海希通讯:2024年一季度报告

1 海希通讯证券代码: 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 2024年第一季度报告第一季度报告— 2024 — 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,076,466,536.38907,500,812.1918.62% 归属于上市公司股东的净资产794,188,713.65764,720,596.193.85% 资产负债率%（母公司） 18.45% 5.30% - 资产负债率%（合并） 22.14% 11.07% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入188,191,477.5849,146,333.95282.92% 归属于上市公司股东的净利润29,453,497.1612,571,992.23134.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,338,388.1312,133,254.15141.80% 经营活动产生的现金流量净额45,893,031.252,627,463.411,646.67% 基本每股收益（元/股） 0.210.04434.61% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.78% 1.71% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.76% 1.65% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收账款228,344,483.92144.05% 报告期末较上年末增加144.05%，主要系报告期子公司海希智能（浙江）开展新业务产生收入形成应收账款尚未完全收回所致。

应收款项融资16,485,559.82111.31% 报告期末较上年末增加111.31%，主要系本年收到客户票据增加导致。

预付款项38,738,666.61 -45.89% 报告期末较上年末减少45.89%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）上年的采购陆续到货所致，其中对又一新能源的预付账款减少2,304.63万元，对翠鸟新能源的预付账款减少784.98万4 元。

合同资产5,679,573.93 -46.60% 报告期末较上年末减少46.60%，主要系报告期子公司海希智能（浙江）收回上年末的合同资产323.02万元，孙公司海希储能（山东）收回上年末的合同资产67.54万元所致在建工程112,024,112.60153.81% 报告期末较上年末增加153.81%，主要系报告期内子公司希姆科技新增在建工程投入2,392.70万元，子公司海希智能（浙江）新增在建工程投入4,323.60万元以及孙公司海希储能（山东）新增在建工程投入199.63万元综合导致。

应付账款74,278,978.32104.85% 报告期末较上年末增加104.85%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）开展新业务发生的采购而新增应付账款3,358.55万元所致合同负债10,663,999.58190.37% 报告期末较上年末增加190.37%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）收到下游客户的回款519.87万元，但下游客户尚未验收所致应付职工薪酬5,847,404.72 -42.36% 报告期末较上年末减少42.36%，主要系上年期末计提年终奖未发放所致。

应交税费4,200,387.5865.45% 报告期末较上年末增加65.45%，主要系本年销售额增加所致。

其他流动负债61,264,293.291,929.51% 报告期末较上年末增加1929.51%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）开展新业务发生的采购而新增应付票据6,000.00万元所致,该票据已贴现但不满足终止确认条件。

长期借款33,118,578.09898.90% 报告期末较上年末增加898.90%，主要系报告期内公司开展新业务取得借款3,000.00万元所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入188,191,477.58282.92% 报告期较上年同期增加282.92%，主要系报告期较上年同期增加合并范围，公司开展新业务，新业务增加营业收入1.51亿元所致。

营业成本133,658,307.65437.46% 报告期较上年同期增加437.46%，主要系报告期较上年同期增加合并范围，公司开展新业务，新业务增加营业成本1.26亿元所致。

税金及附加692,069.1149.71% 报告期较上年同期增加49.71%，主要系报告期内孙公司海希储能（山东）新增税金及附加19.26万元所致。

5 销售费用7,062,443.1368.52% 报告期较上年同期增加68.52%，主要系报告期内新增子公司海希智能（浙江）销售费用152.54万元所致。

管理费用10,288,364.0291.19% 报告期较上年同期增加91.19%，主要系报告期内新增子公司海希智能（浙江）管理费用367.87万元所致。

研发费用6,052,216.78183.24% 报告期较上年同期增加183.24%，主要系报告期内新增子公司海希智能（浙江）研发费用185.62万元所致。

财务费用162,802.50 -111.25% 报告期较上年同期减少111.25%，主要系报告期内开展新业务取得借款产生的利息所致。

其他收益9,202,903.24673.42% 报告期较上年同期增加673.42%，主要系报告期内孙公司海希储能（山东）取得菏泽鲁西新区科技创新服务中心研发支持款746.80万元所致。

投资收益 -100.00% 报告期较上年同期减少100.00%，主要系公司本报告期购买理财产品减少，投资收益减少所致。

公允价值变动损益 -100.00% 报告期较上年同期减少100.00%，主要系公司上年度持有的理财产品到期，本期未购入所致。

信用减值损失-5,661,704.64 -661.77% 报告期较上年同期减少661.77%，主要系报告期较上年同期新增合并范围，新业务增加应收账款计提信用减值损失所致。

资产处置收益31,994.95100.00% 报告期较上年同期增加100.00%，主要系本报告期内处置报废固定资产所致。

营业利润33,439,343.95112.29% 报告期较上年同期增加112.29%，主要系报告期较上年同期增加合并范围，新增子公司产生营业利润所致。

营业外收入106,272.21 -55.99% 报告期较上年同期减少55.99%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。

营业外支出127.35 -65.86% 报告期较上年同期减少65.86%，主要系报告期内偶发性支出减少所致。

净利润31,058,645.07126.91% 报告期较上年同期增加126.91%，主要系报告期较上年同期增加合并范围，新增子公司产生净利润所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额45,893,031.251,646.67% 报告期较上年同期增加1646.67%，主要系报告期内子公司海希智能（浙江）收到客户货款4,645.73万元所致。

投资活动产生的现金流量净额-98,881,437.74 -636.80% 报告期较上年同期减少636.80%，主要系报告期内子公司希姆科技新增工程6 支出3,597.07万元，子公司海希智能（浙江）新增工程支出6,215.54万元综合导致。

筹资活动产生的现金流量净额35,757,577.83389.94% 报告期较上年同期增加389.94%，主要系报告期较上年同期增加银行贷款4,000.00万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分31,994.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,826.51 非经常性损益合计134,821.46 所得税影响数19,973.22 少数股东权益影响额（税后） -260.79 非经常性损益净额115,109.03 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后货币资金 463,896,162.09443,002,362.09 应收账款 104,024,217.9993,965,158.74 其他应收款 1,014,057.79820,285.21 合同资产 9,180,076.66 其他流动资产 989,953.8022,077,526.38 应付职工薪酬 486,616.715,338,141.98 应交税费 7,046,759.886,439,947.25 其他综合收益 -6,624,785.66 -6,635,638.92 未分配利润 222,156,083.43217,628,250.96 少数股东权益 45,500,998.6244,915,989.12 营业成本25,133,053.3924,868,683.0421,638,506.4720,897,267.46 7 销售费用5,576,547.044,190,857.935,335,370.623,519,125.92 管理费用6,434,698.115,381,126.936,539,703.404,704,696.77 研发费用4,284,708.612,136,813.983,856,380.141,654,830.59 信用减值损失613,041.911,007,836.60635,955.791,140,593.27 资产减值损失72,365.84 -322,428.85 -136,141.09 -640,778.57 所得税费用1,697,926.342,304,738.971,561,027.782,349,905.90 归属于母公司股东的的净利润8,565,037.4112,571,992.238,802,287.7414,184,778.57 少数股东损益878,102.981,115,860.80712,704.251,135,375.19 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数109,725,19478.23% 0109,725,19478.23% 其中：控股股东、实际控制人1,188,5000.85% 01,188,5000.85% 董事、监事、高管10,0000.01% 010,0000.01% 核心员工862,1340.61% 49,113911,2470.65% 有限售条件股份有限售股份总数30,534,80621.77% 030,534,80621.77% 其中：控股股东、实际控制人29,562,05621.08% 029,562,05621.08% 董事、监事、高管800,2500.57% 0800,2500.57% 核心员工202,5000.14% 0202,5000.14% 总股本140,260,000 - 0140,260,000 - 普通股股东人数6,634 8 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周彤境内自然人30,750,556030,750,55621.92% 29,562,0561,188,500 2 苏州辰隆数字科技有限公司境内非国有法人27,953,818027,953,81819.93% 027,953,818 3 国成（浙江）实业发展有限公司境内非国有法人15,428,600015,428,60011.00% 015,428,600 4金建新境内自然人7,027,02607,027,0265.01% 07,027,026 5周丹境内自然人5,258,00005,258,0003.75% 05,258,000 6 上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户境内自然人3,789,71703,789,7172.70% 03,789,717 7李竞境内非国有法人3,772,30003,772,3002.69% 03,772,300 8姚进境内自然人3,540,0005,0003,545,0002.53% 03,545,000 9 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内自然人3,299,786 -4,4113,295,3752.35% 03,295,375 10 上海证大资产管理有限公司－证大创富3号私募证券投资基金基金、理财产品2,157,42702,157,4271.54% 02,157,427 合计- 102,977,230589102,977,81973.42% 29,562,05673,415,763 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、周彤女士为公司控股股东，其配偶为LITONG先生。

LITONG与周彤夫妇为公司实际控制人。

2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。

3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一LITONG先生与股东李竞为姐弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

9 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份√是□否 序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1苏州辰隆数字科技有限公司16,100,0000 合计16,100,0000 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用是2021-071 2024-005 2024-007 2024-015 对外担保事项是已事前及时履行是2024-022 2024-040 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-036 其他重大关联交易事项是已事后补充履行是2023-140 2023-143 2023-153 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是海希通讯2022年年度报告（公告编号：2023-011）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-019） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项是已事前及时履行是2024-006 2024-010 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项报告期内公司存在未结案的诉讼、仲裁事项：原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额上海海希工业通讯股份有限公司北京市凯商科技发展有限责任公司、北京市凯商新技术开发有限公司软件侵权纠纷- 原告在中国境内销售搭载了由德国HBC-radiomatic GmbH公司（以下简称HBC公司）独立完成开11 发的软件的无线遥控系统，HBC公司是该软件的合法著作权人。

原告认为被告北京市凯商科技发展有限责任公司和北京市凯商新技术开发有限公司制造和销售的部分系列产品中的软件代码与HBC公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。

HBC公司已出具授权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告于2021年11月向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告立即停止侵害原告软件著作权的行为及不正当竞争行为，并赔偿原告经济损失及承担本案全部诉讼费用。

本案件于2023年6月7日第一次开庭审理，当庭未作出判决。

本案件于2023年12月28日作出一审判决，公司于2024年1月9日收到北京知识产权法院作出的（2021）京73民初1445号民事判决书驳回了公司的诉讼请求，并由公司负担案件受理费人民币50,300元（已交纳）。

公司不服一审判决并于2024年1月23日向北京市高级人民法院提起上诉，要求撤销原审法院的民事判决书，改判支持上诉人全部一审诉讼请求，改判被上诉人承担本案全部诉讼费用。

公司于2024年4月8日收到北京市高级人民法院送达的（2024）京民终457号《北京市高级人民法院民事传票》。

本次诉讼事项目前处于二审受理阶段，尚未开庭审理，诉讼的结果尚存在不确定性。

本次诉讼不会对公司经营方面及财务产生重大不利影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2021-071、2024-005、2024-007、2024-015）。

2.对外担保事项公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》，公司2024年拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过3.5亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过3亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限公司提供最高额不超过3,000万元的银行融资提供担保。

具体获取授信额度将根据银行审批为准。

上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2024-022、2024-040）。

3.日常性关联交易的预计及执行情况（1）2024年度公司预计向关联方中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“中冶宝钢”）（实际控制人LITONG担任董事的公司）1、购买产品，自动行车相关的检测，维修及服务不超过50万元；2、销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务不超过100万元。

报告期内，公司向中冶宝钢销售产品实现收入65,145.14元（不含税）；提供维修服务发生劳务收入0元（不含税）。

该两项日常性关联交易总额65,145.14元（不含税）；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。

12 （2）2024年度公司预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过10万元。

报告期内，公司尚未向郑卫平先生支付房屋租金。

郑卫平先生与公司董事兼联席总经理郑晓宇女士系父女关系，与公司股东李竞女士系夫妻关系。

李竞女士与公司实际控制人LITONG先生为姐弟关系。

（3）2024年度公司预计向浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司支付房屋租金不超过48万元。

报告期内，公司尚未向浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司支付房屋租金。

苏州辰隆控股集团有限公司为公司持股5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司的控股股东，公司董事长王小刚为苏州辰隆控股集团有限公司的实际控制人，苏州辰隆控股集团有限公司持有浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司47.049%的股权。

（4）2023年，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称“中机国际”）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同总金额：197,715,007.43元（不含税）。

海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。

菏泽储能电站项目发包方为辰隆控股，中机国际为该项目总包商。

因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购合同。

辰隆控股为公司持股5%以上股东辰隆数字的控股股东，故此次交易构成关联交易。

公司分别于2023年11月30日召开了第四届董事会第四次会议，于2023年12月12日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》。

上述合同于2023年签订，2024年执行，并计入2024年日常关联交易预计。

报告期内，海希智能（浙江）向中机国际销售辰隆控股菏泽储能电站项目所需的储能系统实现收入98,857,503.72元（不含税）。

关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允合理。

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2024-036）。

4.其他重大关联交易事项公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司与中冶宝钢于2023年9月8日签订了《建设工程施工合同》。

中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额145,977,300.00元。

按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖（但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外）可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

因公司时任管理层对公开招标的范围理解存在偏差，前述关联交易涉及的招标采用邀标方式，不属于可以免予按照关联交易审议的情形，因存在上述理解的偏差故未及时对此次交易事项进行审议及披露。

公司分别于2023年11月20日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2023年12月12日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2023-140、13 2023-143、2023-153）。

截止本报告披露日，上述关联交易合同尚在履行中。

报告期内，希姆科技（上海）有限公司向中冶宝钢支付工程进度款34,954,416.20元5.已披露的承诺事项具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（六）承诺事项的履行情况”之新增承诺事项。

6.被调查处罚的事项2024年1月10日，公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书（北证监管执行函〔2024〕1号），因1、关联交易违规；2、收入确认不符合规定；3、成本、费用确认不准确，对海希通讯、LITONG、郑晓宇、蔡丹采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年2月20日，公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（沪证监决〔2024〕61号、沪证监决〔2024〕62号、沪证监决〔2024〕63号、沪证监决〔2024〕64号），因关联交易违规对海希通讯、LITONG、郑晓宇、蔡丹采取出具警示函的行政监督管理措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-010）。

14 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金318,510,295.55337,111,982.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据11,696,485.0112,584,303.70 应收账款228,344,483.9293,565,937.96 应收款项融资16,485,559.827,801,762.62 预付款项38,738,666.6171,591,065.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款17,978,436.0114,192,443.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货113,414,966.29127,090,284.02 其中：数据资源 合同资产5,679,573.9310,635,907.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产28,611,502.6725,845,090.66 流动资产合计779,459,969.81700,418,776.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产38,736,517.7236,230,050.07 在建工程112,024,112.6044,136,776.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,434,866.673,275,434.63 15 无形资产110,273,592.0089,541,699.61 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉15,696,391.3315,688,397.91 长期待摊费用9,003,995.459,166,965.90 递延所得税资产8,837,090.809,042,710.79 其他非流动资产 非流动资产合计297,006,566.57207,082,035.26 资产总计1,076,466,536.38907,500,812.19 流动负债： 短期借款31,357,435.4525,670,212.51 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债212,443.67212,075.37 衍生金融负债 应付票据 应付账款74,278,978.3236,260,695.15 预收款项 合同负债10,663,999.583,672,589.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,847,404.7210,145,548.57 应交税费4,200,387.582,538,804.42 其他应付款13,917,742.1511,521,473.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,246,256.001,609,078.05 其他流动负债61,264,293.293,018,669.57 流动负债合计202,988,940.7694,649,147.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款33,118,578.093,315,500.40 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,227,398.461,256,007.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债1,040,359.541,262,162.84 其他非流动负债 非流动负债合计35,386,336.095,833,670.69 16 负债合计238,375,276.85100,482,818.02 所有者权益（或股东权益）： 股本140,260,000.00140,260,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积353,085,473.43353,085,473.43 减：库存股30,026,592.2530,026,592.25 其他综合收益-5,791,480.44 -5,806,100.75 专项储备 盈余公积50,104,851.1949,010,101.11 一般风险准备 未分配利润286,556,461.72258,197,714.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计794,188,713.65764,720,596.19 少数股东权益43,902,545.8842,297,397.98 所有者权益（或股东权益）合计838,091,259.53807,017,994.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,076,466,536.38907,500,812.19 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金160,305,057.48134,336,273.43 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据66,343,165.358,144,087.80 应收账款66,378,456.9074,030,724.64 应收款项融资15,279,742.094,950,641.54 预付款项1,555,634.51202,842.86 其他应收款243,648,497.53195,700,252.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货86,634,808.3588,572,931.28 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产24,122.5911,328.08 流动资产合计640,169,484.80505,949,082.36 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资260,081,812.00255,081,812.00 17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产13,654,197.0714,003,932.29 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产165,714.9393,913.41 无形资产1,581,514.401,687,749.96 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用427,426.5727,482.85 递延所得税资产3,546,606.963,601,438.00 其他非流动资产 非流动资产合计279,457,271.93274,496,328.51 资产总计919,626,756.73780,445,410.87 流动负债： 短期借款30,200,000.0020,571,699.68 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款37,454,636.909,951,827.61 预收款项 合同负债6,416,968.562,092,959.09 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬985,575.195,057,538.80 应交税费2,766,553.691,275,815.77 其他应付款781,711.21611,888.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债87,075.0438,283.54 其他流动负债60,881,494.721,775,579.49 流动负债合计139,574,015.3141,375,592.05 非流动负债： 长期借款30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债31,876.647,225.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债24,857.2414,087.01 其他非流动负债 非流动负债合计30,056,733.8821,312.06 18 负债合计169,630,749.1941,396,904.11 所有者权益（或股东权益）： 股本140,260,000.00140,260,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积358,362,089.62358,362,089.62 减：库存股30,026,592.2530,026,592.25 其他综合收益-8,499,997.25 -8,499,997.25 专项储备 盈余公积50,104,851.1949,010,101.11 一般风险准备 未分配利润239,795,656.23229,942,905.53 所有者权益（或股东权益）合计749,996,007.54739,048,506.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计919,626,756.73780,445,410.87 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入188,191,477.5849,146,333.95 其中：营业收入188,191,477.5849,146,333.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本157,916,203.1935,592,770.46 其中：营业成本133,658,307.6524,868,683.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加692,069.11462,262.06 销售费用7,062,443.134,190,857.93 管理费用10,288,364.025,381,126.93 研发费用6,052,216.782,136,813.98 财务费用162,802.50 -1,446,973.48 其中：利息费用1,301,166.69142,433.24 利息收入1,268,276.441,603,935.88 加：其他收益9,202,903.241,189,890.99 投资收益（损失以“-”号填列） 246,369.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 19 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 76,232.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,661,704.641,007,836.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） -409,123.99 -322,428.85 资产处置收益（损失以“-”号填列） 31,994.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,439,343.9515,751,464.97 加：营业外收入106,272.21241,500.00 减：营业外支出127.35372.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,545,488.8115,992,592.00 减：所得税费用2,486,843.742,304,738.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,058,645.0713,687,853.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 31,058,645.0713,687,853.03 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,605,147.911,115,860.80 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 29,453,497.1612,571,992.23 六、其他综合收益的税后净额14,620.31 -368,361.48 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,620.31 -368,361.48 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益14,620.31 -368,361.48 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额14,620.31 -368,361.48 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额31,073,265.3813,319,491.55 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额29,468,117.4712,203,630.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额1,605,147.911,115,860.80 20 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.210.04 （二）稀释每股收益（元/股） 0.210.04 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入42,621,125.2131,190,282.09 减：营业成本22,390,641.8115,030,595.34 税金及附加346,193.05327,017.65 销售费用2,768,017.051,888,919.78 管理费用3,095,303.053,294,581.50 研发费用1,493,217.25558,724.42 财务费用689,341.71 -805,387.02 其中：利息费用1,301,166.691,975.28 利息收入640,937.781,122,285.09 加：其他收益450,746.1832,121.99 投资收益（损失以“-”号填列） 246,369.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 76,232.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） 439,166.69467,194.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） 12,490.0472,365.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 32,621.36 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,773,435.5611,790,115.92 加：营业外收入100,000.00131,500.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,873,435.5611,921,615.92 减：所得税费用1,925,934.781,788,242.39 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,947,500.7810,133,373.53 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,947,500.7810,133,373.53 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 21 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额10,947,500.7810,133,373.53 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金140,193,563.3465,118,078.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,512,050.072,067,711.93 收到其他与经营活动有关的现金9,461,078.852,361,693.28 经营活动现金流入小计152,166,692.2669,547,483.87 购买商品、接受劳务支付的现金51,487,837.4319,501,577.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金25,710,511.6713,377,554.87 支付的各项税费6,792,994.719,071,346.00 支付其他与经营活动有关的现金22,282,317.2024,969,542.54 经营活动现金流出小计106,273,661.0166,920,020.46 22 经营活动产生的现金流量净额45,893,031.252,627,463.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金21,478,960.6130,754,600.00 取得投资收益收到的现金 411,369.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计21,512,560.6131,165,969.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,904,955.0012,745,539.29 投资支付的现金21,489,043.35 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计120,393,998.3512,745,539.29 投资活动产生的现金流量净额-98,881,437.7418,420,430.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金40,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,200,000.00 偿还债务支付的现金3,989,594.502,278,415.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金452,827.6786,159.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,968,004.42 筹资活动现金流出小计4,442,422.1712,332,579.32 筹资活动产生的现金流量净额35,757,577.83 -12,332,579.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-581,280.5227,295.53 五、现金及现金等价物净增加额-17,812,109.188,742,610.19 加：期初现金及现金等价物余额336,322,404.73443,002,362.09 六、期末现金及现金等价物余额318,510,295.55451,744,972.28 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金102,001,118.8841,278,092.17 收到的税费返还1,530,504.60914,068.23 收到其他与经营活动有关的现金1,021,408.401,525,009.74 经营活动现金流入小计104,553,031.8843,717,170.14 购买商品、接受劳务支付的现金48,691,648.7914,278,794.15 支付给职工以及为职工支付的现金9,482,147.338,017,391.56 23 支付的各项税费4,579,609.236,901,282.64 支付其他与经营活动有关的现金3,243,161.401,846,940.16 经营活动现金流出小计65,996,566.7531,044,408.51 经营活动产生的现金流量净额38,556,465.1312,672,761.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 411,369.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金13,788.89 投资活动现金流入小计47,388.8910,411,369.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金393,352.9413,757.18 投资支付的现金5,000,000.0020,000,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金46,000,000.00 投资活动现金流出小计51,393,352.9420,013,857.18 投资活动产生的现金流量净额-51,345,964.05 -9,602,487.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金40,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金342,611.12 支付其他与筹资活动有关的现金 9,608,317.35 筹资活动现金流出小计342,611.129,608,317.35 筹资活动产生的现金流量净额39,857,388.88 -9,608,317.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-309,528.57 五、现金及现金等价物净增加额26,758,361.39 -6,538,043.04 加：期初现金及现金等价物余额133,546,696.09229,067,325.48 六、期末现金及现金等价物余额160,305,057.48222,529,282.44 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表