中国通号：2023年第一季度报告

2023年第一季度报告证券代码：688009 证券简称：中国通号中国铁路通信信号股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入7,490,656,914.617.92 归属于上市公司股东的净利润677,962,651.124.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润662,574,796.182.97 经营活动产生的现金流量净额-1,307,374,461.57不适用2023年第一季度报告基本每股收益（元/股） 0.060.00 稀释每股收益（元/股） 0.060.00 加权平均净资产收益率（%） 1.49 增加0.01个百分点研发投入合计349,614,211.820.53 研发投入占营业收入的比例（%） 4.66 减少0.35个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产116,596,426,639.41116,806,544,483.88 -0.18 归属于上市公司股东的所有者权益45,988,616,162.2245,323,917,197.951.47 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额非流动资产处置损益-37,402.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,731,401.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,845,585.74 减：所得税影响额3,151,729.32 少数股东权益影响额（税后） - 合计15,387,854.94 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 2023年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数82,396报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国铁路通信信号集团有限公司国有法人6,604,426,42462.37 - -无- HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人1,967,688,95018.58 - -未知- 香港中央结算有限公司境外法人151,857,5951.43 - -未知- 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他142,600,282 1.35 - -未知- 中国机械工业集团有限公司国有法人63,507,1920.60 - -未知- 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他51,427,001 0.49 - -未知- 中国铁路投资有限公司国有法人34,188,0000.32 - -未知- 广东恒健资本管理有限公司国有法人23,677,5000.22 - -未知- 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他23,677,500 0.22 - -未知- 湖南轨道交通控股集团有限公司国有法人23,677,5000.22 - -未知- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量2023年第一季度报告股份种类数量中国铁路通信信号集团有限公司6,604,426,424人民币普通股6,604,426,424 HKSCCNOMINEESLIMITED 1,967,688,950境外上市外资股1,967,688,950 香港中央结算有限公司151,857,595人民币普通股151,857,595 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金142,600,282人民币普通股142,600,282 中国机械工业集团有限公司63,507,192人民币普通股63,507,192 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金51,427,001人民币普通股51,427,001 中国铁路投资有限公司34,188,000人民币普通股34,188,000 广东恒健资本管理有限公司23,677,500人民币普通股23,677,500 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 23,677,500人民币普通股23,677,500 湖南轨道交通控股集团有限公司23,677,500人民币普通股23,677,500 上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。

注1：截止报告期末，公司A股股东户数为82,396户，H股登记股东户数为226户。

注2：截止报告期末，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外，还持有公司34,302,000股H股，合计持有6,638,728,424股，占总股本62.69%。

注3：HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

注4：除注2、注3外，其余前十大股东所持股份均为公司A股。

2023年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 终端市场一季度营业收入情况如下表所示：单位：万元币种：人民币终端市场营业收入2023年1-3月上年同期增减金额增减比率（%） 铁路393,912.97338,249.4355,663.5416.46 城市轨道174,060.64150,258.6723,801.9715.84 海外业务27,542.7418,043.019,499.7352.65 工程总承包151,766.60185,739.88 -33,973.28 -18.29 其他业务1,782.751,814.17 -31.42 -1.73 合计749,065.70694,105.1654,960.547.92 2023年1-3月，累计新签合同总额137.00亿元，较上年同期增长35.78%。

铁路领域新签合同额36.18亿元，较上年同期增长51.27%；城市轨道交通领域新签合同额34.17亿元，较上年同期增长83.84%；海外业务领域新签合同额13.29亿元，较上年同期增长40339.40%；工程总承包及其他业务领域新签合同额53.36亿元，较上年同期下降8.57%。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金21,849,631,118.8322,215,371,337.81 应收票据1,520,802,506.141,714,371,393.60 应收账款22,703,373,193.3322,672,081,197.55 应收款项融资870,201,186.411,048,965,771.85 预付款项1,046,709,439.251,135,530,595.29 其他应收款1,635,538,192.701,579,389,304.96 2023年第一季度报告其中：应收利息- 3,628,769.52 应收股利7,575,000.006,075,000.00 存货2,836,838,152.082,378,763,660.23 合同资产39,028,181,582.5938,617,088,327.03 一年内到期的非流动资产124,647,464.63104,252,537.37 其他流动资产922,485,930.41954,216,216.16 流动资产合计92,538,408,766.3792,420,030,341.85 非流动资产：债权投资273,172,183.50273,172,183.50 长期应收款6,548,729,275.915,909,956,266.76 长期股权投资1,523,203,736.651,505,010,167.68 其他权益工具投资1,136,990,828.001,124,819,159.20 投资性房地产346,031,079.71360,225,551.83 固定资产4,542,557,573.534,580,968,030.17 在建工程874,254,456.56891,536,403.93 使用权资产165,457,783.39173,961,270.40 无形资产2,550,501,708.992,563,747,410.22 开发支出202,926,948.84188,000,541.82 商誉305,324,128.58305,324,128.58 长期待摊费用53,266,200.9658,177,965.51 递延所得税资产475,156,213.61474,086,180.50 其他非流动资产5,060,445,754.815,977,528,881.93 非流动资产合计24,058,017,873.0424,386,514,142.03 资产总计116,596,426,639.41116,806,544,483.88 流动负债：短期借款2,136,570,507.02261,169,967.41 应付票据2,111,056,765.442,260,154,270.80 应付账款47,436,866,388.0049,888,119,903.73 合同负债8,343,028,768.587,704,721,222.25 应付职工薪酬707,387,644.11690,620,818.93 应交税费613,473,998.59899,902,868.80 其他应付款1,803,818,760.621,485,075,980.09 其中：应付利息- - 应付股利97,032,086.30118,347,201.50 一年内到期的非流动负债369,795,263.861,237,094,658.03 其他流动负债644,716,160.34815,521,607.44 流动负债合计64,166,714,256.5665,242,381,297.48 非流动负债：长期借款3,294,962,562.363,290,786,172.77 租赁负债143,313,136.66118,073,535.41 长期应付款56,772,189.0658,629,829.67 长期应付职工薪酬500,394,052.72503,607,000.00 2023年第一季度报告预计负债27,651,888.5528,711,970.11 递延收益191,360,370.78215,017,593.46 递延所得税负债74,129,537.0971,602,084.41 非流动负债合计4,288,583,737.224,286,428,185.83 负债合计68,455,297,993.7869,528,809,483.31 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 10,589,819,000.0010,589,819,000.00 其他权益工具2,796,935,660.382,796,935,660.38 其中：优先股- - 永续债2,796,935,660.382,796,935,660.38 资本公积15,963,864,687.1315,964,068,097.89 其他综合收益-195,638,167.81 -198,844,477.42 专项储备323,087,045.15343,494,199.17 盈余公积2,042,968,810.172,042,968,810.17 未分配利润14,467,579,127.2013,785,475,907.76 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计45,988,616,162.2245,323,917,197.95 少数股东权益2,152,512,483.411,953,817,802.62 所有者权益（或股东权益）合计48,141,128,645.6347,277,735,000.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计116,596,426,639.41116,806,544,483.88 公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：李连清 会计机构负责人：张世虎合并利润表2023年1—3月编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入7,503,134,045.506,941,051,579.25 其中：营业收入7,490,656,914.616,941,051,579.25 利息收入12,477,130.89 - 二、营业总成本6,715,041,882.016,171,609,409.51 其中：营业成本5,791,952,937.985,273,367,055.90 税金及附加40,070,112.7549,117,790.53 销售费用170,425,555.98162,059,558.37 管理费用463,259,987.56440,055,198.83 研发费用305,948,866.89288,255,422.20 财务费用-56,615,579.15 -41,245,616.32 其中：利息费用23,165,414.3825,910,452.76 利息收入93,349,958.8891,204,897.92 2023年第一季度报告加：其他收益102,350,267.47134,928,885.56 投资收益（损失以“－”号填列） 18,843,784.9119,845,652.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,272,979.7312,544,148.08 信用减值损失（损失以“-”号填列） 25,685,067.18 -42,162,619.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 918,291.93513,100.65 资产处置收益（损失以“－”号填列） -37,402.61 -125,161.42 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 935,852,172.37882,442,027.90 加：营业外收入6,680,508.774,728,091.14 减：营业外支出2,136,711.671,090,776.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 940,395,969.47886,079,342.44 减：所得税费用163,738,637.56147,124,508.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 776,657,331.91738,954,833.47 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 776,657,331.91738,954,833.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 677,962,651.12648,016,868.11 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 98,694,680.7990,937,965.36 六、其他综合收益的税后净额3,206,309.615,499,061.57 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,206,309.615,499,061.57 1．不能重分类进损益的其他综合收益- - 2．将重分类进损益的其他综合收益3,206,309.615,499,061.57 （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备3,768,031.585,511,159.60 （6）外币财务报表折算差额-376,375.52 -80,359.71 （7）其他-185,346.4568,261.68 2023年第一季度报告（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额779,863,641.52744,453,895.04 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额681,168,960.73653,515,929.68 （二）归属于少数股东的综合收益总额98,694,680.7990,937,965.36 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.060.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.060.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：李连清 会计机构负责人：张世虎合并现金流量表2023年1—3月编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金7,665,601,435.188,338,664,629.89 收到的税费返还66,576,957.57174,678,116.83 收到其他与经营活动有关的现金614,403,880.051,023,698,640.88 经营活动现金流入小计8,346,582,272.809,537,041,387.60 购买商品、接受劳务支付的现金6,908,995,324.667,894,008,011.85 支付给职工及为职工支付的现金1,247,930,122.821,249,963,593.46 支付的各项税费562,552,577.18604,869,606.37 支付其他与经营活动有关的现金934,478,709.71803,120,848.53 经营活动现金流出小计9,653,956,734.3710,551,962,060.21 经营活动产生的现金流量净额-1,307,374,461.57 -1,014,920,672.61 二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金10,847,592.57 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,353.70553,706.98 收到其他与投资活动有关的现金152,973,614.27 - 投资活动现金流入小计163,942,560.54553,706.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,851,157.3978,880,431.52 投资支付的现金250,000.0064,275,000.00 支付其他与投资活动有关的现金- 1,818,973,953.62 投资活动现金流出小计91,101,157.391,962,129,385.14 2023年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额72,841,403.15 -1,961,575,678.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- 10,745,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000,000.00189,930,000.00 筹资活动现金流入小计2,000,000,000.00200,675,000.00 偿还债务支付的现金926,651,301.0433,287,473.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,165,414.3825,910,452.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金26,563,679.63 - 筹资活动现金流出小计976,380,395.0559,197,926.71 筹资活动产生的现金流量净额1,023,619,604.95141,477,073.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,292,066.77 -10,122,091.40 五、现金及现金等价物净增加额-213,205,520.24 -2,845,141,368.88 加：期初现金及现金等价物余额17,241,658,431.2717,648,572,772.77 六、期末现金及现金等价物余额17,028,452,911.0314,803,431,403.89 公司负责人：周志亮 主管会计工作负责人：李连清 会计机构负责人：张世虎2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 本报告（或者数据中）可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会2023年4月28日 RANGE!F23