迪尔化工:2021年第三季度报告（更正后）

山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 1 证券代码：831304 证券简称:迪尔化工 主办券商：中泰证券迪尔化工NEEQ : 831304 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2021年第三季度报告山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 2 目录第一节重要提示.................................................................................................................4 第二节公司基本情况.........................................................................................................5 第三节重大事件...............................................................................................................10 第四节财务会计报告.......................................................................................................12 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 3 释义释义项目 释义华阳迪尔、本公司、公司指山东华阳迪尔化工股份有限公司兴迪尔指兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东华阳集团（SS）指山东华阳农药化工集团有限公司，为国有控股企业，公司第二大股东。

子公司、财富化工指山东财富化工有限公司，全资子公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2021年7月1日至2021年9月30日高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书浓硝酸指含HNO3 (W%)≥97%的硝酸稀硝酸指含HNO3 (W%)97%以下的硝酸CDM指CDM(Clean Development Mechanism)，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。

核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目。

山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）卢英华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议2．山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议3.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称迪尔化工证券代码831304 挂牌时间2014年11月10日普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-无机酸制造（C2611） 法定代表人高斌董事会秘书卢英华统一社会信用代码91370900728634479M 注册资本（元） 127,788,000 注册地址山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳化工园区电话0538-5826379 办公地址山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳化工园区邮政编码271411 主办券商（报告披露日）中泰证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元报告期末（2021年9月30日） 上年期末（2020年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计294,897,570.52266,771,188.3910.54% 归属于挂牌公司股东的净资产195,044,876.71165,456,027.9817.88% 资产负债率%（母公司） 25.70% 32.93% - 资产负债率%（合并） 33.86% 37.98% - 年初至报告期末（2021年1-9月） 上年同期（2020年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入358,097,369.19182,250,712.6296.49% 归属于挂牌公司股东的净利润22,187,413.5717,799,009.9124.66% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润28,496,238.6117,673,462.1961.24% 经营活动产生的现金流量净额2,083,910.2223,008,984.90 - 基本每股收益（元/股） 0.190.1618.75% 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 6 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.87% 11.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.53% 11.87% - 利息保障倍数00 - 本报告期（2021年7-9月） 上年同期（2020年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入148,000,947.8237,804,327.82291.49% 归属于挂牌公司股东的净利润12,494,912.025,963,253.87109.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,963,324.085,944,848.87101.23% 经营活动产生的现金流量净额-30,049,454.604,161,827.54 - 基本每股收益（元/股） 0.100.05100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 6.63% 3.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.35% 3.82% - 利息保障倍数00 - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、营业收入2021年1-9月营业收入较上年同期增长了96.49%，7-9月份较上年同期增长了291.49%，主要原因是市场好转，产品销量上升，价格增长所致。

2、归属于挂牌公司股东的净利润2021年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长了24.66%，7-9月份较上年同期增长了109.53%，主要原因是产品销量上升，价格上涨，营业收入，利润增加所致。

3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2021年1-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长了54.10%，7-9月份较上年同期增长了101.23%，主要原因是产品销量上升，价格上涨，营业收入、利润增加，扣除股份支付费用675万元后净利润增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因主要是原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 7 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,375.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益141,547.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出443,310.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,750,000.00 非经常性损益合计-6,154,766.72 所得税影响数154,058.32 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额-6,308,825.04 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数95,094,38284.31% 7,500,000102,594,38280.28% 其中：控股股东、实际控制人39,558,42135.07% 39,558,42130.96% 董事、监事、高管5,897,8725.23% 2,499,1008,396,9726.57% 核心员工 7,006,9007,006,9005.48% 有限售条件股份有限售股份总数17,693,61815.69% 7,500,00025,193,61819.72% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管17,693,61815.69% 7,500,00025,193,61819.72% 核心员工 375,000375,0000.29% 总股本112,788,000 - 15,000,000127,788,000 - 普通股股东人数68 2021年5月，公司2021年第一次临时股东大会通过决议，向在册股东、董事、监事和高级管理人员及核心员工共计19人发行数量不超过15,000,000股（含15,000,000股）股票。

2021年7月26日本次股票发行完毕且股权登记后，总股本数量增至127,788,000股。

单位：股普通股前十名股东情况山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） 1兴迪尔控股股份公司31,878,811 031,878,811 24.95% 031,878,811 2山东华阳农药化工集团有限公司20,552,480 020,552,480 16.08% 020,552,480 3孙立辉13,095,940 013,095,940 10.25% 9,821,955 3,273,985 4郑秀红7,679,610 07,679,610 6.01% 07,679,610 5赵传涛 5,000,000 5,000,000 3.91% 05,000,000 6李志3,289,650 800,00 0 4,089,650 3.20% 3,067,238 1,022,412 7高斌626,60 0 3,450,000 4,076,600 3.19% 3,057,450 1,019,150 8王俊峰2,819,700 899,00 0 3,718,700 2.91% 2,789,775 928,92 5 9胡安宇2,193,100 1,200,000 3,393,100 2.66% 2,544,825 848,27 5 10韩殿庆3,133,000 03,133,000 2.45% 03,133,000 合计85,268,891 11,349,000 96,617,891 75.61% 21,28 1,243 75,336,648 00 - 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：公司第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人刘锡玉与郑秀红系夫妻关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 9 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2020-030 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2021-013 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 债券违约情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 自愿披露的其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 11 三、对2021年1-12月经营业绩的预计□适用√不适用 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产： 货币资金32,300,244.7967,768,619.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 176,420.00 衍生金融资产 应收票据 27,463,185.48 14,861,891.21 应收账款 31,591,091.29 14,283,650.85 应收款项融资 22,414,872.12 21,091,554.12 预付款项 17,121,999.49 6,053,824.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 730,903.90 2,849,385.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货28,425,666.4226,568,116.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,543,978.82 2,114,050.91 流动资产合计 162,768,362.31 155,591,093.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 13 固定资产117,010,755.5885,825,386.98 在建工程690,229.7516,826,381.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,780,214.525,909,181.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,912,112.41 1,209,142.98 其他非流动资产 6,735,895.951,410,002.00 非流动资产合计 132,129,208.21 111,180,095.24 资产总计294,897,570.52266,771,188.39 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,648,653.00 35,605,771.60 应付账款 42,266,217.24 26,466,169.72 预收款项 合同负债 12,456,708.57 13,247,139.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬8,921,650.38 9,821,206.42 应交税费 9,534,729.31 5,717,618.91 其他应付款755,000.001,039,200.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 21,269,735.31 9,366,674.19 流动负债合计 99,852,693.81 101,263,780.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 14 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 51,379.73 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,379.73 负债合计99,852,693.81101,315,160.41 所有者权益（或股东权益）： 股本127,788,000.00112,788,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积11,720,483.55126,143.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 21,541,551.17 20,432,615.63 盈余公积 8,446,880.80 8,446,880.80 一般风险准备 未分配利润 25,547,961.19 23,662,387.62 归属于母公司所有者权益合计195,044,876.71165,456,027.98 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 195,044,876.71 165,456,027.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 294,897,570.52 266,771,188.39 法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华(二)母公司资产负债表单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产： 货币资金29,812,706.2152,928,728.28 交易性金融资产176,420.00 衍生金融资产 应收票据 24,553,290.62 13,690,952.67 应收账款 34,166,480.97 10,661,501.19 应收款项融资 21,375,828.58 17,599,947.27 预付款项 6,512,921.68 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 15 2,936,971.14 其他应收款 68,268,703.90 62,349,385.72 其中：应收利息 应收股利 10,000,000.00 买入返售金融资产 存货 13,046,372.7711,217,570.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 194,336,774.19174,961,007.13 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资20,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 30,100,840.7831,886,789.16 在建工程 690,229.75475,471.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产3,084,885.983,155,958.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,142,218.89759,562.12 其他非流动资产 560,020.29 非流动资产合计55,578,195.6956,277,781.41 资产总计249,914,969.88231,238,788.54 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,648,653.0035,605,771.60 应付账款 14,541,876.06 13,141,226.07 预收款项 合同负债 3,196,280.791,441,375.90 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,164,814.65 7,291,198.93 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 16 应交税费 8,076,956.232,804,019.93 其他应付款 9,594,241.158,127,564.14 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,995,516.50 7,742,426.52 流动负债合计 64,218,338.3876,153,583.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计64,218,338.3876,153,583.09 所有者权益（或股东权益）： 股本127,788,000.00112,788,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,720,483.55126,143.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 13,089,448.0313,415,005.89 盈余公积 8,446,880.808,446,880.80 一般风险准备 未分配利润 24,651,819.12 20,309,174.83 所有者权益（或股东权益）合计 185,696,631.50 155,085,205.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 249,914,969.88 231,238,788.54 (三)合并利润表单位：元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 17 一、营业总收入148,000,947.8237,804,327.82358,097,369.19182,250,712.62 其中：营业收入148,000,947.8237,804,327.82358,097,369.19182,250,712.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本131,037,262.2929,647,854.23327,257,739.97158,312,713.71 其中：营业成本125,653,912.1923,513,536.86308,462,184.24136,624,995.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加652,460.50331,400.991,469,940.061,014,349.62 销售费用730,760.365,483,278.242,083,059.1216,707,235.45 管理费用3,340,419.17445,842.0914,561,808.904,483,442.49 研发费用658,691.26117,756.34844,224.86247,280.74 财务费用1,018.81 -243,960.29 -163,477.21 -764,590.41 其中：利息费用 利息收入 19,585.55268,636.61215,431.67789,676.71 加：其他收益 10,375.78 投资收益（损失以“-”号填列） 116,746.64 165,127.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,920.00 -23,580.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -759,029.39 -31,501.24 -935,067.4575,078.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） -143,069.52 -398,412.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,299.25 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,180,253.268,124,972.3529,658,072.7124,025,376.34 加：营业外收入120,374.7024,540.00464,310.01155,097.71 减：营业外支出-469,742.58 21,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,770,370.548,149,512.3530,101,382.7224,180,474.05 减：所得税费用4,275,458.522,186,258.487,913,969.156,381,464.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,494,912.025,963,253.8722,187,413.5717,799,009.91 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,494,912.025,963,253.8722,187,413.5717,799,009.91 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 12,494,912.025,963,253.8722,187,413.5717,799,009.91 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 19 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额12,494,912.025,963,253.8722,187,413.5717,799,009.91 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额12,494,912.025,963,253.8722,187,413.5717,799,009.91 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.100.050.190.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.100.050.190.16 法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华(四)母公司利润表单位：元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月一、营业收入85,571,836.7139,923,560.39200,356,878.04116,110,099.39 减：营业成本62960513.3732,196,492.56150,580,125.8094,148,119.79 税金及附加579114.41260,699.421,254,049.79760,235.68 销售费用475687.601,860,738.971,189,034.755,664,914.09 管理费用2961780.87991,446.4813,523,270.413,760,922.33 研发费用0.00 财务费用-12053.04 -215,217.03 -187,486.84 -658,519.16 其中：利息费用 利息收入16,717.94237,214.02206,814.63694,228.29 加：其他收益 3,148.77 投资收益（损失以“-”号填列） 106,189.83 120,390.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 20 （损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,920.00 -23,580.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -852,059.17 -167,002.49 -1,236,163.67 -277,491.04 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,862,844.164,662,397.5032,861,680.2212,156,935.62 加：营业外收入5,570.007,935.0018,085.88127,130.00 减：营业外支出1,000.00 1,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,867,414.164,670,332.5032,878,766.1012,284,065.62 减：所得税费用4,414,277.821,181,125.818,234,281.813,011,854.87 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,453,136.343,489,206.6924,644,484.299,272,210.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,453,136.343,489,206.6924,644,484.299,272,210.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 21 2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额13,453,136.343,489,206.6924,644,484.299,272,210.75 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金211,344,993.21143,473,325.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金2,990,950.151,252,528.94 经营活动现金流入小计214,335,943.36144,725,854.70 购买商品、接受劳务支付的现金168,058,561.8671,986,588.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 22 支付给职工以及为职工支付的现金25,778,507.3018,634,022.81 支付的各项税费15,515,273.5115,209,989.09 支付其他与经营活动有关的现金2,899,690.4715,886,269.40 经营活动现金流出小计212,252,033.14121,716,869.80 经营活动产生的现金流量净额2,083,910.2223,008,984.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金175,247,826.00 取得投资收益收到的现金217,301.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计175,465,127.4917,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,789,568.67 29,620,751.49 投资支付的现金175,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计185,289,568.6729,620,751.49 投资活动产生的现金流量净额-9,824,441.18 -29,603,751.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金19,844,339.62 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19,844,339.62 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金16,000,000.00 筹资活动现金流入小计35,844,339.62 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,612,475.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金16,000,000.00 筹资活动现金流出小计32,612,475.41 筹资活动产生的现金流量净额3,231,864.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,589.0821,554.82 五、现金及现金等价物净增加额-4,511,255.83 -6,573,211.77 加：期初现金及现金等价物余额32,162,847.6242,582,372.89 六、期末现金及现金等价物余额27,651,591.7936,009,161.12 法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 23 (六)母公司现金流量表单位：元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金49,282,564.6584,521,620.54 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,193,208.11982,512.81 经营活动现金流入小计53,475,772.7685,504,133.35 购买商品、接受劳务支付的现金56,523,049.8833,980,587.37 支付给职工以及为职工支付的现金16,164,965.0710,572,111.69 支付的各项税费13,582,464.7310,815,500.64 支付其他与经营活动有关的现金1,419,252.0236,029,206.16 经营活动现金流出小计87,689,731.7091,397,405.86 经营活动产生的现金流量净额-34,213,958.94 -5,893,272.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金101,247,826.00 取得投资收益收到的现金10,172,564.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金8,352,446.50 投资活动现金流入小计119,772,837.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,787,203.56 1,635,738.65 投资支付的现金101,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金14,500,000 投资活动现金流出小计117,787,203.561,635,738.65 投资活动产生的现金流量净额1,985,633.93 -1,635,738.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金19,844,339.62 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金52,837,557.33 筹资活动现金流入小计72,681,896.95 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,612,475.41 支付其他与筹资活动有关的现金16,000,000.00 筹资活动现金流出小计32,612,475.41 筹资活动产生的现金流量净额40,069,421.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额7,841,096.53 -7,529,011.16 山东华阳迪尔化工股份有限公司2021年第三季度报告 公告编号：2021-034 24 加：期初现金及现金等价物余额17,322,956.6837,054,251.90 六、期末现金及现金等价物余额25,164,053.2129,525,240.74 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会二〇二一年十月二十七日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 三、对2021年1-12月经营业绩的预计 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表