花溪科技:2024年一季度报告

公告编号：2024-027 1 花溪科技证券代码: 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2024年第一季度报告公告编号：2024-027 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 公告编号：2024-027 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计251,746,677.03245,873,112.322.39% 归属于上市公司股东的净资产218,214,288.58216,228,451.910.92% 资产负债率%（母公司） 12.48% 11.65% - 资产负债率%（合并） 13.32% 12.06% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入15,830,778.8316,351,794.37 -3.19% 归属于上市公司股东的净利润2,019,820.671,660,702.0721.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,019,820.671,584,202.0727.50% 经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30 -9,981,860.08116.77% 基本每股收益（元/股） 0.040.040% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.93% 1.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% 1.19% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明交易性金融资产0.00 -100%原因为上年购买国债在本期到期。

应收票据285,000.00100% 原因为本期收到已背书尚未终止确认的“6+9”银行承兑汇票应收账款8,631,477.45234.56% 原因为第一季度以招投标形式销售的产品给予一定时间的账期，相应款项尚在信用期，尚未收回。

合同资产35,653.56 -65.24% 原因为根据合同情况，期末未到期质保金减少所致。

其他非流动资产2,606,000.00123.50%应交增值税待抵扣税费转入合同负债11,511,763.4098.16%原因为本期在手订增加尚未完成，预公告编号：2024-027 4 收款项增加所致。

其他应付款97,857.51 -51.97% 原因为本期支付上年末职工的报账款所致其他流动负债1,097,526.5887.84%为预收账款增加计算的销项税额增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用659,732.16 -30.13% 原因为上年同期召开新产品推介会而本期无此活动，会务费减少所致。

财务费用-589,190.22334.04% 原因为2023年度3月底收到公开发行的资金截至期末还未使用完毕，使得银行存款增加，相应的利息收入增加，对应的财务费用减少。

其他收益0 -100% 原因为上期收到研发补助专项资金，而本期无此项收入。

信用减值损失-292,634.421,022.21% 原因为本期应收账款较上年期末增加。

资产处置收益0 -100% 原因为上年有处理固定资产，本期无此项业务。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30116.77 原因为：一方面上期支付享受税收缓交政策到期缴纳税金而本期无此项支出，另一方面本期初存货金额较高，第一季度购买原材料的金额较去年同期有所减少，相应购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少53.82%。

投资活动产生的现金流量净额15,379,160.14194.31% 原因为：一方面本期收回上年购买国债所支付的现金；另一方面本期支付募投项目资金减少。

筹资活动产生的现金流量净额0 -100% 原因为上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，而本期不存在相应事项。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：□适用√不适用 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 公告编号：2024-027 5 无限售条件股份无限售股份总数18,576,90032.87% 018,576,90032.87% 其中：控股股东、实际控制人27,5000.05% 027,5000.05% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数37,947,10067.13% 037,947,10067.13% 其中：控股股东、实际控制人27,457,10048.58% 027,457,10048.58% 董事、监事、高管440,0000.78% 0440,0000.78% 核心员工00% 000% 总股本56,524,000 - 056,524,000 - 普通股股东人数4,110 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1李树秀境内自然人14,737,300014,737,30026.07% 14,717,30020,000 2孟家毅境内自然人12,747,300012,747,30022.55% 12,739,8007,500 3张思锋境内自然人8,330,00008,330,00014.74% 8,330,0000 4新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内自然人2,814,00002,814,0004.98% 02,814,000 5李素玲境内自然人1,720,00001,720,0003.04% 1,720,0000 6周信钢境内自然人0484,623484,6230.86% 0484,623 7景建群境内自然人440,0000440,0000.78% 440,0000 8郭家锴境内自然人0354,532354,5320.63% 0354,532 9刘宝庆境内自然人0228,111228,1110.40% 0228,111 10陈萍境内自然人0220,266220,2660.39% 0220,266 合计- 40,788,6001,287,53242,076,13274.4% 37,947,1004,129,032 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系； 3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外前十名股东不存在关联。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 公告编号：2024-027 6 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 公告编号：2024-027 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项性质累计金额占期末净资产比例% 作为原告/申请人490,000.000.22% 合计490,000.000.22% 一、日常性关联交易的预计及执行情况报告期内，关联交易的金额35,164.15元。

其中向关联方新乡市润鑫科技有限公司代收电费19,564.15元，公司作为出租方向新乡市润鑫科技有限公司收取电费15,600元，以上事项都已经公司管理层审议。

根据公司章程和上市规则的相关规定，该部分未达到董事会审议标准和披露标准。

公告编号：2024-027 8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金92,482,278.2675,428,674.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,029,826.54 衍生金融资产 应收票据285,000.00 应收账款8,631,477.452,579,944.98 应收款项融资 预付款项1,296,181.811,016,776.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款86,948.2896,893.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货40,365,855.1737,461,942.73 其中：数据资源 合同资产35,653.56102,584.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,893,171.767,294,598.45 流动资产合计150,076,566.29144,011,241.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产790,358.86804,503.44 固定资产73,905,255.7575,291,260.24 在建工程2,096,983.122,028,249.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产761,535.52761,535.52 公告编号：2024-027 9 无形资产17,977,233.8718,121,941.84 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,619,954.911,819,487.52 递延所得税资产1,912,788.711,868,893.55 其他非流动资产2,606,000.001,166,000.00 非流动资产合计101,670,110.74101,861,871.24 资产总计251,746,677.03245,873,112.32 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款15,515,377.2917,584,377.15 预收款项 合同负债11,511,763.405,809,278.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,132,948.481,555,427.61 应交税费1,723,078.821,439,760.89 其他应付款97,857.51203,751.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债75,939.5575,939.55 其他流动负债1,097,526.58584,302.96 流动负债合计31,154,491.6327,252,838.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债731,353.84745,278.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,532,312.651,532,312.65 递延收益 递延所得税负债114,230.33114,230.33 其他非流动负债 非流动负债合计2,377,896.822,391,821.82 公告编号：2024-027 10 负债合计33,532,388.4529,644,660.41 所有者权益（或股东权益）： 股本56,524,000.0056,524,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积73,791,735.8673,791,735.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备5,920,259.535,954,243.53 盈余公积12,324,512.4512,324,512.45 一般风险准备 未分配利润69,653,780.7467,633,960.07 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计218,214,288.58216,228,451.91 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计218,214,288.58216,228,451.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计251,746,677.03245,873,112.32 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金87,175,519.2071,946,828.07 交易性金融资产 20,029,826.54 衍生金融资产 应收票据285,000.00 应收账款9,411,407.432,577,474.96 应收款项融资 预付款项1,267,998.23992,314.71 其他应收款99,396.2196,893.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货40,365,855.1737,461,942.73 其中：数据资源 合同资产35,653.56102,584.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,893,171.767,294,598.45 流动资产合计145,534,001.56140,502,462.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资20,416,324.2220,416,324.22 其他权益工具投资 公告编号：2024-027 11 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产69,169,802.4370,467,072.23 在建工程2,096,983.122,028,249.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产761,535.52761,535.52 无形资产8,107,972.838,183,664.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,457,973.511,642,709.22 递延所得税资产1,912,756.211,868,861.05 其他非流动资产2,606,000.001,166,000.00 非流动资产合计106,529,347.84106,534,416.36 资产总计252,063,349.40247,036,879.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款15,511,377.2917,580,377.15 预收款项 合同负债9,707,176.245,417,535.50 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,072,444.501,155,934.92 应交税费1,685,298.171,403,997.61 其他应付款97,857.51203,751.81 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债75,939.5575,939.55 其他流动负债935,113.74549,046.08 流动负债合计29,085,207.0026,386,582.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债731,353.84745,278.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,532,312.651,532,312.65 递延收益 递延所得税负债114,230.33114,230.33 其他非流动负债 非流动负债合计2,377,896.822,391,821.82 负债合计31,463,103.8228,778,404.44 公告编号：2024-027 12 所有者权益（或股东权益）： 股本56,524,000.0056,524,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积73,706,388.1373,706,388.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备5,920,259.535,954,243.53 盈余公积12,324,512.4512,324,512.45 一般风险准备 未分配利润72,125,085.4769,749,330.59 所有者权益（或股东权益）合计220,600,245.58218,258,474.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计252,063,349.40247,036,879.14 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入15,830,778.8316,351,794.37 其中：营业收入15,830,778.8316,351,794.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本13,323,177.9014,642,696.43 其中：营业成本10,021,294.4510,366,321.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加46,114.3946,253.69 销售费用659,732.16944,263.85 管理费用2,215,290.722,462,563.70 研发费用969,936.40959,040.42 财务费用-589,190.22 -135,747.12 其中：利息费用1,613.811,975.03 利息收入590,804.03137,722.15 加：其他收益 90,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2024-027 13 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -292,634.4231,731.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,071.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,214,966.511,823,758.70 加：营业外收入 0 减：营业外支出 0 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,214,966.511,823,758.70 减：所得税费用195,145.84163,056.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,019,820.671,660,702.07 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,019,820.671,660,702.07 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,019,820.671,660,702.07 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,019,820.671,660,702.07 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,019,820.671,660,702.07 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 公告编号：2024-027 14 （一）基本每股收益（元/股） 0.040.04 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入15,790,778.8316,159,792.14 减：营业成本10,007,149.8710,366,321.89 税金及附加12,392.4811,756.06 销售费用519,094.96773,744.22 管理费用1,996,641.132,219,202.01 研发费用969,936.40959,040.42 财务费用-577,971.15 -133,428.32 其中：利息费用1,613.81 利息收入579,584.96135,403.35 加：其他收益 90,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -292,634.4231,731.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,071.22 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,570,900.722,077,816.62 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,570,900.722,077,816.62 减：所得税费用195,145.84163,056.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,375,754.881,914,759.99 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,375,754.881,914,759.99 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 公告编号：2024-027 15 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,375,754.881,914,759.99 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金15,589,267.0819,047,371.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金596,137.91472,835.75 经营活动现金流入小计16,185,404.9919,520,207.48 购买商品、接受劳务支付的现金10,277,901.7222,257,759.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金3,199,441.873,464,758.81 支付的各项税费66,299.772,805,153.29 支付其他与经营活动有关的现金967,318.33974,395.64 经营活动现金流出小计14,510,961.6929,502,067.56 经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30 -9,981,860.08 二、投资活动产生的现金流量： 公告编号：2024-027 16 收回投资收到的现金19,998,000.00 取得投资收益收到的现金31,826.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计20,029,826.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,650,666.4016,307,407.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,650,666.4016,307,407.87 投资活动产生的现金流量净额15,379,160.14 -16,307,407.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 92,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 92,400,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,909,520.00 筹资活动现金流出小计 8,909,520.00 筹资活动产生的现金流量净额 83,490,480.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额17,053,603.4457,201,212.05 加：期初现金及现金等价物余额75,428,674.8256,410,137.33 六、期末现金及现金等价物余额92,482,278.26113,611,349.38 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金14,021,267.0814,916,028.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金584,918.84472,835.75 经营活动现金流入小计14,606,185.9215,388,864.45 购买商品、接受劳务支付的现金11,072,045.6319,417,950.30 支付给职工以及为职工支付的现金2,755,057.663,290,758.81 支付的各项税费1,230.602,684,610.63 支付其他与经营活动有关的现金928,321.04601,251.99 经营活动现金流出小计14,756,654.9325,994,571.73 经营活动产生的现金流量净额-150,469.01 -10,605,707.28 公告编号：2024-027 17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金19,998,000.00 取得投资收益收到的现金31,826.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计20,029,826.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,650,666.4016,307,407.87 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,650,666.4016,307,407.87 投资活动产生的现金流量净额15,379,160.14 -16,307,407.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 92,400,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 92,400,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 8,909,520.00 筹资活动现金流出小计 8,909,520.00 筹资活动产生的现金流量净额 83,490,480.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额15,228,691.1356,577,364.85 加：期初现金及现金等价物余额71,946,828.0753,499,901.19 六、期末现金及现金等价物余额87,175,519.20110,077,266.04 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表