万德斯：南京万德斯环保科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告证券代码：688178 证券简称：万德斯南京万德斯环保科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入138,328,168.84 -0.20 归属于上市公司股东的净利润2,425,873.3117.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,551,999.2911.11 经营活动产生的现金流量净额-47,112,114.83不适用2023年第一季度报告基本每股收益（元/股） 0.0316.91 稀释每股收益（元/股） 0.0316.91 加权平均净资产收益率（%） 0.20增加0.03个百分点研发投入合计5,604,646.92 -11.06 研发投入占营业收入的比例（%） 4.05减少0.5个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,167,676,969.392,151,501,844.060.75 归属于上市公司股东的所有者权益1,223,682,939.151,219,963,362.350.30 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免79,821.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益694,054.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2023年第一季度报告与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益184,232.86 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额154,213.06 少数股东权益影响额（税后） 合计873,874.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内加强回款所致。

2023年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,235报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量南京万德斯投资有限公司 境内非国有法人24,584,13928.8400无0 刘军 境内自然人8,353,7869.8000无0 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 其他4,629,9295.4300无0 南京汇才投资管理中心（有限合伙） 其他4,419,9935.1800无0 宫建瑞 境内自然人3,580,1944.2000无0 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙） 其他3,020,0003.5400无0 天津仁爱盛玺企业管理有限公司 境内非国有法人2,001,2002.3500无0 南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 其他1,593,7101.8700无0 2023年第一季度报告深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1,550,4581.8200无0 徐景久 境内自然人1,331,2861.5600无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量南京万德斯投资有限公司24,584,139人民币普通股24,584,139 刘军8,353,786人民币普通股8,353,786 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 4,629,929人民币普通股4,629,929 南京汇才投资管理中心（有限合伙） 4,419,993人民币普通股4,419,993 宫建瑞 3,580,194人民币普通股3,580,194 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙） 3,020,000人民币普通股3,020,000 天津仁爱盛玺企业管理有限公司2,001,200人民币普通股2,001,200 南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 1,593,710人民币普通股1,593,710 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,550,458人民币普通股1,550,458 徐景久1,331,286人民币普通股1,331,286 上述股东关联关系或一致行动的说明1、刘军持有万德斯投资70.000%股权；刘军担任万德斯投资执行董事；刘军配偶杨丽红担任万德斯投资监事；刘军持有汇才投资30.675%合伙份额，并担任汇才投资执行事务合伙人；刘军持有合才企管16.688%合伙份额，并担任合才企管执行事务合伙人；万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际控制，为其一致行动人。

2、宫建瑞持有万德斯投资30.000%股权；宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理；宫建瑞持有汇才投资12.075%合伙份额；宫建瑞持有合才企管3.000%合伙份额。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售条件股东中：南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借180,000股。

2023年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金316,823,709.51295,195,991.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产41,613,780.8186,419,547.95 衍生金融资产 应收票据97,273,918.78113,707,560.94 应收账款474,977,034.83482,195,566.28 应收款项融资23,472,961.601,425,390.40 预付款项30,136,306.5313,918,728.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,069,099.7928,156,605.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货46,103,038.8612,694,234.45 合同资产599,410,482.92611,808,037.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产482,989.66475,668.64 2023年第一季度报告其他流动资产11,944,417.5212,469,894.45 流动资产合计1,673,307,740.811,658,467,226.89 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款27,163,632.9627,286,570.56 长期股权投资31,081,760.6831,396,076.86 其他权益工具投资1,800,000.001,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产226,614,697.62208,220,863.82 在建工程17,215,558.5033,764,614.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产- 69,200.48 无形资产135,034,095.41134,337,805.47 开发支出 商誉50,000.0050,000.00 长期待摊费用30,663,280.1829,547,544.66 递延所得税资产24,421,023.9826,197,597.31 其他非流动资产325,179.25364,343.18 非流动资产合计494,369,228.58493,034,617.17 资产总计2,167,676,969.392,151,501,844.06 流动负债：短期借款224,564,796.06232,509,938.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据130,595,292.00110,623,468.50 应付账款335,711,336.24374,345,208.54 预收款项 合同负债35,118,578.9949,108,650.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,329,992.3725,944,409.17 应交税费8,245,773.6213,457,333.16 其他应付款6,320,069.456,996,304.52 其中：应付利息 2023年第一季度报告应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,150,442.414,055,374.30 其他流动负债33,333,985.2618,800,149.49 流动负债合计789,370,266.40835,840,836.67 非流动负债：保险合同准备金 长期借款93,612,364.5036,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债3,362,773.344,262,590.21 递延收益30,941,500.0031,004,000.00 递延所得税负债1,755,095.393,683,578.34 其他非流动负债 非流动负债合计129,671,733.2374,950,168.55 负债合计919,041,999.63910,791,005.22 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 85,250,476.0085,250,476.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积679,269,348.28677,975,644.79 减：库存股2,511,162.082,511,162.08 其他综合收益 专项储备 盈余公积42,625,238.0042,625,238.00 一般风险准备 未分配利润419,049,038.95416,623,165.64 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,223,682,939.151,219,963,362.35 少数股东权益24,952,030.6120,747,476.49 所有者权益（或股东权益）合计1,248,634,969.761,240,710,838.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,167,676,969.392,151,501,844.06 2023年第一季度报告公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣合并利润表2023年1—3月编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入138,328,168.84138,606,185.30 其中：营业收入138,328,168.84138,606,185.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本140,221,602.80137,900,499.44 其中：营业成本102,873,934.0399,783,951.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,027,352.46515,175.88 销售费用8,035,471.739,549,475.46 管理费用20,443,100.8320,347,661.43 研发费用5,604,646.926,301,414.01 财务费用2,237,096.831,402,820.87 其中：利息费用2,508,026.141,497,005.74 利息收入577,975.91329,486.32 加：其他收益79,821.2667,820.65 投资收益（损失以“－”号填列） -559,071.67 522,122.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 184,232.86284,429.96 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,679,709.30 -163,570.58 2023年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,757,377.39624,322.64 资产处置收益（损失以“－”号填列） 88,495.58 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,248,635.182,129,306.72 加：营业外收入70,000.04242,000.00 减：营业外支出21.97346,427.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,318,613.252,024,878.87 减：所得税费用262,989.0339,067.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,055,624.221,985,810.90 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,055,624.221,985,810.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,425,873.312,068,887.08 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -370,249.09 -83,076.18 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2023年第一季度报告七、综合收益总额2,055,624.221,985,810.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,425,873.312,068,887.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额-370,249.09 -83,076.18 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.030.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.030.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣合并现金流量表2023年1—3月编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金188,257,601.48132,403,163.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还79,833.4272,973.20 收到其他与经营活动有关的现金6,132,122.339,546,685.81 经营活动现金流入小计194,469,557.23142,022,822.20 购买商品、接受劳务支付的现金175,115,290.10199,206,990.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 2023年第一季度报告支付给职工及为职工支付的现金40,210,552.0149,346,523.46 支付的各项税费8,602,773.1618,147,115.79 支付其他与经营活动有关的现金17,653,056.7927,682,462.47 经营活动现金流出小计241,581,672.06294,383,092.22 经营活动产生的现金流量净额-47,112,114.83 -152,360,270.02 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金218,500,000.00200,000,000.00 取得投资收益收到的现金694,054.89533,275.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金502.84 投资活动现金流入小计219,194,557.73200,633,275.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,778,565.4415,726,033.69 投资支付的现金173,500,000.00315,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,630,000.0011,500,002.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计205,908,565.44342,226,035.69 投资活动产生的现金流量净额13,285,992.29 -141,592,760.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,837,740.00980,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,837,740.00980,000.00 取得借款收到的现金94,220,000.0055,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计98,057,740.0055,980,000.00 偿还债务支付的现金56,500,000.006,358,146.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,869,331.531,559,300.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计58,369,331.537,917,446.76 筹资活动产生的现金流量净额39,688,408.4748,062,553.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额5,862,285.93 -245,890,477.45 加：期初现金及现金等价物余额265,265,719.54333,070,477.84 六、期末现金及现金等价物余额271,128,005.4787,180,000.39 公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告南京万德斯环保科技股份有限公司董事会2023年4月28日