报告期内购置生产设备。

交易性金融资产50,000,000 - 主要是购买结构性存款。

应收票据13,206,309.4256.46% 主要为收到客户银行承兑汇票所致。

预付款项883,049.7238.64% 主要是购置低值易耗品的预付款。

存货14,818,988.1265.78% 主要是合同履约成本的原材料。

其他非流动资产42,221,164.15431.59%主要是进口设备形成的4 待抵扣的进项税额所致。

应付职工薪酬- -100.00% 主要是上年度计提年终奖全部发放所致。

应交税费45,260.84 -87.66% 主要是当期应交未交的印花税。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加45,260.84 -78.52% 主要是报告期内发生的印花税款。

销售费用2,119,023.9271.47% 主要是报告期内为提高营销能力，增加销售人工成本。

研发费用20,987,354.8846.16% 主要是报告期内增加研发项目产生的费用。

财务费用-145,371.46 -82.50% 主要是报告期内募集资金减少，使之留存资金减少，导致利息收入下降。

其他收益6,739,346.8364.98% 主要是报告期内与收益相关的研发项目验收执行完毕，转入收入。

信用减值损失-43,864.12 -123.27% 主要是报告期内对应收账款期末余额增加计提减值所致。

营业利润4,149,447.03 -77.93% 主要是报告期内成本、研发费用上升。

所得税费用-1,068,887.66 -182.75% 主要是1、报告期内暂时性差异导致递延所得税增加所致；2、享受财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2023年第44号文，提高研发费用加计扣除比例120%政策，永久性差异导致所得税减少所致。

净利润5,218,334.69 -70.19% 主要是报告期内成本、研发费用上升。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明销售商品、提供劳务收到的现金69,618,464.9253.74% 主要是增加营收收入的收款。

收到其他与经营活动有关的现金7,089,669.66189.5% 主要是增加政府补助收入。

支付给职工以及为职工41,208,029.7230.68%主要是增加发放2023年5 支付的现金度年终奖所致。

支付的各项税费2,664,743.463,374.99% 主要是支付印花税、所得税等。

收回投资收到的现金50,000,000.00150% 主要是收到到期结构性存款所致。

取得投资收益收到的现金345,701.3743.06% 主要是收到结构性存款收益所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0 -100% 报告期内没发生处置固定资产等相关业务。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,205,275.4 -48.14% 主要是支付生产设备采购款，但比上年度节奏放缓所致。

投资支付的现金100,000,000.00100% 主要是购买结构性存款的支出所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响50,420.17 -119.65% 主要是汇率波动小于上年同期，外汇存款汇差减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助6,601,586.32 投资收益345,701.37 非经常性损益合计6,947,287.69 所得税影响数1,042,093.15 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额5,905,194.54 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限无限售股份总数132,721,22749.75% -375,677132,345,55049.60% 6 售条件股份其中：控股股东、实际控制人00.00% - 00.00% 董事、监事、高管436,7110.16% -122,824313,8870.12% 核心员工15,407,5085.77% 56,04615,463,5545.80% 有限售条件股份有限售股份总数134,078,77350.25% 375,677134,454,45050.40% 其中：控股股东、实际控制人114,066,37642.75% - 114,066,37642.75% 董事、监事、高管10,322,2023.87% 375,67710,697,8794.01% 核心员工4,449,3201.67% - 4,449,3201.67% 总股本266,800,000 - 0266,800,000 - 普通股股东人数11,083 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海复旦微电子集团股份有限公司境内非国有法人114,066,376 0 114,066,37642.75% 114,066,376 0 2张志勇境内自然人11,863,245 0 11,863,2454.45% 011,863,245 3卢尔健境内自然人10,958,699 -107,20010,851,4994.07% 010,851,499 4叶守银境内自然人6,315,544 06,315,5442.37% 6,315,544 0 5刘远华境内自然人5,240,875 05,240,8751.96% 5,240,875 0 6创金合信基金－北京国有资本运基金、理财产品1,656,1223,032,5674,688,6891.76% 04,688,689 7 营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划7上海证券有限责任公司国有法人3,970,411 0 3,970,4111.49% 03,970,411 8开源证券股份有限公司国有法人2,713,820842,5473,556,3671.33% 03,556,367 9联储证券股份有限公司境内非国有法人3,190,684 0 3,190,6841.20% 03,190,684 10祁建华境内自然人2,478,208 0 2,478,2080.93% 2,478,208 0 合计- 162,453,9843,767,914166,221,89862.30% 128,101,00338,120,895 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张志勇，股东刘远华：两者为夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-011 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2024-001 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.公司2024年1-3月发生的日常性关联交易情况公司已召开第五届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年发生日常性关联交易131,100,000.00元，2024年第一季度发生的日常性关联交易未超过预计金额。

2.股权激励情况2024年1月30日，公司完成了2023年股票期权激励计划预留权益授予登记事项，详情请见公司2024年1月31日披露的《2023年股票期权激励计划预留权益授予结果公告》（公告编号：2024-001）。

3.已披露的承诺事项上市公司发行相关的承诺事项详见公司于2022年9月28日披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至报告披露日，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金91,356,149.66232,932,709.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据13,206,309.428,440,842.20 应收账款72,561,654.9971,517,381.82 应收款项融资26,846,548.4134,178,496.29 预付款项883,049.72636,914.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,507,493.352,045,218.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货14,818,988.128,939,152.07 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产57,844,819.6148,836,950.59 流动资产合计329,025,013.28407,527,666.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产397,387,743.36400,907,161.48 在建工程504,955,716.28458,365,690.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,365,539.3118,418,629.75 10 无形资产180,619.43194,513.24 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用19,792,860.2822,011,764.77 递延所得税资产5,332,813.394,263,925.73 其他非流动资产42,221,164.157,942,456.82 非流动资产合计986,236,456.20912,104,142.51 资产总计1,315,261,469.481,319,631,808.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款8,054,387.506,552,721.10 预收款项 合同负债1,337,278.881,070,561.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,000,000.00 应交税费45,260.84366,798.45 其他应付款143,311,531.14124,311,024.59 其中：应付利息 应付股利15,741,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,361,878.449,578,681.86 其他流动负债26,941,900.0026,936,133.69 流动负债合计188,052,236.80180,815,921.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债11,368,645.6312,356,822.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益10,350,826.2910,777,412.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计21,719,471.9223,134,234.85 11 负债合计209,771,708.72203,950,156.01 所有者权益（或股东权益）： 股本266,800,000.00266,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积488,903,419.03488,903,419.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积59,354,450.9459,354,450.94 一般风险准备 未分配利润290,431,890.79300,623,782.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,105,489,760.761,115,681,652.62 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,105,489,760.761,115,681,652.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,315,261,469.481,319,631,808.63 法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金88,424,956.48225,966,065.47 交易性金融资产50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据13,206,309.428,440,842.20 应收账款62,731,109.0765,561,859.02 应收款项融资26,846,548.4134,178,496.29 预付款项314,219.89272,853.98 其他应收款88,168,888.1558,261,165.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,160,960.09888,896.61 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,719,861.862,154,233.77 流动资产合计339,572,853.37395,724,412.53 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资538,000,000.00538,000,000.00 12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产174,396,155.41187,544,244.91 在建工程81,187,242.7334,336,116.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,365,539.3118,418,629.75 无形资产180,619.43194,513.24 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用19,792,860.2822,011,764.77 递延所得税资产5,332,813.394,263,925.73 其他非流动资产32,120,349.486,060,975.32 非流动资产合计867,375,580.03810,830,170.62 资产总计1,206,948,433.401,206,554,583.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款7,093,979.376,498,359.85 预收款项 合同负债1,337,278.881,070,561.47 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 12,000,000.00 应交税费37,882.23236,740.49 其他应付款24,007,131.896,011,942.71 其中：应付利息 应付股利15,741,200.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,361,878.449,578,681.86 其他流动负债26,941,900.0026,936,133.69 流动负债合计67,780,050.8162,332,420.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债11,368,645.6312,356,822.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,100,826.295,527,412.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计16,469,471.9217,884,234.85 13 负债合计84,249,522.7380,216,654.92 所有者权益（或股东权益）： 股本266,800,000.00266,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积488,903,419.03488,903,419.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积59,354,450.9459,354,450.94 一般风险准备 未分配利润307,641,040.70311,280,058.26 所有者权益（或股东权益）合计1,122,698,910.671,126,337,928.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,206,948,433.401,206,554,583.15 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入64,091,038.6769,060,387.08 其中：营业收入64,091,038.6769,060,387.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本66,982,775.7254,879,158.62 其中：营业成本37,670,838.1332,089,378.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加45,260.84210,705.64 销售费用2,119,023.921,235,771.38 管理费用6,305,669.417,814,404.83 研发费用20,987,354.8814,359,389.61 财务费用-145,371.46 -830,491.56 其中：利息费用259,950.08370,004.01 利息收入361,608.881,464,379.68 加：其他收益6,739,346.834,084,917.68 投资收益（损失以“-”号填列） 345,701.37358,643.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 14 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -43,864.12188,516.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,396.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,149,447.0318,799,909.23 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,149,447.0318,799,909.23 减：所得税费用-1,068,887.661,291,667.47 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,218,334.6917,508,241.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,218,334.6917,508,241.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,218,334.6917,508,241.76 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,218,334.6917,508,241.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,218,334.6917,508,241.76 （二）归属于少数股东的综合收益总额 15 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.020.07 （二）稀释每股收益（元/股） 0.020.07 法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入55,940,020.8969,060,387.08 减：营业成本26,910,589.3631,901,187.91 税金及附加37,882.23126,541.62 销售费用2,017,347.171,235,771.38 管理费用4,298,765.337,242,081.83 研发费用18,947,100.8814,359,389.61 财务费用-137,887.68 -43,446.99 其中：利息费用259,950.08370,004.01 利息收入353,306.08674,305.12 加：其他收益6,733,820.844,084,618.16 投资收益（损失以“-”号填列） 345,701.37200,547.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 87,548.97188,516.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,396.77 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,033,294.7818,699,147.08 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,033,294.7818,699,147.08 减：所得税费用-1,068,887.661,291,667.47 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,102,182.4417,407,479.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,102,182.4417,407,479.61 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 16 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额12,102,182.4417,407,479.61 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金69,618,464.9245,283,059.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金7,089,669.662,448,906.13 经营活动现金流入小计76,708,134.5847,731,965.89 购买商品、接受劳务支付的现金6,447,216.486,682,068.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金41,208,029.7231,532,864.78 支付的各项税费2,664,743.4676,683.50 支付其他与经营活动有关的现金7,390,621.179,703,168.11 经营活动现金流出小计57,710,610.8347,994,784.40 17 经营活动产生的现金流量净额18,997,523.75 -262,818.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.0020,000,000.00 取得投资收益收到的现金345,701.37241,643.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,504.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,345,701.3720,253,148.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,205,275.40208,634,722.57 投资支付的现金100,000,000.0050,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计208,205,275.40258,634,722.57 投资活动产生的现金流量净额-157,859,574.03 -238,381,574.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,464,930.112,422,056.91 筹资活动现金流出小计2,464,930.112,422,056.91 筹资活动产生的现金流量净额-2,464,930.11 -2,422,056.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,420.17 -256,650.68 五、现金及现金等价物净增加额-141,276,560.22 -241,323,100.41 加：期初现金及现金等价物余额232,632,709.88463,216,505.80 六、期末现金及现金等价物余额91,356,149.66221,893,405.39 法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金64,967,831.8045,283,059.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金7,030,540.601,548,205.12 经营活动现金流入小计71,998,372.4046,831,264.88 购买商品、接受劳务支付的现金4,856,569.816,682,068.01 支付给职工以及为职工支付的现金35,603,658.0330,961,466.30 18 支付的各项税费2,534,685.5029,129.44 支付其他与经营活动有关的现金6,434,672.678,091,450.19 经营活动现金流出小计49,429,586.0145,764,113.94 经营活动产生的现金流量净额22,568,786.391,067,150.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00 取得投资收益收到的现金345,701.37200,547.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,504.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,345,701.37212,052.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,741,086.8114,624,455.01 投资支付的现金100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.0050,000,000.00 投资活动现金流出小计207,741,086.8164,624,455.01 投资活动产生的现金流量净额-157,395,385.44 -64,412,402.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金2,464,930.112,422,056.91 筹资活动现金流出小计2,464,930.112,422,056.91 筹资活动产生的现金流量净额-2,464,930.11 -2,422,056.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,420.17 -256,650.68 五、现金及现金等价物净增加额-137,241,108.99 -66,023,959.29 加：期初现金及现金等价物余额225,666,065.47234,808,893.50 六、期末现金及现金等价物余额88,424,956.48168,784,934.21 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表