网宿科技：2023年一季度报告

网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2023-056网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 1,168,315,109.871,231,838,078.60 -5.16%归属于上市公司股东的净利润（元）94,870,887.6951,563,996.9183.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,696,628.1318,374,615.0288.83%经营活动产生的现金流量净额（元）53,610,872.31 -24,577,776.95318.13%基本每股收益（元/股） 0.03920.021284.91%稀释每股收益（元/股） 0.03910.021185.31%加权平均净资产收益率1.04% 0.58%增加0.46个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 10,551,991,850.1310,502,758,191.370.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）9,138,327,639.689,019,128,115.671.32%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,144,032.16非经常性政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益33,190,326.12理财产品收益、交易性金融资产公允价值变动收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29,594,189.74应收账款坏账准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,970,375.69其他营业外收支减：所得税影响额8,783,905.04少数股东权益影响额（税后） 7.73合计60,174,259.56其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用一）资产负债表项目：1、持有待售资产期末余额较年初增加2,784.09万元，持有待售负债期末余额较年初增加831.74万元，主要系将待出售子公司CDN-VIDEOLLC的资产负债划分至持有待售资产负债所致；2、一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降100%，主要系定期存款到期收到现金所致；3、应付职工薪酬期末余额较年初下降34.94%，主要系本期支付上年年终奖所致；二）利润表项目：1、报告期内税金及附加较上年同期下降58.50%，主要系增值税附加税减少所致；2、报告期内财务费用较上年同期增长135.49%，主要系汇兑损失增加所致；3、报告期内投资收益较上年同期增长357.20%，主要系理财产品收益增加所致；4、报告期内信用减值损失较上年同期下降380.52%，主要系应收账款坏账准备转回所致；5、报告期内营业外收入较上年同期增长191.00%，主要系收到的政府补助增加所致；6、报告期内营业外支出较上年同期增长641.07%，主要系非流动资产报废损失增加所致；7、报告期内所得税费用较上年同期增长203.62%，主要系本期税前利润增加所致；三）现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加318.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降107.57%，主要系本期减少银行借款所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数111,727报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陈宝珍境内自然人10.71% 261,062,924.000.00刘成彦境内自然人8.31% 202,507,029.00151,880,272.00香港中央结算有限公司境外法人5.81% 141,519,229.000.00储敏健境内自然人0.76% 18,629,728.000.00中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.60% 14,595,898.000.00王治富境内自然人0.59% 14,292,322.000.00博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1基金、理财产品等0.56% 13,631,288.000.00网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告4号单一资金信托博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司基金、理财产品等0.56% 13,631,288.000.00不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金境外法人0.53% 12,940,323.000.00中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.48% 11,779,837.000.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈宝珍261,062,924.00人民币普通股261,062,924.00香港中央结算有限公司141,519,229.00人民币普通股141,519,229.00刘成彦50,626,757.00人民币普通股50,626,757.00储敏健18,629,728.00人民币普通股18,629,728.00中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金14,595,898.00人民币普通股14,595,898.00王治富14,292,322.00人民币普通股14,292,322.00博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托13,631,288.00人民币普通股13,631,288.00博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司13,631,288.00人民币普通股13,631,288.00不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金12,940,323.00人民币普通股12,940,323.00中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金11,779,837.00人民币普通股11,779,837.00上述股东关联关系或一致行动的说明2018年7月16日，公司披露了《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：2018-074），陈宝珍女士、刘成彦先生于2015年7月17日签署的《一致行动人协议》于2018年7月16日到期，经双方友好协商，决定到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。

上述其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东王治富通过信用交易担保证券账户持有14,292,322股。

注：公司股票回购专用证券账户中的股份数量共计17,042,790股，占公司总股本的0.70%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告5股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘成彦151,880,272.00 0.000.00 151,880,272.00高管锁定在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。

周丽萍4,521,288.0 0 0.000.00 4,521,288.0 0高管锁定同上黄莎琳688,576.000.000.00688,576.00高管锁定同上蒋薇562,500.0062,500.000.00500,000.00股权激励限制性股票期末限售股为2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票，具体解锁安排同激励计划。

李东562,500.0062,500.000.00500,000.00股权激励限制性股票同上李伯洋750,000.000.000.00750,000.00股权激励限制性股票同上2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他激励对象8,536,000.0 0 0.000.00 8,536,000.0 0股权激励限制性股票在满足解除限售的条件下，限制性股票第三个解除限售期：自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止；限制性股票第四个解除限售期：自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。

合计167,501,136.00 125,000.000.00 167,376,136.00三、其他重要事项适用□不适用（一）公司经营情况报告期内，公司各项业务平稳运营。

围绕客户数字化、智能化转型中的IT需求，公司继续推进CDN向“边缘计算”、“云安全”方向的革新，积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等业务，深入推进“2+3”业务布局。

2023年第一季度，公司实现营业收入116,831.51万元，同比下降5.16%；毛利额33,713.77万元，同比增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润9,487.09万元，同比增长83.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,469.66万元，同比增长88.83%。

（二）募集资金现金管理及衍生品投资情况1、报告期内购买及截至报告期末存续的募集资金现金管理情况如下：单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）受托机构类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况本年度计提减值准备金额是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引广发银行银行结构性存款12,00 0.00闲置2022/6 /16 2023/ 6/16挂钩保本1.4%/ 3.4% 168.00/40 8.000.00产品未到期-是是2022-058网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告6募集资金股票指数浮动收益建设银行银行结构性存款5,000.00闲置募集资金2022/1 2/29 2023/ 4/6挂钩外汇汇率保本浮动收益1.5%- 2.9% 20.14- 38.930.00产品未到期-是是2023-002建设银行银行结构性存款5,000.00闲置募集资金2022/1 2/29 2023/ 4/6挂钩外汇汇率保本浮动收益1.5%- 2.9% 20.14- 38.930.00产品未到期-是是2023-002建设银行银行七天通知存款10,00 0.00闲置募集资金2023/1 /20 2023/ 2/27七天通知存款保本固定利率1.75% - 18.47已赎回-是是2023- 010合计32,000.00 - - - - - - - 18.47 - - - - -2、报告期内，购买金融衍生品及往期金融衍生品存续情况如下：单位：万元交易对方衍生品投资类型初始投资金额起始日期终止日期报告期内购入金额报告期内售出金额期末金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际/计提公允价值变动损益银行货币互换5,100.562022/1/202023/1/190.005,100.560.000.00 -157.76银行货币互换8,218.862022/3/12023/3/10.008,218.860.000.00 -31.98银行货币互换5,689.982022/3/22023/3/20.005,689.980.000.00 -75.42银行远期结汇3,437.952023/2/222023/3/33,437.953,437.950.000.004.30银行远期结汇2,068.262023/2/242023/3/32,068.262,068.260.000.005.22银行远期结汇3,447.102023/2/242023/3/303,447.103,447.100.000.0012.30银行远期结汇2,087.162023/2/272023/3/312,087.162,087.160.000.00 -2.16合计30,049.87 - - 11,040.4730,049.870.000.00 -245.50（三）其他事项1、公司募投项目节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金经2023年1月31日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计125,896.20万元投入新募投项目及永久补充流动资金。

其中，21,000万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的104,896.20万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的21,000万元后的金额为准）永久补充流动资。

具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

2、继续使用自有闲置资金购买理财产品的相关事项经2023年1月31日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告7月内可滚动使用。

具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

3、出售俄罗斯控股子公司股权经2023年2月15日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）向PJSCVIMPELCOM（以下简称“VIMPELCOM”、买方）出售其持有CDN-VIDEOLLC（以下简称“CDNV”）88%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易价格的计算公式为：交易价格=（6*2022年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）-预计净负债）*股权转让比例。

在签署转让协议时，根据目前计算的CDNV2022年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA），以及预计净负债数据计算的CDNV全部权益价值为1,046,000,000卢布（按照2023年1月20日中国人民银行公布的汇率，折合人民币10,206.67万元）。

以CDNV全部权益价值1,046,000,000卢布计算，香港网宿出售CDNV88%股权的交易价格为920,480,000卢布（按照2023年1月20日中国人民银行公布的汇率，折合人民币8,981.87万元）。

后续，待CDNV2022年财务数据审计完成，再根据交易双方确认的EBITDA及交割报告对交易价格进行调整。

本次交易完成后，公司将不再持有CDNV的股权，CDNV将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的公告》（2023-012）。

2023年3月16日、2023年4月18日，公司披露了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》。

截至本报告披露日，本次交易尚在积极推进中。

4、继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务经公司第五届董事会第三十一次会议审议，同意公司及子公司继续在不超过人民币10亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易，将授权期限延长为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的公告》（2023-013）。

5、董事、高级管理人员减持计划期限届满报告期内，公司收到周丽萍女士和黄莎琳女士发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2023年2月25日，其前期公告的减持计划实施期限已届满，周丽萍女士、黄莎琳女士未通过任何方式减持公司股份。

具体内容详见公司于2023年2月27日披露的《关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告》（2023-021）。

6、为全资子公司申请开具保函提供担保经公司第五届董事会第三十二次会议审议，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为绿色云图向招商银行股份有限公司上海分行申请开具预付款保函、履约保函和质量保函提供总额度不超过300万元人民币的连带责任担保，担保方式为质押担保，公司提供保证金的比例为保函金额的100%（具体金额以实际开具保函金额为准）。

担保额度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起2年（即至2025年3月16日止）。

担保期限以银行实际开立的保函为准。

同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。

具体内容详见公司于2023年3月17日披露的《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的公告》（2023-028）。

7、全资子公司对外投资经公司第五届董事会第三十二次会议审议，同意公司全资子公司Quantil Investment Limited以现金出资2,000万美元认购TrueBinding,Inc.发行的3,933,832股优先股。

具体内容详见公司于2023年3月17日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-029）。

截至本报告披露日，本次交易尚在积极推进中。

四、季度财务报表网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告8（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：网宿科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,346,670,578.192,469,752,602.64结算备付金拆出资金交易性金融资产2,418,624,990.702,243,199,883.64衍生金融资产应收票据11,638,336.0512,569,733.19应收账款1,283,961,513.111,217,226,981.93应收款项融资预付款项20,443,491.4323,445,515.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款15,512,881.5813,404,148.72其中：应收利息应收股利2,869,983.952,869,983.95买入返售金融资产存货30,683,779.0830,522,920.54合同资产117,855.00117,855.00持有待售资产27,840,948.69一年内到期的非流动资产428,261,333.33其他流动资产34,898,346.3534,628,200.94流动资产合计6,190,392,720.186,473,129,174.95非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资235,810,331.24205,104,087.37其他权益工具投资154,823,129.26127,971,885.44其他非流动金融资产204,204,188.03205,738,165.88投资性房地产291,670,056.04293,588,823.46固定资产1,014,896,035.301,083,072,121.77在建工程32,824,824.0841,606,016.26生产性生物资产油气资产使用权资产59,429,909.2165,840,450.95无形资产64,760,496.1580,459,394.63开发支出商誉长期待摊费用113,802,773.77117,792,110.26递延所得税资产60,144,652.4260,224,995.13其他非流动资产2,129,232,734.451,748,230,965.27非流动资产合计4,361,599,129.954,029,629,016.42资产总计10,551,991,850.1310,502,758,191.37流动负债：短期借款144,503,611.11144,758,750.00网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告9向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款738,804,425.72748,283,958.20预收款项1,024,000.001,024,000.00合同负债95,925,039.2089,202,763.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬105,269,563.50161,805,933.36应交税费99,327,838.2386,154,129.72其他应付款67,978,433.6388,408,120.49其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债8,317,421.63一年内到期的非流动负债15,422,512.5521,932,798.64其他流动负债5,088,311.114,958,991.73流动负债合计1,281,661,156.681,346,529,445.14非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债46,095,194.0043,614,090.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债637,873.23654,016.99递延收益30,298,346.8834,066,275.03递延所得税负债3,208,981.384,492,107.63其他非流动负债非流动负债合计80,240,395.4982,826,490.30负债合计1,361,901,552.171,429,355,935.44所有者权益：股本2,437,230,675.002,437,230,675.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,342,444,902.752,337,571,372.88减：库存股127,350,218.30127,350,218.30其他综合收益-57,447,072.26 -76,902,178.71专项储备盈余公积596,984,227.39596,984,227.39一般风险准备未分配利润3,946,465,125.103,851,594,237.41归属于母公司所有者权益合计9,138,327,639.689,019,128,115.67少数股东权益51,762,658.2854,274,140.26所有者权益合计9,190,090,297.969,073,402,255.93负债和所有者权益总计10,551,991,850.1310,502,758,191.37法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告102、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,168,315,109.871,231,838,078.60其中：营业收入1,168,315,109.871,231,838,078.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,124,391,670.931,212,021,081.31其中：营业成本831,177,365.66934,552,352.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,972,095.934,751,479.48销售费用99,749,580.6191,460,309.57管理费用72,398,875.9766,183,233.91研发费用115,245,123.84125,918,720.50财务费用3,848,628.92 -10,845,014.92其中：利息费用879,440.115,386,170.88利息收入30,531,894.1614,983,150.78加：其他收益7,713,608.605,963,036.21投资收益（损失以“－”号填列）13,698,428.382,996,183.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,685,745.69 -5,518,820.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16,806,152.0523,026,671.63信用减值损失（损失以“-”号填列）16,263,720.12 -5,797,796.17资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,082,291.15三、营业利润（亏损以“－”号填列）98,405,348.0947,087,383.39加：营业外收入2,687,174.90923,428.39减：营业外支出4,227,127.03570,409.98四、利润总额（亏损总额以“－”号96,865,395.9647,440,401.80网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告11填列）减：所得税费用4,203,605.39 -4,056,572.02五、净利润（净亏损以“－”号填列）92,661,790.5751,496,973.82（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）92,661,790.5751,496,973.822.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润94,870,887.6951,563,996.912.少数股东损益-2,209,097.12 -67,023.09六、其他综合收益的税后净额19,105,834.38 -36,069,367.20归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19,455,106.45 -35,807,819.87（一）不能重分类进损益的其他综合收益26,851,243.82 -21,083,455.081.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动26,851,243.82 -21,083,455.084.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,396,137.37 -14,724,364.791.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-7,396,137.37 -14,724,364.797.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-349,272.07 -261,547.33七、综合收益总额111,767,624.9515,427,606.62归属于母公司所有者的综合收益总额114,325,994.1415,756,177.04归属于少数股东的综合收益总额-2,558,369.19 -328,570.42八、每股收益：（一）基本每股收益0.03920.0212（二）稀释每股收益0.03910.0211本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,187,244,719.78965,372,607.37网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还875,664.10503,612.73收到其他与经营活动有关的现金21,330,162.2310,985,142.69经营活动现金流入小计1,209,450,546.11976,861,362.79购买商品、接受劳务支付的现金803,509,792.64672,243,172.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金286,305,349.51269,678,376.70支付的各项税费13,498,023.1621,638,022.14支付其他与经营活动有关的现金52,526,508.4937,879,568.32经营活动现金流出小计1,155,839,673.801,001,439,139.74经营活动产生的现金流量净额53,610,872.31 -24,577,776.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,995,698,678.772,003,236,970.58取得投资收益收到的现金60,620,651.6193,294,299.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,733.973,890,236.45处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,056,386,064.352,100,421,506.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,605,262.9050,210,308.90投资支付的现金2,821,565,424.331,819,315,123.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,843,170,687.231,869,525,432.10投资活动产生的现金流量净额213,215,377.12230,896,074.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金6,358.80其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,358.80取得借款收到的现金50,000,000.00163,480,776.12收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.00163,487,134.92偿还债务支付的现金50,000,000.0084,799,323.98网宿科技股份有限公司2023年第一季度报告13分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,694.444,362,017.41其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,889,204.265,940,997.76筹资活动现金流出小计55,179,898.7095,102,339.15筹资活动产生的现金流量净额-5,179,898.7068,384,795.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,651,716.76 -4,134,075.01五、现金及现金等价物净增加额227,994,633.97270,569,018.08加：期初现金及现金等价物余额1,617,762,133.271,013,751,460.45六、期末现金及现金等价物余额1,845,756,767.241,284,320,478.53（二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

网宿科技股份有限公司董事会2023年4月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告