中交地产：2023年半年度报告

2023-1中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文1 中交地产股份有限公司2023年半年度报告2023年08月31日中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文2 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李永前、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈少国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。

公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。

公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文3 目录第一节释义........................................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................8 第四节公司治理..............................................................................................................................24 第五节环境和社会责任.................................................................................................................26 第六节重要事项..............................................................................................................................27 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................41 第八节优先股相关情况.................................................................................................................44 第九节债券相关情况.....................................................................................................................45 第十节财务报告..............................................................................................................................48 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文4 第一节 释义释义项指释义内容公司、本公司指中交地产股份有限公司中交集团指中国交通建设集团有限公司地产集团指中交房地产集团有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会《证券法》指《中华人民共和国证券法》 重庆证监局指中国证券监督管理委员会重庆监管局深交所指深圳证券交易所报告期指2023年1月1至2023年6月30日本报告指本公司2023年半年度报告中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文5 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称中交地产股票代码000736 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中交地产股份有限公司公司的中文简称（如有）中交地产公司的外文名称（如有） CCCGReal Estate Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） CREC 公司的法定代表人李永前二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名田玉利王婷联系地址重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼电话023-67530016023-67530016 传真023-67530016023-67530016 电子信箱zfdc000736@163.com zfdc000736@163.com 三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 √不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用 √不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2022年年报。

3、其他有关资料中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文6 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用 √不适用四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□适用 √不适用本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 8,762,866,777.3812,442,076,787.25 -29.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -568,510,209.5784,254,026.33 -774.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -587,165,116.89 -45,467,513.25下降1191.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,994,969,432.262,812,776,190.636.48% 基本每股收益（元/股） -0.820.12 -783.33% 稀释每股收益（元/股） -0.820.12 -783.33% 加权平均净资产收益率-18.9% 2.55% -21.45% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 141,111,560,856.82137,307,213,180.512.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,717,546,256.733,292,885,709.07 -17.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用 □不适用 单位：元中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文7 项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,334,001.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 90,969.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费32,953,274.63 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 受托经营取得的托管费收入3,986,792.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,171,729.20 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资(损失)/收益 - 减：所得税影响额9,159,308.89 少数股东权益影响额（税后） 12,722,550.91 合计18,654,907.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 √不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文8 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。

公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。

公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，不断优化升级发展战略，聚焦主业，做强专业，深化改革，优化管理，不断提升品牌价值及品牌力，逐步构建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心，公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求。

（二）报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析2023年上半年，受宏观环境影响，全球经济增长乏力，国内投资、消费恢复动力不足，房地产行业形势整体依然较为严峻，上半年土地市场延续低迷态势，购房者置业情绪偏低，房地产市场供需两端整体仍然比较低迷。

虽然行业仍面临挑战，但行业发展机遇仍在，中央明确房地产行业支柱地位，强调因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，各部委积极响应中央要求，“稳支柱”“促需求”“防风险”的各项举措逐步落位，房地产行业积极政策趋向明朗，7月中央指出“我国房地产市场供求关系发生了重大变化”，要求“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”，政策体现了促进行业回暖复苏的导向，也释放出了房地产政策端仍具有较大调控空间的积极信号，预计下半年房地产市场适度放松的调控政策将陆续出台，工具也将会趋于多元化。

房地产行业从高速增长阶段转变到合理平稳发展阶段，从“高杠杆、高周转”的粗放式发展转变为“高品质、高效益”向管理要效益的发展模式，适应行业新规则的企业将获得发展机遇。

（三）报告期公司经营情况回顾1、基本情况报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。

财务指标方面：截至2023年6月30日，公司总资产1,411.12亿元，较上年末增长2.77%，归属于上市公司股东的净资产27.18亿元，较上年末下降17.47%；2023年1-6月实现营业收入87.63亿元，较上年同期下降29.57%，利润总额为-3.28亿元，归属于上市公司股东净利润为-5.69亿元。

经营指标方面：公司在2023年1-6月（全口径）实现签约销售面积100.29万平方米，较上年同期减少3.57%；实现签约销售金额214.62亿元，较上年同期增加4.69%；实现销售回款金额246.38亿元，较上年同期增加26.35%；2023年1-6月（权益口径）实现签约销售金额153.92亿元，较上年同期减少6.15%；实现销售回款金额177.9亿元，较上年同期增加24.41%。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文9 营销工作方面：公司积极抓住房地产行业逐步恢复的窗口契机，提升销售质量和回款效率，多措并举开展未回款压减工作，上半年全口径签约销售额和回款额较去年同期稳中有升。

品质管控方面：持续推进工程制度体系“废改立”，推动智慧工程平台落地，全面提升工程管理标准化、数字化、信息化水平；对所有在建项目实行了全覆盖的安全质量环保督导巡检，排查各类安全质量环保问题与风险源；稳步推进创新研发，围绕住宅产品线升级，打造体系化、个性化、科技化、可持续化的产品谱系；围绕央企实力、产品创新、服务升级等核心价值点，聚焦品牌发声，不断提升中交地产品牌知名度和影响力。

运营管控方面：按照“统筹监控、分级实施、分级考核”的原则，有序推进项目全周期管理，通过对投资效益、开发效率、品质保证、风险管控等核心内容开展全过程管理，进一步建立健全了公司开发过程管控体系，推动实现项目开发过程受控、达到投评预期、实现投资效益最大化的目的。

公司治理方面：持续建设公司治理体系，进一步完善法人治理结构，明晰董事会、党委会、总裁办公会权益关系，持续优化组织架构，健全适应公司高质量战略目标所需的发展体系；首次发布公司ESG报告，加强环境与社会风险管理，推动公司可持续发展能力提升；拓展融资渠道，积极开展公开市场融资，上半年成功发行公司债、中票、供应链ABS，保障了公司现金流安全，融资结构、期限与成本持续优化，财务管控能力持续提升。

深化改革方面：强化战略引领，完成公司《“十四五”战略规划》，进一步明确发展战略、目标和路径；深化制度改革，以项目全生命周期管理为出发点，推动公司人员、薪酬市场化改革；在“保交楼、保民生、保稳定”的政策背景下，发挥A股上市公司优势，公司在2023年上半年启动向特定对象发行股票工作，2023年6月6日，公司向特定对象发行股票事项的申请获得深圳证券交易所审核通过。

2023年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

党建工作方面：公司以开展主题教育为契机，凝聚共识，坚定信心，夯实基础建设，为推动党的方针政策和决策部署落实提供重要依托，引导党员及党务工作者提高政治素质和专业能力，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

2、累计土地储备情况截至报告期末，公司持有房地产项目115个，项目总建筑面积3,112万平方米，期末累计已竣工面积1,610万平方米，在建及待建面积1,504万平方米。

序号地区项目名称权益比例土地面积（㎡） 总建筑面积（㎡） 累计竣工面积（㎡） 在建及待建面积（㎡） 1 华北北京上东郡37% 60,678 234,436 199,155 35,281 2北京亦庄橡树湾51% 99,023 347,112 347,112 0 3石家庄中交财富中心51% 20,030 183,047 183,047 0 4济南中交南山溪园20% 174,840 462,846 0 462,846 5青岛中交阳光屿岸100% 144,564 247,186 247,186 0 6青岛中交海洋科技城39.95% 50,977 269,663 0 269,663 7北京中交富力雅郡50% 99,493 336,310 336,310 0 8北京樾熙府49.90% 59,488 181,567 181,567 0 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文10 9北京海淀幸福里（北） 20% 48,727 175,605 175,605 0 10北京海淀幸福里（南） 10% 67,310 268,764 97,839 170,925 11北京昌平北清云际49.99% 67,586 241,179 0 241,179 12北京市昌平奥森春晓48.99% 31,538 135,810 0 135,810 13 华东苏州大运河府35.70% 52,468 180,579 180,579 0 14苏州中交九雅花园69.86% 49,522 122,252 122,252 0 15苏州中房颐园70% 104,546 315,153 315,153 0 16苏州中交璟庭70% 62,072 210,081 210,081 0 17苏州和风春岸花园60% 29,678 70,794 70,794 0 18苏州璞玥风华35.70% 94,545 252,114 252,114 0 19苏州春映东吴69.93% 47,544 155,863 74,570 81,293 20苏州晴翠璟园49% 51,532 167,344 0 167,344 21常熟及第阁33.30% 66,686 201,972 201,972 0 22常熟七溪庭49.00% 27,434 50,278 0 50,278 23杭州悦美庐100% 47,742 141,199141,1990 24杭州中交财富中心51% 14,114 81,15181,151 0 25嘉兴中交四季美庐100% 75,324 161,830 161,830 0 26绍兴中交春风十里100% 197,225 389,5030 389,503 27绍兴朗清园99.95% 49,121 87,0780 87,078 28南京中交荣域家园70% 175,269 611,286 611,286 0 29南京中交路劲山语春风59.90% 82,991 253,743 119,214134,529 30南京翠语江岚50.90% 33,349 116,824 0 116,824 31宜兴中交花溪山30% 33,845 48,061 48,0610 32大丰中交美庐城100% 67,506 224,103 224,103 0 33宁波中交君玺70% 46,088 131,505 131,505 0 34宁波中交月湖美庐70% 58,312 149,500 149,500 0 35宁波中交雅郡99.25% 11,785 34,708 34,708 0 36宁波中交阳光城春风景里69.80% 37,755 96,01596,0150 37宁波中交玉宸园99.95% 85,586 248,561 0 248,561 38台州滨江中交杨帆湖畔云邸35% 49,519 144,796 0 144,796 39台州滨江中交杨帆锦绣云邸35% 42,438 126,650 0 126,650 40温州中交御墅70% 23,874 85,486 85,486 0 41舟山中交成均雅院51% 37,308 125,423125,4230 42舟山中交成均云庐50.75% 36,510 124,077 124,0770 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文11 43杭州中交理想时代芳华50% 37,738 124,889124,8890 44温州塘河上品苑25% 43,897 151,946 0 151,946 45舟山中交南山美庐34% 158,815 464,294 464,294 0 46嘉兴湖畔春晓100% 66,326 180,531 0 180,531 47金华澄庐项目48.93% 46,490 94,8610 94,861 48 华南惠州中交香颂花园51% 62,175 168,446 168,446 0 49惠州中交和风春岸99.50% 41,204 164,587 164,587 0 50厦门保利中交雲上48.99% 56,239 234,773 0 234,773 51厦门中交国贸鹭原33.93% 36,204 188,214188,2140 52福州中交中梁星海天宸50.98% 37,140 111,2810 111,281 53东莞南城翡翠东望9.25% 67,477 337,475 337,475 0 54东莞四季花城39.60% 50,325 138,413 138,413 0 55佛山中雅江湾豪庭47.37% 60,141 224,593 224，593 0 56佛山中雅江湾豪园47.37% 50,692 189,714 80,326 109,388 57厦门公元九里51% 39,194 156,647 0 156,647 58惠州紫薇春晓花园99.96% 122,084 446,032 0 446,032 59惠州博罗滨江地块99.95% 43,608 157,202 0 157,202 60玉林中交雅郡40% 55,899 300,312300,312 0 61厦门天琴19.20% 79,405 377,576 0 377,576 62厦门惠灵顿地块51% 43,984124,5500124,550 63 华中武汉中交江锦湾51% 51,558 248,700 248,7000 64武汉中交香颂53% 77,562 161,545 59,049 102,496 65武汉中交泓园100% 25,425 117,234 117,2340 66武汉中交越秀知园51% 111,141 215,447 119,949 95,497 67武汉交越秀中交星汇园49% 16,235 74,6640 74,664 68武汉中交澄园100% 12,430 178,720 0 179,535 69郑州滨河春晓春熙苑60% 24,029 77,9650 77,965 70郑州翠语紫宸100% 23,936 77,409 0 77,409 71郑州滨河春晓晓月苑40% 25,558 83,814 0 83,814 72郑州保利金茂中交璞岸33% 48,488 125,611 0 125,611 73长沙凤鸣九章100% 135,144 381,920 51,600 330,320 74长沙中交建发松雅院50.9% 130,157 303,971 303,9710 75长沙中交中央公园100% 359,7781,210,3221,231,9000 76长沙中房F联邦100% 157,866 438,993 438,993 0 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文12 77长沙金地中交麓谷香颂49% 45,265 204,900 204,9000 78长沙凤鸣东方项目100% 54,253 202,910 0 202,910 79合肥中交春风景里100% 58,075 164,600164,600 0 80合肥山湖云筑49% 75,610 191,6040 191,604 81合肥和光逸境33% 89,103 153,974 0 153,974 82合肥天珺33% 61,182 178,342 0 178,342 83 津雄天津中交金梧桐公馆51% 99,013 204,550 204,550 0 84天津中交美庐51% 21,083 50,153 50,153 0 85天津中交香颂100% 83,938 183,070 183,070 0 86天津春风海上40% 79,089 204,963 204,963 0 87雄安中交未来科创城40% 587,571 1,424,521 0 1,424,521 88天津春映海河100% 53,667 161,206 0 161,206 89雄安中交启园70% 149,012 341,278 0 341,278 90天津春风景里69.95% 101,875 364,186 0 364,186 91 西南昆明中交金地中央公园36.40% 65,463 430,727 430,727 0 92贵阳中交春风景里35% 183,835 621,693 0 621,693 93贵阳中交绿城桃源小镇35% 793,281 1,819,131 0 1,819,131 94昆明中交锦澜府62% 96,584 427,230 339,798 87,432 95昆明中交锦绣雅郡73% 117,825 413,258 413,258 0 96昆明中交碧桂园映象美庐50% 104,178 325,413308,12917,283 97昆明中交泓园99% 17,542 119,190 0 119,190 98昆明中交碧桂园东园51% 170,197 373,176373,1760 99怒江中交碧桂园51% 93,659 237,563 111,506 126,057 100 西北重庆中交中央公园71% 518,452 2,009,433 1,269,830739,603 101重庆翰粼天辰35% 90,075 185,356 185,3560 102重庆中交漫山70% 371,894 738,888 702,62336,265 103重庆中交那里40% 39,871 210,356 210,356 0 104重庆中交金科辰光49.60% 57,761 111,469 81,52629,943 105重庆西园雅集(L16) 99.50% 19,501 43,101 43,101 0 106重庆西园雅集(L15) 84.50% 46,651 100,554 100,554 0 107重庆拾园雅集项目99.98% 351,219 643,417 0 643,417 108重庆云上雅集48.97% 62,153 172,995 0 172,995 109重庆站前壹号北33.00% 160,283 336,293 0 336,293 110重庆站前壹号南33.00% 84,881 178,276 37,584 140,692 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文13 111西安中交长安里100% 98,177 353,215 0 353,215 112成都牧山美庐50% 65,805 132,954 132,954 0 113 成都花屿岛33% 69,999 194,752194,7520 114成都未来公园23.08% 191,607 604,37061,084543,286 115成都鹭鸣九章51% 29,602 76,602 0 76,602 3、主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡） 计容建筑面积（㎡） 本期竣工面积（㎡） 累计竣工面积（㎡） 预计总投资金额（万元） 累计投资总金额（万元） 北京亦庄橡树湾北京住宅、商业51% 2020年9月竣工100% 99,023220,1840 347,112 730,284730,284 北京北京上东郡北京住宅、商业37% 2019年5月在建84.95% 60,678160,1450 199,155 651,960576,948 重庆重庆中交中央公园重庆住宅、商业71.00% 2017年9月在建63.19% 518,4521,406,632012698301,838,0191,164,295 宁波宁波中交阳光城春风景里宁波住宅69.8% 2019年10月竣工100% 37,75569,810096,015 232,162 232,162 长沙长沙中交建发松雅院长沙住宅、商业50.9% 2019年9月竣工100% 130,157 234,282 0 303,971 311,248 311,248 杭州杭州悦美庐杭州住宅100% 2018年7月竣工100% 47,742 95,404 0 141,199 274,843 274,843 昆明昆明中交碧桂园映象美庐昆明住宅、商业50% 2019年9月在建94.67% 104,178 236659 0308,129439,715 360,218 重庆重庆中交漫山重庆住宅、商业70.00% 2015年12月30日在建95.09% 371,894 497,200 0 702,623 638,008 536,094 云南昆明中交碧桂园东园昆明住宅、高业51.00% 2018年04月30日竣工100% 170,197272,1750 373,176249,103 249,103 苏州苏州中交九雅花园苏州住宅69.86% 2019年9月10日竣工100% 49,522 89,115 0 122,252 166,085166,085 苏州中交和风苏州住宅60% 2020年5竣工100% 29,678 47,433 0 70,794 122,693 122,693 注：公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文14 春岸月10日昆明昆明中交金地中央公园昆明住宅商业36.40% 2018年04月09日竣工100.00% 65,463 323,953 0430727 319,003319,003 4、主要项目销售情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（㎡） 可售面积（㎡） 累计预售（销售）面积（㎡） 本期预售（销售）面积（㎡） 本期预售（销售）金额（万元） 累计结算面积（㎡） 本期结算面积（㎡） 本期结算金额（万元） 北京亦庄橡树湾北京住宅、商业51% 220,184290,423 246,197 6,743 4,290 243,447 9,104 9,183 北京北京上东郡北京住宅、商业37% 160,145161,356 122,895 0 68 122,854 22,458 111,623 重庆重庆中交中央公园重庆住宅、商业71.00% 1,406,8761,934,845913,255 30,934 50,884 807,829 4,254 5,552 宁波宁波中交阳光城春风景里宁波住宅69.8% 69,81056,805 56,805 103 195 59,410 103 679 长沙长沙中交建发松雅院长沙住宅、商业51% 234,282 231,570 187,713 3,276 6,029 0 0 6,492 杭州杭州悦美庐杭州住宅100% 95,404 94,185 93,365 -176 -684 93188 549 1,224 昆明昆明中交碧桂园映象美庐昆明住宅、商业50% 240,674 277,637 180,896 5,232 5,875 137,380 10,226 14,939 重庆重庆中交漫山重庆住宅、商业70.00% 497,200 708,653 380,240 4,425 5,432 405,780 14,125 15,161 云南昆明中交碧桂园东园昆明住宅、高业51.00% 272,175331,276 288,967 4,283 3,386 287380 6,401 4,776 苏州苏州中交九雅花园苏州住宅69.86% 89,115 88,052 88,052 0 194 88,077 369 801 苏州中交和风春岸苏州住宅60% 47,433 51,258 49,397 2,724 4,338 47,478 1,220 3,962 昆明昆明中交金地中央公园昆明住宅商业36.40% 323,953 385,608 329,235 9,278 6,234 306,398 5,592 3,471 5、项目出租情况中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文15 项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）已出租面积（㎡）平均出租率深圳百门前工业区深圳工业厂房及宿舍100.00% 190,845.68161,682.3384.72% 中房·那里重庆商业40.00% 21,126.2614,70069.58% 华通大厦B座北京写字楼100.00% 2,713.772,713.77100% 中交美庐天地购物中心盐城购物中心100% 8,4655,32762.93% 6、土地一级开发情况□适用√不适用 7、融资途径（单位：元） 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 银行贷款 31,487,900,677.15 1.80-6.50% 12,768,805,629.05 10,158,762,624.92 5,938,042,423.18 2,622,290,000.00 债券 7,282,101,615.42 3.52-6.05% - 5,487,050,725.11 697,880,478.53 1,097,170,411.78 信托融资 3,058,970,000.00 5.10-8.40% 2,130,370,000.00 928,600,000.00 - - 控股股东方借款 17,486,891,458.240.00-8.00% 400,000,000.00 17,086,891,458.24 - - 其他7,408,362,828.99 0.00-8.00% 3,938,900,752.15 1,372,994,676.84 746,467,400.00 1,350,000,000.00 合计 66,724,226,579.80 0.00-8.40% 19,238,076,381.20 35,034,299,485.11 7,382,390,301.71 5,069,460,411.78 8、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保√适用□不适用 截至2023年6月30日，公司为购房者提供按揭贷款担保金额为17,439,597,682.26元。

9、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用√不适用 （三）下半年重点工作安排保障主营业务稳健发展。

总部部门牵头统筹，合理进行资源调配，区域、城市公司做好业务发展主体工作，项目公司主动配合，层层压实责任，保证完成全年经营任务；科学严谨做好投资研判，强化市场动态监测，优化投资流程机制，加强投资合作，掌握重点城市市场和行业新变化新趋势，更好地适应政策及市场变化；优化销售策略，提升回款效率，强化费用管控，以项目利润、现金流为导向，动态调整营销策略，加快销售去化；紧盯项目交付，确保项目按时完成，保质保量达成竣工交付,不断提升项目品质、产品交付质量和客户满意度；夯实成本管控，强化战略采购，不断提升采购管理和供应链管理水平，严控目标成本，有效开展降本增效工作。

推动改革创新赋能。

根据公司“十四五”规划工作要求，做好执行跟踪，衔接经营计划和预算，做好规划的动态调整，确保中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文16 规划在生产经营工作中落实落地；持续完善公司治理体系，规范权责边界，进一步落实董事会职权，全面实行经理层职业经理人管理，科学合理设定年度和任期考核指标，推进落实薪酬改革方案和激励制度，构建多通道人才发展机制，巩固改革成果。

抓好重点专项工作。

继续推动项目全生命周期方案的编制与评审，确保方案落地，实现项目全周期管理、风险全方位监控和指标全面落实；推进做实资产，对于有效、优效资产，加快项目周转速度，尽快实现资金回笼，对于滞重资产，充分利用市场化手段，加快处置盘活；持续深入开展好品质提升专项工作，完善品质管控制度建设和制度落地执行；依法合规推进非公开发行股票工作，进一步优化资本结构。

防范化解重大风险。

加强资产负债率、带息负债等关键指标管控，做好资金接续，确保债券按期足额兑付、债务到期偿还，防范财务风险；着力构建以合同管理为主线、法治建设为保障、风险内控为手段、合规管理为底线的法治管理体系，防范合规风险；抓实抓细安全生产各项工作，排查安全风险隐患，压实各管理主体安全生产主体责任，提升风险防范能力和应急处置能力；加快构建由纪检、巡视、审计、财务、法务等组成的一体化大监督体系，完善监督体系建设，以强有力的监督保障公司决策部署执行到位。

以政治建设为引领持续提升党建质量。

深入贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导，落实“高质量发展深化年”工作要求，实现党建与生产经营相融合，推动建立党建工作不断围绕服务公司改革发展中心任务的工作格局。

二、核心竞争力分析一是具备优秀的发展资源平台优势。

公司实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业，拥有强大的经济技术实力和投融资实力，公司作为中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台，具备良好的企业背景及信用水平等条件，能够充分依托优势资源创新发展，有力保障公司主营业务持续发展和产业链延伸。

二是积极创新的融资能力。

充分利用资本市场资源，积极开展创新型融资业务，通过多种融资方式实现融资流入，进一步优化融资结构，保证公司资金链稳定健康，加上控股股东及实际控制人的信用支持和直接支持，有力支撑了公司经营活动的正常开展。

三是科学有效的综合运营能力。

公司切实推进管理精细化，向管理要效益，对项目开发与管控能力不断完善升级，严格管控各个项目运营节点切实落地执行，实现了对项目的利润、现金流、成本及开发周期全过程管控，注重全面提升产品设计品质和营销能力，在保证产品品质的基础上，狠抓目标成本管控和动态成本监控，优化成本管控，不断提升的开发管控能力为公司实现特色特质高质量发展奠定了坚实基础。

四是不断提升的品牌效应。

公司以“美好生活营造者”为愿景，以“雅颂天地，和美中国”为价值理念，践行新型城镇化国家战略，致力于打造高品质的建设质量，高水准的社区服务，高品位的文化传承，在追求规模拓展的同时，不断提升产品品质和服务品质，力求将“美好生活营造者”的精神落实到每一个产品与每一项服务中去，在已深耕的城市建立了较高的认可度及知名度，形成了较强的品牌优势。

三、主营业务分析1、概述中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文17 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同√是 □否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、主要财务数据同比变动情况单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入8,762,866,777.3812,442,076,787.25 -29.57% - 营业成本8,048,811,538.7310,893,891,243.77 -26.12% - 销售费用397,761,579.00398,647,054.33 -0.22% - 管理费用188,707,225.11195,841,739.79 -3.64% - 财务费用224,318,307.16186,509,439.7020.27% - 所得税费用114,607,105.69312,470,065.35 -63.32% 主要为本期房屋结转收入减少，利润下降，所得税费用对应减少。

经营活动产生的现金流量净额2,994,969,432.262,812,776,190.636.48% 投资活动产生的现金流量净额595,003,679.39 -2,495,991,777.30 -123.84% 主要为本期向合联营企业提供的借款减少筹资活动产生的现金流量净额638,449,811.30 -2,336,840,637.04 -127.32%主要为本期偿还的外部借款减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计8,762,866,777.38100% 12,442,076,787.25100% -29.57% 分行业房地产开发8,677,757,488.2199.03% 12,390,211,202.9099.58% -29.96% 房产租赁42,227,352.040.48% 20,373,520.570.16% 107.27% 物业管理6,328,464.720.07% 5,280,191.040.04% 19.85% 代建项目管理费收入7,941,785.090.09% 6,031,716.710.05% 31.67% 其他28,611,687.320.33% 20,180,156.030.16% 41.78% 分产品中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文18 房地产开发8,677,757,488.2199.03% 12,390,211,202.9099.58% -29.96% 房产租赁42,227,352.040.48% 20,373,520.570.16% 107.27% 物业管理6,328,464.720.07% 5,280,191.040.04% 19.85% 代建项目管理费收入7,941,785.090.09% 6,031,716.710.05% 31.67% 其他28,611,687.320.33% 20,180,156.030.16% 41.78% 分地区华中地区2,267,427,287.7925.88% 1,597,482,001.2512.84% 41.94% 华东地区1,481,526,287.7116.91% 6,822,521,816.1454.83% -78.28% 西北地区627,666,221.737.16% 1,558,616,561.8012.53% -59.73% 西南地区2,311,201,257.8626.37% 1,502,298,226.0412.07% 53.84% 华南地区722,635,873.468.25% 940,965,394.837.56% -23.20% 华北地区1,352,409,848.8315.43% 20,192,787.190.16% 6597.49% 4、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用 单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业房地产开发8,677,757,488.21 8,005,840,496.69 7.74% -29.96% -26.36% -4.52% 分产品房地产开发8,677,757,488.21 8,005,840,496.69 7.74% -29.96% -26.36% -4.52% 分地区华中地区2,267,427,287.79 2,205,256,090.68 2.74% 41.94% 53.69% -7.44% 华东地区1,481,526,287.71 1,350,442,034.75 8.85% -78.28% -78.21% -0.33% 华北地区1,352,409,848.83 1,170,309,753.17 13.46% 6597.49% 21866.56% -60.15% 西南地区2,311,201,257.86 2,075,871,756.23 10.18% 53.84% 55.45% -0.93% 华南地区722,635,873.46 611,084,523.44 15.44% -23.20% -23.61% 0.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 √不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文19 四、非主营业务分析□适用 √不适用 五、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金15,476,560,414.9210.97% 10,481,700,487.787.63% 3.34% - 应收账款93,290,678.020.07% 28,677,900.250.02% 0.05% - 合同资产6,158,636.490.00% 3,849,438.380.00% 0.00% - 存货106,692,228,466.6875.61% 106,943,087,105.8477.89% -2.28% - 投资性房地产362,880,875.860.26% 344,446,431.780.25% 0.01% - 长期股权投资5,365,789,120.473.80% 5,221,804,178.543.80% 0.00% - 固定资产120,943,473.090.09% 119,624,587.060.09% 0.00% - 在建工程- - - - - - 使用权资产30,897,550.320.02% 45,081,529.660.03% -0.01% - 短期借款2,533,340,216.101.80% 2,025,906,298.881.48% 0.32% - 合同负债33,702,201,691.0423.88% 27,783,896,806.6820.23% 3.65% - 长期借款19,647,695,048.1013.92% 20,985,074,851.9115.28% -1.36% - 租赁负债12,863,423.710.01% 16,179,498.510.01% 0.00% - 2、主要境外资产情况□适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债√适用 □不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文20 单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产3.其他债权投资4.其他权益工具投资53,323,085.00 53,323,085.00 金融资产小计53,323,085.00 53,323,085.00 投资性房地产生产性生物资产其他上述合计53,323,085.00 53,323,085.00 金融负债81,998,865.25 -17,582,578.5864,416,286.67 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目 2023年6月30日2022年12月31日货币资金注12,566,437,211.441,800,000,207.25 存货注237,311,561,091.7140,951,380,154.43 投资性房地产注222,300,874.2823,723,035.69 固定资产注210,589,195.3811,092,936.46 合计 39,910,888,372.8142,786,196,333.83 注1：截至报告期末，人民币2,566,437,211.44元的货币资金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。

注2：该等资产用于抵押或质押以取得银行借款、其他借款或诉讼纠纷而所有权或使用权受到限制。

六、投资状况分析1、总体情况√适用 □不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文21 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度403,920,0002,634,004,943.68 -84.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用 □不适用 单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额权益比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有） 披露索引（如有） 厦门宏佑房地产开发有限公司房地产开发新设、增资403,920,000.00 51.00%自筹厦门兆厦弘汇投资有限公司长期房地产开发已设立、增资完毕/ /否2023年01月30日、5月19日2023-012、070 合计-- -- 403,920,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 / -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用 √不适用 4、金融资产投资（1）证券投资情况□适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况□适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 √不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文22 八、主要控股参股公司分析√适用 □不适用 主要子公司及参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中交润致（北京）置业有限公司子公司房地产开发1,800,000,0002,892,060,091.671,979,678,446.6691,827,757.3517,456,179.2313,092,135.55 重庆中交西南置业有限公司子公司房地产开发250,000,0005,605,917,160.651,550,982,120.6457,174,094.0516,873,620.5712,487,416.84 中交世茂（北京）置业有限公司子公司房地产开发500,000,0001,920,412,435.34933,318,755.501,116,236,086.87129,031,907.1996,773,930.47 重庆肃品房地产开发有限公司子公司房地产开发20,000,000510,422,175.11393,428,572.47573,210.50280,483.00215,832.71 中交地产舟山置业有限公司子公司房地产开发100,000,000449,030,548.94182,266,287.2061,914,762.257,105,293.165,328,970.22 报告期内取得和处置下属公司的情况√适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置下属公司方式是否并表对整体生产经营和业绩的影响厦门宏佑房地产开发有限公司新设是无重大影响主要控股参股公司情况说明无九、公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施1、外部风险：房地产行业仍处于调整中，购房者信心不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定，房地产市场运行面临的政策环境虽然有放松预期，但传递至市场预计尚需一段时间；经营环境方面，房地产企业投资力度和盈利能力下滑，行业分化加剧。

应对措施：紧跟宏观政策导向，积极应变，主动求变，分析趋势，因城施策，主动契合和融入国家战略，聚焦主营业务可持续发展和资金流安全，提升运营质效，创新业务发展模式，严控成本管理，提高品牌竞争力，积极寻求公司主营业务高质量发展和增长。

2、内部风险：公司的发展规模和效益与行业领先企业相比，仍有不小的差距，资产负债率近年来有所改善，但仍然偏高，商业运营整体专业能力偏弱，滞重资产去化慢等问题仍然没有得到根本解决；地产主营业务整体毛利率有所下滑，除政策宏中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文23 观调控等客观因素影响，公司品控管理的精细化水平、创新研发水平仍待提升。

应对措施：对标行业领先企业，向管理要效益，向品质要效益；投资工作进一步主动契合国家战略，以价值投资为龙头，做好重点城市政策、市场的研究预判，进一步向核心城市和区域聚焦；持续优化融资结构，采取多元化融资方式，控制有息负债规模的增长速度；加强协同，提升产品设计品质和营销能力，落实成本管理，做好风险防控，有效提升项目整体开发运营能力。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文24 第四节公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2023年第一次临时股东大会临时股东大会58.81% 2023年01月03日2023年01月04日《关于“十四五”战略规划的议案》 2023年第二次临时股东大会临时股东大会58.84% 2023年02月01日2023年02月02日《关于为项目公司提供担保额度的议案》、《关于向关联方申请借款额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 2023年第三次临时股东大会临时股东大会59.54% 2023年02月20日2023年02月21日《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》 2023年第四次临时股东大会临时股东大会65.15% 2023年03月13日2023年03月14日《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 2023年第五次临时股东大会临时股东大会59.77% 2023年04月03日2023年04月04日《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 2022年度股东大会决议公告年度股东大会59.85% 2023年04月28日2023年04月29日《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于<2022年度报告>及摘要的议案》、《2022年度利润分配方案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 2023年第六次临时股东大会临时股东大会58.86% 2023年05月04日2023年05月05日《关于开展信托融资业务的议案》 2023年第七次临时股东大会临时股东大会58.63% 2023年05月15日2023年05月16日《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用 √不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文25 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 √不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文26 第五节环境和社会责任一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是 √否 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

报告期未发生突发环境事件、生态破坏事件和节能环保重大违法违规事件。

二、社会责任情况报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务。

确保经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文27 第六节重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内尚未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺中住地产开发有限公司（以下简称中住地产，2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，中住地产持有的公司股份已完成过户登记，地产集团成为公司控股股东。

） 公司原控股股东中住地产特别承诺，其在定向发行中认购的本公司股份自公司股权分置改革实施之日起的三十六个月之内不上市交易或转让；自其持有的我公司股份锁定期满之日起，若我公司股价未达到20元/股，中住地产将不通过证券交易所出售其所持的股份。

2008年05月19日持续履行2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，中住地产持有的公司股份已完成过户登记，地产集团成为公司控股股东。

该承诺由地产集团承接并继续履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中住地产开发有限公司 对于上海中住置业开发有限公司（现已更名为中交地产投资（上海）有限公司），中住地产承诺如下：A．如果公司清算后的剩余财产价值低于2007年5月31日评估值，则中住地产以现金补足；B．上述公司从2007年5月31日至清理时不发生或有负债等其它影响上市公司权益的或有事项。

如果期间发生影响上市公司权益的或有事项，则中住地产承担发生或有事项之损失。

2008年05月19日持续履行2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，中住地产持有的公司股份已完成过户登记，地产集团成为我公司控股股东。

该承诺由地产集团承接并继续履行。

中国房地产开发集团公司（注：2015年7月，地产地集通过无偿划转方式受让取得中国房地产集团有限公司（以下简称“中房集团”）持有的中住地产100%股权，地产集团成为公司间接控股股东；2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，中住地产持有的公司股份已完成过户登记，地产集团成为我公司控股股东。

） 通过划分区域市场避免同业竞争，包括：A.公司重组完成后，在公司及其控股子公司已有房地产业务及拟开展房地产业务的城市或地区重庆、四川、贵州、广西、陕西、湖南、湖北等，中房集团及中房集团控制的其他企业不会直接或以合作、参股等任何间接方式从事新的可能对我公司构成竞争的房地产业务，包括但不限于房地产开发、销售、租赁及物业管理业务等；B.对于公司重组前中房集团及中房集团控制的其他企业在上述我公司开展房地产业务的地区已经开展、尚未完成的可能对我公司构成竞争的房地产业务，中房集团已做出通过转让、委托销售、委托管理等方式委托与中房集团不具有关系的第三方继续经营的安排，中房集团仍享有收益权；C.我公司重组完成后，在我公司开展房地产业务的地区，如中房集团2008年05月19日持续履行2015年7月，地产集团通过无偿划转方式受让取得中房集团持有的中住地产100%股权，成为公司的间接控股股东。

2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，中住地产持有的公司股份已完成过户登记，地产集团成为公司控股股东。

地产集团表示：根据中国证监会的相关要求，对于中房集团尚未履行完毕且适用于地产集团的承诺，地产集团承诺予以承接并继续履行相关义务。

对中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文28 或中房集团控制的其他企业有任何商机可从事、参与从事可能对我公司构成竞争的房地产业务，中房集团保证将该等商业机会通知我公司，我公司在通知指定的合理期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，我公司将享有取得该商业机会的优先权；如果我公司放弃该商业机会，中房集团保证在该房地产项目进入实质销售或经营阶段时，将该等房地产项目转让或委托给中房集团不具有关联关系的第三方，中房集团仍享有收益权。

于地产集团及下属控股子公司与我公司业务的同业竞争事项，地产集团将继续按照实际情况和证券监管部门的要求，逐步规范和解决。

中交房地产集团有限公司为了保证上市公司在本次合并后的独立性，地产集团承诺如下：“一、保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其下属企业，下同）担任经营性职务。

2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。

二、保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。

三、保证上市公司机构独立：1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。

四、保证上市公司业务独立：1、保证本公司除通过行使合法的股东权利外，不违规干预上市公司的经营业务活动。

2、保证规范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间的关联交易。

对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。

五、保证上市公司财务独立：1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。

3、保证上市公司独立作出财务决策，本公司不违规干预上市公司的资金使用。

本承诺函一经签署即在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤2018年08月07日持续履行按承诺履行中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文29 销。

” 中交房地产集团有限公司除中交地产外，地产集团下属中交置业、中房集团、中交海外及绿城中国存在房地产开发业务和资产。

为最大限度保障上市公司中交地产的利益、解决同业竞争，地产集团承诺如下：“1、本公司承诺，根据本公司的发展规划，上市公司将作为本公司下属除绿城中国外唯一的国内房地产业务开发平台。

在梳理、整合本公司控制的与上市公司之间存在同业竞争的资产和业务时，将充分尊重本公司控制的各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害各上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

本公司不会利用其对各上市公司的控制关系进行损害各上市公司及其全体股东利益的经营活动。

2、本公司承诺中交置业除现有的存量房地产开发业务外，原则上不再自行获取新的房地产开发业务的土地储备，不再从事新的房地产开发项目。

截至本承诺函出具之日，本公司已与上市公司签署托管协议，将中交置业托管给上市公司。

在满足注入上市公司条件的前提下，由上市公司对中交置业或其优质资产实施收购或采取其他可行的方式注入上市公司。

3、综合考虑上市公司和绿城中国及其股东的利益，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，本公司承诺逐步通过品牌定位划分、区域市场划分、资产整合、业务整合等有效措施解决上市公司和绿城中国可能存在的同业竞争问题。

4、本公司承诺中房集团下属山水雅居未来将不再从事新的房地产开发业务，本公司拟在法律纠纷解决后将其注销或转让给与本公司无关联的第三方。

本公司承诺中房集团下属沈阳裕宁房产开发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、中国住房投资建设有限公司不再从事新的房地产开发项目，本公司未来拟变更其经营范围或将其注销或转让给与本公司无关联的第三方。

5、本公司承诺中交海外不会在中国境内从事房地产开发项目，不会从事与上市公司构成竞争的业务。

除上述情况以外，本公司及本公司控制的其他企业的主营业务不存在与上市公司主营业务相同或相近的情况。

在房地产开发业务为上市公司主营业务期间，本公司及本公司控制的其他2018年08月07日持续履行2021年12月8日，公司收到地产集团发来的《关于申请延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，地产集团申请将“在2021年底前，采取现金换购、换股并购或其他可行的方式逐步启动下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的深度融合”的承诺延期，变更为：“在2024年底前，采取出售资产、现金收购、换股并购或其他可行的方式启动绿城中国控股有限公司、中交置业有限公司、东莞市山水雅居房地产开发有限公司、沈阳裕宁房产开发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、中国住房投资建设有限公司等下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的整合。

”中交地产2021年第十六次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，同意地产集团相关承诺延期事项。

地产集团严格履行承诺内容。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文30 企业将逐步规范和避免从事与其构成竞争的业务。

本承诺函一经签署即在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。

” 中交房地产集团有限公司本次合并完成后，为保证中交地产业务的持续发展，规范地产集团及其控制的其他企业与中交地产的关联交易，地产集团承诺如下：“一、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范与上市公司之间的关联交易。

二、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。

三、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

四、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。

本承诺函一经签署即在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。

” 2018年08月07日持续履行按承诺履行中交房地产集团有限公司为完善解决同业竞争问题拟采取的具体措施，地产集团补充承诺如下：“一、本公司将继续深入推进国有企业改革，落实国企改革‘双百行动’部署，并以此为契机，在2021年底前，采取现金收购、换股并购或其他可行的方式逐步启动下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的深度融合。

二、在本公司完成旗下房地产业务整合前，本公司将协调绿城中国和中交地产之间实现差异化经营：绿城中国主营高端物业产品形态，中交地产主营刚需型产品，双方在产品档次和目标客户群体方面保持明显差别；通过区域规划，绿城中国和中交地产不参与同一地块竞拍，对于共同关注的商业机会考虑组成联合体的形式，优势互补，合作开发；对于现有同城经营的项目，统筹安排竣工时间和开盘计划，避免形成竞品。

三、本公司目前尚未就解决中交地产与绿城中国同业2018年10月22日持续履行2021年12月8日，公司收到地产集团发来的《关于申请延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，地产集团申请将“在2021年底前，采取现金换购、换股并购或其他可行的方式逐步启动下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的深度融合”的承诺延期，变更为：“在2024年底前，采取出售资产、现金收购、换股并购或其他可行的方式启动绿城中国控股有限公司、中交置业有限公司、东莞市山水雅居房中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文31 竞争问题制定具体的实施方案和时间安排，本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行公告义务。

四、自本承诺函生效日起，本公司承诺赔偿中交地产因本公司违反本承诺而实际遭受的损失。

本承诺函一经签署即在本公司作为中交地产控股股东期间持续有效且不可撤销。

” 地产开发有限公司、沈阳裕宁房产开发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、中国住房投资建设有限公司等下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的整合。

”中交地产2021年第十六次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，同意地产集团相关承诺延期事项。

地产集团严格履行承诺内容。

中交房地产集团有限公司为充分保障上市公司及其全体股东利益，地产集团将原承诺中的“在2021年底前，采取现金收购、换股并购或其他可行的方式逐步启动下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的深度融合。

”进行延期，并进一步明确相关内容，延期后的内容为：“在2024年底前，采取出售资产、现金收购、换股并购或其他可行的方式启动绿城中国控股有限公司、中交置业有限公司、东莞市山水雅居房地产开发有限公司、沈阳裕宁房产开发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、中国住房投资建设有限公司等下属其他涉及房地产开发业务的企业与中交地产的整合。

” 2021年12月14日持续履行按承诺履行资产重组时所作承诺- - - - - - 首次公开发行或再融资时所作承诺- - - - - - 股权激励承诺- - - - - - 其他对公司中小股东所作承诺- - - - - - 承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当不适用中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文32 详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用 √不适用 三、违规对外担保情况□适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是 √否 公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用 √不适用 七、破产重整相关事项□适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用 报告期内公司未结案的其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项涉案金额合计12,116万元，不涉及预计负债。

九、处罚及整改情况□适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文33 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用 √不适用 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用 □不适用 2023年4月，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计在2023年与间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易总金额约为7,160万元。

上述日常关联交易额度事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□适用 √不适用 4、关联债权债务往来√适用 □不适用 公司报告期发生的关联债权债务往来已在临时公告中披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来√适用 □不适用 存款业务关联方关联关系每日最高存款限额（万元） 存款利率范围期初余额（万元） 本期发生额期末余额（万元） 本期合计存入金额（万元） 本期合计取出金额（万元） 中交财务有限公司同一实际控制人250,0000.46% 27,596.5417.8827,500.00114.42 贷款业务关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率范围期初余额（万元） 本期发生额期末余额（万元） 本期合计贷款金额（万元） 本期合计还款金额（万元） 中交财务有限公司同一实际控制人300,0004.3225% 26,398.67999.009,274.8518,122.82 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文34 授信或其他金融业务关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元） 中交财务有限公司同一实际控制人授信300,000999 6、其他重大关联交易（1）接受关联方提供劳务2023年6月，公司控股子公司重庆中交西南置业有限公司公开招标确定中交一公局集团有限公司为项目中标单位，中标金额24,951.47万元；控股子公司厦门宏佑房地产开发有限公司公开招标确定中交一公局集团有限公司为项目中标单位，中标金额37,673.208万元；控股子公司中交贵州房地产有限公司公开招标确定中交瑞通建筑工程有限公司为项目中标单位，中标金额3,220.343万元。

上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

（2） 2023年向关联方借款额度及进展情况2023年1月，为提高决策效率，保证公司在2023年度资金需求，公司向地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过100亿元人民币，借款年利率不超过8%，单笔借款期限自到账之日起不超过60个月。

上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

（3）放弃权利涉及关联交易2023年2月，公司获悉湖南省长沙市068号地块国有建设用地项目的商业机会，项目位于长沙市天心区新开铺路与新天路交叉路口东北角，宗地总面积为51,674.26平方米，出让面积为41,582.02平方米，容积率不大于3.84，项目需配建棚改安置房约2.7万平方米。

通过对上述商业机会的考察，结合公司目前的经营情况，公司放弃本次商业机会。

由控股股东地产集团或其下属公司将对该项目进行后续开发建设，地产集团与公司签订《代为业务培育协议》，约定在该项目条件成熟时再由公司决定是否行使优先收购权。

上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

（4）与特定对象签订附条件生效的股份认购协议涉及关联交易2023年2月，公司披露向特定对象发行股票预案，公司本次发行的发行对象包括公司控股股东地产集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。

本次发行前，地产集团为公司控股股东，因此其认购公司本次发行股票构成关联交易。

上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。

7、重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称2023-004 关于向关联方借款额度的公告2023年1月11日巨潮资讯网2023-016 关于放弃相关项目商业机会的公告2023年2月4日巨潮资讯网2023-024 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告2023年2月24日巨潮资讯网2023-049 关于预计2023年日常关联交易的公告2022年4月8日巨潮资讯网中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文35 2023-078 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告2023年6月8日巨潮资讯网2023-080 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告2023年6月15日巨潮资讯网十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况√适用□不适用 托管情况说明报告期内，公司持续对中交置业有限公司、西安中交金尧房地产开发有限公司、中房集团湖南建设发展有限公司进行托管；公司全资子公司中交房地产管理集团有限公司持续对北京市朝阳区惠新东街甲7号项目进行托管；公司持续对以地产集团在中交滨江（上海）建设管理有限公司、北京致平房地产开发有限公司、成都弘锦天益实业有限公司、成都华显锦弘实业有限公司中依法享有的或依协议约定享有的经营管理权对前述公司进行托管。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况□适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况□适用 √适用 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保√适用 □不适用 （1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有） 是否提供反担保担保期是否履行完毕是否为关联方担保佛山中交房地产开2018年08月90,7872018年09月55,227.50连带责任-是127个月否否中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文36 发有限公司28日2022年9月20日21日保证佛山香颂置业有限公司2018年08月28日2022年9月28日82,000 2018年09月21日43,275 连带责任保证-是124个月否否中交立达（天津）房地产开发有限公司2021年01月04日22,400 2020年12月30日5,129.90 连带责任保证;抵押-是60个月否否厦门中泓房地产有限公司2021年08月04日112,200 2021年3月25日51,963.90 连带责任保证;抵押-是96个月否否郑州滨悦房地产开发有限公司2021年12月15日3,200 2021年12月15日1,139.20 连带责任保证-是24个月否否成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司2022年12月17 18,469.44 2022年12月16日3,324.50 连带责任保证-是208个月否否厦门保润房地产开发有限公司2022年11月23日57,600 2022年12月19日13,586.94 连带责任保证-是79个月否否武汉嘉秀房地产开发有限公司2022年11月18日31,850 2022年12月22日26,023.90 连带责任保证-是59个月否否武汉嘉秀房地产开发有限公司2022年11月18日31,850 2022年12月22日4,745.31 连带责任保证-是71个月否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 137,600 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 450,356 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 204,416.15 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期是否履行完毕是否为关联方担保重庆中交西南置业有限公司2019年09月06日6,000 2019年09月09日6,000 连带责任保证-是34个月否否重庆中交西南置业有限公司2020年12月26日41,180 2020年12月24日0 连带责任保证-是36个月是否重庆中房嘉润房地产开发有限公司2019年03月28日40,000 2019年04月02日40,000 连带责任保证-是58个月否否重庆中房嘉润房地产开发有限公司2019年09月06日9,000 2019年09月09日9,000 连带责任保证-是58个月否否重庆中房嘉润房地2021年01月39,0002021年02月0连带责任-是36个月是否中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文37 产开发有限公司30日02日保证重庆美宸房地产开发有限公司2020年9月30日27,555 2020年06月06日9,804.57 连带责任保证-是60个月否否重庆中交西园雅集置业有限公司2020年9月29日50,000 2021年01月07日0 连带责任保证-是34个月是否长沙中住兆嘉房地产开发有限公司2021年03月24日50,000 2021年03月26日0 连带责任保证-是36个月是否中交（长沙）置业有限公司2020年05月08日50,900 2020年03月05日0 连带责任保证-是72个月是否长沙中交金久置业有限公司2021年06月21日119,880 2021年04月28日89,615.30 连带责任保证-是36个月否否中交世茂（北京）置业有限公司2020年05月27日74,000 2020年06月19日15,168.36 连带责任保证-是84个月否否中交地产南京有限公司2019年09月06日35,000 2019年08月30日35,000 连带责任保证-是60个月否否南京中劲房地产开发有限公司2021年01月04日102,000 2021年1月1日1,229.15 连带责任保证-是36个月否否粤东中交地产（惠州）有限公司2020年09月19日90,000 2020年09月10日5,950 连带责任保证-是36个月否否武汉锦绣雅郡置业有限公司2020年12月01日75,000 2020年11月30日12,850 连带责任保证-是36个月否否中交地产产业发展有限公司2021年03月19日24,000 2021年03月26日9,541.47 连带责任保证-是60个月否否中交地产产业发展有限公司2021年03月19日24,000 2023年01月12日2,308.72 连带责任保证-是38个月否否郑州博尚房地产开发有限公司2021年04月02日30,000 2021年03月31日26,590 连带责任保证-是33个月否否中交贵州房地产有限公司2021年04月01日120,000 2020年10月28日29,455 连带责任保证-是36个月否否中交鑫盛贵安新区置业有限公司2021年03月19日25,000 2021年03月17日2,400 连带责任保证-是34个月否否厦门润昀房地产开发有限公司2021年08月28日76,500 2021年08月27日0 连带责任保证;抵押-是84个月是否昆明中交熙盛房地产有限公司2021年10月21日150,000 2021年10月19日88,800 连带责任保证-是36个月否否武汉锦秀嘉合置业有限公司2021年08月26日71,400 2021年06月18日54,102.13 连带责任保证-是36个月否否西安沣河映象置业2021年07月150,0002021年07月119,000连带责任-是33个月否否中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文38 有限公司24日22日保证西安沣河映象置业有限公司2021年09月28日30,000 2021年09月27日15,000 连带责任保证;抵押-是24个月否否昆明中交盛洋房地产有限公司2021年08月12日50,000 2021年08月10日0 连带责任保证-是36个月是否苏州华启地产有限公司2021年10月15日139,000 2021年10月14日104,500 连带责任保证-是24个月否否惠州中交置业有限公司2022年1月26日99,960 2022年1月26日79,678.52 连带责任保证-是36个月否否惠州中交置业有限公司2022年3月23日49,980 2022年3月25日39,984 连带责任保证-是36个月否否惠州中交置业有限公司2022年7月7日49,980 2022年7月8日38,048.77 连带责任保证-是36个月否否惠州中交雅颂置业有限公司2022年2月8日59,970 2022年3月9日39,130.43 连带责任保证-是34个月否否惠州中交雅颂置业有限公司2022年2月8日59,970 2023年3月29日3,698.15 连带责任保证-是36个月否否中交美庐（杭州）置业有限公司2022年7月13日45,600 2022年7月14 45,599 连带责任保证-是36个月否否嘉兴新瑞置业有限公司2022年12月14日70,000 2022年12月9日66,500 连带责任保证-是36个月否否南京中悦房地产开发有限公司2023年3月16日40,720 2022年12月27日40,365.23 连带责任保证-是60个月否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 2,138,400 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 160,710 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 2,175,595 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 1,029,318.80 子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期是否履行完毕是否为关联方担保天津市中交美庐置业有限公司2018年08月18日15,000 2018年09月29日4,018 连带责任保证- - 180个月否否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 15,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 4,018 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文39 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 2,276,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 160,710 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 2,640,951 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 1,237,752.95 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司归母净资产的比例455.47% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 1,237,752.95 担保总额超过归母净资产50%部分的金额（F） 1,101,875.64 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,237,752.95 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用公司是否存在为经销商提供担保或财务资助□适用 √不适用 （2）违规对外担保情况□适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财□适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同□适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

5、其他重大合同□适用 √不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文40 √适用 □不适用 2023年3月14日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股票相关事项。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过35名(含本数)特定对象发行的方式。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过208,630,106股(含本数)，募集资金总额预计不超过人民币35亿元(含本数)。

2023年6月6日，公司向特定对象发行股票事项的申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

2023年6月27日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

截至本报告披露日，本次向特定对象发行股票相关工作有序推进中。

十四、公司子公司重大事项□适用 √不适用 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文41 第七节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、无限售条件股份695,433,689100.00% 695,433,689100.00% 1、人民币普通股695,433,689100.00% 695,433,689100.00% 二、股份总数695,433,689100.00% 695,433,689100.00% 股份变动的原因□适用 √不适用 股份变动的批准情况□适用 √不适用股份变动的过户情况□适用 √不适用股份回购的实施进展情况□适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用 √不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用 2、限售股份变动情况□适用 √不适用 二、证券发行与上市情况□适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况（单位：股） 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文42 报告期末普通股股东总数55,230 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中交房地产集团有限公司国有法人52.32% 363,846,949 363,846,949 重庆渝富资本运营集团有限公司国有法人5.69% 39,537,980 －5,578,000 39,537,980质押28,384,200 湖南华夏投资集团有限公司境内非国有法人3.83% 26,621,761 －1,300,000 26,621,761 西安紫薇地产开发有限公司国有法人2.08% 14,440,998 －1,954,000 14,440,998 香港中央结算有限公司境外法人0.73% 5,108,816 5,108,816 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金其他0.60% 4,143,892 4,143,892 刘学良境内自然人0.56% 3,892,397 3,892,397 北京涌泉润物私募基金管理有限公司－涌泉1号私募证券投资基金其他0.49% 3,386,500 3,386,500 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他0.41% 2,831,757 2,831,757 招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金其他0.37% 2,556,400 2,556,400 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） 不适用前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中交房地产集团有限公司363,846,949 人民币普通股363,846,949 重庆渝富资本运营集团有限公司39,537,980人民币普39,537,980 中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文43 通股湖南华夏投资集团有限公司26,621,761 人民币普通股26,621,761 西安紫薇地产开发有限公司14,440,998 人民币普通股14,440,998 香港中央结算有限公司5,108,816 人民币普通股5,108,816 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金4,143,892 人民币普通股4,143,892 刘学良3,892,397 人民币普通股3,892,397 北京涌泉润物私募基金管理有限公司－涌泉1号私募证券投资基金3,386,500 人民币普通股3,386,500 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2,831,757 人民币普通股2,831,757 招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金2,556,400 人民币普通股2,556,400 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） 北京涌泉润物私募基金管理有限公司－涌泉1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有3,386,500股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √否 四、董事、监事和高级管理人员持股变动□是 √否公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2022年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□是 √否公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更□是 √否公司报告期实际控制人未发生变更。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文44 第八节优先股相关情况□适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文45 第九节债券相关情况一、企业债券□是 √否报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券√适用 □不适用 1、截止半年报批准报出日存续的债券基本信息单位：万元债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券21中交债149610 2021年08月25日2021年08月25日2026年08月25日110,0003.52% 单利按年计息，到期一次还本，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

深圳证券交易所中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 22中交01148162 2022年12月20日2022年12月20日2024年12月20日30,0005.9% 单利按年计息，到期一次还本，附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

深圳证券交易所中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 23中交01148208 2023年3月14日2023年3月14日2025年3月14日100,0004.4% 单利按年计息，到期一次还本。

深圳证券交易所中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 23中交02148235 2023年4月6日2023年4月6日2025年4月6日70,0004.27% 单利按年计息，到期一次还本。

深圳证券交易所中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 23中交04148385 2023年7月21日2023年7月21日2025年7月21日70,0004.08% 单利按年计息，到期一次还本。

深圳证券交易所投资者适当性安排（如有） - 适用的交易机制- 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施不适用逾期未偿还债券□是 √否2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□是 √否中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文46 3、报告期内信用评级结果调整情况□是 √否4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响□是 √否 三、非金融企业债务融资工具1、截止半年报批准报出日非金融企业债务融资工具基本信息√是 □否 单位：万元债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所中交地产股份有限公司2022年度第一期中期票据22中交地产MTN001 102282405.IB 2022-1 0-27 2022-10- 28 2024-1 0-30 50,0004.50% 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间市场中交地产股份有限公司2023年度第一期中期票据23中交地产MTN001 102380687.IB 2023-0 3-23 2023-03- 27 2025-0 3-27 100,0004.07% 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间市场中交地产股份有限公司2023年度第二期中期票据23中交地产MTN002 102380930.IB 2023-0 4-17 2023-04- 18 2025-0 4-18 100,0004.09% 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间市场中交地产股份有限公司2023年度第三期中期票据23中交地产MTN003 102381228.IB 2023-0 5-24 2023-05- 25 2025-0 5-25 100,0003.90% 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间市场中交地产股份有限公司2023年度第四期中期票据23中交地产MTN004 102382075.IB 2023-0 8-14 2023-08- 15 2026-0 8-15 50,0004.48% 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间市场投资者适当性安排（如有） - 适用的交易机制- 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施不适用2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□是 √否3、报告期内信用评级结果调整情况□是 √否中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文47 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响□是 √否四、可转换公司债券□是 √否 报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% □是 √否 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率1.771.760.57% 资产负债率86.64% 86.13%增加0.51个百分点速动比率0.340.2821.43% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后净利润-58,716.51 -4,546.75下降1191.40% EBITDA全部债务比0.04% 0.76%减少0.72个百分点利息保障倍数0.000.34 -100.00% 现金利息保障倍数3.582.9919.73% EBITDA利息保障倍数0.020.36 -94.44% 贷款偿还率100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率100.00% 100.00% 0.00% 扣除非经常性损益后净利润变动原因：本年归属于母公司所有的净利润较上年同期有所下降。

利息保障倍数变动原因：本期利润总额较上年同期有所下降。

EBITDA利息保障倍数变动原因：本期利润总额较上年同期有所下降。

中交地产股份有限公司2023年半年度报告全文48 第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是 √否 公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表及附注中交地产股份有限公司合并资产负债表2023年6月30日 人民币元1 资产附注五2023年6月30日2022年12月31日 流动资产 货币资金115,476,560,414.9210,481,700,487.78 应收账款293,290,678.0228,677,900.25 预付款项3213,038,660.911,436,931,637.96 其他应收款44,255,247,524.644,737,042,700.89 存货5106,692,228,466.68106,943,087,105.84 合同资产 6,158,636.493,849,438.38 一年内到期的非流动资产62,450,442,292.421,696,360,361.68 其他流动资产73,531,867,396.453,220,304,768.24 流动资产合计 132,718,834,070.53128,547,954,401.02 非流动资产 长期应收款81,088,830,062.601,983,879,922.07 长期股权投资95,365,789,120.475,221,804,178.54 其他权益工具投资1053,323,085.0053,323,085.00 投资性房地产11362,880,875.86344,446,431.78 固定资产12120,943,473.09119,624,587.06 使用权资产1330,897,550.3245,081,529.66 无形资产1411,450,020.6211,815,673.27 长期待摊费用1521,040,172.5531,409,211.04 递延所得税资产16552,722,967.50442,597,400.67 其他非流动资产17784,849,458.28505,276,760.40 非流动资产合计 8,392,726,786.298,759,258,779.49 资产总计 141,111,560,856.82137,307,213,180.51 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司合并资产负债表(续) 2023年6月30日人民币元2 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分负债和股东权益附注五2023年6月30日2022年12月31日流动负债 短期借款182,533,340,216.102,025,906,298.88应付票据19583,730,571.78731,529,501.96应付账款2013,295,193,141.7717,366,007,911.05预收款项212,636,454.652,614,665.37合同负债2233,702,201,691.0427,783,896,806.68应付职工薪酬23182,887,329.63207,216,720.78应交税费241,188,497,762.991,389,871,932.25其他应付款253,616,909,805.754,007,727,698.23一年内到期的非流动负债2617,780,378,213.3917,587,250,394.28其他流动负债272,217,339,514.912,030,872,561.83流动负债合计 75,103,114,702.0173,132,894,491.31非流动负债 长期借款2819,647,695,048.1020,985,074,851.91应付债券297,282,101,615.422,592,414,615.73租赁负债3012,863,423.7116,179,498.51长期应付款3119,188,743,489.5020,745,639,686.75长期应付职工薪酬32521,153.91521,153.91预计负债3364,416,286.6781,998,865.25递延收益3424,418,789.5310,023,115.83递延所得税负债16550,891,533.70471,677,256.43其他非流动负债35384,338,027.42229,544,304.13非流动负债合计 47,155,989,367.9645,133,073,348.45负债合计 122,259,104,069.97118,265,967,839.76股东权益 股本36695,433,689.00695,433,689.00资本公积37161,125,582.76161,000,488.64其他综合收益38 ( 52,832,686.25) ( 52,832,686.25) 盈余公积39118,249,106.09118,249,106.09未分配利润401,795,570,565.132,371,035,111.59归属于母公司股东权益合计 2,717,546,256.733,292,885,709.07少数股东权益 16,134,910,530.1215,748,359,631.68股东权益合计 18,852,456,786.8519,041,245,340.75负债和股东权益总计 141,111,560,856.82137,307,213,180.51中交地产股份有限公司合并利润表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元3 附注五截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间营业收入41 8,762,866,777.3812,442,076,787.25减：营业成本41 8,048,811,538.7310,893,891,243.77税金及附加42 83,327,510.28208,955,928.30销售费用43 397,761,579.00398,647,054.33管理费用44 188,707,225.11195,841,739.79研发费用 943,573.17 -财务费用45 224,318,307.16186,509,439.70 其中：利息费用 394,003,765.67433,820,565.59利息收入 171,592,809.96254,128,669.11加：其他收益46 900,102.193,990,148.25投资收益/(损失) 47 129,589,268.23 ( 171,642,115.87) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失) 129,589,268.23 ( 24,452,685.70) 信用减值转回48 22,181,520.146,783,896.22 资产减值损失49 ( 303,635,870.15) ( 206,640.54) 资产处置收益50 1,334,001.02 170,885.99营业(亏损)/利润 ( 330,633,934.64) 397,327,555.41加：营业外收入51 3,535,674.47247,350,189.92减：营业外支出52 1,363,945.27101,593.33(亏损)/利润总额 ( 328,462,205.44) 644,576,152.00减：所得税费用54 114,607,105.69312,470,065.35净(亏损)/利润 ( 443,069,311.13) 332,106,086.65按经营持续性分类 持续经营净(亏损)/利润 ( 443,069,311.13) 332,106,086.65按所有权归属分类 归属于母公司股东的净(亏损)/利润 ( 568,510,209.57) 84,254,026.33少数股东损益 125,440,898.44247,852,060.32综合收益总额 ( 443,069,311.13) 332,106,086.65 归属于母公司股东的综合收益总额 ( 568,510,209.57) 84,254,026.33 归属于少数股东的综合收益总额 125,440,898.44247,852,060.32基本每股收益55 ( 0.82) 0.12稀释每股收益55 ( 0.82) 0.12 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司合并股东权益变动表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元4 截至2023年6月30日止六个月期间 归属于母公司股东权益少数股东权益 股东权益合计 股本资本公积其他综合收益盈余公积 未分配利润小计一、本期期初余额695,433,689.00161,000,488.64 (52,832,686.25) 118,249,106.09 2,371,035,111.593,292,885,709.0715,748,359,631.6819,041,245,340.75 二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额- - - - ( 568,510,209.57) ( ) 125,440,898.44 ( 443,069,311.13 ) (二)股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股- - - - - - 418,280,094.12418,280,094.12 2.股东减少的普通股- - - - - - ( 147,750,000.00) ( 147,750,000.00 ) 3.与少数股东权益性交易- 125,094.12 - - - 125,094.12 ( 125,094.12) - (三)利润分配 1. 分配现金股利和利润- - - - ( 6,954,336.89) ( 6,954,336.89) ( 9,295,000.00 ) ( 16,249,336.89 ) 三、本期期末余额695,433,689.00161,125,582.76 (52,832,686.25) 118,249,106.09 1,795,570,565.132,717,546,256.7316,134,910,530.12 18,852,456,786.85 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司合并股东权益变动表(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元5 截至2022年6月30日止六个月期间 归属于母公司股东权益少数股东权益 股东权益合计 股本资本公积其他综合收益盈余公积 未分配利润小计 一、本期期初余额695,433,689.00130,732,813.40 (50,657,282.39 ) 116,822,132.90 2,366,339,900.653,258,671,253.56 14,687,295,452.55 17,945,966,706.11 二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额- - - - 84,254,026.3384,254,026.33247,852,060.32332,106,086.65(二)股东投入和减少资本 1.与少数股东权益性交易- 1,904,885.13 - - - 1,904,885.13 ( 4,628,627.11) ( 2,723,741.98) (三)利润分配 1. 分配现金股利和利润- - - - ( 27,817,347.56) ( 27,817,347.56 ) ( 29,400,000.00) ( 57,217,347.56) 三、本期期末余额695,433,689.00132,637,698.53 (50,657,282.39 ) 116,822,132.90 2,422,776,579.423,317,012,817.4614,901,118,885.76 18,218,131,703.22 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司合并现金流量表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元6 附注五截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14,665,959,638.1111,403,192,377.63 收到的税费返还 366,727,838.78566,800,254.83 收到其他与经营活动有关的现金561,843,860,797.661,917,808,716.82 经营活动现金流入小计 16,876,548,274.5513,887,801,349.28 购买商品、接受劳务支付的现金 10,311,792,120.176,340,688,240.47 支付给职工以及为职工支付的现金 255,097,853.63331,171,145.86 支付的各项税费 1,152,607,805.321,757,920,826.73 支付其他与经营活动有关的现金562,162,081,063.172,645,244,945.59 经营活动现金流出小计 13,881,578,842.2911,075,025,158.65 经营活动产生的现金流量净额572,994,969,432.26 2,812,776,190.63 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 735,431,092.282,210,105,780.71 取得投资收益收到的现金 190,980,161.54129,410,044.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,365,260.0064,000.00 收到其他与投资活动有关的现金56 - 25,209,397.94 投资活动现金流入小计 927,776,513.822,364,789,222.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,603,557.6717,021,164.15 投资支付的现金 304,169,276.764,843,759,835.81 投资活动现金流出小计 332,772,834.434,860,780,999.96 投资活动产生的现金流量净额 595,003,679.39 ( 2,495,991,777.30) 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司合并现金流量表(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元7 附注五截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 418,280,094.12 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 418,280,094.12 -取得借款所收到的现金 19,633,425,158.17 19,618,076,352.54收到其他与筹资活动有关的现金5695,602,217.54 1,676,682,821.09筹资活动现金流入小计 20,147,307,469.83 21,294,759,173.63偿还债务支付的现金 18,041,386,429.17 19,845,882,289.89分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,295,420,847.43 2,088,014,510.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,295,000.00 191,165,000.00支付其他与筹资活动有关的现金56172,050,381.93 1,697,703,010.53筹资活动现金流出小计 19,508,857,658.53 23,631,599,810.67 筹资活动产生的现金流量净额 638,449,811.30 ( 2,336,840,637.04) 四、现金及现金等价物净增加/(减少)额574,228,422,922.95 ( 2,020,056,223.71) 加：期初现金及现金等价物余额578,681,700,280.53 10,761,555,254.67五、期末现金及现金等价物余额5712,910,123,203.48 8,741,499,030.96本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司资产负债表2023年6月30日人民币元8 资产附注十四2023年6月30日 2022年12月31日流动资产 货币资金 2,085,261,989.432,440,310,692.91 应收账款1 - - 预付款项 4,624,741.631,706,325.72 其他应收款225,632,520,782.5724,340,675,895.25 一年内到期的非流动资产 2,729,319,833.90658,919,040.16 其他流动资产 1,437,088.452,274,780.16流动资产合计 30,453,164,435.9827,443,886,734.20非流动资产 长期应收款 5,565,083,557.228,205,580,110.68长期股权投资311,271,001,405.3211,249,098,766.79固定资产 3,266,408.833,933,126.84使用权资产 4,748,545.409,497,090.84无形资产 10,502,008.6910,525,879.23长期待摊费用 269,532.43354,556.22其他非流动资产 3,233,195.584,135,211.66非流动资产合计 16,858,104,653.4719,483,124,742.26资产总计 47,311,269,089.4546,927,011,476.46本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司资产负债表(续) 2023年6月30日人民币元9 负债和股东权益 2023年6月30日 2022年12月31日流动负债 短期借款 2,533,340,216.10 2,025,906,298.88 应付职工薪酬 71,032,893.37 78,065,092.63 应交税费 1,607,880.77 34,027,661.20 其他应付款 9,130,756,236.68 12,456,366,603.62 一年内到期的非流动负债 2,523,319,777.20 6,240,543,091.72 其他流动负债 111,803,492.81 66,739,327.19流动负债合计 14,371,860,496.9320,901,648,075.24非流动负债 长期借款 928,600,000.00 1,168,900,000.00 应付债券 7,282,101,615.42 2,592,414,615.73 长期应付款 22,943,630,212.92 20,158,388,717.63 预计负债 64,416,286.67 81,998,865.25 递延收益 868,522.14 868,522.14非流动负债合计 31,219,616,637.15 24,002,570,720.75负债合计 45,591,477,134.08 44,904,218,795.99股东权益 股本 695,433,689.00 695,433,689.00 资本公积 1,166,211,623.45 1,166,211,623.45 其他综合收益 ( 56,900,000.00) ( 56,900,000.00) 盈余公积 117,039,002.86 117,039,002.86 (未弥补亏损)/未分配利润 ( 201,992,359.94) 101,008,365.16股东权益合计 1,719,791,955.37 2,022,792,680.47负债和股东权益总计 47,311,269,089.45 46,927,011,476.46本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司利润表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元10 附注十四截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间营业收入4 56,777,200.2063,702,430.13减：营业成本4 - - 税金及附加 532,859.982,236,432.07 管理费用 59,510,866.5056,665,441.26研发费用 551,047.84 - 财务费用 319,615,627.52274,806,430.74 其中：利息费用 1,253,991,727.901,264,713,124.55 利息收入 934,447,562.32994,480,499.56加：其他收益 246,042.72253,435.25投资收益5 6,907,638.5316,488,109.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,902,638.53 16,488,109.87 信用减值转回 20,226,659.18 8,860,855.37 营业亏损 ( 296,052,861.21 ) ( 244,403,473.45) 加：营业外收入 6,473.007,324.51亏损总额 ( 296,046,388.21 ) ( 244,396,148.94) 减：所得税费用 - - 净亏损 ( 296,046,388.21 ) ( 244,396,148.94) 其中：持续经营净亏损 ( 296,046,388.21 ) ( 244,396,148.94) 综合收益总额 ( 296,046,388.21 ) ( 244,396,148.94) 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司股东权益变动表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元11 截至2023年6月30日止六个月期间 股本 资本公积其他综合收益 盈余公积 未分配利润/(未弥补亏损)股东权益合计一、本期期初余额 695,433,689.001,166,211,623.45 (56,900,000.00) 117,039,002.86101,008,365.162,022,792,680.47二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额 - - - - (296,046,388.21 ) ( 296,046,388.21) (二)利润分配 1.分配现金股利和利润 - - - - ( 6,954,336.89 ) ( 6,954,336.89) 三、本期期末余额 695,433,689.001,166,211,623.45 (56,900,000.00) 117,039,002.86 (201,992,359.94 ) 1,719,791,955.37本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司股东权益变动表(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元12 截至2022年6月30日止六个月期间 股本 资本公积其他综合收益 盈余公积 未分配利润/(未弥补亏损)股东权益合计一、本期期初余额 695,433,689.00 1,140,409,081.77 (56,900,000.00) 115,612,029.67 115,982,954.05 2,010,537,754.49 二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额 - - - - (244,396,148.94) ( 244,396,148.94) (二)利润分配 1.分配现金股利和利润- - - - ( 27,817,347.56) ( 27,817,347.56) 三、本期期末余额 695,433,689.00 1,140,409,081.77 (56,900,000.00) 115,612,029.67 (156,230,542.45) 1,738,324,257.99 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司现金流量表截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元13 截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间一、经营活动产生的现金流量 收到其他与经营活动有关的现金 966,036,146.67720,602,000.60经营活动现金流入小计 966,036,146.67720,602,000.60支付给职工以及为职工支付的现金 42,125,033.1249,835,962.80支付的各项税费 37,607,112.8527,776,881.44支付其他与经营活动有关的现金 854,334,540.00917,496,926.50经营活动现金流出小计 934,066,685.97995,109,770.74经营活动产生的现金流量净额 31,969,460.70 ( 274,507,770.14) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,383,213,235.459,975,061,559.87取得投资收益收到的现金 148,678,474.90687,841,500.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -投资活动现金流入小计 11,531,891,710.3510,662,903,060.62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,526,600.002,706,314.00投资支付的现金 11,321,947,722.2511,097,826,410.58投资活动现金流出小计 11,324,474,322.2511,100,532,724.58投资活动产生的现金流量净额 207,417,388.10 ( 437,629,663.96) 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司现金流量表(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元14 截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间三、筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 10,913,914,818.1815,163,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 95,602,217.541,676,682,821.09筹资活动现金流入小计 11,009,517,035.7216,839,932,821.09偿还债务支付的现金 10,917,609,000.0014,239,244,802.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 668,795,502.071,033,133,457.90支付其他与筹资活动有关的现金 17,548,085.931,686,479,795.99筹资活动现金流出小计 11,603,952,588.0016,958,858,055.89筹资活动产生的现金流量净额 ( 594,435,552.28 ) ( 118,925,234.80) 四、现金及现金等价物净减少额 ( 355,048,703.48 ) ( 831,062,668.90) 加：期初现金及现金等价物余额 2,439,284,779.291,036,167,104.24五、期末现金及现金等价物余额 2,084,236,075.81205,104,435.34本财务报表由以下人士签署：法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国后附财务报表附注为本财务报表的组成部分中交地产股份有限公司财务报表附注截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元15 一、基本情况中交地产股份有限公司(以下简称“本公司”)(原名称为“重庆国际实业投资股份有限公司”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改革[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。

本公司成立于1993年2月3日，设立时本公司股本为人民币5,000万元。

1997年4月经中国证监会证监发字[1997]119号文和证监发字[1997]120号文批准，本公司在深圳证券交易所发行1,000万股人民币普通股股票，每股面值人民币1元，发行完成后本公司股本总额增加至人民币6,000万元。

1999年，中国重庆国际经济技术合作公司和其他发起人将持有的本公司1,200万股股票转让给北京中经四通信息技术发展有限公司(简称“中经四通”)，转让后中经四通成为本公司第一大股东。

1999年至2001年间重庆皇丰实业有限公司(简称“重庆皇丰”)、上海万浦精细设备经销有限公司(简称“上海万浦”)、上海华岳投资管理公司(简称“上海华岳”)通过受让法人股分别成为本公司第二、第三、第四大股东，上述前四大股东同受德隆国际战略投资有限公司(简称“德隆国际”)控制。

2000年11月，经中国证监会证监公司字[2000]161号文批准，本公司向社会公众股东配售600万股人民币普通股股票，并于2000年12月办理了工商登记变更。

2004年8月，本公司的全部资产根据相关协议由中国华融资产管理公司(现更名为中国华融资产管理股份有限公司，以下简称“华融”)托管。

2005年9月29日，华融、中经四通、重庆皇丰、上海万浦、上海华岳与重庆渝富资产经营管理有限公司(于2020年7月更名为重庆渝富资本运营集团有限公司，简称“重庆渝富”)签订了股权转让协议，将本公司前四大股东持有的合计47.87%的本公司股权以人民币300万元的价格转让给重庆渝富，转让后重庆渝富成为本公司第一大股东。

2007年10月29日，本公司召开临时股东大会，审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股份收购资产方案的议案》以及股权分置改革方案。

2008年5月5日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》(证监许可字[2008]637号文)，核准本公司以每股面值人民币1元，发行价格每股人民币5.77元，向中住地产开发有限公司(以下简称“中住地产”)、湖南华夏科技投资发展有限公司(现更名为湖南华夏投资集团有限公司)、中国高新投资集团公司等公司合计发行220,624,755股人民币普通股股票购买相关资产。

交易事项完成并进行工商登记变更后，本公司的股本变更为人民币286,624,755.00元。

中交地产股份有限公司财务报表附注截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元16 2008年12月5日，本公司实施股权分置改革方案，以方案实施股权登记日本公司流通股股份2,600万股为基数，以资本公积金转增10,569,130股，转增比例为每10股转增4.06505股，股权分置改革方案实施后，本公司的股本变更为人民币297,193,885.00元。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元17 一、基本情况(续) 2008年，本公司进行重大资产重组后，经营范围变更为从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务；销售矿产品(不含国家规定产品)等。

重组后，本公司成为中住地产的控股子公司，中国房地产开发集团公司(现更名为中国房地产开发集团有限公司，以下简称“中房集团”)成为本公司的实际控制人。

2010年中房集团与中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)重组，重组后中交集团成为本公司的最终控制人。

2012年12月，本公司名称由重庆国际实业投资股份有限公司变更为中房重实地产股份有限公司。

2013年12月，本公司名称由中房重实地产股份有限公司变更为中房地产股份有限公司。

2015年7月，中房集团将持有的中住地产100%股权无偿划转至中交房地产集团有限公司(以下简称“中交房地产集团”)，中交房地产集团成为本公司的实际控制人。

2017年9月，本公司名称由中房地产股份有限公司变更为中交地产股份有限公司。

2018年6月，本公司派送股票股利，按2017年末总股本297,193,885股为基数，每10 股派送股票股利5股，共派送股票股利148,596,942股。

派送完成后，本公司股本变更为人民币445,790,827.00元。

2018年12月6日，中交房地产集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户完成后，中交房地产集团成为本公司控股股东，中交集团为本公司最终控制人。

2019年5月，本公司派送股票股利，按2018年末总股本445,790,827股为基数，每10股派送股票股利2股，共派送股票股利89,158,165股。

派送完成后，本公司股本变更为人民币534,948,922.00元。

2020年4月，本公司按2019年末总股本534,948,992股为基数，每10股派送股票股利1股，共派送股票股利53,494,899股；以资本公积转增股本106,989,798股，转增比例为每10股转增2股。

派送股票股利及资本公积转增股本完成后，本公司股本变更为人民币695,433,689.00元。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事房地产开发及经营业务。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元18 一、基本情况(续) 本财务报表业经本公司董事会于2023年8月29日决议批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六、合并范围的变动。

二、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。

资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计本集团根据生产经营特点制定了具体会计政策及会计估计，具体如下所述：1.遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2023年6月30日的财务状况以及截至2023年6月30日止六个月期间的经营成果和现金流量。

2.会计期间本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3.记账本位币本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4.企业合并企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元19 同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元20 三、重要会计政策及会计估计(续) 4.企业合并(续) 同一控制下企业合并(续) 合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。

合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当年损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当年损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当年损益。

对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元21 三、重要会计政策及会计估计(续) 5.合并财务报表合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。

本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当年亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

6. 合营安排分类及共同经营合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

7.现金及现金等价物现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元22 三、重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当年损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。

交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

基准利率改革导致合同变更由于基准利率改革，本集团部分金融工具条款已被修改以将参考的原基准利率替换为替代基准利率以及对金融工具的条款进行其他修改。

对于按实际利率法核算的金融资产或金融负债，仅因基准利率改革直接导致其合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当的，本集团不对该变更是否导致终止确认进行评估，也不调整该金融资产或金融负债的账面余额，本集团按照变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。

对于金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团先按照上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再评估其他变更是否导致实质性修改。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元23 三、重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具(续) 金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时根据本企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产，相关交易费用直接计入当年损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：以摊余成本计量的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当年损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当年损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。

当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元24 三、重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具(续) 金融负债分类和计量除了签发的财务担保合同以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。

以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项金融工具的预期信用损失。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元25 三、重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具(续) 金融工具减值(续) 关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注八、2。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元26 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。

财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元27 三、重要会计政策及会计估计(续) 9.存货存货按照成本进行初始计量。

存货主要包括在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。

房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。

开发成本于完工后结转为开发产品。

开发产品采用个别计价法确定其实际成本。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备。

10.长期股权投资长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当年损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元28 多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当年损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元29 三、重要会计政策及会计估计(续) 10.长期股权投资(续) 除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。

追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当年投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当年损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。

按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元30 三、重要会计政策及会计估计(续) 10.长期股权投资(续) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当年损益。

采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当年损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当年损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当年损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当年的损益。

不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当年损益。

11.投资性房地产投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。

否则，于发生时计入当年损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元31 12.固定资产固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当年损益。

固定资产按照成本进行初始计量。

购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元32 三、重要会计政策及会计估计(续) 12.固定资产(续) 固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：使用寿命预计净残值率年折旧率房屋及建筑物—钢结构房屋30年- 3.33% 房屋及建筑物—钢筋混凝土结构房屋30年- 3.33% 房屋及建筑物—其他房屋及建筑物20年- 5.00% 机械设备5-10年- 10.00-20.00% 运输设备5年- 20.00% 办公及电子设备3-5年- 20.00%-33.33% 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

13.在建工程在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

14.借款费用中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元33 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当年损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元34 三、重要会计政策及会计估计(续) 14.借款费用(续) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：(1) 资产支出已经发生；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

之后发生的借款费用计入当年损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：(1)专门借款以当年实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当年损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

15.使用权资产在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。

使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元35 三、重要会计政策及会计估计(续) 16.无形资产无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

17.资产减值对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当年损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元36 18.长期待摊费用长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费和预付的租赁费等。

长期待摊费用按其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元37 三、重要会计政策及会计估计(续) 19.职工薪酬职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当年损益或相关资产成本。

离职后福利(设定提存计划) 本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当年损益。

辞退福利本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当年损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20.租赁负债在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元38 计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元39 三、重要会计政策及会计估计(续) 21.预计负债除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

以预期信用损失进行后续计量的财务担保合同列示于预计负债。

22.维修基金出售商品房时，按照有关规定代为收取的住宅共用部位、共用设施维修基金作为代收代缴款项管理，在其他应付款中核算。

向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲减其他应付款。

23.质量保证金与施工方的质量保证金在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在应付账款科目下分单位核算。

质量保证期满，未发生工程质量问题时，再行支付给施工单位。

24.与客户之间的合同产生的收入本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元40 销售商品合同本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品房的履约义务。

本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以某一时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本集团在房屋完工且经验收合格，与购买方签订了销售合同，取得了购买方付款证明并交付使用时确认房地产销售收入的实现。

购买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认房地产销售收入的实现。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元41 三、重要会计政策及会计估计(续) 24.与客户之间的合同产生的收入(续) 提供服务合同本集团与客户之间的提供服务合同通常包含代建及物业服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

本集团按照投入法，根据时间进度、发生的成本确定提供服务的履约进度。

对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

可变对价本集团部分与客户之间的合同存在违约罚款金的安排，形成可变对价。

本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

重大融资成分对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

25.合同资产与合同负债本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元42 本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。

合同负债合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元43 三、重要会计政策及会计估计(续) 26.与合同成本有关的资产本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当年损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

27.政府补助政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当年损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当年损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当年损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当年的损益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元44 三、重要会计政策及会计估计(续) 28.递延所得税本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元45 三、重要会计政策及会计估计(续) 28.递延所得税(续) 同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当年所得税资产及当年所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当年所得税资产及当年所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29.租赁在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，会计处理见附注三、15和附注三、20。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

短期租赁和低价值资产租赁本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币4万元的租赁认定为低价值资产租赁。

本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元46 租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元47 三、重要会计政策及会计估计(续) 30.利润分配本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

31.公允价值计量本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

32.重大会计判断和估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。

这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元48 在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：投资性房地产与存货的划分本集团建造的物业可能用于出售，也可能用于赚取租金及或资本增值。

本集团在建造物业的初期根据持有目的将物业划分为存货或投资性房地产。

在建的过程中，建成后用于出售的物业划分为存货—开发成本，而建成后用于赚取租金及或资本增值的物业划分为在建工程。

建成后，用于出售的物业转入存货—开发产品，而用于赚取租金及或资本增值的物业转入投资性房地产。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元49 三、重要会计政策及会计估计(续) 32. 重大会计判断和估计(续) 判断(续) 投资性房地产与自用房地产的划分本集团决定所持有的物业是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。

因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本集团持有的其他资产。

有些物业的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提供劳务或者经营管理。

如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者出租，本集团对该部分单独核算。

如果不能，则只有在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的部分不重大时，该物业才会被划分为投资性房地产。

本集团在决定辅助服务的重大程度是否足以使该物业不符合投资性房地产的确认条件时，乃按个别物业基准单独作出判断。

业务模式金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

租赁期——包含续租选择权的租赁合同租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。

本集团部分租赁合同拥有未来几年的续租选择权。

本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。

租赁期开始日，本集团认为，由于与市价相比，续租选择权期间的合同条款和条件更优惠，在合同期内，本集团进行或预期将进行重大租赁资产改良，终止租赁相关成本重大，租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，与行使选择权相关的条件及满足相关条件的可能性较大，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

租赁期开始日后，如发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应续租选择权的，本集团将对是否行使续租选择权进行重新评估，并根据重新评估结果修改租赁期。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元50 三、重要会计政策及会计估计(续) 32. 重大会计判断和估计(续) 估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货的可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

管理层对存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计。

该等估计的变化将会影响存货的账面价值和未来年度的利润。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外) 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。

其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。

这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元51 三、重要会计政策及会计估计(续) 32.重大会计判断和估计(续) 估计的不确定性(续) 土地增值税本集团须缴纳土地增值税。

土地增值税的拨备是管理层根据有关税收法律及法规要求而作出的最佳估计。

实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。

最终的土地增值税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关计提金额。

在建房地产开发成本的确认及分摊房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转房地产销售成本。

在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本集团管理层按照预算成本和开发进度进行估计。

本集团的房地产开发一般分期进行。

直接与某一期开发有关的成本记作该期的成本。

不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。

倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的利润。

固定资产、投资性房地产和无形资产的可使用年限本集团对固定资产、投资性房地产和无形资产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。

本集团定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。

资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。

如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

承租人增量借款利率对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。

确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元52 三、重要会计政策及会计估计(续) 33.会计政策和会计估计变更会计政策变更与租赁有关递延所得税的确认2022年发布的《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。

本集团自适用新租赁准则起，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，已分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该项会计政策变更，对本集团财务报表无影响。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元53 四、税项本集团本期主要税项及其税率列示如下：增值税–本公司及下属子公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当年允许抵扣进项税额后的差额缴纳增值税；下属子公司中为小规模纳税人的，增值税应纳税额按照应税收入的3%征收率计缴。

根据2016年财政部和国家税务总局颁发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，本集团房地产开发企业销售老项目按照简易计税方法计税，按应税收入的5%计算应纳税额。

城市维护建设税–按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。

企业所得税–按应纳税所得额的25%计缴。

本公司下属子公司上海远通置业有限公司和长沙瑞季酒店管理有限公司按照小型微利企业所得税减免政策计缴，对年应纳税所得额不超过人民币100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过人民币100万元但不超过人民币300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

土地增值税–按增值额的超率累进税率计缴。

本公司下属子公司中交石家庄房地产开发有限公司按照定率计缴，为营业收入金额的5%。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元54 五、 财务报表主要项目注释1.货币资金2023年6月30日2022年12月31日库存现金99,602.229,696.53银行存款15,476,399,442.6010,481,629,421.15其他货币资金61,370.1061,370.10合计 15,476,560,414.9210,481,700,487.78其中：因质押或冻结等而使用受限的款项总额(附注五、58) 2,566,437,211.441,800,000,207.25银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

短期定期存款的存款期分为1天至7天不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2.应收账款应收账款信用期通常为1个月至6个月。

应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下： 2023年6月30日2022年12月31日6个月内87,699,770.65 26,946,635.81 6个月至1年4,924,840.16 - 1至2年- 1,267,000.00 2至3年417,000.00 438,095.24 3至4年1,538,095.241,100,000.00 5年以上218,825.99218,825.99 小计94,798,532.0429,970,557.04 减：坏账准备1,507,854.021,292,656.79 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元55 净值93,290,678.0228,677,900.25 本期影响损失准备变动的应收账款账面余额显著变动包括：(1)新增应收账款人民币87,699,770.65元(2022年：人民币26,946,635.81元)导致账面余额增加292.62%(2022年：53.50%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的增加；(2)终止确认应收账款人民币22,871,795.65元(2022年：人民币47,339,147.72元)导致账面余额减少76.31%(2022年：94.00%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的减少。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元56 五、财务报表主要项目注释(续) 2.应收账款(续) 应收账款及坏账准备按类别披露如下：2023年6月30日 账面余额坏账准备 金额比例(%)计提金额计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备94,798,532.04100.001,507,854.021.59 2022年12月31日 账面余额坏账准备 金额比例(%)计提金额计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备29,970,557.04100.001,292,656.794.31 于2023年6月30日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如下：账龄估计发生违约的账面余额预期信用损失率(%)整个存续期预期信用损失6个月以内87,699,770.650.48424,823.426个月至1年4,924,840.160.6632,606.992至3年417,000.0015.0062,550.003至4年1,538,095.2450.00769,047.625年以上218,825.99100.00218,825.99合计94,798,532.041.591,507,854.02中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元57 五、财务报表主要项目注释(续) 2.应收账款(续) 于2022年12月31日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如下：账龄估计发生违约的账面余额预期信用损失率(%)整个存续期预期信用损失6个月以内 26,946,635.81 0.42 112,560.95 1至2年 1,267,000.0015.17 192,222.23 2至3年 438,095.2450.00 219,047.62 3至4年1,100,000.0050.00550,000.00 5年以上218,825.99100.00218,825.99 合计29,970,557.044.311,292,656.79 应收账款坏账准备的变动如下：截至2023年6月30日止六个月期间2022年 期/年初余额1,292,656.793,071,320.68 本期/年计提368,747.11184,359.62 本期/年转回( 153,549.88) (1,963,023.51) 期/年末余额1,507,854.021,292,656.79 于2023年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况如下：债务人名称账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备长沙湘茂置业有限公司62,904,125.0066.36314,520.63中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元58 深圳市天健城市服务有限公司6,708,040.727.0833,847.55重庆经济技术开发区征地服务中心4,924,840.165.2024,624.20中交房地产集团4,000,000.004.2220,000.00 日荣五金制品(深圳)有限公司2,784,453.022.9413,922.26合计 81,321,458.9085.80406,914.64中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元59 五、财务报表主要项目注释(续) 2.应收账款(续) 于2022年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况如下：债务人名称账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备重庆经济技术开发区征地服务中心9,924,840.1633.1249,624.20中交房地产集团4,000,000.0013.35 -深圳市天健城市服务有限公司3,200,581.1110.6816,002.91日荣五金制品(深圳)有限公司2,763,384.629.2213,816.92深圳市时代拓普酒吧有限公司2,125,005.377.0910,625.03合计 22,013,811.2673.4690,069.063.预付款项预付款项的账龄分析如下： 2023年6月30日2022年12月31日 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内202,184,251.3894.91165,294,746.9711.50 1至2年10,072,311.934.73161,099,126.9011.21 2至3年560,342.880.261,110,475,705.5577.29 3年以上221,754.720.1062,058.54 - 合计213,038,660.91100.001,436,931,637.96100.00 本期末无账龄超过1年的重要预付款项。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元60 五、财务报表主要项目注释(续) 3.预付款项(续) 于2023年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项情况如下：账面余额占预付款项总额比例(%) 中交第三公路工程局有限公司44,024,438.9720.66 南京新开源工程实业有限公司10,665,950.275.01 湖北信德建设集团有限公司7,542,612.453.54 武汉贝壳找房科技有限公司6,081,341.282.85 山东济华燃气有限公司5,952,276.282.79 合计74,266,619.2534.85 于2022年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项情况如下：账面余额占预付款项总额比例(%) 贵州贵安新区管理委员会财政局1,265,701,568.8888.08 中交第三公路工程局有限公司66,494,260.904.63 济南热力集团有限公司28,793,229.042.00 山东济华燃气有限公司6,009,340.000.42 郑州经开水务发展有限公司5,588,860.700.39 合计1,372,587,259.5295.52 4.其他应收款 2023年6月30日2022年12月31日应收利息100,629,309.45169,241,300.13其他应收款4,154,618,215.194,567,801,400.76中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元61 合计 4,255,247,524.644,737,042,700.89中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元62 五、财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 应收利息 2023年6月30日2022年12月31日关联方借款利息111,429,211.08181,792,489.57减：坏账准备10,799,901.6312,551,189.44净值 100,629,309.45169,241,300.13截至2023年6月30日止六个月期间，应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失 期初余额1,826,226.14 10,724,963.3012,551,189.44 本期计提8,321.02 - 8,321.02 本期转回( 998,696.92) ( 824,544.58) ( 1,823,241.50)其他变动5,337.87 58,294.8063,632.67 期末余额841,188.11 9,958,713.5210,799,901.63 2022年，应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元63 年初余额255,350.01 - 255,350.01 本年计提1,586,598.38 32,343,778.7133,930,377.09 本年转回( 38,622.51) - ( 38,622.51)本年核销 - (24,220,930.18) (24,220,930.18)其他变动22,900.26 2,602,114.772,625,015.03 年末余额1,826,226.14 10,724,963.3012,551,189.44 五、财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 其他应收款其他应收款的账龄分析如下： 2023年6月30日2022年12月31日6个月内268,052,023.501,462,827,871.86 6个月至1年1,495,371,409.54706,528,589.31 1年至2年1,023,741,726.421,330,639,973.73 2至3年784,967,432.51773,023,706.23 3至4年560,266,983.00432,950,299.65 4至5年379,959,070.59223,033,293.17 5年以上21,083,538.2019,058,954.52 小计4,533,442,183.764,948,062,688.47减：其他应收款坏账准备378,823,968.57380,261,287.71净值4,154,618,215.194,567,801,400.76其他应收款按性质分类如下： 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元64 2023年6月30日2022年12月31日应收关联方款项4,207,209,697.864,616,091,744.56押金及保证金181,402,020.39204,639,919.26代垫款105,113,883.8194,385,262.98其他39,716,581.7032,945,761.67合计4,533,442,183.764,948,062,688.47中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元65 五、财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 其他应收款(续) 截至2023年6月30日止六个月期间，其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值金融资产 整个存续期预期信用损失 期初余额17,221,390.693,068,984.61 359,970,912.41380,261,287.71 期初余额在本期阶段转换( 58,294.80) - 58,294.80 - 本期计提1,462,600.83 85,014.91 11,757.321,559,373.06 本期转回( 2,709,935.32) ( 222,292.43 ) - ( 2,932,227.75 ) 其他变动( 6,169.65) - ( 58,294.80 ) ( 64,464.45 ) 期末余额15,909,591.75 2,931,707.09 359,982,669.73378,823,968.57中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元66 五、财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 其他应收款(续) 2022年，其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段 第二阶段 第三阶段合计未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失已发生信用减值金融资产 整个存续期预期信用损失 年初余额25,771,934.804,020,044.08 220,238,004.99250,029,983.87 年初余额在本年阶段转换( 6,465,003.94) (2,313,958.54 ) 8,778,962.48 - 本年计提7,970,936.01 1,413,542.99 169,694,514.07179,078,993.07 本年转回( 9,538,808.65) ( 50,643.92 ) ( 93,690.20 ) ( 9,683,142.77 ) 本年核销- - ( 33,962,264.16 ) ( 33,962,264.16 ) 其他变动( 517,667.53) - ( 4,684,614.77 ) ( 5,202,282.30 ) 年末余额17,221,390.69 3,068,984.61 359,970,912.41380,261,287.71 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元67 五、财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 其他应收款(续) 本期影响损失准备变动的其他应收款账面余额主要变动包括：(1)新增应收关联方款项人民币188,905,189.26元(2022年：人民币2,038,739,067.66元)导致账面余额增加3.82%(2022年：33.01%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的增加；(2)终止确认应收关联方款项人民币597,787,235.96元(2022年：人民币2,350,428,140.89元)，导致账面余额减少12.08%(2022年：47.13%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的减少。

于2023年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况如下：账面余额占其他应收款账面余额比例(%) 性质或内容账龄坏账准备苏州金阖诚置业有限公司 23,012,314.780.51 应收关联方款项6个月以内3,089,342.13 481,618,565.7810.621至2年中交富力(北京)置业有限公司120,000,000.002.65 应收关联方款项2至3年137,500,000.00270,150,000.005.963至4年59,850,000.001.324至5年佛山香颂置业有限公司9,506,397.030.21 应收关联方款项6个月以内152,490,600.00275,822,291.956.08 7至12个月2,842,200.000.061至2年80,529,000.001.784至5年武汉嘉秀房地产开发有限公司20,974,684.930.46 应收关联方款项6个月以内1,126,344.20 24,500,000.000.54 7至12个月254,800,000.005.621至2年北京茂康企业管理有限公司257,720,817.495.69应收关联方款项2至3年35,778,587.51 合计1,881,326,271.9641.50 329,984,873.84 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元68 五、 财务报表主要项目注释(续) 4.其他应收款(续) 其他应收款(续) 于2022年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况如下：账面余额占其他应收款账面余额比例(%) 性质或内容账龄坏账准备苏州金阖诚置业有限公司1,096.48 - 应收关联方款项6个月以内4,301,065.14 702,118,565.7814.191至2年中交富力(北京)置业有限公司120,000,000.002.43 应收关联方款项2至3年137,500,000.00270,150,000.005.463至4年59,850,000.001.214至5年越秀(武汉)实业投资有限公司24,500,000.000.50 应收关联方款项6个月以内466,004.26 387,100,000.007.827至12个月佛山香颂置业有限公司275,822,291.955.57 应收关联方款项6个月以内 152,490,600.00 2,842,200.000.067至12个月80,529,000.001.634至5年武汉嘉秀房地产开发有限公司24,500,000.000.50 应收关联方款项6个月以内1,047,375.00 254,800,000.005.151至2年合计2,202,213,154.2144.52 295,805,044.40 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元69 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货2023年6月30日 账面余额跌价准备账面价值开发成本91,534,840,097.93616,090,088.3290,918,750,009.61开发产品16,771,318,940.57997,840,483.5015,773,478,457.07合计108,306,159,038.501,613,930,571.82106,692,228,466.682022年12月31日 账面余额跌价准备账面价值开发成本93,714,122,167.24329,917,619.3893,384,204,547.86开发产品14,595,489,243.161,036,606,685.1813,558,882,557.98合计108,309,611,410.401,366,524,304.56106,943,087,105.84存货跌价准备变动如下：期初余额本期计提本期减少期末余额本期转回本期转销2023年1-6月1,366,524,304.56310,959,815.647,326,068.1256,227,480.261,613,930,571.82年初余额本年计提本年减少年末余额本年转回本年转销2022年803,769,867.71575,694,391.837,693,400.005,246,554.981,366,524,304.56于2023年6月30日，存货期末余额中含有借款费用及融资成分利息资本化金额为人民币10,169,944,224.18元(2022年12月31日：人民币8,997,036,911.92元)，其中本期资本化金额为人民币1,899,736,475.49元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元70 2,341,124,615.98元)。

2023年6月30日用于计算确定借款费用资本化金额的平均资本化率为5.12%(2022年：平均资本化率为5.26%)。

于2023年6月30日，账面价值人民币37,311,561,091.71元(2022年12月31日：人民币40,910,590,017.88元)的存货由于用于银行借款抵押而所有权受到限制，无存货由于诉讼纠纷而所有权受到限制(2022年12月31日：人民币40,790,136.55元)，参见附注五、58。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元71 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发成本明细情况如下：项目名称开工时间预计/已竣工时间预计总投资金额期初余额本期增加 本期减少期末余额存货跌价准备绍兴春风十里 2020年5月2023年10月81.50亿元6,781,178,521.08364,499,268.70 - 7,145,677,789.78 - 北京昌平北清云际 2021年8月2024年12月76.92亿元6,018,840,857.0927,734,753.87 - 6,046,575,610.96 - 重庆拾园雅集 2021年6月2024年6月106.64亿元5,706,884,409.85201,943,727.27 - 5,908,828,137.12230,383,894.80 雄安中交未来科创城 2021年6月2025年10月172.07亿元3,935,831,590.95825,849,861.93 - 4,761,681,452.88 - 天津春风景里 2021年8月2025年9月53.30亿元4,122,564,476.75270,030,374.02 - 4,392,594,850.7769,431,756.36 厦门五缘海悦 2023年1月2025年11月56.67亿元3,960,000,000.00343,644,853.30 - 4,303,644,853.30 - 北京昌平奥森春晓 2021年8月2024年12月52.22亿元4,242,006,696.68148,787,407.08 - 4,390,794,103.7689,684,126.90 厦门公元九里 2020年8月2023年7月41.48亿元3,672,085,303.27135,077,458.84 - 3,807,162,762.11 - 中交绿城桃源小镇 2020年7月2028年6月98.09亿元2,024,738,144.901,437,798,008.41 - 3,462,536,153.31 - 山东中交南山溪园 2020年2月2023年9月41.29亿元3,226,627,908.57170,929,345.01 - 3,397,557,253.58 - 西安中交沣河映象 2020年10月2024年4月48.00亿元3,184,549,987.09124,859,478.44 - 3,309,409,465.53 - 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元72 天津春映海河 2021年4月2023年9月31.09亿元2,792,905,294.65202,838,682.79 - 2,995,743,977.44 - 慈溪中交玉宸园 2020年12月2023年8月35.00亿元2,687,723,472.46195,726,413.54 - 2,883,449,886.00 - 重庆中交中央公园 2017年9月2027年10月170.00亿元2,123,768,933.20327,696,703.27 - 2,451,465,636.47 - 青岛楼山春晓 2021年8月2023年9月35.00亿元2,078,700,007.33107,389,024.41 - 2,186,089,031.74 - 河北中交启园 2021年8月2023年11月34.10亿元1,902,070,187.05227,583,707.01 - 2,129,653,894.06 - 惠州紫薇春晓花园 2021年7月2024年6月31.04亿元1,714,107,955.14163,054,814.14 - 1,877,162,769.28 - 贵州中交春风景里 2020年9月 2024年9月 38.82亿元1,624,827,450.18234,066,224.48 - 1,858,893,674.66 - 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发成本明细情况如下：(续) 项目名称开工时间 预计/已竣工时间预计总投资金额期初余额本期增加 本期减少期末余额存货跌价准备福州中交中梁星海天宸 2021年3月 2023年7月 19.92亿元1,763,760,494.9855,272,597.81 - 1,819,033,092.79 - 南京山语春风雅居 2020年12月 2023年12月 39.61亿元1,648,695,896.39129,074,691.83 - 1,777,770,588.22 - 南京翠语江岚 2021年4月 2024年11月 22.04亿元1,693,998,905.4772,858,442.37 - 1,766,857,347.84 - 武汉中交澄园 2022年4月 2025年3月 24.33亿元1,608,847,197.99126,429,101.21 - 1,735,276,299.20 - 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元73 嘉兴湖畔春晓花苑 2021年9月 2024年11月 22.76亿元1,631,314,142.9797,470,735.61 - 1,728,784,878.5824,202,748.00 绍兴中交朗清园 2020年9月 2023年8月 18.77亿元1,453,116,258.1888,291,621.02 - 1,541,407,879.20 - 惠州紫薇听澜花园 2021年8月 2024年6月 14.83亿元1,257,921,583.0553,314,252.68 - 1,311,235,835.737,569,504.78 苏州春映雅苑 2020年12月 2023年12月 33.27亿元2,667,257,268.0747,173,816.19 1,447,865,384.311,266,565,699.95 - 昆明中交锦澜府 2020年3月 2023年12月 41.24亿元3,480,840,269.50347,192,727.522,614,882,442.911,213,150,554.11 - 武汉中交越秀知园 2021年1月 2023年9月 30.67亿元2,585,372,807.42152,520,309.78 1,531,325,471.241,206,567,645.96 - 成都鹭鸣九章花园 2022年4月 2024年9月 14.97亿元962,230,993.2991,464,923.38 - 1,053,695,916.67 - 长沙中交凤鸣花语园 2022年5月 2024年12月 21.44亿元938,818,823.4096,810,835.60 - 1,035,629,659.00 - 昆明誉城小区 2021年3月 2024年4月 14.00亿元930,082,056.1162,389,183.57 - 992,471,239.68 - 北京上东郡 2019年5月 2024年11月 63.13亿元1,049,805,241.408,675,641.30 188,413,916.37870,066,966.3327,896,374.29 郑州滨河春晓春熙苑 2020年5月 2023年10月 9.97亿元756,272,509.1758,412,013.93 - 814,684,523.10 - 苏州七溪庭 2022年5月 2023年12月 8.82亿元633,646,962.6843,643,234.64 - 677,290,197.32 - 长沙中交博雅春风 2021年3月 2024年5月 32.22亿元2,288,680,921.93567,263,856.84 2,196,876,753.24659,068,025.53 - 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发成本明细情况如下：(续) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元74 项目名称开工时间预计/已竣工时间预计总投资金额期初余额本期增加本期减少 期末余额存货跌价准备重庆中交漫山 2015年12月 2023年11月66.07亿元578,623,784.5118,305,864.475,663,401.31 591,266,247.6761,293,083.48重庆中交金科辰光 2020年6月 2024年6月10.00亿元564,640,842.323,702,253.52 - 568,343,095.84 -郑州翠语紫宸 2021年1月 2023年10月9.68亿元522,025,213.7338,445,125.36 - 560,470,339.0919,447,422.95武汉中交香颂 2019年1月 2024年8月9.40亿元332,315,504.5033,730,389.80 - 366,045,894.3056,965,907.71昆明映像美庐 2019年9月 2023年12月34.50亿元148,112,666.1440,131,058.954,854,319.94 183,389,405.1510,802,106.16广西中交雅郡 2020年3月 2023年7月13.97亿元602,325,148.50175,505,783.02532,413,597.00 245,417,334.52 -云南泸水碧桂园水云瑶 2018年7月 2024年12月11.05亿元188,399,014.3120,779,115.98445,452.77 208,732,677.52 -重庆西园雅集 2020年10月 2023年1月9.64亿元857,064,646.5194,253,611.57951,318,258.08 - -长沙中房瑞致 2012年4月 2023年6月68.97亿元750,362,773.50337,863,199.081,088,225,972.58 - -北京亦庄橡树湾 2020年9月 2022年12月75.85亿元- 30,511,209.8830,511,209.88 - -中房海口海甸干休所合作改造项目 18,413,162.89 - - 18,413,162.8918,413,162.89其他 1,765,882.0934,130,653.6321,612,246.73 14,284,288.99 -合计 93,714,122,167.248,435,126,357.0510,614,408,426.36 91,534,840,097.93616,090,088.32中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元75 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发产品明细情况如下：项目名称 最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备长沙中交博雅春风 2023年6月- 2,196,876,753.24317,099,302.081,879,777,451.16 -重庆中交中央公园 2022年12月1,920,336,743.11 - 41,976,893.131,878,359,849.9841,004,059.76天津中交香颂理想花园 2022年9月1,815,423,416.87 - 142,708,476.031,672,714,940.84464,228,813.65昆明映像美庐 2022年11月1,696,821,207.604,854,319.94144,521,935.731,557,153,591.817,142,571.54重庆中交漫山 2022年12月1,356,257,183.895,663,401.31157,621,832.281,204,298,752.92259,569,605.41长沙中交雅颂美庐 2022年8月966,223,483.504,020,328.0064,469,142.42905,774,669.08 -昆明中交锦澜府 2023年5月- 2,614,882,442.911,916,637,459.97698,244,982.94 -武汉中交越秀知园 2023年3月- 1,531,325,471.24891,539,923.82639,785,547.42 -苏州春映雅苑 2023年5月- 1,447,865,384.31845,578,783.99602,286,600.32 -昆明中交金地中央公园 2021年12月601,024,047.76 - 54,861,001.82546,163,045.94 -粤东中交和风春岸花园 2022年3月607,279,281.95 - 74,970,460.44532,308,821.512,663,692.16重庆中交西园雅集 2023年1月- 951,365,621.86431,871,490.11519,494,131.75 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元76 长沙中房瑞致 2021年12月167,024,910.521,088,225,972.58845,623,925.48409,626,957.62 -舟山成均云庐 2022年12月493,660,333.73 - 108,544,899.06385,115,434.67 -天津美墅花园 2020年12月342,493,453.78 - 8,977,282.83333,516,170.9583,541,621.16北京亦庄橡树湾 2022年12月357,877,427.9330,511,209.8870,080,274.55318,308,363.26 -南京山语春风雅居 2022年9月 345,566,513.35 - 90,269,916.27 255,296,597.08 -五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发产品明细情况如下：(续) 项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加 本期减少 期末余额 存货跌价准备舟山成均雅院2022年11月307,361,791.41 - 53,085,265.09 254,276,526.32 -北京上东郡2022年10月1,070,075,849.82188,413,916.371,007,768,859.20 250,720,906.99 -武汉中交泓园2022年10月359,639,601.78 - 110,832,717.94 248,806,883.84 -杭州中交悦美庐2021年12月160,460,883.91 - 11,925,458.37 148,535,425.54 -宜兴中交花溪山庭2021年12月150,406,482.27109,946.469,456,863.72 141,059,565.01 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元77 合肥美庐悦苑2021年12月166,807,039.309,669,283.9840,521,470.99 135,954,852.29 -武汉中交香颂2021年10月142,300,744.13 - 12,172,142.69 130,128,601.44 3,526,537.23重庆中房那里2017年1月121,527,293.54 - - 121,527,293.54 7,810,300.00武汉中交江锦湾2015年12月130,720,896.98 - 10,375,957.71 120,344,939.27 32,661,493.94南京中交荣域2021年12月126,247,102.1569,974.0434,744,214.88 91,572,861.31 -重庆翰粼天辰2022年10月88,934,540.74 - 363,537.77 88,571,002.97 -大丰中交美庐城2017年1月87,835,431.37 - 37,987.22 87,797,444.15 45,585,232.15宁波春风景里2022年5月83,010,390.57 - 6,743,339.28 76,267,051.29 -广西中交雅郡2022年12月76,967,886.56532,413,597.00533,601,387.40 75,780,096.16 -云南云山雅居花园2022年7月129,029,605.622,084,949.4457,037,387.81 74,077,167.25 550,220.93苏州和风春岸花园2022年5月117,748,184.881,015,094.7045,520,006.59 73,243,272.99 -青岛中交阳光屿岸2018年12月44,305,029.59 - - 44,305,029.59 22,406,756.54中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元78 五、财务报表主要项目注释(续) 5.存货(续) 开发产品明细情况如下：(续) 项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加 本期减少期末余额存货跌价准备重庆中交云栖2021年12月62,547,721.15 - 21,348,808.9541,198,912.201,214,082.03嘉兴中交四季美庐2019年11月37,564,070.14 - - 37,564,070.149,749,035.04苏州九雅花园2022年5月43,238,391.771,630,404.788,954,601.2135,914,195.34 -杭州中交财富大厦2019年11月46,601,007.25 - 14,991,470.2131,609,537.04 -长沙中房F联邦2013年12月26,038,446.56 - - 26,038,446.567,521,949.18宁波君玺府2018年12月25,694,032.26 - 2,429,458.7323,264,573.53 -汇锦上东湾车位2017年8月15,075,000.00 - 225,000.0014,850,000.002,862,807.09惠州中交香颂花园2019年12月15,084,125.37 - 286,932.9014,797,192.47 -重庆中交金科辰光2022年9月13,763,582.69 - - 13,763,582.69 -苏州大河华章2019年12月24,414,830.873,049,130.2713,740,225.9013,723,735.242,098,873.92宁波中交雅郡2021年2月8,711,407.79 - 1,179,148.717,532,259.083,276,323.00苏州璞玉风华苑2020年8月231,956,227.01 - 229,421,520.642,534,706.37426,508.77中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元79 其他11,433,641.69361,224.054,461,965.037,332,900.71 -合计14,595,489,243.1610,614,408,426.368,438,578,728.9516,771,318,940.57997,840,483.50中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元80 五、财务报表主要项目注释(续) 6.一年内到期的非流动资产 2023年6月30日2022年12月31日一年内到期的长期应收款(附注五、8) 2,514,061,455.031,700,619,461.20减：坏账准备(附注五、8) 63,619,162.614,259,099.52净值2,450,442,292.421,696,360,361.687.其他流动资产 2023年6月30日2022年12月31日预缴税金2,601,926,568.862,455,834,977.03 待抵扣税金512,177,677.58385,274,886.74 合同取得成本379,177,111.67319,194,904.47 其他38,586,038.3460,000,000.00 合计3,531,867,396.453,220,304,768.24 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元81 五、财务报表主要项目注释(续) 7. 其他流动资产(续) 与合同成本有关的资产具体情况如下：截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期摊销期末余额合同取得成本319,194,904.47177,901,910.04117,919,702.84379,177,111.672022年年初余额本年增加收购子公司本年摊销年末余额合同取得成本244,179,963.11352,423,183.7116,795,829.43294,204,071.78319,194,904.47中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元82 五、财务报表主要项目注释(续) 8.长期应收款2023年6月30日 账面余额坏账准备账面价值质量保证金12,219,009.8661,095.0512,157,914.81履约保证金28,786,000.00143,930.0028,642,070.00关联方款项3,563,832,879.0365,360,508.823,498,472,370.21小计3,604,837,888.8965,565,533.873,539,272,355.02减：一年内到期的长期应收款2,514,061,455.0363,619,162.612,450,442,292.42合计1,090,776,433.861,946,371.261,088,830,062.602022年12月31日 账面余额坏账准备账面价值质量保证金12,219,009.8661,095.0512,157,914.81履约保证金107,483,000.00537,415.00 106,945,585.00 关联方款项3,627,729,339.6066,592,555.663,561,136,783.94小计3,747,431,349.4667,191,065.713,680,240,283.75减：一年内到期的长期应收款1,700,619,461.204,259,099.521,696,360,361.68合计2,046,811,888.2662,931,966.191,983,879,922.07截至2023年6月30日止六个月期间，长期应收款(包含一年内到期)按照12个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元83 期初余额9,369,653.22 57,821,412.4967,191,065.71 本期计提938,365.32 - 938,365.32 本期转回(2,564,728.94) - ( 2,564,728.94)其他变动831.78 - 831.78 期末余额7,744,121.38 57,821,412.4965,565,533.87 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元84 五、 财务报表主要项目注释(续) 8. 长期应收款(续) 2022年，长期应收款(包含一年内到期)按照12个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失年初余额8,815,715.54 - 8,815,715.54 本年计提5,892,311.23 55,738,912.4961,631,223.72 本年转回(5,833,140.82) - ( 5,833,140.82)其他变动494,767.27 2,082,500.002,577,267.27 年末余额9,369,653.22 57,821,412.4967,191,065.71 本期影响损失准备变动的长期应收款(包含一年内到期)账面余额显著变动包括：(1)新增关联方款项人民币246,700,935.62元及从其他应收款展期到长期应收款的关联方款项人民币171,424.00元(2022年：人民币2,044,580,704.30元)导致账面余额增加6.59%(2022年：69.49%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的增加；(2)终止确认关联方款项人民币310,768,820.19元(2022年：人民币1,168,680,737.08元)导致账面余额减少8.29%(2022年：39.72%)，并相应导致对应的未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失的减少。

9.长期股权投资2023年6月30日2022年12月31日合营企业(1) 1,319,258,649.801,291,775,604.05联营企业(2) 4,053,349,849.443,936,847,953.26小计5,372,608,499.245,228,623,557.31减：长期股权投资减值准备(3) 6,819,378.776,819,378.77净值5,365,789,120.475,221,804,178.54中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元85 五、财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) (1) 合营企业：截至2023年6月30日止六个月期间被投资单位投资成本期初余额 本期变动期末余额增加投资权益法下投资收益/(损失) 其他权益变动 长沙金地金泰置业有限公司97,020,000.00126,183,579.97 - 862,348.73 - 127,045,928.70佛山中交房地产开发有限公司90,000,000.006,819,378.77 - - - 6,819,378.77佛山香颂置业有限公司90,000,000.00 - - - - -成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.0079,710,084.70 - 2,398,918.02 - 82,109,002.72中交富力(北京)置业有限公司50,000,000.00 - - - - -中交城市更新(深圳)有限公司18,000,000.0017,999,395.12 - - - 17,999,395.12杭州康欣置业有限公司100,000,000.0062,111,436.19 - ( 409,915.92 ) - 61,701,520.27常熟中南香缇苑房地产有限公司19,085,621.2068,209,791.95 - ( 1,223,643.45 ) - 66,986,148.50中交富力和美(北京)置业有限公司86,079,791.9066,211,952.53 - 18,687,119.65 - 84,899,072.18温州中交梁辉置业有限公司90,791,969.5289,803,369.72 - 3,984,618.50 - 93,787,988.22中交立达(天津)房地产开发有限公司80,000,000.0057,361,290.34 - 5,908,094.38 - 63,269,384.72中交房地产(山东)有限公司2,650,000.00 - - - - -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元86 厦门中泓房地产有限公司560,304,113.34552,470,416.85 - ( 1,085,899.66 ) - 551,384,517.19杭州滨仁企业管理有限公司91,000,000.0085,682,289.07 - ( 1,437,947.85 ) - 84,244,341.22杭州缤祝企业管理有限公司80,500,000.0079,212,618.84 - ( 200,646.65 ) - 79,011,972.19小计1,505,431,495.961,291,775,604.05 - 27,483,045.75 - 1,319,258,649.80中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元87 五、财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) (1) 合营企业：(续) 2022年被投资单位投资成本年初余额 本年变动年末余额增加投资权益法下投资收益/(损失) 其他权益变动 长沙金地金泰置业有限公司97,020,000.00126,013,452.30 - 170,127.67 - 126,183,579.97佛山中交房地产开发有限公司90,000,000.006,819,378.77 - - - 6,819,378.77佛山香颂置业有限公司90,000,000.00 - - - - -成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.0069,551,415.30 - 10,158,669.40 - 79,710,084.70中交富力(北京)置业有限公司50,000,000.00 - - - - -中交城市更新(深圳)有限公司18,000,000.0017,999,395.12 - - - 17,999,395.12杭州康欣置业有限公司100,000,000.0014,606,595.94 - 21,702,298.57 25,802,541.68 62,111,436.19常熟中南香缇苑房地产有限公司19,085,621.2068,049,363.23 - 160,428.72 - 68,209,791.95中交富力和美(北京)置业有限公司86,079,791.9053,585,578.71 - 12,626,373.82 - 66,211,952.53温州中交梁辉置业有限公司90,791,969.5289,369,762.74 - 433,606.98 - 89,803,369.72中交立达(天津)房地产开发有限公司80,000,000.0069,833,412.76 - (12,472,122.42 ) - 57,361,290.34中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元88 中交房地产(山东)有限公司2,650,000.00 - 2,150,000.00 ( 2,150,000.00 ) - -厦门中泓房地产有限公司560,304,113.34560,304,113.34 - ( 7,833,696.49 ) - 552,470,416.85杭州滨仁企业管理有限公司91,000,000.00 - 91,000,000.00 ( 5,317,710.93 ) - 85,682,289.07杭州缤祝企业管理有限公司80,500,000.00 - 80,500,000.00 ( 1,287,381.16 ) - 79,212,618.84小计1,505,431,495.961,076,132,468.21173,650,000.0016,190,594.16 25,802,541.68 1,291,775,604.05中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元89 五、财务报表主要项目注释(续) 9.长期股权投资(续) (2) 联营企业：截至2023年6月30日止六个月期间被投资单位投资成本期初余额 本期变动期末余额增加/(减少)投资权益法下投资收益/(损失)现金股利其他联营企业转子公司四川雅恒房地产开发有限公司100,000,000.0010,482,904.25 - 1,550,565.40 - - - 12,033,469.65中交地产舟山有限公司 55,360,000.0070,064,347.55 - 159,750.07 - - - 70,224,097.62东莞市万科中交中天创合房地产有限公司396,000.0057,378,287.34 - ( 8,812,955.05) - - - 48,565,332.29首铸二号(东莞)房地产有限公司92,500.00185,535.77 - 1,682,356.26 - - - 1,867,892.03厦门润悦雅颂房地产有限公司213,759,000.00441,017,587.08 - 1,337,222.26 - - - 442,354,809.34郑州滨悦房地产开发有限公司8,000,000.003,439,645.78 - - - - - 3,439,645.78中龙智慧科技服务(深圳)有限公司980,000.001,101,781.04 - - - - - 1,101,781.04北京毓秀置业有限公司400,000,000.00385,267,117.63 - 100,186,000.00 - - - 485,453,117.63北京铭海置业有限公司106,000,000.0098,896,402.84 - 38,990,497.83 - - - 137,886,900.67苏州金阖诚置业有限公司175,227,822.00158,435,993.34 - ( 7,092,017.91) - - - 151,343,975.43郑州展腾置业有限公司330,000,000.00318,047,048.41 - ( 1,389,864.58) - - - 316,657,183.83武汉楚祺房地产开发有限公司196,186,382.58185,038,454.82 - ( 3,906,090.53) - - - 181,132,364.29中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元90 重庆葆和房地产开发有限公司406,511,000.00403,296,956.89 - ( 719,388.38) - - - 402,577,568.51成都睿迩城市建设开发有限公司229,395,503.38220,279,900.68 - ( 6,661.35) - - - 220,273,239.33金华雅郡置业有限公司100,372,013.5096,935,712.97 - ( 2,021,941.51) - - - 94,913,771.46厦门悦盈企业咨询有限公司956,160,000.00934,389,414.65 ( 1,621.76) - - - 934,387,792.89合肥金中京湖房地产开发有限公司349,241,439.68345,041,894.42 - ( 3,836,499.96) - - - 341,205,394.46合肥和宸房地产开发有限公司214,500,000.00207,548,967.80 - 382,545.39 - - - 207,931,513.19小计3,842,181,661.143,936,847,953.26 - 116,501,896.18 - - - 4,053,349,849.44五、财务报表主要项目注释(续) 9.长期股权投资(续) (2) 联营企业：(续) 2022年被投资单位投资成本年初余额 本年变动年末余额增加/(减少)投资权益法下投资收益/(损失)现金股利其他联营企业转子公司四川雅恒房地产开发有限公司100,000,000.0027,472,509.89 - ( 16,989,605.64) - - - 10,482,904.25中交地产舟山有限公司 55,360,000.0070,062,860.65 - 1,486.90 - - - 70,064,347.55东莞市万科中交中天创合房地产有限公司396,000.0064,568,929.86 - ( 7,190,642.52) - - - 57,378,287.34中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元91 首铸二号(东莞)房地产有限公司92,500.00 - - 5,073,153.95 (4,887,618.18) - - 185,535.77厦门润悦雅颂房地产有限公司213,759,000.00198,307,180.88 - 242,710,406.20 - - - 441,017,587.08城投交汇(青岛)投资有限公司784,000,000.00783,900,444.25 (783,896,165.05) ( 4,279.20) - - - -郑州滨悦房地产开发有限公司8,000,000.004,308,167.93 - ( 868,522.15) - - - 3,439,645.78中龙智慧科技服务(深圳)有限公司980,000.001,088,492.48 - 13,288.56 - - - 1,101,781.04北京毓秀置业有限公司400,000,000.00387,711,075.19 - ( 2,443,957.56) - - - 385,267,117.63北京铭海置业有限公司106,000,000.00101,515,265.63 - ( 2,618,862.79) - - - 98,896,402.84苏州金阖诚置业有限公司175,227,822.00169,424,400.42 - ( 10,988,407.08) - - - 158,435,993.34郑州展腾置业有限公司330,000,000.00329,839,559.52 - ( 11,792,511.11) - - - 318,047,048.41武汉楚祺房地产开发有限公司196,186,382.58195,249,700.01 - ( 10,211,245.19) - - - 185,038,454.82重庆葆和房地产开发有限公司406,511,000.00405,677,632.89 - ( 2,380,676.00) - - - 403,296,956.89成都睿迩城市建设开发有限公司229,395,503.38227,064,508.34 - ( 6,784,607.66) - - - 220,279,900.68金华雅郡置业有限公司100,372,013.50100,372,013.50 - ( 3,436,300.53) - - - 96,935,712.97中交花创(绍兴)置业有限公司933,659,139.24930,451,373.22 - (165,954,540.66) - (137,092,077.50) (627,404,755.06) -苏州华虞地产有限公司22,050,000.00 - 22,050,000.00 ( 2,117,169.83) - 542,782.51 ( 20,475,612.68) -五、财务报表主要项目注释(续) 9.长期股权投资(续) (2) 联营企业：(续) 2022年(续) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元92 被投资单位投资成本年初余额 本年变动年末余额增加/(减少)投资权益法下投资收益/(损失)现金股利其他联营企业转子公司厦门悦盈企业咨询有限公司956,160,000.00 - 956,160,000.00 (21,770,585.35) - - - 934,389,414.65合肥金中京湖房地产开发有限公司349,241,439.68 - 349,241,439.68 ( 4,199,545.26) - - - 345,041,894.42合肥和宸房地产开发有限公司214,500,000.00 - 214,500,000.00 ( 6,951,032.20) - - - 207,548,967.80小计5,581,890,800.383,997,014,114.66758,055,274.63 (28,904,155.12) (4,887,618.18) (136,549,294.99) (647,880,367.74) 3,936,847,953.26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元93 五、 财务报表主要项目注释(续) 9.长期股权投资(续) (3) 长期股权投资减值准备的情况：截至2023年6月30日止六个月期间期初及期末余额合营企业佛山中交房地产开发有限公司6,819,378.772022年年初及年末余额合营企业佛山中交房地产开发有限公司6,819,378.77中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元94 五、财务报表主要项目注释(续) 10.其他权益工具投资2023年6月30日成本累计计入其他综合收益的公允价值变动公允价值本期股利收入指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因按公允价值计量的对未上市公司的股权投资： 中交高新科技产业发展有限公司45,000,000.007,823,085.0052,823,085.00 -战略投资万通投资控股股份有限公司500,000.00 - 500,000.00 -战略投资合计45,500,000.007,823,085.0053,323,085.00 - 2022年12月31日成本累计计入其他综合收益的公允价值变动公允价值本年股利收入指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因按公允价值计量的对未上市公司的股权投资： 中交高新科技产业发展有限公司45,000,000.007,823,085.0052,823,085.0010,035,000.00战略投资万通投资控股股份有限公司500,000.00 - 500,000.00 -战略投资合计45,500,000.007,823,085.0053,323,085.0010,035,000.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元95 五、财务报表主要项目注释(续) 11.投资性房地产截至2023年6月30日止六个月期间房屋建筑物土地使用权合计完工在建原价期初余额466,992,885.2768,218,354.5515,149,569.24550,360,809.06 由存货转入308,659.49 - 353,201.76661,861.25 购建支出- 26,173,362.46 - 26,173,362.46 处置( 804,881.46) - ( 921,032.90) ( 1,725,914.36) 期末余额466,496,663.3094,391,717.0114,581,738.10575,470,118.41 累计折旧和摊销 期初余额197,394,495.41 - 597,463.87197,991,959.28 计提6,425,155.22 - 249,710.056,674,865.27 期末余额203,819,650.63 - 847,173.92204,666,824.55 减值准备期初余额7,922,418.00 - - 7,922,418.00 期末余额7,922,418.00 - - 7,922,418.00 账面价值期末254,754,594.6794,391,717.0113,734,564.18362,880,875.86 期初261,675,971.8668,218,354.5514,552,105.37344,446,431.78 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元96 五、财务报表主要项目注释(续) 11.投资性房地产(续) 2022年房屋建筑物土地使用权合计完工在建原价年初余额504,747,452.1746,268,411.82420,000.00551,435,863.99 由存货转入13,542,660.06 - 14,729,569.2428,272,229.30 购建支出- 21,949,942.73 - 21,949,942.73 转出至固定资产( 51,297,226.96) - - ( 51,297,226.96)年末余额466,992,885.2768,218,354.5515,149,569.24550,360,809.06 累计折旧和摊销 年初余额185,723,898.52 - 180,686.57185,904,585.09 计提14,235,458.27 - 416,777.3014,652,235.57 转出至固定资产( 2,564,861.38) - - ( 2,564,861.38)年末余额197,394,495.41 - 597,463.87197,991,959.28 减值准备年初余额7,922,418.00 - - 7,922,418.00 年末余额7,922,418.00 - - 7,922,418.00 账面价值年末261,675,971.8668,218,354.5514,552,105.37344,446,431.78 年初311,101,135.6546,268,411.82239,313.43357,608,860.90 未办妥产权证书的投资性房地产情况：中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元97 账面价值未办妥产权证书原因 深圳119号宗地土地 218,197.53办理中于2023年6月30日，账面价值为人民币22,300,874.28元(2022年12月31日：人民币23,723,035.69元)的投资性房地产用于融资租赁抵押而所有权或使用权受限，参见附注五、58。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元98 五、财务报表主要项目注释(续) 12.固定资产截至2023年6月30日止六个月期间 房屋及建筑物 机械设备运输设备办公及电子设备 合计原价 期初余额 120,148,353.89 828,045.5932,049,147.5952,688,845.42 205,714,392.49购置 - - 1,224,196.87782,016.46 2,006,213.33存货转入 6,941,127.01 - - - 6,941,127.01报废、毁损 - - - ( 41,239.79) ( 41,239.79) 出售 - - ( 2,622,875.58) ( 97,700.00 ) ( 2,720,575.58) 期末余额 127,089,480.90 828,045.5930,650,468.8853,331,922.09 211,899,917.46累计折旧 期初余额 22,289,296.06 683,645.0225,249,986.1234,540,135.23 82,763,062.43计提 1,985,814.83 46,185.191,268,145.834,324,944.46 7,625,090.31报废、毁损 - - - ( 41,239.79) ( 41,239.79) 出售 - - ( 2,622,875.58) ( 94,336.00) ( 2,717,211.58) 期末余额 24,275,110.89 729,830.2123,895,256.3738,729,503.90 87,629,701.37减值准备 期初余额 2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00期末余额 2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00账面价值 期末 100,188,061.01 98,215.386,755,212.5113,901,984.19 120,943,473.09期初 95,232,748.83 144,400.576,799,161.4717,448,276.19 119,624,587.06中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元99 五、财务报表主要项目注释(续) 12.固定资产(续) 2022年 房屋及建筑物机械设备运输设备 办公及电子设备 合计原价 年初余额92,832,718.24828,045.59 34,672,655.61 44,481,642.82 172,815,062.26购置- - 1,121,815.85 10,648,900.62 11,770,716.47收购子公司- - - 131,488.34 131,488.34在建工程转入10,542,736.53 - - - 10,542,736.53投资性房地产转入51,297,226.96 - - - 51,297,226.96存货转入3,616,169.80 - - - 3,616,169.80 报废、毁损- - ( 88,927.23) ( 799,136.16) ( 888,063.39) 出售- - ( 3,656,396.64) ( 1,774,050.20) ( 5,430,446.84) 转入存货( 38,140,497.64) - - - ( 38,140,497.64) 年末余额120,148,353.89828,045.5932,049,147.59 52,688,845.42 205,714,392.49累计折旧 年初余额27,525,268.66591,893.02 25,442,674.50 29,283,674.87 82,843,511.05 计提3,072,494.8591,752.003,219,943.56 7,782,112.10 14,166,302.51投资性房地产转入2,564,861.38 - - - 2,564,861.38报废、毁损- - ( 88,927.23) ( 799,136.16) ( 888,063.39) 出售- - ( 3,323,704.71) ( 1,726,515.58) ( 5,050,220.29) 转入存货( 10,873,328.83) - - - ( 10,873,328.83) 年末余额22,289,296.06683,645.0225,249,986.12 34,540,135.23 82,763,062.43减值准备 年初余额2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00年末余额2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00账面价值 年末95,232,748.83144,400.576,799,161.47 17,448,276.19 119,624,587.06中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元100 年初62,681,140.58236,152.57 9,229,981.11 14,497,533.95 86,644,808.21 暂时闲置的固定资产情况如下：项目账面原值累计折旧 账面价值 备注房屋及建筑物2,326,475.04 781,954.03 1,544,521.01 雅景湾会所102房于2023年6月30日，账面价值为人民币10,589,195.38元(2022年12月31日：人民币11,092,936.46元)的房屋及建筑物用于融资租赁抵押而所有权或使用权受限，参见附注五、58。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元101 五、财务报表主要项目注释(续) 13.使用权资产截至2023年6月30日止六个月期间 房屋及建筑物运输工具合计原价 期初余额110,647,957.732,003,674.93112,651,632.66 增加3,654,728.85 - 3,654,728.85 其他( 12,784,030.36) ( 289,369.99) ( 13,073,400.35) 期末余额101,518,656.221,714,304.94103,232,961.16 累计折旧 期初余额66,445,979.77 1,124,123.23 67,570,103.00 计提16,326,801.98 257,456.19 16,584,258.17 其他( 11,529,580.34) ( 289,369.99) ( 11,818,950.33) 期末余额71,243,201.41 1,092,209.43 72,335,410.84 账面价值 期末30,275,454.81 622,095.51 30,897,550.32 期初44,201,977.96 879,551.70 45,081,529.66 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元102 五、财务报表主要项目注释(续) 13.使用权资产(续) 2022年 房屋及建筑物运输工具合计原价 年初余额117,634,694.112,005,018.56119,639,712.67 增加10,285,427.47 -- 10,285,427.47 收购子公司213,654.11 -- 213,654.11 其他( 17,485,817.96 ) ( 1,343.63) ( 17,487,161.59) 年末余额110,647,957.732,003,674.93112,651,632.66 累计折旧 年初余额32,108,730.24350,908.3932,459,638.63 计提38,087,461.80773,214.8438,860,676.64 其他( 3,750,212.27 ) -- ( 3,750,212.27) 年末余额66,445,979.771,124,123.2367,570,103.00 账面价值 年末44,201,977.96879,551.7045,081,529.66 年初85,525,963.871,654,110.1787,180,074.04 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元103 五、财务报表主要项目注释(续) 14.无形资产截至2023年6月30日止六个月期间 软件 其他合计原价 期初余额 29,173,348.29 616,679.2529,790,027.54购置 1,508,989.81 - 1,508,989.81处置 ( 151,709.40) - ( 151,709.40) 期末余额 30,530,628.70 616,679.2531,147,307.95累计摊销 期初余额 17,832,261.09 142,093.1817,974,354.27 计提 1,849,517.46 25,125.001,874,642.46 处置 ( 151,709.40) - ( 151,709.40) 期末余额 19,530,069.15 167,218.1819,697,287.33 账面价值 期末 11,000,559.55 449,461.0711,450,020.62期初 11,341,087.20 474,586.0711,815,673.27中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元104 五、财务报表主要项目注释(续) 14.无形资产(续) 2022年 软件 其他合计原价 年初余额21,439,255.77616,679.25 22,055,935.02 购置7,734,092.52 - 7,734,092.52年末余额29,173,348.29616,679.2529,790,027.54累计摊销 年初余额15,006,088.67 91,843.18 15,097,931.85 计提2,826,172.4250,250.002,876,422.42 年末余额17,832,261.09142,093.1817,974,354.27 账面价值 年末11,341,087.20474,586.0711,815,673.27年初6,433,167.10524,836.07 6,958,003.17 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元105 五、 财务报表主要项目注释(续) 15.长期待摊费用截至2023年6月30日止六个月期间 期初余额本期增加本期摊销期末余额装修费用 10,838,256.65 1,101,157.103,128,219.538,811,194.22房租租金 393,464.33 - 188,114.74205,349.59营销设施建造费 19,412,795.00 186,002.798,075,228.8211,523,568.97租入固定资产改良支出 172,151.44 - 101,456.5870,694.86其他 592,543.62 - 163,178.71429,364.91合计 31,409,211.041,287,159.8911,656,198.3821,040,172.55 2022年年初余额本年增加本年摊销年末余额中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元106 装修费用18,130,601.02 2,046,567.48 9,338,911.85 10,838,256.65 房租租金 382,838.79 287,131.67 276,506.13 393,464.33 营销设施建造费24,441,222.72 13,024,849.88 18,053,277.60 19,412,795.00 租入固定资产改良支出 653,434.63 - 481,283.19 172,151.44 其他653,733.32 429,535.82490,725.52592,543.62合计 44,261,830.48 15,788,084.8528,640,704.2931,409,211.04 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元107 五、财务报表主要项目注释(续) 16.递延所得税资产/负债未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：递延所得税资产明细如下： 2023年6月30日2022年12月31日 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣亏损 1,415,049,480.00 353,762,370.001,113,066,355.94278,266,588.99已计提未支付的土地增值税 563,976,834.08 140,994,208.52575,951,558.26143,987,889.57资产减值准备 553,570,323.73 138,392,572.82344,821,143.2986,204,616.77未来可抵扣的广告宣传费 153,958,826.40 38,489,706.60229,198,094.6457,299,523.66租赁负债 19,797,596.32 4,949,399.0825,893,121.526,473,280.38已计提未支付的利息费用 115,813,158.92 28,953,289.7345,394,395.6111,348,598.90其他 4,962,427.81 1,240,606.954,962,428.011,240,607.00合计 2,827,128,647.26 706,782,153.702,339,287,097.27584,821,105.27递延所得税负债明细如下： 2023年6月30日2022年12月31日 应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债评估增值 1,126,110,793.35 281,527,698.341,139,909,005.85284,977,251.46 未实现内部销售利润 944,028,531.51 236,007,132.88631,876,079.75157,969,019.94 合同取得成本516,525,685.18129,131,421.29433,913,362.07108,478,340.52 已计提未收取的利息收入183,269,108.9845,817,277.26185,516,303.1846,379,075.80使用权资产 30,754,955.92 7,688,738.9843,549,788.4810,887,447.12 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元108 其他 19,113,804.60 4,778,451.1520,839,304.775,209,826.19 合计 2,819,802,879.54 704,950,719.902,455,603,844.10613,900,961.03 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元109 五、财务报表主要项目注释(续) 16. 递延所得税资产/负债(续) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示： 2023年6月30日2022年12月31日 抵销金额抵销后余额抵销金额抵销后余额 递延所得税资产 154,059,186.20 552,722,967.50142,223,704.60442,597,400.67 递延所得税负债 154,059,186.20 550,891,533.70142,223,704.60471,677,256.43 未确认递延所得税资产的明细如下： 2023年6月30日2022年12月31日可抵扣暂时性差异3,178,678,594.782,966,229,865.32 可抵扣亏损4,506,190,263.49 3,848,266,521.98 合计7,684,868,858.276,814,496,387.30本集团认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额，因此未确认相应的递延所得税资产。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期： 2023年6月30日2022年12月31日2023年 226,983,519.57244,550,322.092024年 285,235,605.90280,315,265.892025年 824,917,042.10824,326,753.522026年 1,356,757,049.181,359,393,926.062027年 1,138,277,337.771,139,680,254.422028年 674,019,708.97 -合计4,506,190,263.493,848,266,521.98 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元110 五、财务报表主要项目注释(续) 17.其他非流动资产2023年6月30日2022年12月31日待抵扣税金309,968,842.38149,878,506.65预缴税金289,390,295.22210,719,745.66合同取得成本179,142,441.46137,428,612.79其他 6,347,879.227,249,895.30合计784,849,458.28505,276,760.40合同取得成本的变动如下：截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期减少期末余额合同取得成本137,428,612.7979,448,687.8837,734,859.21179,142,441.46 2022年年初余额本年增加本年减少年末余额合同取得成本270,611,318.0979,188,833.04212,371,538.34137,428,612.7918.短期借款 2023年6月30日2022年12月31日抵押借款(注1) 652,654,166.68956,515,416.65 质押借款(注2) 651,588,888.90568,890,882.23 信用借款1,229,097,160.52500,500,000.00 合计2,533,340,216.102,025,906,298.88 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元111 于2023年6月30日，上述借款的年利率为5.10%-8.00%(2022年12月31日：6.00%-8.00%)。

注1：于2023年6月30日，本集团抵押借款以账面价值为人民币1,145,070,000.00元(2022年12月31日：人民币4,800,000,000.00元)的存货(包括土地使用权)为抵押取得。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元112 五、财务报表主要项目注释(续) 18. 短期借款(续) 注2：于2023年6月30日，本集团质押借款以本公司持有的中交地产(苏州)有限公司的40%股权(2022年12月31日：本公司持有的中交地产(苏州)有限公司的40%股权)为质押取得。

19.应付票据 2023年6月30日2022年12月31日商业承兑汇票583,730,571.78731,529,501.9620.应付账款应付账款不计息。

通常在12个月内清偿。

2023年6月30日2022年12月31日应付工程款 13,230,696,479.2714,117,861,836.53应付土地款 - 3,184,027,719.53应付工程保留金 36,343,754.1023,560,641.67应付设备采购款 4,724,519.6916,910,717.68应付材料款 851,138.26796,536.09其他 22,577,250.4522,850,459.55合计 13,295,193,141.7717,366,007,911.05账龄超过1年的重要应付账款如下： 2023年6月30日未偿还原因中交建筑集团有限公司114,970,393.39尚未最终结算，未到支付时点江苏南通三建集团第三建筑安装108,987,756.37尚未最终结算，未到支付时点中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元113 工程有限公司中交第一航务工程局有限公司103,039,626.55尚未最终结算，未到支付时点中交一公局集团有限公司94,544,768.38尚未最终结算，未到支付时点中国建筑一局(集团)有限公司92,288,485.35尚未最终结算，未到支付时点合计513,831,030.04 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元114 五、财务报表主要项目注释(续) 20.应付账款(续) 账龄超过1年的重要应付账款如下：(续) 2022年12月31日未偿还原因中交建筑集团有限公司148,979,926.56尚未最终结算，未到支付时点中交第一航务工程局有限公司109,067,192.21尚未最终结算，未到支付时点江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司97,387,854.03尚未最终结算，未到支付时点中国建筑一局(集团)有限公司96,144,025.64尚未最终结算，未到支付时点中国建筑第五工程局有限公司67,706,428.73尚未最终结算，未到支付时点合计 519,285,427.17 21.预收款项 2023年6月30日2022年12月31日1年以内2,636,454.652,614,665.37预收款项按性质分类如下： 2023年6月30日2022年12月31日租赁费2,636,454.652,614,665.3722.合同负债2023年6月30日2022年12月31日预收购房款33,669,958,772.0727,770,725,338.26 预收代建项目管理费30,451,486.9111,420,368.97 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元115 预收装修款1,453,303.581,505,349.45 物业、停车管理费338,128.48245,750.00 合计33,702,201,691.0427,783,896,806.68中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元116 五、财务报表主要项目注释(续) 22.合同负债(续) 其中，预收购房款变动如下：截至2023年6月30日止六个月期间2022年期/年初余额27,770,725,338.26 42,014,770,887.99 收到现金增加金额(不包括本期/年收到金额本期/年结转收入的部分) 11,786,379,556.81 13,747,082,550.97 期/年初合同负债本期/年确认收入金额( 5,887,146,123.00) (30,792,120,744.02) 收购子公司- 2,800,992,643.32 合计33,669,958,772.07 27,770,725,338.26 预收购房款按主要项目列示如下：隶属公司 项目名称 2023年6月30日2022年12月31日预计/已竣工时间厦门润昀房地产开发有限公司 厦门公元九里 4,192,923,951.51 3,822,867,784.26 2023年7月中交花创(绍兴)置业有限公司 绍兴春风十里 4,010,964,462.65 3,347,264,844.83 2023年10月北京力汇房地产开发有限公司 北京昌平北清云际 3,848,130,141.59 1,932,862,884.41 2024年5月慈溪中交港城置业有限公司 慈溪中交玉宸园 1,836,019,086.86 1,455,227,203.56 2023年8月北京力盈房地产开发有限公司 北京昌平奥森春晓 1,827,883,014.44 911,445,457.04 2024年5月重庆中交西南置业有限公司 重庆中交中央公园 1,809,520,624.45 1,381,988,942.43 2027年10月中交(天津)房地产开发有限公司 天津春映海河 1,664,193,626.33 1,060,907,219.89 2023年9月中交红桥(天津)房地产开发有限公司 天津春风景里 1,188,501,554.07 466,648,172.77 2025年9月长沙中交金久置业有限公司 长沙中交博雅春风 1,151,902,524.13 1,003,687,237.17 2023年10月中交城市发展(山东)有限公司 山东中交南山溪园 996,469,688.96 938,167,651.12 2023年9月成都卓璞置业有限公司 成都鹭鸣九章花园 815,923,588.21 - 2024年9月福州梁颂房地产开发有限公司 福州中交中梁星海天宸 756,322,906.06 564,017,854.65 2023年7月西安沣河映象置业有限公司 西安中交沣河映象 743,158,894.86 520,370,291.64 2024年4月武汉锦秀嘉合置业有限公司 武汉中交越秀知园 707,971,600.38 1,355,137,057.30 2023年9月厦门宏佑房地产开发有限公司 五缘海悦 702,361,946.79 - 2025年9月郑州祥悦房地产开发有限公司 郑州滨河春晓春熙苑 687,730,727.55 552,722,008.68 2023年10月中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元117 青岛交信城投置业有限公司 青岛楼山春晓 641,051,342.60 519,005,352.74 2023年9月昆明中交东盛房地产有限公司 昆明映像美庐 623,922,163.59 559,239,383.75 2023年12月武汉锦绣雅和置业有限公司 武汉中交澄园 525,993,729.48 42,293,927.66 2025年3月昆明中交盛洋房地产有限公司 昆明誉城小区 502,731,191.00 299,877,969.39 2024年4月中交贵州房地产有限公司 贵州中交春风景里 447,322,403.03 337,564,000.28 2024年9月南京中悦房地产开发有限公司 南京翠语江岚 337,332,994.24 195,588,917.17 2024年11月中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元118 五、财务报表主要项目注释(续) 22. 合同负债(续) 预收购房款按主要项目列示如下：(续) 隶属公司 项目名称 2023年6月30日2022年12月31日预计/已竣工时间重庆嘉熹房地产开发有限公司 重庆拾园雅集 298,003,805.63 121,541,312.76 2024年6月中交美庐(绍兴)置业有限公司 绍兴中交朗清园 282,111,955.75 207,414,620.40 2023年5月嘉兴新瑞置业有限公司 嘉兴湖畔春晓花苑 270,882,651.67 71,293,951.31 2024年11月苏州华启地产有限公司 苏州春映雅苑 269,551,179.33 665,566,125.81 2023年12月南京中劲房地产开发有限公司 南京山语春风雅居 264,107,995.62 182,984,977.79 2023年12月长沙金拾通达房地产开发有限公司 长沙中交凤鸣花语园 263,787,309.90 30,122,509.80 2024年12月苏州华虞地产有限公司 苏州七溪庭 243,568,257.95 60,681,740.71 2023年12月中交鑫盛贵安新区置业有限公司 中交绿城桃源小镇 237,291,741.73 192,730,896.90 2028年6月怒江碧桂园房地产开发有限公司 云南泸水碧桂园 231,055,171.38 194,857,832.49 2024年12月重庆美宸房地产开发有限公司 重庆中交金科辰光 190,934,835.11 173,893,065.62 2024年6月昆明中交金盛置业有限公司 昆明中交金地中央公园 155,342,840.14 115,183,750.27 2021年12月中交润致(北京)置业有限公司 北京亦庄橡树湾 111,577,966.48 116,572,703.43 2022年12月惠州中交置业有限公司 惠州紫薇春晓花园 110,273,565.95 66,760,043.19 2024年6月长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 长沙中房瑞致 99,885,035.40 285,660,503.16 2023年3月惠州中交雅颂置业有限公司 惠州紫薇听澜花园 88,862,280.38 54,049,939.83 2024年6月郑州博尚房地产开发有限公司 郑州翠语紫宸 66,064,251.07 32,395,353.10 2023年10月重庆中房嘉润房地产开发有限公司 重庆中交漫山 64,312,490.04 22,681,339.21 2023年11月武汉中交德禄香颂置业有限公司 武汉中交香颂 59,442,476.75 56,137,800.11 2024年8月昆明中交熙盛房地产有限公司 昆明中交锦澜府 57,656,726.29 1,708,178,618.82 2023年3月中交世茂(北京)置业有限公司 北京上东郡 44,747,081.28 1,144,873,803.47 2024年11月广西中交城市投资发展有限公司 广西中交雅郡 34,093,224.47 413,091,846.30 2023年3月中交(长沙)置业有限公司 长沙中交雅颂美庐 28,024,944.90 47,406,140.05 2022年8月中交地产南京有限公司 南京中交荣域 26,768,371.82 49,287,879.25 2021年12月重庆中交西园雅集置业有限公司 重庆西园雅集 21,625,196.15 245,524,790.28 2023年1月粤东中交地产(惠州)有限公司 粤东中交和风春岸花园 15,432,547.86 12,956,932.11 2022年3月中交地产舟山开发有限公司 舟山成均云庐 13,407,593.27 21,709,663.93 2022年12月中交(杭州)投资有限公司 杭州中交财富大厦 12,641,175.87 15,626,154.75 2019年11月中交昆明置业有限公司 昆明中交锦绣雅郡 10,911,683.10 10,544,710.62 2019年10月合肥中交房地产开发有限公司 合肥美庐悦苑 10,638,009.41 5,742,838.12 2021年12月武汉锦绣雅郡置业有限公司 武汉中交泓园 8,599,977.02 16,513,066.97 2022年10月中交美庐(杭州)置业有限公司 杭州中交悦美庐 8,567,959.18 16,263,496.37 2021年12月云南碧清房地产开发有限公司 云南云山雅居花园 4,171,226.00 19,068,249.44 2022年7月中交祥松置业无锡有限公司 宜兴中交花溪山庭 3,832,980.87 6,050,990.70 2021年11月中交华创地产(苏州)有限公司 苏州和风春岸花园 3,415,505.96 1,886,878.43 2022年5月中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元119 中交地产舟山置业有限公司 舟山成均雅院 3,266,792.94 17,381,518.59 2022年11月中交(天津)置业有限公司 天津中交香颂理想花园 2,609,347.69 10,013,531.18 2022年9月五、财务报表主要项目注释(续) 22. 合同负债(续) 预收购房款按主要项目列示如下：(续) 隶属公司 项目名称 2023年6月30日2022年12月31日预计/已竣工时间中交地产大丰有限公司 大丰中交美庐城 1,695,815.59 1,695,815.59 2017年1月重庆中交云栖美庐置业有限公司 重庆中交云栖 1,668,491.06 5,285,245.43 2021年12月苏州中交雅郡地产有限公司 苏州九雅花园 1,656,856.02 5,753,025.95 2022年6月苏州中交路劲地产有限公司 苏州璞玉风华苑 734,411.40 40,697,365.05 2020年8月苏州华运地产有限公司 苏州大河华章 664,094.48 6,439,551.90 2019年12月中交地产青岛城阳置业有限公司 青岛中交阳光屿岸 509,214.44 509,214.44 2018年12月中交地产武汉开发有限公司 武汉中交江锦湾 292,104.59 439,320.44 2015年12月天津市中交美庐置业有限公司 天津美墅花园 227,711.19 227,711.19 2020年12月重庆肃品房地产开发有限公司 重庆翰粼天辰 55,045.87 192,293.55 2022年10月惠州中交地产开发有限公司 惠州中交香颂花园 16,513.77 141,548.94 2019年12月宁波中交美郡置业有限公司 宁波中交雅郡 1,969.00 2,896.00 2021年2月中房(天津)置业有限公司 天津中交金梧桐 - 917,431.20 2019年2月宁波中交美庐置业有限公司 宁波春风景里 - 2,251,955.05 2022年5月其他 26,638,227.52 26,638,227.52 合计 33,669,958,772.0727,770,725,338.26 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元120 五、财务报表主要项目注释(续) 23.应付职工薪酬截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬200,389,958.18214,841,912.08235,421,128.35179,810,741.91职后福利(设定提存计划) 1,154,670.3513,205,794.5113,266,551.661,093,913.20辞退福利 896,215.863,713,540.004,220,196.86389,559.00其他短期薪酬 4,775,876.396,458,788.689,641,549.551,593,115.52合计207,216,720.78238,220,035.27262,549,426.42182,887,329.632022年年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬186,880,396.54563,319,497.24549,809,935.60200,389,958.18职后福利(设定提存计划) 1,240,595.8939,433,631.1439,519,556.681,154,670.35辞退福利73,617.008,677,029.497,854,430.63896,215.86其他短期薪酬109,580.8547,139,908.3042,473,612.764,775,876.39合计188,304,190.28658,570,066.17639,657,535.67207,216,720.78中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元121 五、财务报表主要项目注释(续) 23.应付职工薪酬(续) 短期薪酬如下：截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期减少期末余额 工资、奖金、津贴和补贴165,451,849.52 112,591,068.84131,426,001.46146,616,916.90 职工福利费 468,855.218,566,943.358,974,543.5661,255.00 社会保险费 2,041,291.0312,335,098.8911,990,148.692,386,241.23 其中：医疗保险费 577,739.478,223,737.868,252,206.64549,270.69 工伤保险费 24,388.19355,719.13357,035.9623,071.36 生育保险费 33,136.84241,520.74244,420.9530,236.63 其他 1,406,026.533,514,121.163,136,485.141,783,662.55 住房公积金 203,320.7610,693,202.9710,676,544.63219,979.10 工会经费和职工教育经费2,851,266.90 1,886,714.142,347,504.992,390,476.05 其他短期薪酬 29,373,374.7668,768,883.8970,006,385.0228,135,873.63 合计200,389,958.18214,841,912.08235,421,128.35179,810,741.91 2022年年初余额本年增加本年减少年末余额 工资、奖金、津贴和补贴180,124,206.94331,201,607.67345,873,965.09 165,451,849.52 职工福利费 403,498.22 41,840,596.58 41,775,239.59 468,855.21 社会保险费 697,084.22 26,470,526.60 25,126,319.79 2,041,291.03 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元122 其中：医疗保险费 611,398.93 21,180,529.9121,214,189.37 577,739.47 工伤保险费 19,847.01 1,059,460.00 1,054,918.82 24,388.19 生育保险费 65,838.28 816,463.86849,165.30 33,136.84 其他 - 3,414,072.83 2,008,046.30 1,406,026.53 住房公积金236,983.56 30,970,293.14 31,003,955.94 203,320.76 工会经费和职工教育经费 2,901,101.66 3,981,602.524,031,437.28 2,851,266.90 其他短期薪酬2,517,521.94 128,854,870.73 101,999,017.91 29,373,374.76 合计186,880,396.54563,319,497.24549,809,935.60200,389,958.18 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元123 五、 财务报表主要项目注释(续) 23.应付职工薪酬(续) 设定提存计划如下：截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期减少期末余额 基本养老保险费 1,011,026.1012,789,469.4312,848,533.70951,961.83 失业保险费 36,383.25414,146.95415,839.8334,690.37 企业年金缴费 107,261.002,178.132,178.13107,261.00 合计 1,154,670.3513,205,794.5113,266,551.661,093,913.20 2022年年初余额本年增加本年减少年末余额 基本养老保险费 1,094,554.32 38,141,082.47 38,224,610.69 1,011,026.10 失业保险费 38,780.57 1,249,278.09 1,251,675.41 36,383.25 企业年金缴费 107,261.00 43,270.58 43,270.58 107,261.00 合计 1,240,595.89 39,433,631.14 39,519,556.68 1,154,670.35 24.应交税费 2023年6月30日2022年12月31日土地增值税 592,549,870.55632,364,267.69 所得税 485,058,169.94508,967,237.58 增值税 90,029,919.24218,916,394.26 城市维护建设税 9,162,744.6811,000,480.66 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元124 教育费附加 3,962,859.255,483,473.87 地方教育费附加 2,627,983.624,610,115.71 个人所得税 1,704,688.82627,069.67 房产税 1,131,053.541,236,101.60 土地使用税 757,542.654,934,749.29 其他1,512,930.701,732,041.92 合计1,188,497,762.991,389,871,932.25 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元125 五、财务报表主要项目注释(续) 25.其他应付款 2023年6月30日2022年12月31日应付股利324,999,750.00332,999,750.00 应付利息39,374,722.6833,638,912.41 其他应付款3,252,535,333.073,641,089,035.82 合计3,616,909,805.754,007,727,698.23 应付股利 2023年6月30日2022年12月31日普通股股利2,874,750.002,874,750.00 应付少数股东股利322,125,000.00330,125,000.00 合计324,999,750.00332,999,750.00 应付利息 2023年6月30日2022年12月31日关联方借款利息38,879,869.1733,167,936.58非关联方借款利息494,853.51470,975.83合计39,374,722.6833,638,912.41其他应付款 2023年6月30日2022年12月31日中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元126 应付关联方款项2,424,815,460.642,405,917,819.80 应付其他单位款项14,968,667.2012,217,645.25 客户订金和诚意金360,748,281.63692,461,622.10 应付营销费用198,514,496.22257,294,700.08 保证金162,519,078.63203,274,545.46 员工款项6,384,895.648,121,208.67 代收契税和维修基金等款项6,973,855.959,577,030.75 其他77,610,597.1652,224,463.71 合计3,252,535,333.073,641,089,035.82 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元127 五、财务报表主要项目注释(续) 26.一年内到期的非流动负债 2023年6月30日2022年12月31日一年内到期的长期借款(附注五、28) 13,078,182,314.0614,904,700,132.05 一年内到期的应付债券(附注五、29) 643,898,956.741,691,351,139.32 一年内到期的租赁负债(附注五、30) 12,148,171.5318,751,938.74 一年内到期的长期应付款(附注五、31) 4,046,148,771.06972,447,184.17 合计17,780,378,213.3917,587,250,394.28 27.其他流动负债 2023年6月30日2022年12月31日待转销项税2,217,339,514.912,030,872,561.83 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元128 五、财务报表主要项目注释(续) 28.长期借款 2023年6月30日2022年12月31日保证借款(注1) 5,935,710,671.7513,288,399,942.27 抵押借款(注2) 15,774,473,533.3112,688,122,896.86 抵押且保证借款(注3) 4,713,009,479.185,837,514,435.61 信用借款5,542,678,885.313,284,919,339.38 质押借款(注4) 379,206,348.16369,449,619.61 质押且保证借款(注5) 380,798,444.45421,368,750.23 小计32,725,877,362.1635,889,774,983.96 减：一年内到期的长期借款(附注五、26) 13,078,182,314.0614,904,700,132.05 合计19,647,695,048.1020,985,074,851.91 于2023年6月30日，上述借款的年利率为1.80%-8.40% (2022年12月31日：2.60%-8.40%)。

注1：于2023年6月30日，本集团保证借款中本金人民币769,804,740.00元(2022年12月31日：人民币5,842,618,636.88元)为关联方为本集团提供保证担保，见附注十、5(5)，人民币5,149,477,085.60元(2022年12月31日：人民币7,403,964,169.22元)为本公司为子公司提供保证担保，及非关联方惠州雅颂商务管理合伙企业(有限合伙)为本集团提供保证担保人民币214,250.00元(2022年12月31日：人民币198,500.00元)，非关联方中汇(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)为本集团提供保证担保人民币474,840.00元(2022年12月31日：人民币518,680.00元)。

注2：于2023年6月30日，本集团抵押借款以账面价值为人民币27,315,040,738.38元(2022年12月31日：人民币27,024,753,958.97元)的存货(包括土地使用权)为抵押取得。

注3：于2023年6月30日，本集团抵押且保证借款以本集团账面价值人民币8,851,450,353.33元(2022年12月31日：人民币9,085,836,058.91元)的存货(包括土地使用权)为抵押，且由本公司为子公司或子公司为其下属公司提供保证担中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元129 保人民币2,809,771,304.71元，关联方为本集团提供保证担保人民币445,862,300.00元(2022年12月31日：人民币5,569,723,604.71元)，见附注十、5(5)，及非关联方广州广电房地产开发集团股份有限公司为本集团提供保证担保人民币114,787,592.75元(2022年12月31日：人民币114,787,592.75元)，非关联方上海世茂建设有限公司为本集团提供保证担保人民币143,484,490.94元(2022年12月31日：人民币143,484,490.94元)而取得。

五、财务报表主要项目注释(续) 28.长期借款(续) 注4：2023年6月30日，本集团质押借款以本公司持有的中交（天津）置业有限公司100%的股权以及本公司持有的中交房地产管理集团有限公司100%股权为质押取得。

注5：于2023年6月30日，本集团质押且保证借款以本公司持有的惠州中交置业有限公司0.04%股权为质押而取得，且由本公司为子公司其下属公司提供保证担保人民币380,640,000.00元。

29.应付债券 2023年6月30日2022年12月31日 中交地产股份有限公司2020年度第二期债权融资计划 - 709,853,451.30 中交地产2020年公司债(一期) 720,547,682.88 706,881,252.66 中交地产股份有限公司2020年度第四期债权融资计划 519,549,143.35 504,441,133.09 乐山市商业银行定向债 - 150,724,328.31 五矿-光大-中交第2期资产支持专项计划 - 298,742,576.23 中交地产2021年公司债(一期) 1,130,165,680.67 1,110,382,261.31 中交地产2022年中期票据(一期) 514,547,975.26 503,231,681.65 中交地产2022年公司债(一期) 308,487,042.43 299,509,070.50 中交地产2023年公司债(一期) 1,011,062,572.05 - 中交地产2023年中期票据(一期) 1,008,564,319.29 - 中交地产2023年公司债(二期) 705,508,803.92 - 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元130 中交地产2023年中期票据(二期) 1,006,043,673.84 - 中交地产2023年中期票据(三期) 1,001,523,678.47 - 小计7,926,000,572.164,283,765,755.05 减：一年内到期的应付债券(附注五、26) 643,898,956.741,691,351,139.32 合计7,282,101,615.422,592,414,615.73 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元131 五、财务报表主要项目注释(续) 29.应付债券(续) 应付债券的增减变动情况如下：截至2023年6月30日止六个月期间面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期计提利息折溢价摊销 本期偿还期末余额中交地产股份有限公司2020年度第二期债权融资计划7亿元2020/6/22三年7亿元 709,853,451.30 - 16,227,662.01 8,288,886.69 734,370,000.00 -中交地产2020年公司债(一期) 7亿元2020/8/5五年7亿元 706,881,252.66 - 13,300,000.02 366,430.20 - 720,547,682.88 中交地产股份有限公司2020年度第四期债权融资计划5亿元2020/9/25三年5亿元 504,441,133.09 - 13,249,999.98 1,858,010.28 - 519,549,143.35 乐山市商业银行定向债3.9亿元2021/2/2两年3.9亿元 150,724,328.31 - 948,750.00 ( 408,078.31) 151,265,000.00 -五矿-光大-中交第2期资产支持专项计划8.88亿元2021/3/30两年8.88亿元 298,742,576.23 - 2,625,426.61 599,814.35 301,967,817.19 -中交地产2021年公司债(一期) 11亿元2021/8/25五年11亿元 1,110,382,261.31 - 19,360,000.02 423,419.34 - 1,130,165,680.67 中交地产2022年中期票据(一期) 5亿元2022/10/28两年5亿元 503,231,681.65 - 11,219,178.0697,115.55 - 514,547,975.26 中交地产2022年公司债(一期) 3亿元2022/12/20两年3亿元 299,509,070.50 - 8,825,819.70 152,152.23 - 308,487,042.43 中交地产2023年公司债(一期) 10亿元2023/3/14 两年 10亿元- 1,000,000,000.0013,415,783.21 (2,353,211.16) - 1,011,062,572.05 中交地产2023年中期票据(一期) 10亿元2023/3/27 两年 10亿元- 1,000,000,000.0010,927,906.67 (2,363,587.38) - 1,008,564,319.29 中交地产2023年公司债(二期) 7亿元2023/4/6 两年 7亿元- 700,000,000.007,178,975.63 (1,670,171.71) - 705,508,803.92中交地产2023年中期票据(二期) 10亿元2023/4/18 两年 10亿元- 1,000,000,000.008,483,732.48 (2,440,058.64) - 1,006,043,673.84 中交地产2023年中期票据(三期) 10亿元2023/5/25 两年 10亿元- 1,000,000,000.004,048,767.21 (2,525,088.74) - 1,001,523,678.47 合计4,283,765,755.054,700,000,000.00129,812,001.6025,632.701,187,602,817.197,926,000,572.16中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元132 五、财务报表主要项目注释(续) 29.应付债券(续) 应付债券的增减变动情况如下：(续) 2022年面值发行日期债券期限发行金额年初余额本年发行本年计提利息折溢价摊销本年偿还年末余额中交地产2019年非公开债(一期) 7亿元2019/2/20三年7亿元728,872,416.50 - 4,870,000.03 347,583.47 734,090,000.00 -中交地产2019年非公开债(二期) 10亿元2019/8/23三年10亿元1,012,879,371.05 - 27,843,010.74 2,077,618.211,042,800,000.00 -中交地产股份有限公司2020年度第一期债权融资计划3.5亿元2020/5/29两年3.5亿元360,350,266.30 - 7,875,799.03 1,023,934.67 369,250,000.00 -中交地产股份有限公司2020年度第二期债权融资计划7亿元2020/6/22三年7亿元695,125,067.30 - 34,370,000.04 14,728,383.96 34,370,000.00 709,853,451.30 中交地产2020年公司债(一期) 7亿元2020/8/5五年7亿元706,466,790.68 - 26,313,978.53 700,483.45 26,600,000.00 706,881,252.66 中交地产股份有限公司2020年度第四期债权融资计划5亿元2020/9/25三年5亿元495,693,181.07 - 26,499,999.96 8,747,952.06 26,500,000.00 504,441,133.09 五矿-光大-中交第1期资产支持专项计划10亿元2020/10/20两年10亿元1,006,980,098.81 - 26,007,281.48 916,666.35 1,033,904,046.64 -乐山市商业银行定向债3.9亿元2021/2/2两年3.9亿元291,018,634.00 - 11,858,416.66 860.98 152,153,583.33 150,724,328.31 五矿-光大-中交第2期资产支持专项计划8.88亿元2021/3/30两年8.88亿元886,362,945.44 - 35,063,202.28 1,463,666.48 624,147,237.97 298,742,576.23 农行-中金-马驹桥购房尾款一期资产支持专项计划8亿元2021/3/30一至两年8亿元524,115,726.52 - 7,023,110.36 2,124,273.48 533,263,110.36 -农行-中金-马驹桥购房尾款二期9亿元2021/7/20一年9亿元746,636,388.57 - 8,251,724.11 1,083,611.43 755,971,724.11 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元133 资产支持专项计划中交地产2021年公司债(一期) 11亿元2021/8/25五年11亿元1,109,555,093.07 - 38,720,000.04 827,168.20 38,720,000.00 1,110,382,261.31 中交地产2022年中期票据(一期) 5亿元2022/10/28两年5亿元- 500,000,000.00 4,006,849.32 ( 775,167.67) - 503,231,681.65 中交地产2022年公司债(一期) 3亿元2022/12/20两年3亿元- 300,000,000.00 580,327.87 ( 1,071,257.37) - 299,509,070.50 合计 8,564,055,979.31800,000,000.00259,283,700.4532,195,777.705,371,769,702.414,283,765,755.05中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元134 五、财务报表主要项目注释(续) 30.租赁负债2023年6月30日2022年12月31日房屋及建筑物24,533,533.7134,294,201.56 运输工具478,061.53637,235.69 小计25,011,595.2434,931,437.25 减：一年内到期的租赁负债(附注五、26) 12,148,171.5318,751,938.74 合计12,863,423.7116,179,498.51 31.长期应付款 2023年6月30日2022年12月31日应付关联方款项21,720,094,641.2320,199,291,046.60应付其他单位款项(注) 1,509,220,406.011,512,739,472.22其他5,577,213.326,056,352.10小计23,234,892,260.5621,718,086,870.92减：一年内到期的部分(附注五、26) 4,046,148,771.06972,447,184.17合计19,188,743,489.5020,745,639,686.75注：于2023年6月30日，本集团的应付其他单位款项为向天津东疆融资租赁有限公司取得的融资租赁款(2022年12月31日：本集团的应付其他单位款项为向天津东疆融资租赁有限公司取得的融资租赁款)，融资租赁款的抵押物为中交地产产业发展有限公司账面价值为人民币10,589,195.38元的固定资产以及账面价值为人民币22,300,874.28元的投资性房地产(2022年12月31日：融资租赁款的抵押物为中交地产产业发展有限公司账面价值为人民币11,092,936.46元的固定资产以及账面价值为人民币23,723,035.69元的投资性房地产)。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元135 32.长期应付职工薪酬 2023年6月30日2022年12月31日其他长期福利521,153.91521,153.91中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元136 五、财务报表主要项目注释(续) 33.预计负债截至2023年6月30日止六个月期间期初余额本期增加本期减少期末余额财务担保合同81,998,865.25 - 17,582,578.5864,416,286.67 2022年年初余额本年增加本年减少年末余额财务担保合同64,708,183.1534,838,096.0517,547,413.9581,998,865.2534.递延收益2023年6月30日2022年12月31日对合营及联营企业未实现内部交易损益21,861,769.667,466,095.96 车库配套财政补贴2,557,019.872,557,019.87 合计24,418,789.5310,023,115.83 截至2023年6月30日止六个月期间涉及政府补助的负债项目如下：期初余额本期计入其他收益期末余额与资产/收益相关车库配套财政补贴2,557,019.87 - 2,557,019.87与资产相关2022年涉及政府补助的负债项目如下：年初余额本年计入其他收益年末余额与资产/收益相关车库配套财政补贴2,567,284.9010,265.032,557,019.87与资产相关中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元137 五、财务报表主要项目注释(续) 35.其他非流动负债 2023年6月30日2022年12月31日待转销项税384,338,027.42229,544,304.1336.股本截至2023年6月30日止六个月期间期初及期末余额人民币普通股695,433,689.00 2022年年初及年末余额人民币普通股695,433,689.00 37.资本公积截至2023年6月30日止六个月期间股本溢价其他合计期初余额118,972,623.3942,027,865.25161,000,488.64加：与少数股东权益性交易125,094.12 - 125,094.12期末余额119,097,717.5142,027,865.25161,125,582.762022年中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元138 股本溢价其他合计年初余额114,507,489.8316,225,323.57130,732,813.40加：与少数股东权益性交易4,465,133.56 - 4,465,133.56加：其他- 25,802,541.6825,802,541.68年末余额118,972,623.3942,027,865.25161,000,488.64中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元139 五、财务报表主要项目注释(续) 38.其他综合收益于2023年6月30日，合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：期初及期末余额 其他权益工具投资公允价值变动(52,832,686.25) 于2022年12月31日，合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：年初余额增减变动年末余额 其他权益工具投资公允价值变动(50,657,282.39) (2,175,403.86) (52,832,686.25)2022年其他综合收益当年发生额：税前发生额减：所得税归属母公司股东归属少数股东其他权益工具投资公允价值变动 (2,900,538.48) (725,134.62) (2,175,403.86) - 39.盈余公积截至2023年6月30日止六个月期间期初及期末余额法定盈余公积118,249,106.092022年年初余额本年增加年末余额法定盈余公积116,822,132.901,426,973.19118,249,106.09中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元140 根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。

经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元141 五、财务报表主要项目注释(续) 40.未分配利润截至2023年6月30日止六个月期间2022年期/年初未分配利润2,371,035,111.592,366,339,900.65 归属于母公司股东的净(亏损)/利润( 568,510,209.57) 33,939,531.69 减：提取法定盈余公积- 1,426,973.19 分配现金股利(注) 6,954,336.89 27,817,347.56 期/年末未分配利润 1,795,570,565.132,371,035,111.59 注： 根据本公司于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配方案》，本公司按2022年末总股本695,433,689股为基数，每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)，共派发现金股利人民币6,954,336.89元。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元142 五、财务报表主要项目注释(续) 41.营业收入及成本截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间 收入成本收入成本 主营业务8,737,851,075.918,030,406,103.9812,422,114,809.3410,887,434,892.85 其他业务25,015,701.4718,405,434.7519,961,977.916,456,350.92 合计8,762,866,777.388,048,811,538.7312,442,076,787.2510,893,891,243.77 营业收入列示如下：截至2023年6月30日止六个月期间与客户之间的合同产生的收入其他收入合计在某一时点确认在一段时间内确认 房地产开发8,677,757,488.21 - - 8,677,757,488.21 房产租赁- - 42,227,352.0442,227,352.04 物业管理- 6,328,464.72 - 6,328,464.72 代建项目管理费收入- 7,941,785.09 - 7,941,785.09 其他3,224,366.9725,387,320.35 - 28,611,687.32 合计8,680,981,855.1839,657,570.16 42,227,352.048,762,866,777.38 截至2022年6月30日止六个月期间与客户之间的合同产生的收入其他收入合计在某一时点确认在一段时间内确认 房地产开发12,390,211,202.90 - - 12,390,211,202.90 房产租赁- - 20,373,520.5720,373,520.57 物业管理- 5,280,191.04 - 5,280,191.04 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元143 代建项目管理费收入- 6,031,716.71 - 6,031,716.71 其他- 20,180,156.03 - 20,180,156.03 合计12,390,211,202.9031,492,063.7820,373,520.57 12,442,076,787.2 5 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元144 五、财务报表主要项目注释(续) 41.营业收入及成本(续) 当期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间房地产开发5,887,146,123.009,455,483,799.92 于2023年6月30日，本集团剩余履约义务主要与本集团商品房销售合同有关，剩余履约合同义务将随商品房销售进度转至收入。

42.税金及附加截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间土地增值税 35,991,493.96 144,709,607.55 城市维护建设税 13,987,479.37 23,425,637.62 教育费附加 5,831,968.8410,860,376.50地方教育费附加4,177,456.04 6,379,280.48 房产税5,903,629.03 5,836,334.57 土地使用税5,839,841.03 6,457,844.04 其他11,595,642.01 11,286,847.54 合计83,327,510.28 208,955,928.30 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元145 五、财务报表主要项目注释(续) 43.销售费用截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间委托代销手续费197,801,655.04132,135,486.59广告宣传费51,184,794.3180,422,914.63物业管理费40,733,793.9036,452,518.09职工薪酬28,197,600.2737,999,179.45长期待摊费用摊销8,767,208.3112,256,446.92办公费2,486,117.745,642,658.13固定资产折旧费1,980,129.351,242,637.77使用权资产折旧费1,226,682.192,265,403.81其他65,383,597.8990,229,808.94合计397,761,579.00398,647,054.3344.管理费用截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间职工薪酬113,686,840.53120,023,290.47咨询审计费19,064,760.9823,543,735.53使用权资产折旧费11,341,442.9613,370,200.06业务招待费6,924,790.416,652,583.04差旅交通费 6,406,192.614,962,676.72信息化费用6,359,595.871,932,349.46办公费5,042,561.296,315,471.02固定资产折旧费4,368,864.044,320,227.32物业管理费3,246,503.603,502,321.38长期待摊费用摊销1,825,197.222,077,089.62中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元146 无形资产摊销1,699,535.671,109,434.86其他8,740,939.938,032,360.31合计188,707,225.11195,841,739.79中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元147 五、财务报表主要项目注释(续) 45.财务费用截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间借款及债券利息支出1,864,312,675.091,800,234,345.05 减：利息资本化金额1,526,393,777.961,414,519,453.80 合同负债及租赁负债中含融资成分利息429,427,566.07974,710,836.52 减：利息资本化金额373,342,697.53926,605,162.18 减：利息收入171,592,809.96254,128,669.11 手续费支出787,026.302,091,466.40 其他支出1,120,325.154,726,076.82 合计224,318,307.16186,509,439.70 截至2023年6月30日止六个月期间，借款费用资本化金额人民币1,526,393,777.96元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币1,414,519,453.80元)已计入存货开发成本；合同负债及租赁负债内含融资成分利息资本化金额人民币373,342,697.53元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币926,605,162.18元)已计入存货开发成本。

46.其他收益截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间与资产/收益相关个人所得税手续费返还809,132.36 715,290.43与收益相关 增值税加计扣除55,372.33 -与收益相关 与日常活动相关的政府补助35,597.503,264,592.79与收益相关 车库配套费财政补贴- 10,265.03与资产相关 合计900,102.193,990,148.25 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元148 五、财务报表主要项目注释(续) 47.投资收益/(损失) 截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间权益法核算的长期股权投资因被投资单位损益变动确认的投资收益/(损失) 129,589,268.23 ( 24,452,685.70 ) 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资损失- (157,224,430.17 ) 其他权益工具投资持有期间取得股利产生的投资收益- 10,035,000.00 合计129,589,268.23 (171,642,115.87 ) 48. 信用减值转回截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间财务担保合同减值转回17,582,578.589,663,001.18其他应收款坏账转回3,187,775.1751,898.30 长期应收款坏账转回/(损失) 1,626,363.62 ( 91,461.84) 应收账款坏账损失( 215,197.23) (2,839,541.42) 合计22,181,520.146,783,896.22 49.资产减值损失截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间存货跌价损失(303,633,747.52) (208,055.63 ) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元149 合同资产减值(损失)/转回( 2,122.63) 1,415.09 合计(303,635,870.15) (206,640.54 ) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元150 五、财务报表主要项目注释(续) 50.资产处置收益截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间处置固定资产利得459,473.0483,044.30 处置其他长期资产利得846,767.0087,841.69 其他27,760.98 - 合计1,334,001.02170,885.99 51.营业外收入截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间计入本期非经常性损益违约金收入1,864,405.091,292,790.531,864,405.09罚没利得1,279,533.75621,035.331,279,533.75投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 245,013,112.41 -其他391,735.63423,251.65391,735.63合计3,535,674.47247,350,189.923,535,674.4752.营业外支出截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间计入本期非经常性损益违约金支出601,651.5211,007.35601,651.52 其他762,293.7590,585.98762,293.75 合计1,363,945.27101,593.331,363,945.27 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元151 五、财务报表主要项目注释(续) 53.费用按性质分类本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间房地产销售成本8,030,406,103.9810,887,434,892.85 委托代销手续费197,801,655.04132,135,486.59 职工薪酬142,724,438.45158,022,469.92 广告宣传费51,184,794.3180,422,914.63 物业相关费用43,980,297.5039,954,839.47 咨询审计费19,064,760.9823,543,735.53 使用权资产折旧费12,718,594.5015,760,385.90 长期待摊费用摊销10,939,306.1714,476,494.93 办公费7,528,679.0311,958,129.15 差旅交通费6,927,215.335,783,539.71 固定资产折旧费7,234,463.175,715,320.95 其他105,713,607.55113,171,828.26 合计8,636,223,916.0111,488,380,037.89 54.所得税费用截至2023年6月30日止六个月期间 截至2022年6月30日止六个月期间当期所得税费用145,518,395.25 232,467,246.39 递延所得税费用( 30,911,289.56) 80,002,818.96 合计114,607,105.69 312,470,065.35 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元152 五、财务报表主要项目注释(续) 54.所得税费用(续) 所得税费用与(亏损)/利润总额的关系列示如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间(亏损)/利润总额(328,462,205.44) 644,576,152.00 按法定税率25%计算的所得税费用 ( 82,115,551.36) 161,144,038.00 子公司适用不同税率或按收入定率征收的影响( 1,001,309.04) ( 209,913.29 ) 对以前期间所得税的调整3,062,537.14 ( 42,870,887.17 ) 归属于合营企业和联营企业的损益( 32,397,317.06) 6,113,171.43 无须纳税的收益- ( 61,848,255.50) 不可抵扣的费用9,465,628.2740,033,636.97 未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损225,850,507.60210,200,901.42 利用以前年度可抵扣亏损( 8,257,389.86 ) ( 92,626.51 ) 按本集团实际税率计算的所得税费用114,607,105.69 312,470,065.3555.每股收益截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间元/股元/股基本每股收益 持续经营(0.82) 0.12稀释每股收益 持续经营(0.82) 0.12中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元153 每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

本公司无稀释性潜在普通股。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元154 五、财务报表主要项目注释(续) 55.每股收益(续) 基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间收益 归属于本公司普通股股东的当期净(亏损)/利润 持续经营 (568,510,209.57) 84,254,026.33 股份 本公司发行在外普通股的加权平均数 695,433,689.00695,433,689.00 56.现金流量表项目注释(1)收到其他与经营活动有关的现金项目截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间收到的存款利息收入42,919,761.6042,941,298.15收到的往来款、客户定金、保证金、代收购房相关税费等1,505,183,296.471,534,530,465.19受限资金的减少295,757,739.59340,336,953.48合计1,843,860,797.661,917,808,716.82(2)支付其他与经营活动有关的现金项目截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元155 支付的往来款、代垫款、保证金、契税及维修基金等392,908,848.671,752,418,059.87受限资金的增加1,062,194,743.78299,112,108.21 支付的委托代销手续费和销售服务费296,843,768.47173,407,646.04 支付的广告宣传费67,266,156.90106,986,749.03 支付的其他费用342,867,545.35313,320,382.44 合计2,162,081,063.172,645,244,945.59 五、 财务报表主要项目注释(续) 56.现金流量表项目注释(续) (3)收到其他与投资活动有关的现金项目截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间收购子公司收到的现金净额- 25,209,397.94(4)收到其他与筹资活动有关的现金项目截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间收到信托公司退回的信托业保障基金94,602,217.54 42,028,393.37收到合同尾款权利购买款项1,000,000.00 1,634,654,427.72合计95,602,217.54 1,676,682,821.09(5)支付其他与筹资活动有关的现金项目截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元156 子公司的少数股东减资147,750,000.00 -支付租金11,709,727.6911,345,971.84支付信托保障金8,446,600.00 -支付贷款顾问费等相关费用1,999,555.5614,104,727.60支付合同尾款权利购买款项1,141,182.811,668,515,305.61支付年度分红款自派保证金及手续费1,003,315.871,013,263.50购买少数股东股权- 2,723,741.98合计172,050,381.931,697,703,010.53中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元157 五、财务报表主要项目注释(续) 57.现金流量表补充资料(1)将净(亏损)/利润调节为经营活动现金流量：截至2023年6月30日截至2022年6月30日止六个月期间止六个月期间净(亏损)/利润( 443,069,311.13) 332,106,086.65加：资产减值损失303,635,870.15206,640.54 信用减值转回( 22,181,520.14) ( 6,783,896.22) 投资性房地产折旧及摊销6,674,865.277,033,811.91 固定资产折旧7,234,463.175,715,320.95 使用权资产折旧12,718,594.5015,760,385.90 无形资产摊销1,845,648.721,247,436.85 长期待摊费用摊销10,939,306.1714,476,494.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益( 1,334,001.02) ( 170,885.99) 营业外收入- ( 245,013,112.41) 财务费用267,456,171.93231,008,334.62 投资(收益)/损失( 129,589,268.23) 171,642,115.87 递延所得税资产(增加)/减少( 110,125,566.83) 94,866,992.23 递延所得税负债增加/(减少) 79,214,277.27 ( 14,864,173.27) 存货的减少 3,007,853,259.93 2,821,157,251.68 经营性应收项目的增加(1,270,415,721.07) ( 780,560,465.50) 经营性应付项目的增加1,274,112,363.57164,947,851.89 经营活动产生的现金流量净额2,994,969,432.262,812,776,190.63(2)现金及现金等价物 2023年6月30日2022年12月31日中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元158 现金12,910,123,203.488,681,700,280.53 其中：库存现金99,602.229,696.53 可随时用于支付的银行存款12,909,962,231.168,681,629,213.90 可随时用于支付的其他货币资金61,370.1061,370.10 期/年末现金及现金等价物余额12,910,123,203.488,681,700,280.53 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元159 五、财务报表主要项目注释(续) 57.现金流量表补充资料(续) (2)现金及现金等价物(续) 截至2023年6月30日截至2022年6月30日止六个月期间止六个月期间现金的期末余额12,910,123,203.488,741,499,030.96减：现金的期初余额8,681,700,280.5310,761,555,254.67现金及现金等价物净增加/(减少)额4,228,422,922.95 ( 2,020,056,223.71) (3)不涉及现金的重大投资和筹资活动：截至2023年6月30日截至2022年6月30日止六个月期间止六个月期间债权转为股权- 80,500,000.00 58.所有权或使用权受限的资产 2023年6月30日2022年12月31日货币资金注12,566,437,211.441,800,000,207.25存货注237,311,561,091.7140,951,380,154.43投资性房地产注222,300,874.2823,723,035.69固定资产注210,589,195.3811,092,936.46合计 39,910,888,372.8142,786,196,333.83注1：于2023年6月30日，人民币2,566,437,211.44元(2022年12月31日：人民币1,800,000,207.25元)的货币资金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元160 注2：该等资产用于抵押或质押以取得银行借款、其他借款或诉讼纠纷而所有权或使用权受到限制。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元161 六、合并范围的变动1.其他原因的合并范围变动截至2023年6月30日止六个月期间，本集团投资设立以下子公司：公司名称持股比例厦门宏佑房地产开发有限公司通过华通置业有限公司持股51.00% 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元162 七、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益 本公司子公司的情况如下：子公司名称 主要经营地/注册地业务性质直接持股比例(%)间接持股比例(%)取得方式中交地产产业发展有限公司 深圳 工业厂房租赁100.00 -反向购买中交地产投资(上海)有限公司 上海 房地产开发100.00 -反向购买嘉兴新瑞置业有限公司 嘉兴 房地产开发 - 100.00设立苏州华虞地产有限公司 苏州 房地产开发 - 60.00 非同一控制下企业合并湖南修合地产实业有限责任公司 长沙 房地产开发55.00 45.00反向购买长沙中交金久置业有限公司 长沙 房地产开发 - 99.90设立 南京中劲房地产开发有限公司 南京 房地产开发 - 59.90设立南京山语装饰有限公司 南京 装修 - 59.90设立长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 长沙 房地产开发39.20 40.80反向购买长沙瑞季酒店管理有限公司 长沙 酒店管理 - 100.00设立中交地产(苏州)有限公司 苏州 房地产开发70.00 -设立 中交地产南京有限公司 南京 房地产开发 - 100.00设立 苏州华运地产有限公司 苏州 房地产开发 - 51.00设立 苏州中交雅郡地产有限公司 苏州 房地产开发 - 99.80设立 苏州华启地产有限公司 苏州 房地产开发 - 99.90设立苏州中交路劲地产有限公司 苏州 房地产开发 - 51.00 非同一控制下企业合并中房(天津)置业有限公司 天津 房地产开发51.00 -设立 天津市中交美庐置业有限公司 天津 房地产开发 - 100.00设立重庆中房嘉汇房地产开发有限公司(注1) 重庆 房地产开发40.00 -设立重庆中房嘉润房地产开发有限公司 重庆 房地产开发70.00 -设立重庆中交西南置业有限公司 重庆 房地产开发59.00 12.00设立中交(宁波)置业有限公司 宁波 房地产开发70.00 -设立 慈溪中交房地产开发有限公司 慈溪 房地产开发 - 100.00设立华通置业有限公司 北京 房地产开发、物业管理100.00 - 同一控制下企业合并上海远通置业有限公司 上海 写字楼租赁 - 100.00 中交地产武汉开发有限公司 武汉 房地产开发 - 51.00.中交地产大丰有限公司 大丰 房地产开发 - 100.00 中交(天津)置业有限公司 天津 房地产开发 - 100.00设立武汉中交德禄香颂置业有限公司 武汉 房地产开发 - 53.00设立中交地产(海口)有限公司 海口 房地产开发 - 61.00 非同一控制下企业合并中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元163 中交昆明置业有限公司 昆明 房地产开发- 73.00设立中交(嘉兴)置业有限公司 嘉兴 房地产开发- 100.00设立中交地产舟山置业有限公司 舟山 房地产开发 - 51.00设立中交地产舟山开发有限公司 舟山 房地产开发 - 50.75设立中交祥松置业无锡有限公司(注2) 无锡 房地产开发 - 30.00设立中交世茂(北京)置业有限公司(注3) 北京 房地产开发 - 37.00 非同一控制下企业合并中交润致(北京)置业有限公司 北京 房地产开发 - 51.00设立南京中悦房地产开发有限公司 南京 房地产开发 - 50.90设立青岛交信城投置业有限公司(注4) 青岛 房地产开发 - 39.95设立中交(天津)房地产开发有限公司 天津 房地产开发 - 100.00设立中交红桥(天津)房地产开发有限公司 天津 房地产开发 - 69.95设立北京力汇房地产开发有限公司(注5) 北京 房地产开发 - 49.99设立北京力盈房地产开发有限公司(注6) 北京 房地产开发 - 48.99 非同一控制下企业合并厦门宏佑房地产开发有限公司(附注六、1) 厦门 房地产开发 - 51.00设立中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元164 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 子公司名称主要经营地/ 注册地业务性质直接持股比例(%)间接持股比例(%)取得方式 苏州华投投资有限公司 苏州股权投资93.00 - 非同一控制下企业合并惠州中交地产开发有限公司 惠州房地产开发51.00 - 非同一控制下企业合并昆明中交金汇置业有限公司 昆明股权投资52.00 -设立 昆明中交金盛置业有限公司 昆明房地产开发- 70.00 非同一控制下企业合并深圳中交房地产有限公司 深圳房地产开发100.00 - 设立福州梁颂房地产开发有限公司 福州房地产开发- 50.98非同一控制下企业合并厦门润昀房地产开发有限公司 厦门房地产开发- 51.00 惠州中交置业有限公司 惠州房地产开发- 99.96设立惠州中交雅颂置业有限公司 惠州房地产开发- 99.95设立中交美庐(杭州)置业有限公司 杭州房地产开发100.00 - 设立慈溪中交港城置业有限公司 慈溪房地产开发- 99.95设立中交美庐(绍兴)置业有限公司 绍兴房地产开发- 99.95设立中交花创(绍兴)置业有限公司 绍兴房地产开发- 100.00 非同一控制下企业合并宁波中交美郡置业有限公司 宁波房地产开发99.25 - 设立粤东中交地产(惠州)有限公司 惠州房地产开发99.50 - 设立宁波中交美庐置业有限公司 宁波房地产开发69.80 - 设立中交房地产管理集团有限公司 北京项目投资管理及代建服务100.00 -同一控制下企业合并中交石家庄房地产开发有限公司 石家庄房地产开发- 51.00 中交地产青岛城阳置业有限公司 青岛房地产开发- 100.00 中交(杭州)投资有限公司 杭州房地产开发- 100.00 重庆肃品房地产开发有限公司(注7) 重庆房地产开发35.00 - 设立中交城市发展(山东)有限公司(注8) 济南房地产开发20.00 -同一控制下企业合并中交长沙置业有限公司 长沙房地产开发50.90 - 设立昆明中交东盛房地产有限公司(注9) 昆明房地产开发50.00 - 设立 合肥中交房地产开发有限公司 合肥房地产开发100.00 - 设立 中交华创地产(苏州)有限公司 苏州房地产开发60.00 - 设立 中交地产(郑州)有限公司 郑州房地产开发100.00 - 设立 郑州博尚房地产开发有限公司 郑州房地产开发- 100.00设立 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元165 郑州祥悦房地产开发有限公司 郑州房地产开发60.00 - 设立 重庆美宸房地产开发有限公司(注10) 重庆房地产开发49.60 - 设立 昆明中交熙盛房地产有限公司 昆明房地产开发62.00 - 设立 重庆中交云栖美庐置业有限公司 重庆房地产开发99.50 - 设立 中交温州置业有限公司 温州房地产开发70.00 -设立 重庆中交西园雅集置业有限公司 重庆房地产开发84.50 - 设立 中交贵州房地产有限公司(注11) 贵州房地产开发35.00 - 设立 中交鑫盛贵安新区置业有限公司(注12) 贵州房地产开发35.00 - 设立 西安沣河映象置业有限公司 西安房地产开发100.00 - 设立 中交(云南)房地产开发有限公司 昆明房地产开发100.00 - 设立 昆明中交盛洋房地产有限公司 昆明房地产开发- 99.00设立 武汉锦绣雅郡置业有限公司 武汉房地产开发100.00 - 设立 武汉锦秀嘉合置业有限公司 武汉房地产开发- 51.00设立 武汉锦绣雅和置业有限公司 武汉房地产开发- 100.00设立 重庆中交西北置业有限公司 重庆房地产开发100.00 - 设立 重庆嘉熹房地产开发有限公司 重庆房地产开发- 99.98设立 成都卓璞置业有限公司 成都房地产开发- 51.00设立 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 子公司名称主要经营地/ 注册地业务性质直接持股比例(%)间接持股比例(%)取得方式 广西中交城市投资发展有限公司(注13) 玉林房地产开发40.00 -同一控制下企业合并中交雄安产业发展有限公司(注14) 雄安房地产开发40.00 - 设立河北雄安启晨置业有限公司 雄安房地产开发70.00 - 设立云南碧清房地产开发有限公司 昆明房地产开发51.00 - 非同一控制下企业合并怒江碧桂园房地产开发有限公司 怒江房地产开发51.00 - 广州广交置业有限公司 广州房地产开发100.00 - 设立长沙金拾通达房地产开发有限公司 长沙房地产开发100.00 - 设立 注1：本公司持有重庆中房嘉汇房地产开发有限公司40%的股权，与本公司同受中交房地产集团控制的关联方中房集团持有重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%的股权。

根据本公司与中房集团的约定，中房集团在重庆中房嘉汇房地产开发有限公司股东会上就议案(除修改公司章程、增加或减少注册资本、公司分立或合并等事项)行使提案权和表决权时，与本公司派出的股东代表保持一致。

此外，根据重庆中房嘉汇房地产开发有限公司章程约定，其董事会成员共五名，本公司委派三人，董事会决议经二分之一董事会成员通过即可。

因此，本公司管理层认为，本中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元166 公司拥有对重庆中房嘉汇房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注2： 本公司通过华通置业有限公司间接持有中交祥松置业无锡有限公司30%的股权，江苏祥松贸易发展有限公司、宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙)和宜兴市新双龙建材有限公司分别持有其39%、1%和30%的股权。

根据中交祥松置业无锡有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派两人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。

华通置业有限公司与宜兴市新双龙建材有限公司、宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙)签署协议，约定由华通置业有限公司主导项目开发(操盘)；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以华通置业有限公司或华通置业有限公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，华通置业有限公司拥有对中交祥松置业无锡有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元167 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 注3：本公司通过子公司华通置业有限公司间接持有中交世茂(北京)置业有限公司37%的股权，北京茂康企业管理有限公司和北京金地致远企业管理咨询有限公司分别持有其35%和28%的股权。

根据中交世茂(北京)置业有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共七人，华通置业有限公司委派三人，北京金地致远企业管理咨询有限公司委派一人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。

华通置业有限公司与北京金地致远企业管理咨询有限公司签署协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以华通置业有限公司或其委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，华通置业有限公司拥有对中交世茂(北京)置业有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注4：本公司之子公司华通置业有限公司与青岛嘉宏德顺置业有限公司(以下简称“嘉宏德顺”)、利冠投资有限公司、青岛城投新城开发建设有限公司(以下简称“城投新城”)以及青岛交信德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛交信德”)共同出资设立青岛交信城投置业有限公司(以下简称“青岛城投”)，分别持有青岛城投39.95%、30%、28%、2%以及0.05%的股权。

根据青岛城投章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过。

董事会共七人，华通置业有限公司委派三人，嘉宏德顺及城投新城各委派二人。

董事会决议经全体董事过半数通过生效。

华通置业有限公司与嘉宏德顺和青岛交信德签署协议，约定存续期内各方行使股东权利、董事权利、开展日常经营活动时采取一致行动；无法达成一致意见时，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对青岛城投的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注5：本公司之子公司华通置业有限公司与北京领华房地产开发有限公司、中交房地产集团有限公司、以及北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)共同出资设立北京力汇房地产开发有限公司，分别持有49.99%、40.00%、9.99%和0.02%的股权。

华通置业有限公司与中交房地产集团有限公司签订一致行动协议书，约定在股东会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对北京力汇房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

2022年7月13日，持有北京力汇房地产开发有限公司0.02%股权的少数股东北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)转让股权至北京汇宸置业合伙企业(有限合伙)。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元168 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 注6：本公司子公司华通置业有限公司与中交房地产集团、关联方北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)以及其他非关联方共同投资设立北京力盈房地产开发有限公司(以下简称“北京力盈”)。

华通置业有限公司与中交房地产集团签订一致行动人协议，中交房地产集团在行使北京力盈股东会、董事会表决权时与华通置业有限公司保持一致意见，且不可撤销地授权华通置业有限公司代为行使全部提案权、表决权等权利。

华通置业有限公司对北京力盈持股比例为48.99%，中交房地产集团对北京力盈持股比例为34%。

根据北京力盈公司章程，华通置业有限公司拥有的表决权过半，取得对北京力盈的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注7：本公司持有重庆肃品房地产开发有限公司35%的股权，重庆金科房地产开发有限公司和厦门大唐房地产集团有限公司分别持有重庆肃品房地产开发有限公司35%和30%的股权。

根据本公司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司签订的合作开发协议，重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司同意本公司在股东会中享有51%的表决权。

重庆肃品房地产开发有限公司股东会决议(除修改公司章程、增加或者减少注册资本、对外担保，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式)经代表二分之一以上表决权的股东通过。

董事会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆肃品房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注8：本公司持有中交城市发展(山东)有限公司20%的股权，本公司的母公司中交房地产集团持有中交城市发展(山东)有限公司40%的股权。

中交城市发展(山东)有限公司股东会由股东按出资比例行使表决权，股东会决议经全体股东一致表决同意通过；董事会成员共五名,中交房地产集团委派两人，本公司委派一人。

董事会决议须经全体董事二分之一以上表决通过。

由于中交城市发展(山东)有限公司股东会仅就特殊事项进行决议，中交城市发展(山东)有限公司的日常经营决策权下放至董事会。

根据本公司与中交房地产集团的约定，中交房地产集团在中交城市发展(山东)有限公司股东会及董事会上就议案行使提案权和表决权时，以本公司的投票意愿为表达，与本公司派出的股东代表或董事代表保持一致。

因此，本公司可通过控制董事会，从而控制中交城市发展(山东)有限公司全部的生产、经营、投融资活动，进而改变自身的可变回报。

在日常经营中，本公司主导项目开发(操盘)。

因此本公司拥有对中交城市发展(山东)有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元169 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元170 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 注9：本公司持有昆明中交东盛房地产有限公司50%的股权，云南碧桂园房地产开发有限公司和昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙)分别持有昆明中交东盛房地产有限公司49%和1%的股权。

根据昆明中交东盛房地产有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派三人，云南碧桂园房地产开发有限公司委派二人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。

本公司与云南碧桂园房地产开发有限公司签署一致行动人协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或其委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对昆明中交东盛房地产有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注10：本公司持有重庆美宸房地产开发有限公司49.6%的股权，重庆市金科宸居置业有限公司与重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)分别持有其49.9%以及0.5%的股权。

根据重庆美宸房地产开发有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过。

董事会共三人，本公司委派二人，董事会决议经全体董事过半数通过生效。

本公司与重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)签署协议，约定存续期内各方行使股东权利、董事权利、开展日常经营活动时采取一致行动；无法达成一致意见时，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆美宸房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注11：本公司与同受中交集团控制的关联方中交西南投资发展有限公司(以下简称“西南投资”)、中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交路桥建设有限公司(以下简称“中交路建”)、中交第四航务工程勘察设计院有限公司及中国市政工程西南设计研究总院有限公司(以下简称“市政西南院”)共同出资设立中交贵州房地产有限公司，持股比例分别为35%、6%、25%、15%、9%、5%及5%。

本公司与西南投资、中交路建及市政西南院签订股东协议，约定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交贵州房地产有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元171 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 本公司子公司的情况如下：(续) 注12：本公司与同受中交集团控制的关联方西南投资、中交路建、中交建筑集团有限公司及中交第二公路工程局有限公司共同出资设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司，持股比例分别为35%、8%、24%、18%及15%。

本公司与西南投资及中交路建签订股东协议，约定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交鑫盛贵安新区置业有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注13：本公司持有广西中交城市投资发展有限公司40%的股权，中交城市投资控股有限公司和中交一航局城市投资发展(天津)有限公司分别持有广西中交城市投资发展有限公司30%的股权。

根据广西中交城市投资发展有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。

本公司与中交一航局城市投资发展(天津)有限公司签署协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对广西中交城市投资发展有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

注14：本公司与同受中交集团控制的关联方中交投资有限公司和中交雄安投资有限公司共同出资设立中交雄安产业发展有限公司，持股比例分别为40%、40%及20%。

本公司与中交投资有限公司和中交雄安投资有限公司签订一致行动协议书，约定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。

因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交雄安产业发展有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元172 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 存在重要少数股东权益的子公司如下：截至2023年6月30日止六个月期间少数股东持股比例(%)归属少数股东损益向少数股东支付股利期末累计少数股东权益中交雄安产业发展有限公司 60.00 (7,004,552.08) - 1,822,774,670.22 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 65.00 (2,771,787.30) - 1,659,496,208.81 中交红桥(天津)房地产开发有限公司30.05 (5,382,356.82) - 1,056,474,637.05中交润致(北京)置业有限公司 49.006,415,146.42 - 970,042,438.86中交贵州房地产有限公司 65.00 (5,010,700.28) - 688,331,333.132022年少数股东持股比例(%)归属少数股东损益向少数股东支付股利年末累计少数股东权益中交雄安产业发展有限公司 60.00 ( 3,564,257.77) - 1,829,779,222.30 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 65.00 ( 9,942,174.42) - 1,662,267,996.11 中交红桥(天津)房地产开发有限公司30.05 ( 5,021,581.53) - 1,061,856,993.87中交润致(北京)置业有限公司 49.00361,981,934.98269,500,000.00963,627,292.44中交贵州房地产有限公司 65.00 ( 7,126,658.01) - 693,342,033.41中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元173 七、在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 下表列示了上述子公司主要财务信息。

这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：2023年6月30日子公司名称 流动资产非流动资产资产合计 流动负债非流动负债负债合计中交雄安产业发展有限公司 4,750,372,294.642,965,468,962.267,715,841,256.90 1,182,247,595.233,495,635,877.974,677,883,473.20中交鑫盛贵安新区置业有限公司 3,528,538,769.5654,274,505.993,582,813,275.55 816,582,615.51213,159,569.561,029,742,185.07中交红桥(天津)房地产开发有限公司 5,539,530,072.2411,598,868.485,551,128,940.72 1,527,941,354.86507,465,000.002,035,406,354.86中交润致(北京)置业有限公司 2,891,487,462.26572,629.412,892,060,091.67 912,381,645.01 - 912,381,645.01中交贵州房地产有限公司 2,044,604,838.6778,160,324.052,122,765,162.72 1,022,590,841.1841,203,039.801,063,793,880.982022年12月31日子公司名称 流动资产非流动资产资产合计 流动负债非流动负债负债合计中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元174 中交雄安产业发展有限公司 3,935,802,660.982,222,592,054.526,158,394,715.50 674,662,218.902,434,100,459.443,108,762,678.34中交鑫盛贵安新区置业有限公司 3,531,902,263.2637,736,893.663,569,639,156.92 595,740,577.33416,563,200.961,012,303,778.29中交红桥(天津)房地产开发有限公司 5,040,798,802.6751,754,537.005,092,553,339.67 717,499,856.61841,419,560.031,558,919,416.64中交润致(北京)置业有限公司 3,238,101,803.16930,726.103,239,032,529.26 1,272,446,218.15 - 1,272,446,218.15中交贵州房地产有限公司 2,124,664,381.0262,885,387.332,187,549,768.35 1,091,874,020.2728,995,696.681,120,869,716.95中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元175 七、在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 下表列示了上述子公司主要财务信息。

这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：(续) 截至2023年6月30日止六个月期间子公司名称 营业收入净利润/(亏损)综合收益总额经营活动现金流量中交雄安产业发展有限公司 - (11,674,253.46) (11,674,253.46) ( 293,256,891.15 ) 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 - ( 4,264,288.15) ( 4,264,288.15) ( 92,113,455.09 ) 中交红桥(天津)房地产开发有限公司 - (17,911,337.17) (17,911,337.17) 511,117,765.90 中交润致(北京)置业有限公司 91,827,757.3513,092,135.5513,092,135.55 ( 303,083,381.99 ) 中交贵州房地产有限公司 - ( 7,708,769.66) ( 7,708,769.66) ( 26,388,562.77 ) 截至2022年6月30日止六个月期间子公司名称 营业收入净利润/(亏损)综合收益总额经营活动现金流量中交雄安产业发展有限公司 - (11,644,210.06) (11,644,210.06) ( 52,682,049.60 ) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元176 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 - ( 5,865,195.07) ( 5,865,195.07) ( 138,045,560.64 ) 中交红桥(天津)房地产开发有限公司 - ( 8,835,115.97) ( 8,835,115.97) ( 16,159,185.64 ) 中交润致(北京)置业有限公司 - 36,460,848.5736,460,848.572,222,120,427.53 中交贵州房地产有限公司 - ( 5,090,971.22) ( 5,090,971.22) ( 27,532,079.64 ) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元177 七、 在其他主体中的权益(续) 2.在合营企业和联营企业中的权益主要经营地及注册地业务性质注册资本(万元)持股比例(%)会计处理 直接间接合营企业 常熟中南香缇苑房地产有限公司 常熟房地产开发5,000.00 - 33.30权益法杭州康欣置业有限公司 杭州房地产开发20,000.00.50.00 -权益法长沙金地金泰置业有限公司 长沙房地产开发20,000.00.48.51 -权益法佛山中交房地产开发有限公司 佛山房地产开发19,000.0047.37 -权益法佛山香颂置业有限公司 佛山房地产开发19,000.0047.37 -权益法中交富力(北京)置业有限公司 北京房地产开发10,000.0050.00 -权益法中交城市更新(深圳)有限公司 深圳房地产开发10,000.00 - 30.00权益法成都中交花源美庐置业有限公司 成都房地产开发10,000.0050.00 -权益法中交立达(天津)房地产开发有限公司 天津房地产开发20,000.00 - 40.00权益法温州中交梁辉置业有限公司 温州房地产开发20,000.00 - 25.00权益法中交富力和美(北京)置业有限公司 北京房地产开发10,000.00 - 49.90权益法中交房地产(山东)有限公司 青岛房地产开发2,000.00 - 50.00权益法厦门中泓房地产有限公司 厦门房地产开发77,000.00 - 48.99权益法杭州滨仁企业管理有限公司 杭州企业管理26,000.00 - 35.00权益法杭州缤祝企业管理有限公司 杭州企业管理23,000.00 - 35.00权益法重庆沙今企业管理咨询有限公司 重庆房地产开发1,000.00 - 33.00权益法重庆沙琼企业管理咨询有限公司 重庆房地产开发1,000.00 - 33.00权益法联营企业 中交地产舟山有限公司 舟山房地产开发10,000.00 - 34.00 权益法首铸二号(东莞)房地产有限公司(注1) 东莞房地产开发100.00 - 9.25权益法东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 东莞房地产开发100.00 - 39.60权益法四川雅恒房地产开发有限公司 成都房地产开发30,303.0333.00 -权益法厦门润悦雅颂房地产有限公司 厦门房地产开发63,000.0033.93 -权益法北京毓秀置业有限公司 北京房地产开发200,000.00 - 20.00权益法苏州金阖诚置业有限公司 苏州房地产开发30,000.00 - 49.00权益法郑州滨悦房地产开发有限公司 郑州房地产开发 5,000.00 40.00 -权益法武汉楚祺房地产开发有限公司 武汉房地产开发40,000.00 - 49.00权益法重庆葆和房地产开发有限公司 重庆房地产开发83,000.00 - 48.97权益法成都睿迩城市建设开发有限公司 成都房地产开发3,076.92 - 34.98权益法中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元178 郑州展腾置业有限公司 郑州房地产开发100,000.00 - 33.00权益法金华雅郡置业有限公司 金华房地产开发20,500.00 - 48.93权益法北京铭海置业有限公司(注2) 北京房地产开发280,000.00 - 10.00权益法中龙智慧科技服务(深圳)有限公司 深圳物业管理200.00 - 49.00权益法厦门悦盈企业咨询有限公司 厦门企业管理298,800.00 - 32.00权益法合肥金中京湖房地产开发有限公司 合肥房地产开发71,200.0049.00 -权益法金华鼎辉装饰有限公司 金华装饰服务500.00 - 48.93权益法合肥和冉房地产开发有限公司 合肥房地产开发90,000.00 - 33.00权益法合肥和宸房地产开发有限公司 合肥房地产开发65,000.00 - 33.00权益法中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元179 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 注1：本公司之子公司深圳中交房地产有限公司2018年参与投资设立首铸二号(东莞)房地产有限公司，持股比例为9.25%，深圳中交房地产有限公司与持股首铸二号(东莞)房地产有限公司5%的股东本公司关联方中交鼎信股权投资管理有限公司(以下简称“中交鼎信”)及持股0.75%的股东中致(深圳)咨询管理有限公司签订股东一致行动人协议，在行使股东和董事权利开展日常经营管理活动时保持一致，如三方出现分歧，由持股多数决定，三方共同在该项目公司委派一位董事，本集团对首铸二号(东莞)房地产有限公司经营管理能够产生重大影响。

注2：本公司之子公司华通置业有限公司2021年参与投资设立北京铭海置业有限公司，持股比例为10%。

根据北京铭海置业有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，董事会共五人，华通置业有限公司委派一人，董事会决议经全体董事过半数通过生效。

本集团对北京铭海置业有限公司经营管理能够产生重大影响。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元180 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要合营企业的主要财务信息如下：2023年6月30日2022年12月31日 厦门中泓房地产有限公司 流动资产 5,983,825,078.596,635,780,432.47 非流动资产 777,822,211.577,650,219.30 资产合计 6,761,647,290.166,643,430,651.77 流动负债 4,997,588,202.953,894,774,990.44 非流动负债 1,018,900,000.002,001,280,000.00 负债合计 6,016,488,202.955,896,054,990.44 所有者权益 745,159,087.21747,375,661.33 按持股比例计算的净资产份额 365,053,436.82366,139,336.49 调整事项： 评估增值 187,978,042.89187,978,042.89 其他 ( 1,646,962.52) ( 1,646,962.53) 对合营企业权益投资的账面价值 551,384,517.19552,470,416.85 截至2023年6月30日止六个月期间2022年净亏损 ( 2,216,574.12) ( 15,990,399.02) 综合收益总额 ( 2,216,574.12) ( 15,990,399.02) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元181 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下：2023年6月30日2022年12月31日 重庆葆和房地产开发有限公司 流动资产 2,090,514,852.431,957,875,713.20 非流动资产 2,165,647.571,676,777.67 资产合计 2,092,680,500.001,959,552,490.87 流动负债 258,712,828.96309,915,780.86 非流动负债 1,012,000,000.00826,200,000.00 负债合计 1,270,712,828.961,136,115,780.86 所有者权益 821,967,671.04823,436,710.01 按持股比例计算的净资产份额 402,517,568.51403,236,956.89 调整事项： 其他 60,000.0060,000.00 对联营企业权益投资的账面价值 402,577,568.51403,296,956.89 截至2023年6月30日止六个月期间2022年净亏损 ( 1,469,038.97) ( 4,861,498.87) 综合收益总额 ( 1,469,038.97) ( 4,861,498.87) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元182 七、 在其他主体中的权益(续) 2.在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下：(续) 2023年6月30日2022年12月31日 厦门润悦雅颂房地产有限公司 流动资产 1,427,867,704.791,645,195,259.74 非流动资产 6,624,998.296,560,587.16 资产合计 1,434,492,703.081,651,755,846.90 流动负债 131,837,256.07350,083,366.85 非流动负债 1,885,898.601,885,898.60 负债合计 133,723,154.67351,969,265.45 所有者权益 1,300,769,548.411,299,786,581.45 按持股比例计算的净资产份额 441,351,107.78441,017,587.08 调整事项： 其他 1,003,701.56 - 对联营企业权益投资的账面价值 442,354,809.34441,017,587.08 截至2023年6月30日止六个月期间2022年 营业收入 - 5,084,452,909.24 净利润 3,941,120.73715,326,867.67 综合收益总额 3,941,120.73715,326,867.67 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元183 七、 在其他主体中的权益(续) 2.在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下：(续) 2023年6月30日2022年12月31日北京毓秀置业有限公司 流动资产 2,998,943,302.209,348,280,563.34非流动资产 66,736,138.18200,260,025.30资产合计 3,065,679,440.389,548,540,588.64流动负债 634,877,721.277,515,879,789.11非流动负债 - 100,000,000.00负债合计 634,877,721.277,615,879,789.11所有者权益 2,430,801,719.111,932,660,799.53 按持股比例计算的净资产份额 486,160,343.82386,532,159.91 调整事项： 其他 ( 707,226.19) ( 1,265,042.28) 对联营企业权益投资的账面价值 485,453,117.63385,267,117.63截至2023年6月30日止六个月期间2022年营业收入 7,298,211,416.25 -净利润/(亏损) 500,929,999.99 ( 12,219,787.79) 综合收益总额 500,929,999.99 ( 12,219,787.79) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元184 七、在其他主体中的权益(续) 2.在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下：(续) 2023年6月30日2022年12月31日厦门悦盈企业咨询有限公司 流动资产 14,871,347,475.9912,245,074,201.41 非流动资产 240,194,562.19130,957,012.10 资产合计 15,111,542,038.1812,376,031,213.51 流动负债 7,332,471,475.624,583,978,130.83 非流动负债 2,910,500,000.002,912,546,212.67 负债合计 10,242,971,475.627,496,524,343.50 所有者权益 4,868,570,562.564,879,506,870.01 其中：归属于母公司所有者权益 2,921,142,337.542,927,242,087.66 按持股比例计算的净资产份额 934,765,548.01936,717,468.05 调整事项： 其他 ( 377,755.12 ) ( 2,328,053.40 ) 对联营企业权益投资的账面价值 934,387,792.89934,389,414.65 截至2023年6月30日止六个月期间自2022年3月7日至2022年12月31日止期间营业收入 - 25,035.74 净亏损 ( 6,561,784.47) ( 68,033,079.22 ) 综合收益总额 ( 6,561,784.47) ( 68,033,079.22 ) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元185 七、 在其他主体中的权益(续) 2.在合营企业和联营企业中的权益(续) 下表列示了对本集团不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间合营企业 投资账面价值合计 761,054,753.83686,261,996.28下列各项按持股比例计算的合计数 净利润/(亏损) 28,350,963.75 ( 16,893,852.71) 综合收益总额 28,350,963.75 ( 16,893,852.71) 联营企业 投资账面价值合计 1,788,576,561.071,845,225,036.81下列各项按持股比例计算的合计数 净利润/(亏损) 1,521,992.02 ( 18,310,685.77) 综合收益总额 1,521,992.02 ( 18,310,685.77) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元186 八、与金融工具相关的风险1.金融工具分类资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：2023年6月30日金融资产以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计货币资金15,476,560,414.92 - 15,476,560,414.92应收账款93,290,678.02 - 93,290,678.02其他应收款4,255,247,524.64 - 4,255,247,524.64其他流动资产37,651,140.00 - 37,651,140.00其他权益工具投资- 53,323,085.0053,323,085.00一年内到期的非流动资产2,450,442,292.42 - 2,450,442,292.42长期应收款1,088,830,062.60 - 1,088,830,062.60合计23,402,022,112.6053,323,085.0023,455,345,197.60金融负债以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债以摊余成本计量的金融负债合计短期借款- 2,533,340,216.102,533,340,216.10 应付票据- 583,730,571.78583,730,571.78 应付账款- 13,295,193,141.7713,295,193,141.77 其他应付款- 3,616,909,805.753,616,909,805.75 一年内到期的非流动负债- 17,768,230,041.8617,768,230,041.86 长期借款- 19,647,695,048.1019,647,695,048.10 应付债券- 7,282,101,615.427,282,101,615.42 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元187 长期应付款- 19,188,743,489.5019,188,743,489.50 预计负债—财务担保合同64,416,286.67 - 64,416,286.67 合计64,416,286.6783,915,943,930.2883,980,360,216.95 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元188 八、与金融工具相关的风险(续) 1.金融工具分类(续) 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：(续) 2022年12月31日金融资产以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计货币资金10,481,700,487.78 - 10,481,700,487.78 应收账款28,677,900.25 - 28,677,900.25 其他应收款4,737,042,700.89 - 4,737,042,700.89其他流动资产60,000,000.00 - 60,000,000.00 其他权益工具投资- 53,323,085.0053,323,085.00 一年内到期的非流动资产1,696,360,361.68 - 1,696,360,361.68长期应收款1,983,879,922.07 - 1,983,879,922.07 合计18,987,661,372.6753,323,085.0019,040,984,457.67金融负债以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债以摊余成本计量的金融负债合计短期借款- 2,025,906,298.882,025,906,298.88 应付票据- 731,529,501.96731,529,501.96 应付账款- 17,366,007,911.0517,366,007,911.05 其他应付款- 4,007,727,698.234,007,727,698.23 一年内到期的非流动负债- 17,568,498,455.5417,568,498,455.54 长期借款- 20,985,074,851.9120,985,074,851.91 应付债券- 2,592,414,615.732,592,414,615.73 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元189 长期应付款- 20,745,639,686.7520,745,639,686.75 预计负债—财务担保合同81,998,865.25 - 81,998,865.25 合计81,998,865.2586,022,799,020.0586,104,797,885.30 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元190 八、与金融工具相关的风险(续) 2.金融工具风险本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、其他计息借款、货币资金等。

这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。

本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险本集团仅与经认可的、信誉良好的企业和个人进行交易。

本集团制定政策以确保房屋购买人有足够的经济实力并已支付适当比例的首付款。

本集团对应收账款和合同资产余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团持续监测联营企业及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保借出款项的可收回性。

本集团货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款、其他权益工具投资等，这些金融资产以及合同资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

于2023年6月30日，本集团具有特定风险集中，本集团的其他应收款的11.13%(2022年12月31日：14.51%)和41.50%(2022年12月31日：44.83%)分别源于其他应收款余额最大和前五大对方单位。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、5.(4)、附注十一、2中披露。

信用风险显著增加判断标准 本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。

本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加： (1)定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；(2)定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化等。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元191 八、与金融工具相关的风险(续) 2.金融工具风险(续) 信用风险(续) 已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素： (1)发行方或债务人发生重大财务困难； (2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组； (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元192 八、与金融工具相关的风险(续) 2.金融工具风险(续) 信用风险(续) 应收账款、其他应收款、长期应收款风险敞口信息见附注五、2、4及8。

本集团信用风险等级评估包括以下类别：信贷评级描述发生信用减值的阶段正常交易方违约风险低及并无任何逾期30天款项未来12个月的预期信用损失关注 逾期款项超过30天但尚未超过90天，交易方违约风险低及具有支付合同现金流量的良好能力整个存续期的预期信用损失 (尚未发生信用减值) 次级 逾期款项超过90天或有证据显示信用风险增加；债务人具有于到期日后偿还的记录整个存续期的预期信用损失 (尚未发生信用减值) 可疑通过内部获取的信息或外部资源显示信用风险自初始确认以来有大幅增加整个存续期的预期信用损失 (发生信用减值) 损失 有证据显示该资产出现信用减值整个存续期的预期信用损失 (发生信用减值) 核销 有证据显示债务人正面临严重财政困难且本集团实际收回款项的前景渺茫有关款项已核销中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元193 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 流动性风险本集团的目标是运用银行借款、公司债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债及租赁负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：2023年6月30日1年以内1年至2年2年至5年5年以上 合计 短期借款2,623,015,011.57 - - - 2,623,015,011.57 应付票据583,730,571.78 - - - 583,730,571.78 应付账款13,295,193,141.77 - - - 13,295,193,141.77 其他应付款3,685,848,321.03 - - - 3,685,848,321.03 财务担保17,450,070,974.72 - 1,233,291,629.64736,337,260.7619,419,699,865.12 租赁负债14,407,811.667,521,323.044,041,532.69 - 25,970,667.39 长期借款(含一年内到期) 14,288,976,859.0011,013,833,067.989,516,439,521.7623,680,490.7134,842,929,939.45应付债券(含一年内到期) 962,052,792.365,731,538,149.771,843,085,027.30 - 8,536,675,969.43长期应付款(含一年内到期) 5,432,045,406.7517,750,259,084.432,300,794,888.73 - 25,483,099,379.91合计58,335,340,890.6434,503,151,625.2214,897,652,600.12760,017,751.47108,496,162,867.45 2022年12月31日1年以内1年至2年2年至5年5年以上 合计 短期借款2,118,291,309.29 - - - 2,118,291,309.29 应付票据731,529,501.96 - - - 731,529,501.96 应付账款17,366,007,911.05 - - - 17,366,007,911.05 其他应付款4,045,300,434.90 - - - 4,045,300,434.90 财务担保17,319,360,445.76 - 1,371,601,686.281,228,472,948.8019,919,435,080.84 租赁负债22,039,784.199,135,532.914,710,407.56 - 35,885,724.66 长期借款(含一年内到期) 16,257,229,384.9013,854,734,285.007,866,039,774.4626,242,860.7338,004,246,305.09中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元194 应付债券(含一年内到期) 1,863,000,384.56913,174,794.521,886,326,794.52 - 4,662,501,973.60长期应付款(含一年内到期) 2,290,454,255.3018,140,454,661.153,737,499,420.59 - 24,168,408,337.04合计62,013,213,411.9132,917,499,273.5814,866,178,083.411,254,715,809.53111,051,606,578.43 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元195 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 市场风险利率风险本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对税前利润产生的影响。

2023年6月30日基点税前利润 增加/(减少)增加/(减少) 人民币100 (221,931,673.79) 2022年12月31日基点税前利润增加/(减少)增加/(减少)人民币100 (240,949,984.22) 3.资本管理本集团采用资产负债比率来管理资本，资产负债率是指负债总额和资产总额的比率。

本集团于资产负债表日的资产负债比率如下：2023年6月30日2022年12月31日资产总额141,111,560,856.82137,307,213,180.51负债总额122,259,104,069.97118,265,967,839.76资产负债率86.64% 86.13%中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元196 九、 公允价值的披露1.以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产：2023年6月30日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 其他权益工具投资- - 53,323,085.0053,323,085.002022年12月31日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 其他权益工具投资- - 53,323,085.0053,323,085.00中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元197 九、 公允价值的披露(续) 1.以公允价值计量的资产和负债(续) 以公允价值计量的负债：2023年6月30日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 预计负债-财务担保合同- 64,416,286.67 - 64,416,286.672022年12月31日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 预计负债-财务担保合同- 81,998,865.25 - 81,998,865.25中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元198 九、 公允价值的披露(续) 1.以公允价值披露的资产和负债(续) 以公允价值披露的负债：2023年6月30日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 长期借款(含一年内到期) - 32,909,299,033.56 - 32,909,299,033.56应付债券(含一年内到期) 7,948,626,272.16 - - 7,948,626,272.16长期应付款(含一年内到期) - 24,138,075,300.82 - 24,138,075,300.82合计7,948,626,272.1657,047,374,334.38 - 64,996,000,606.542022年12月31日公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 长期借款(含一年内到期) - 36,093,650,284.45 - 36,093,650,284.45应付债券(含一年内到期) 4,260,021,919.05 - - 4,260,021,919.05长期应付款(含一年内到期) - 22,580,750,881.11 - 22,580,750,881.11合计4,260,021,919.0558,674,401,165.56 - 62,934,423,084.61中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元199 九、 公允价值的披露(续) 2.公允价值估值以下是本集团除租赁负债及账面价值与金融工具公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：账面价值 公允价值 2023年6月30日2022年12月31日 2023年6月30日2022年12月31日 长期借款(含一年内到期) 32,725,877,362.1635,889,774,983.96 32,909,299,033.5636,093,650,284.45 应付债券(含一年内到期) 7,926,000,572.164,283,765,755.05 7,948,626,272.164,260,021,919.05 长期应付款(含一年内到期) 23,234,892,260.5621,718,086,870.92 24,138,075,300.8222,580,750,881.11 合计63,886,770,194.8861,891,627,609.93 64,996,000,606.5462,934,423,084.61 管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。

每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期借款、长期应付款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

应付债券以市场报价确定市场价值。

2023年6月30日，针对该些负债等自身不履约风险评估为不重大。

非上市的权益工具投资，采用折现估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。

本集团需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作出估计。

本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元200 十、关联方关系及其交易1.母公司母公司名称注册地业务性质对本公司持股比例(%)对本公司表决权比例(%)注册资本人民币万元中交房地产集团北京市房地产开发52.3252.32500,000 本公司的最终控制方为中交集团。

2.子公司本公司的子公司详见附注七、1。

3.合营企业与联营企业本公司的合营和联营企业详见附注七、2。

4.其他关联方关联方名称关联方关系 中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制 中交建筑集团有限公司同受中交集团控制 中交一公局集团有限公司同受中交集团控制 中交一公局第四工程有限公司同受中交集团控制 中交一公局第七工程有限公司同受中交集团控制 中交二公局第六工程有限公司同受中交集团控制 中交第二公路工程局有限公司同受中交集团控制 中交第二公路勘察设计研究院有限公司同受中交集团控制 中交三公局华中建设有限责任公司(注1)同受中交集团控制 中交一航局第二工程有限公司同受中交集团控制 中交一航局安装工程有限公司同受中交集团控制 中交二航局建筑工程有限公司同受中交集团控制 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元201 中交四航局第六工程有限公司同受中交集团控制 中交第一航务工程局有限公司同受中交集团控制 中交第二航务工程局有限公司同受中交集团控制 中交第二航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制 中交第三航务工程局有限公司同受中交集团控制 中交第三航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制 中交第四航务工程局有限公司同受中交集团控制 中交第四航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制 中交公路规划设计院有限公司同受中交集团控制 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元202 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称关联方关系中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司同受中交集团控制民航机场建设工程有限公司同受中交集团控制中交路建同受中交集团控制中交机电工程局有限公司同受中交集团控制中交瑞通建筑工程有限公司同受中交集团控制中交雄安城市建设发展有限公司同受中交集团控制中交郴州筑路机械有限公司同受中交集团控制中交(武汉)铁路电化电信工程技术有限公司同受中交集团控制武汉中交交通工程有限责任公司同受中交集团控制中交上海航道局有限公司同受中交集团控制中交滨江(上海)建设管理有限公司同受中交集团控制中交(厦门)电子商务有限公司同受中交集团控制中交高新科技产业发展有限公司同受中交集团控制中交财务有限公司同受中交集团控制中交资产管理有限公司同受中交集团控制中交怒江产业扶贫开发有限公司同受中交集团控制重庆中交物业管理有限公司同受中交集团控制重庆中交物业管理有限公司重庆分公司同受中交集团控制北京瑞拓电子技术发展有限公司同受中交集团控制北京碧水源科技股份有限公司同受中交集团控制中国交通信息科技集团有限公司同受中交集团控制市政西南院同受中交集团控制中交石油天然气管道工程有限公司同受中交集团控制中交隧道工程局有限公司同受中交集团控制中交鼎信同受中交集团控制中国路桥工程有限责任公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交第三公路工程局有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交一航局城市投资发展(天津)有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元203 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称关联方关系中交雄安投资有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东西南投资同受中交集团控制及子公司的其他股东中交投资有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交昆明建设发展有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交地产北京物业有限公司同受中交房地产集团控制中交地产北京物业有限公司青岛分公司同受中交房地产集团控制浙江绿城建筑幕墙工程有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城联合设计有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城时代建设管理有限公司同受中交房地产集团控制绿城装饰工程集团有限公司同受中交房地产集团控制绿城房屋科技有限公司同受中交房地产集团控制北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司同受中交房地产集团控制天津思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制青岛思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制深圳思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制武汉思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制苏州思源房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制长沙世远房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制重庆世远房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制中交文化旅游(贡山)有限公司同受中交房地产集团控制中交健康养老产业集团有限公司同受中交房地产集团控制广西鹿鸣置业管理有限公司同受中交房地产集团控制北京一二零一印刷有限公司同受中交房地产集团控制中房集团同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东中交置业有限公司同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元204 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称关联方关系苏州金鸿悦房地产开发有限公司子公司的其他股东武汉德禄房地产开发有限公司子公司的其他股东济南市中控股集团有限公司子公司的其他股东金广文旅产业发展(山东)有限公司子公司的其他股东北京茂康企业管理有限公司子公司的其他股东厦门大唐房地产集团有限公司子公司的其他股东重庆金科房地产开发有限公司子公司的其他股东重庆市金科宸居置业有限公司子公司的其他股东金地(集团)股份有限公司子公司的其他股东北京金地致远企业管理咨询有限公司子公司的其他股东中建七局地产集团有限公司子公司的其他股东江苏保利宁晟房地产开发有限公司子公司的其他股东中交云南建设投资发展有限公司子公司的其他股东常州路劲房地产开发有限公司子公司的其他股东中交城市投资控股有限公司子公司的其他股东堆龙德庆区碧享企业管理有限公司子公司的其他股东福州中梁耀房地产开发有限公司子公司的其他股东北京领华房地产开发有限公司子公司的其他股东城投新城子公司的其他股东嘉宏德顺子公司的其他股东昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙)子公司的其他股东越秀(武汉)实业投资有限公司子公司的其他股东中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元205 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称关联方关系云南碧桂园房地产开发有限公司子公司的其他股东北京润置商业运营管理有限公司子公司的其他股东苏州隽泽房地产开发有限公司子公司的其他股东国投泰康信托有限公司子公司的其他股东常熟市城市经营投资有限公司子公司的其他股东厦门兆厦弘汇投资有限公司子公司的其他股东厦门益悦置业有限公司子公司的其他股东华润置地控股有限公司子公司其他股东的控股股东建发房地产集团有限公司子公司其他股东的控股股东北京路劲隽御房地产开发有限公司子公司其他股东的控股股东上海容承企业管理有限公司子公司其他股东的控股股东保利发展控股集团有限公司子公司其他股东的控股股东广州市城市建设开发有限公司子公司其他股东的控股股东深圳市卓越商业管理有限公司子公司其他股东的控股股东厦门兆澄垚投资有限公司子公司其他股东的控股股东中建七局第一建筑有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制华润置地(北京)股份有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制苏州隽御地产有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制南京隽耀房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制安宁金域华辉房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制深圳碧盛发展有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制重庆唐美房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制北京金地兴晟科技有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元206 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称关联方关系重庆铭勤房地产开发有限公司合营公司的子公司重庆铭秉房地产开发有限公司合营公司的子公司厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司联营公司的子公司武汉嘉秀房地产开发有限公司联营公司的子公司城投交汇(青岛)投资有限公司(注2)前联营公司叶瑞佳本公司关键管理人员及其家庭成员重庆渝富本公司的第二大股东注1：中交三公局华中建设(河南)有限公司于2023年8月1日将公司名称变更为中交三公局华中建设有限责任公司。

注2：该关联方为中交地产股份有限公司的前联营公司，已于2023年1月12日注销，披露的关联交易为注销之前的关联交易。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元207 十、 关联方关系及其交易(续) 5.本集团与关联方的主要交易本集团向关联方销售商品和提供服务及关联方向本集团提供服务的价格以一般商业条款作为定价基础。

关联方股权转让以销售商品和转让标的公允价值作为对价依据。

拆入资金和拆出资金参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

(1)向关联方销售商品或提供劳务关联方关联交易内容截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交房地产集团托管服务4,930,188.682,075,471.70 厦门保润房地产开发有限公司咨询服务2,289,923.80 - 厦门润悦雅颂房地产有限公司咨询服务1,356,057.23 - 中房集团托管服务943,396.22943,396.22 中交财务有限公司托管服务190,754.72 - 中交上海航道局有限公司房产销售- 8,887,783.49 中交第二公路勘察设计研究院有限公司房产销售- 6,509,735.78 广西鹿鸣置业管理有限公司咨询服务- 3,443,683.75 中交文化旅游(贡山)有限公司咨询服务- 1,056,603.78 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元208 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (2)自关联方购买商品或接受服务关联方关联交易内容截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交建筑集团有限公司接受建造服务556,041,955.071,017,127,237.75中交第二航务工程局有限公司接受建造服务360,870,372.47288,945,489.44民航机场建设工程有限公司接受建造服务202,996,460.44188,993,637.60中交一公局集团有限公司接受建造服务183,277,713.05100,900,258.35中交瑞通建筑工程有限公司接受建造服务108,126,027.3942,463,806.38中交第三公路工程局有限公司接受建造服务103,458,532.7472,054,538.88中交第四航务工程局有限公司接受建造服务95,757,921.36176,365,986.24中交第一航务工程局有限公司接受建造服务95,381,499.27103,801,781.67中交第二公路工程局有限公司接受建造服务82,074,085.7292,893,628.40中交一公局第七工程有限公司接受建造服务47,870,702.4311,264,834.42中建七局第一建筑有限公司接受建造服务9,151,535.11 -中交二公局第六工程有限公司接受建造服务5,345,860.548,074,808.21天津思源兴业房地产经纪有限公司咨询服务费3,984,996.31 -中交第四航务工程勘察设计院有限公司方案设计费3,323,371.941,112,635.80中国交通信息科技集团有限公司信息化费用2,770,079.65115,000.00中龙智慧科技服务(深圳)有限公司物业费用2,365,291.83 -武汉中交交通工程有限责任公司接受建造服务1,880,733.95 -南京隽耀房地产开发有限公司咨询服务费1,697,531.43 -北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司咨询服务费1,418,511.32204,716.98重庆中交物业管理有限公司物业费用1,046,814.94476,640.45浙江绿城联合设计有限公司方案设计费1,020,096.33370,635.00重庆市金科宸居置业有限公司咨询服务费708,066.683,079,751.75中交公路规划设计院有限公司方案设计费670,283.022,000,000.00中交二航局建筑工程有限公司接受建造服务638,273.0320,852,577.54常熟市城市经营投资有限公司咨询服务费586,610.91 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元209 重庆世远房地产经纪有限公司代建服务564,885.95 -中交建筑集团有限公司咨询服务费541,272.08 -重庆唐美房地产开发有限公司咨询服务费421,661.67 -城投新城咨询服务费400,091.51 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元210 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (2)自关联方购买商品或接受服务(续) 关联方关联交易内容截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间绿城装饰工程集团有限公司接受建造服务308,640.00 -中交(厦门)电子商务有限公司固定资产采购等256,137.31587,530.71苏州思源房地产经纪有限公司咨询服务费222,065.07420,279.73中交第二航务工程勘察设计院有限公司方案设计费142,316.53450,735.85中交健康养老产业集团有限公司咨询服务费115,728.44 -重庆世远房地产经纪有限公司咨询服务费79,345.89 -长沙世远房地产经纪有限公司咨询服务费51,717.3530,553.92青岛思源兴业房地产经纪有限公司咨询服务费40,670.17260,119.11绿城房屋科技有限公司咨询服务费37,735.85123,962.26深圳思源兴业房地产经纪有限公司咨询服务费10,304.10 -中交地产北京物业有限公司物业费用8,000.0012,900.00中交第三航务工程局有限公司接受建造服务- 169,614,108.92中交机电工程局有限公司接受建造服务- 16,895,565.21中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司固定资产采购- 1,313,427.12中交第三航务工程勘察设计院有限公司方案设计费- 418,807.26北京金地兴晟科技有限公司咨询服务费- 418,787.23广西鹿鸣置业管理有限公司咨询服务费- 414,908.23武汉思源兴业房地产经纪有限公司咨询服务费- 120,000.00 (3)租赁本集团作为出租人承租方名称关联交易内容截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元211 中交滨江(上海)建设管理有限公司 车辆租赁收入- 26,633.63中交健康养老产业集团有限公司车辆租赁收入149,187.80 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元212 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (3) 租赁(续) 本集团作为承租人出租方名称关联交易内容截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交第四航务工程局有限公司办公室租赁511,506.72446,272.04中交地产舟山有限公司办公室租赁146,468.75248,014.76中交资产管理有限公司办公室租赁- 741,607.08(4)向关联方提供担保截至2023年6月30日止六个月期间提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕佛山中交房地产开发有限公司(注1) 552,275,000.002018/9/212027/9/19至2029/4/28否佛山香颂置业有限公司(注1) 432,750,000.002018/9/212027/9/27至2029/1/20否中交立达(天津)房地产开发有限公司(注2) 51,299,027.732020/12/302025/12/20否中交地产股份有限公司厦门中泓房地产有限公司(注3) 182,529,000.002021/3/252029/3/10否337,110,000.002021/3/252029/3/15郑州滨悦房地产开发有限公司(注4) 11,392,000.002021/12/152023/12/15否武汉嘉秀房地产开发有限公司（注5） 117,869,500.002022/12/222027/11/25否142,369,500.002022/12/222027/11/10否47,453,070.002022/12/222028/11/24否成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司(注6) 33,244,992.002022/12/162040/4/26否厦门保润房地产开发有限公司(注7) 135,869,379.802022/12/192029/7/11否合计 2,044,161,469.53 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元213 十、关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (4) 向关联方提供担保(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 注1：佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。

此外，由于持有佛山中交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。

上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。

佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。

此外，由于持有佛山香颂置业有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。

上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。

注2：中交立达(天津)房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

注3：厦门中泓房地产有限公司向本公司提供反担保。

2021年12月，深圳中交将其持有的厦门中泓房地产有限公司2%股权转让给嘉信(广州)城市更新投资合伙企业(有限合伙)。

本公司持股比例变更为48.99%后，仍承担51%的担保责任。

2022年5月31日，嘉信(广州)城市更新投资合伙企业(有限合伙)将持有的2%股权质押给本公司，并向本公司提供2%比例反担保。

注4：郑州滨悦房地产开发有限公司向本公司提供反担保。

注5：武汉嘉秀房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

注6：成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司为本公司提供反担保。

注7：厦门保润房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元214 十、关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (4) 向关联方提供担保(续) 2022年提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕佛山中交房地产开发有限公司(注1) 587,900,000.002018/9/212025/4/28至2026/9/19否佛山香颂置业有限公司(注1) 468,500,000.002018/9/212025/1/20至2026/9/27否中交立达(天津)房地产开发有限公司(注2) 131,298,862.952020/12/302025/12/20否中交地产股份有限公司厦门中泓房地产有限公司(注3) 356,286,000.002021/3/252029/3/10否678,810,000.002021/3/252029/3/15郑州滨悦房地产开发有限公司(注4) 23,744,000.002021/12/152023/12/15否武汉嘉秀房地产开发有限公司（注5） 120,128,400.002022/12/222027/11/25否144,628,400.002022/12/222027/11/10否48,207,670.002022/12/222028/11/24否成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司(注6) 9,234,720.002022/12/162040/4/26否厦门保润房地产开发有限公司(注7) 136,160,739.842022/12/192029/7/11否合计 2,704,898,792.79 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元215 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (4) 向关联方提供担保(续) 2022年(续) 注1：佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。

此外，由于持有佛山中交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。

上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。

佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。

此外，由于持有佛山香颂置业有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。

上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。

本年本公司代佛山中交房地产开发有限公司及佛山香颂置业有限公司分别归还借款人民币209,630,000.00元及人民币261,500,000.00元。

注2：中交立达(天津)房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

注3：厦门中泓房地产有限公司向本公司提供反担保。

2021年12月，深圳中交将其持有的厦门中泓房地产有限公司2%股权转让给嘉信(广州)城市更新投资合伙企业(有限合伙)。

本公司持股比例变更为48.99%后，仍承担51%的担保责任。

2022年5月31日，嘉信(广州)城市更新投资合伙企业(有限合伙)将持有的2%股权质押给本公司，并向本公司提供2%比例反担保。

注4：郑州滨悦房地产开发有限公司向本公司提供反担保。

注5：武汉嘉秀房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

注6：成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司为本公司提供反担保。

注7：厦门保润房地产开发有限公司为本公司提供反担保。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元216 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (5)接受关联方提供担保截至2023年6月30日止六个月期间提供担保方 被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕中交房地产集团中交地产股份有限公司250,000,000.002021/1/292027/4/29否700,000,000.002020/8/52026/2/5否1,100,000,000.002021/8/252027/2/25否535,000,000.002022/8/262023/8/25否311,000,000.002022/12/22023/11/10否257,000,000.002023/4/102024/4/2否286,000,000.002023/6/132024/6/4否重庆市金科宸居置业有限公司重庆美宸房地产开发有限公司97,654,300.002020/7/22025/6/20否广州市城市建设开发有限公司武汉锦秀嘉合置业有限公司168,817,593.002021/6/182027/6/17否195,493,340.002021/6/182027/6/15否38,959,067.002021/9/182027/9/17否116,534,740.002022/1/262027/9/17否常州路劲房地产开发有限公司南京中劲房地产开发有限公司185,172,000.002021/1/12027/12/22否78,324,000.002021/1/52027/12/22否84,712,000.002021/2/12027/12/20否合计4,404,667,040.00中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元217 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (5) 接受关联方提供担保(续) 2022年提供担保方 被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕中交房地产集团中交地产股份有限公司675,000,000.002021/1/292027/4/29否1,199,400,000.002021/1/212027/1/28否2,045,000,000.002020/3/192026/6/15否1,000,000,000.002020/2/28借款还清日否700,000,000.002020/8/52023/8/5否1,100,000,000.002021/8/252027/2/25否814,000,000.002022/1/202023/1/20否421,000,000.002022/6/172023/6/17否535,000,000.002022/8/262023/8/25否311,000,000.002022/12/22023/11/10否重庆市金科宸居置业有限公司重庆美宸房地产开发有限公司99,151,300.002020/7/22025/6/20否保利发展控股集团有限公司南京中悦房地产开发有限公司119,213,896.882021/5/102027/5/9否广州市城市建设开发有限公司武汉锦秀嘉合置业有限公司236,439,700.002021/6/182027/6/17否244,493,340.002021/6/182027/6/15否48,756,960.002021/9/182027/9/17否127,314,740.002022/1/262027/9/17否常州路劲房地产开发有限公司南京中劲房地产开发有限公司236,608,000.002021/1/12027/12/22否100,096,000.002021/1/52027/12/22否108,240,000.002021/2/12027/12/20否建发房地产集团有限公司中交(长沙)置业有限公司147,000,000.002020/3/112026/3/11否华润置地控股有限公司厦门润昀房地产开发有限公司14,523,600.002021/4/122029/4/10否78,400,000.002021/4/202029/4/19否28,910,000.002021/4/122029/4/8否合计10,389,547,536.88中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元218 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入截至2023年6月30日止六个月期间关联方 资金拆入金额起始日到期日深圳市卓越商业管理有限公司360,000,000.002022/5/312023/2/10 140,000,000.002022/5/312023/2/15 40,000,000.002022/5/312023/3/15 40,000,000.002022/5/312023/5/17 449,688,887.602022/5/312024/6/17 385,690,829.282022/6/112024/6/17 常熟中南香缇苑房地产有限公司60,772,500.002022/10/262023/10/25成都中交花源美庐置业有限公司7,000,000.002020/12/232023/1/13 14,000,000.002020/12/232025/12/21 20,000,000.002021/3/122025/12/21 16,000,000.002021/4/202025/12/21 25,000,000.002021/5/102025/12/21福州中梁耀房地产开发有限公司94,922,000.002021/3/312024/3/7 10,200,000.002021/3/312024/3/7 128,706,000.002021/3/312024/3/7 4,900,000.002021/3/312024/3/7江苏保利宁晟房地产开发有限公司1,029,000.002021/3/12024/2/24 4,900,000.002022/1/202024/2/24 29,400,000.002022/1/202025/1/20 39,886,000.002022/10/202025/10/20 24,500,000.002023/1/92023/12/19北京毓秀置业有限公司60,000,000.002022/3/82023/10/26 20,000,000.002022/3/82023/11/1 20,000,000.002022/3/82023/11/9 20,000,000.002022/3/82023/11/23 20,000,000.002022/3/82023/11/28 20,000,000.002022/3/82023/11/29 40,000,000.002022/3/82023/11/26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元219 40,000,000.002022/3/82023/12/23 40,000,000.002022/3/82024/1/1 40,000,000.002022/3/82024/1/1 20,000,000.002022/3/82024/2/2 10,000,000.002022/7/12024/6/30 40,000,000.002023/1/52025/1/4 10,000,000.002023/4/32025/4/2中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元220 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日厦门润悦雅颂房地产有限公司51,000,000.002021/10/282023/10/24 40,800,000.002021/11/32023/10/24 34,000,000.002021/11/252023/10/24 44,200,000.002021/12/72023/10/24 102,000,000.002021/12/152023/12/14 102,000,000.002022/1/122024/1/11 34,000,000.002022/4/122024/4/11 34,000,000.002022/5/252024/5/24 27,200,000.002022/8/162024/8/15济南市中控股集团有限公司46,100,000.002020/10/222024/10/21金广文旅产业发展(山东)有限公司46,100,000.002020/12/312024/12/30温州中交梁辉置业有限公司13,000,000.002021/10/272024/10/26 7,800,000.002021/12/32024/10/26 3,900,000.002021/12/302024/10/26 8,580,000.002022/1/252024/10/26长沙金地金泰置业有限公司14,700,000.002022/5/212023/5/20 14,700,000.002023/5/212024/5/20 9,800,000.002022/6/22023/6/1 9,800,000.002023/6/22024/6/1 9,800,000.002022/6/242023/6/23 9,800,000.002023/6/242024/6/23 9,800,000.002022/11/222024/11/21 9,800,000.002022/6/272023/6/26 9,800,000.002023/6/272024/6/26武汉德禄房地产开发有限公司45,000,000.002021/8/292022/2/28 2,386,849.322021/8/292022/2/28 1,287,883.692021/1/12021/12/31云南碧桂园房地产开发有限公司98,000,000.002022/8/112023/8/10中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元221 263,375,000.002022/9/222023/9/21中建七局地产集团有限公司8,000,000.002020/10/122023/3/15 8,000,000.002020/10/122023/4/27 4,000,000.002020/10/122023/5/17 8,000,000.002020/10/122023/5/30 31,622,638.722020/10/122023/10/11 9,641,138.462020/11/102023/10/11中交鼎信80,000,000.002019/12/112023/4/2 20,000,000.002020/4/32023/4/2中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元222 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日厦门中泓房地产有限公司85,750,000.002022/3/312025/3/31 110,250,000.002022/5/272025/5/27 49,000,000.002022/6/242025/6/24 49,000,000.002022/8/232025/8/23 24,500,000.002022/9/192025/9/19 19,600,000.002022/10/282025/10/27 19,600,000.002022/11/252025/11/24 19,600,000.002022/12/52025/12/4常熟市城市经营投资有限公司172,000,000.002022/9/302023/3/1 172,000,000.002023/3/22023/9/6合肥和宸房地产开发有限公司33,000,000.002022/11/172025/11/16 214,500,000.002022/11/232025/11/22中交财务有限公司20,250,000.002022/6/152023/4/330,000,000.00 2022/6/152023/5/1116,250,000.00 2022/6/152024/5/13 1,000,000.002022/6/152024/11/13 66,500,000.002022/6/152025/2/7 40,000,000.002021/6/242023/4/19 60,000,000.002021/6/242023/12/17 29,986,666.002021/6/242024/6/17 2,498,500.002023/1/52023/4/3 4,995,000.002023/1/52025/2/7 2,496,500.002023/1/52024/6/15中交房地产集团83,200,000.002020/4/212025/2/27 500,000,000.002020/4/292025/2/27 300,000,000.002021/11/292024/11/29 1,000,000,000.002021/12/92024/12/9 1,000,000,000.002021/12/232024/12/23中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元223 400,000,000.002019/4/22024/2/18 90,000,000.002019/9/92024/7/8 104,200,000.002020/10/222024/10/22 350,000,000.002019/8/302024/7/8 60,000,000.002019/9/92024/7/8 771,381,658.562021/6/182024/6/17 580,000,000.002022/1/132025/1/13中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元224 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日中交房地产集团89,910,000.002021/6/182023/2/10 34,965,000.002021/6/182023/2/15 9,990,000.002021/6/182023/3/15 9,990,000.002021/6/182023/5/17 112,309,799.682021/6/182024/6/17 300,000,000.002022/3/312025/3/31 400,000,000.002022/5/182025/5/18 750,000,000.002022/5/202025/5/20 350,000,000.002022/5/262025/5/26 2,150,000,000.002022/6/152025/6/15 300,000,000.002022/6/272025/6/27 550,000,000.002022/7/72024/7/7 1,260,000,000.002022/12/162024/12/16 800,000,000.002022/12/162024/12/16 1,000,000,000.002022/12/302025/6/30 100,000,000.002022/7/272024/7/27 127,800,000.002022/8/52024/8/5 100,000,000.002022/8/92024/8/9 592,200,000.002022/8/152024/8/15 450,000,000.002022/9/192024/9/19 51,000,000.002022/9/212024/9/21 250,000,000.002022/9/262024/9/26 240,000,000.002022/9/292024/9/29 200,000,000.002022/10/172024/10/17 176,800,000.002022/10/182024/10/18 600,000,000.002022/10/192024/10/19 1,500,000,000.002022/12/292023/2/16 200,000,000.002023/3/242025/3/24中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元225 1,188,000,000.002023/1/192024/7/13厦门保润房地产开发有限公司57,600,000.002023/2/282026/2/27 57,600,000.002023/3/222026/3/21 23,040,000.002023/3/312026/3/30 15,360,000.002023/4/32026/4/2 76,800,000.002023/4/212026/4/20 76,800,000.002023/4/252026/4/24 96,000,000.002023/5/122026/5/11 38,400,000.002023/5/242026/5/23 19,200,000.002023/5/292026/5/28 38,400,000.002023/6/82026/6/7中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元226 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日北京铭海置业有限公司5,000,000.002023/3/282025/3/27 14,000,000.002023/3/312025/3/30 5,000,000.002023/4/272025/4/26 5,000,000.002023/5/42025/5/3 5,000,000.002023/5/302025/5/29 10,000,000.002023/6/192025/6/18 5,000,000.002023/6/302025/6/29厦门益悦置业有限公司147,000,000.002023/3/92024/3/8厦门兆厦弘汇投资有限公司388,080,000.002023/1/42023/5/30582,120,000.00 2023/1/182023/5/314,900,000.00 2023/2/222023/5/314,900,000.00 2023/3/202023/5/314,900,000.00 2023/4/192023/5/31876,894,576.08 2023/5/42024/5/3162,680,000.00 2023/5/42023/5/319,800,000.00 2023/5/192024/5/18南京隽耀房地产开发有限公司14,000,000.002023/6/202024/6/19中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元227 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年关联方 资金拆入金额起始日到期日北京领华房地产开发有限公司40,800,000.002021/6/182022/6/9 484,290,829.282021/6/182022/6/10 120,000,000.002021/6/182022/3/14 140,000,000.002021/6/182022/5/29 1,295,688,887.602021/6/182022/5/30 深圳市卓越商业管理有限公司40,000,000.002022/5/312022/8/29 80,000,000.002022/5/312022/10/12 104,000,000.002022/5/312022/11/22 42,000,000.002022/5/312022/12/27 1,029,688,887.602022/5/312024/6/17 73,100,000.002022/6/112022/6/20 25,500,000.002022/6/112022/9/19 385,690,829.282022/6/112024/6/17 10,000,000.002022/11/222022/12/27北京路劲隽御房地产开发有限公司24,000,000.002020/10/92022/1/17 16,000,000.002020/10/92022/1/25 20,000,000.002020/10/92022/2/24 26,000,000.002020/10/92022/4/10常熟中南香缇苑房地产有限公司499,500.002019/1/22022/4/25 499,500.002022/4/262022/10/25 499,500.002022/10/262022/11/14 49,950,000.002019/1/22022/4/25 49,950,000.002022/4/262022/7/4 60,772,500.002019/1/22022/4/25 60,772,500.002022/4/262022/10/25 60,772,500.002022/10/262023/10/25中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元228 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日成都中交花源美庐置业有限公司9,000,000.002021/2/52022/1/25 21,000,000.002020/12/232025/12/21 20,000,000.002021/3/122025/12/21 16,000,000.002021/4/202025/12/21 25,000,000.002021/5/102025/12/21城投交汇(青岛)投资有限公司784,000,000.002020/12/252022/12/24堆龙德庆区碧享企业管理有限公司1,801,152.002021/4/292022/7/28福州中梁耀房地产开发有限公司49,000,000.002021/3/312022/1/28 94,922,000.002021/3/312024/3/7 10,200,000.002021/3/312024/3/7 128,706,000.002021/3/312024/3/7 4,900,000.002021/3/312024/3/7华润置地控股有限公司155,962,436.882021/5/12022/1/5江苏保利宁晟房地产开发有限公司1,029,000.002021/3/12024/2/24 4,900,000.002022/1/202024/2/24 29,400,000.002022/1/202025/1/20 73,500,000.002022/4/202022/7/4 4,704,000.002022/10/202022/12/27 19,110,000.002022/10/202022/12/29 39,886,000.002022/10/202025/10/20 4,900,000.002022/12/202022/12/27北京毓秀置业有限公司60,000,000.002022/3/82023/10/26 20,000,000.002022/3/82023/11/1 20,000,000.002022/3/82023/11/9 20,000,000.002022/3/82023/11/23 20,000,000.002022/3/82023/11/28 20,000,000.002022/3/82023/11/29 40,000,000.002022/3/82023/11/26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元229 40,000,000.002022/3/82023/12/23 40,000,000.002022/3/82024/1/1 40,000,000.002022/3/82024/1/1 20,000,000.002022/3/82024/2/2 10,000,000.002022/7/12024/6/30济南市中控股集团有限公司72,600,000.002020/9/92022/4/1 105,900,000.002020/10/222022/4/1 100,000,000.002020/10/222022/9/29 46,100,000.002020/10/222024/10/21中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元230 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日金广文旅产业发展(山东)有限公司72,600,000.002020/9/92022/4/1 10,000,000.002020/10/222022/4/1 95,900,000.002020/12/312022/4/1 49,760,861.202020/12/312022/9/29 5,000,000.002020/12/312022/10/8 45,239,138.802020/12/312022/10/20 46,100,000.002020/12/312024/12/30南京隽耀房地产开发有限公司30,000,000.002020/10/92022/12/20 20,000,000.002021/7/292022/12/20 40,000,000.002022/6/172022/12/20苏州隽御地产有限公司49,000,000.002017/2/162022/1/9 23,000,000.002017/2/162022/2/21 6,400,000.002017/7/102022/2/21 29,400,000.002017/7/102022/5/10 21,444,898.002017/7/102022/6/6 7,955,102.002017/1/252022/6/6 3,902,800.022017/1/252022/6/9厦门润悦雅颂房地产有限公司51,000,000.002021/10/282023/10/24 40,800,000.002021/11/32023/10/24 34,000,000.002021/11/252023/10/24 44,200,000.002021/12/72023/10/24 102,000,000.002021/12/152023/12/14 102,000,000.002022/1/122024/1/11 34,000,000.002022/4/122024/4/11 34,000,000.002022/5/252024/5/24 27,200,000.002022/8/162024/8/15温州中交梁辉置业有限公司13,000,000.002021/10/272024/10/26 7,800,000.002021/12/32024/10/26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元231 3,900,000.002021/12/302024/10/26 8,580,000.002022/1/252024/10/26长沙金地金泰置业有限公司14,700,000.002021/5/212022/5/20 14,700,000.002022/5/212023/5/20 9,800,000.002021/6/22022/6/1 9,800,000.002022/6/22023/6/1 9,800,000.002021/6/242022/6/23 9,800,000.002022/6/242023/6/23 9,800,000.002021/11/222022/11/21 9,800,000.002022/11/222023/11/21 9,800,000.002022/6/272023/6/26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元232 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日武汉德禄房地产开发有限公司45,000,000.002021/8/292022/2/28 2,386,849.322021/8/292022/2/28 1,287,883.692021/1/12021/12/31云南碧桂园房地产开发有限公司98,000,000.002022/8/112023/8/10 263,375,000.002022/9/222023/9/21 14,810,544.002021/4/292022/7/28中交怒江产业扶贫开发有限公司7,560,000.002021/4/292022/2/20中建七局地产集团有限公司135,895,665.772020/10/122022/4/29 8,000,000.002020/10/122022/7/29 59,622,638.722020/10/122023/10/11 9,641,138.462020/11/102023/10/11中交鼎信80,000,000.002019/12/112023/12/11 20,000,000.002020/4/32023/12/11厦门中泓房地产有限公司85,750,000.002022/3/312025/3/31 110,250,000.002022/5/272025/5/27 49,000,000.002022/6/242025/6/24 49,000,000.002022/8/232025/8/23 24,500,000.002022/9/192025/9/19 19,600,000.002022/10/282024/10/27 19,600,000.002022/11/252024/11/24 19,600,000.002022/12/52024/12/4常熟市城市经营投资有限公司18,000,000.002022/9/302022/10/23 172,000,000.002022/9/302023/3/1中交花创(绍兴)置业有限公司70,000,000.002022/6/282022/6/29 10,000,000.002022/6/282022/6/29合肥和宸房地产开发有限公司33,000,000.002022/11/172025/11/16 214,500,000.002022/11/232025/11/22中交财务有限公司 180,000.002022/5/132022/11/10中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元233 1,000,000.002022/6/152022/11/10 19,250,000.002022/6/152023/5/12 1,000,000.002022/6/152023/11/13 46,250,000.002022/6/152024/5/13 1,000,000.002022/6/152024/11/13 66,500,000.002022/6/152025/2/7 40,000,000.002021/6/242023/6/17 60,000,000.002021/6/242023/12/17 29,986,666.002021/6/242024/6/17 6,667.002021/6/242022/6/16 6,667.002021/6/242022/12/16中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元234 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日中交房地产集团500,000,000.002019/8/222022/2/24 300,000,000.002020/4/212022/2/24 83,200,000.002020/4/212025/2/27 2,000,000.002020/4/212022/10/23 2,800,000.002020/4/212022/11/1 52,000,000.002020/4/212022/9/29 500,000,000.002020/4/292025/2/27 300,000,000.002021/11/292024/11/29 1,000,000,000.002021/12/92024/12/9 1,000,000,000.002021/12/232024/12/23 400,000,000.002019/4/22024/2/18 90,000,000.002019/9/92024/7/8 145,200,000.002020/9/102022/4/1 211,800,000.002020/10/222022/4/1 188,000,000.002020/10/222022/9/28 104,200,000.002020/10/222024/10/22 350,000,000.002019/8/302024/7/8 60,000,000.002019/9/92024/7/8 81,600,000.002021/6/182022/6/9 146,200,000.002021/6/182022/6/20 51,000,000.002021/6/182022/9/19 771,381,658.562021/6/182024/6/17 29,970,000.002021/6/182022/3/14 34,965,000.002021/6/182022/5/29 9,990,000.002021/6/182022/8/29 19,980,000.002021/6/182022/10/12 25,974,000.002021/6/182022/11/22 10,489,500.002021/6/182022/12/27中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元235 257,164,799.682021/6/182024/6/17 580,000,000.002022/1/132024/1/13 3,700,000,000.002022/3/312022/3/31 300,000,000.002022/3/312024/3/31 400,000,000.002022/5/182024/5/18 750,000,000.002022/5/202024/5/20 350,000,000.002022/5/262024/5/26中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元236 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6)关联方资金拆入(续) 2022年(续) 关联方 资金拆入金额起始日到期日中交房地产集团2,150,000,000.002022/6/152024/6/15 300,000,000.002022/6/272024/6/27 550,000,000.002022/7/72024/7/7 1,260,000,000.002022/12/162024/12/16 800,000,000.002022/12/162024/12/16 1,000,000,000.002022/12/302025/6/30 100,000,000.002022/7/272024/7/27 127,800,000.002022/8/52024/8/5 100,000,000.002022/8/92024/8/9 592,200,000.002022/8/152024/8/15 450,000,000.002022/9/192024/9/19 51,000,000.002022/9/212024/9/21 250,000,000.002022/9/262024/9/26 240,000,000.002022/9/292024/9/29 200,000,000.002022/10/172024/10/17 176,800,000.002022/10/182024/10/18 600,000,000.002022/10/192024/10/19 160,000,000.002022/9/292022/10/10 214,800,000.002022/10/92022/10/9 90,000,000.002022/10/182022/10/18 80,000,000.002022/10/182022/10/20 88,000,000.002022/10/182022/10/23 27,200,000.002022/10/312022/11/1 1,500,000,000.002022/12/292023/2/20 2,497,500.002022/11/222022/12/27截至2023年6月30日止六个月期间，本集团从关联方拆入资金支付资金使用费，年利率为0%-10.00%(2022年度：0%-8.00%)。

本集团支付的资金使用费的详情见附注十、5(8)。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元237 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出截至2023年6月30日止六个月期间关联方 资金拆出金额起始日到期日四川雅恒房地产开发有限公司 6,600,000.002022/8/12023/1/17 6,600,000.002022/8/12023/6/10 19,078,648.062022/8/12023/7/31 87,311,774.872022/8/12023/7/31中交富力(北京)置业有限公司130,000,000.002022/7/312023/1/30 130,000,000.002023/1/312023/7/30 200,000,000.002022/7/262023/1/25 200,000,000.002023/1/262023/7/25 100,000,000.002022/9/212023/3/20 100,000,000.002023/3/212023/9/20 20,000,000.002022/10/142023/4/13 20,000,000.002023/4/142023/10/13中交立达(天津)房地产开发有限公司14,000,000.002023/6/292024/6/28苏州金阖诚置业有限公司24,500,000.002022/12/252023/4/26 58,800,000.002022/12/252023/5/9 49,000,000.002022/12/252023/5/16 24,500,000.002022/12/252023/5/29 39,200,000.002022/12/252023/6/13 24,500,000.002022/12/252023/6/21 481,618,565.782022/12/252023/6/24 481,618,565.782023/6/252023/12/24武汉嘉秀房地产开发有限公司254,800,000.002022/12/292023/6/28 254,800,000.002023/6/292023/12/28 24,500,000.002022/12/152023/12/14 9,800,000.002023/5/182024/5/17佛山中交房地产开发有限公司14,211,000.002022/12/172023/6/16 14,211,000.002023/6/172023/12/16 3,789,600.002022/1/282023/1/27中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元238 3,789,600.002023/1/282023/7/27 3,079,100.002022/6/282023/6/27 3,079,100.002023/6/282023/12/27 209,630,000.002022/9/162023/9/15 1,886,500.002022/10/252023/10/24 1,941,201.902022/11/182023/11/17 1,878,582.482022/12/202023/12/19 1,162,315.622023/1/192024/1/18 1,671,908.832023/3/202024/3/19 1,813,510.272023/4/202024/4/19 1,664,217.442023/5/192024/5/18 1,700,927.572023/6/212024/6/20中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元239 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日佛山香颂置业有限公司80,529,000.002022/12/172023/6/16 80,529,000.002023/6/172023/12/16 2,842,200.002022/1/282023/1/27 2,842,200.002023/1/282023/7/27 1,894,800.002022/7/152023/7/14 3,315,900.002022/7/152023/7/14 5,210,700.002022/8/172023/8/16 261,500,000.002022/9/262023/9/25 1,379,100.002022/10/252023/10/24 1,281,566.412022/11/182023/11/17 1,240,225.542022/12/202023/12/19 1,281,566.412023/1/192024/1/18 3,677,073.762023/2/202024/2/19 1,061,143.262023/3/202024/3/19 1,174,837.192023/4/202024/4/19 1,136,939.222023/5/192024/5/18 1,174,837.192023/6/212024/6/20郑州滨悦房地产开发有限公司92,225,200.002022/10/112023/4/10 92,225,200.002023/4/112023/10/10 18,000,000.002022/10/112023/4/10 18,000,000.002023/4/112023/10/10 11,833,265.902022/10/112023/4/10 11,833,265.902023/4/112023/10/10北京茂康企业管理有限公司72,100,000.002022/5/262022/11/25 166,439,000.002022/5/262022/11/25 19,181,817.492022/12/292023/12/28 416,500,000.002022/7/152024/1/14中交云南建设投资发展有限公司 90,000,000.002022/6/62023/6/5中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元240 90,000,000.002023/6/62024/6/5 60,000,000.002022/10/162023/10/15安宁金域华辉房地产开发有限公司100,800,000.002022/6/62023/6/5 100,800,000.002023/6/62024/6/5 67,200,000.002022/10/152023/10/14 15,840,000.002022/4/262023/4/25 15,840,000.002023/4/262024/4/25中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元241 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日北京金地致远企业管理咨询有限公司6,000,000.002022/7/152023/1/18 980,000.002022/7/152023/2/14 6,289,230.772022/7/152023/3/15 2,304,600.002022/7/152023/4/17 1,241,824.512022/7/152023/4/28 82,137,798.712022/7/152024/1/14华润置地控股有限公司98,000,000.002021/5/142023/1/9 49,000,000.002021/5/142023/5/13 49,000,000.002023/5/142023/5/22 122,500,000.002021/5/142023/5/13 122,500,000.002023/5/142024/5/13 196,000,000.002021/6/282023/5/13 196,000,000.002023/5/142024/5/13 147,000,000.002021/7/292023/5/13 147,000,000.002023/5/142024/5/13 73,500,000.002021/8/312023/5/13 73,500,000.002023/5/142024/5/13 73,500,000.002021/9/282023/5/13 73,500,000.002023/5/142024/5/13 24,500,000.002021/9/292023/5/13 24,500,000.002023/5/142024/5/13 98,000,000.002021/10/272023/5/13 98,000,000.002023/5/142024/5/13 98,000,000.002021/11/232023/5/13 98,000,000.002023/5/142024/5/13 147,000,000.002021/12/162023/5/13 147,000,000.002023/5/142024/5/13 98,000,000.002022/1/52023/5/13中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元242 98,000,000.002023/5/142024/5/13 49,000,000.002022/1/172023/5/13 49,000,000.002023/5/142024/5/13 147,000,000.002022/3/72024/3/6 196,000,000.002022/4/82024/4/7 98,000,000.002022/4/282024/4/27 29,400,000.002022/6/212024/6/20 19,600,000.002022/7/12024/6/30 17,150,000.002022/9/232024/9/22 31,850,000.002023/2/242025/2/23 49,000,000.002023/5/52025/5/4中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元243 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日重庆市金科宸居置业有限公司1,497,000.002022/12/242023/4/19 38,423,000.002022/12/242023/12/23 9,980,000.002022/12/242023/12/23重庆金科房地产开发有限公司45,500,000.002022/12/242023/12/23 21,000,000.002022/12/242023/12/23 3,500,000.002022/12/242023/12/23 21,000,000.002022/12/242023/12/23 17,500,000.002022/12/242023/12/23厦门大唐房地产集团有限公司39,000,000.002022/12/242023/12/23 18,000,000.002022/12/242023/12/23 3,000,000.002022/12/242023/12/23 18,000,000.002022/12/242023/12/23 15,000,000.002022/12/242023/12/23郑州展腾置业有限公司30,300,369.002021/7/92023/4/18 33,000,000.002021/7/92023/1/9 16,500,000.002021/7/142023/1/9重庆葆和房地产开发有限公司24,485,000.002022/12/112023/4/11 68,169,086.662022/12/112023/6/10 68,169,086.662023/6/112023/12/10重庆铭秉房地产开发有限公司71,583,256.802022/12/112023/6/10 71,583,256.802023/6/112023/12/10 47,652,000.002022/12/112023/6/10 47,652,000.002023/6/112023/12/10 7,590,000.002022/12/282023/6/27 7,590,000.002023/6/282023/12/27 198,000.002022/4/292023/4/28 198,000.002023/4/292023/10/28 264,000.002022/8/82024/2/7中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元244 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日重庆铭勤房地产开发有限公司38,695,536.002022/12/112023/6/10 38,695,536.002023/6/112023/12/10 25,740,000.002022/12/112023/6/10 25,740,000.002023/6/112023/12/10 5,148,000.002022/12/282023/6/27 5,148,000.002023/6/282023/12/27 22,372,581.002022/7/162023/1/15 22,372,581.002023/1/162023/7/15金地(集团)股份有限公司98,000,000.002022/9/162023/9/15 45,240,000.002021/1/292024/1/28 58,000,000.002021/3/12024/2/29 14,500,000.002021/4/222024/4/21 29,000,000.002021/7/122024/7/11 26,100,000.002021/9/232024/9/22 29,000,000.002021/12/202024/12/19成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司99,042,372.002022/12/212023/6/20 99,042,372.002023/6/212023/12/20 208,935,540.002022/1/12023/8/6 13,621,212.002022/1/12023/5/30 2,096,589.262022/1/12023/8/9 3,380,279.312022/1/12023/9/8 408,541,642.772022/1/72024/1/6 3,887,119.442022/1/142024/1/13 11,449,177.922022/2/232024/2/22苏州隽泽房地产开发有限公司98,000,000.002022/9/62025/9/5 20,580,000.002022/9/202025/9/19 29,400,000.002022/10/142025/10/13 83,300,000.002022/11/182025/11/17中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元245 13,720,000.002022/12/162025/12/15 49,000,000.002023/1/132026/1/12 19,600,000.002023/2/142026/2/13 19,600,000.002023/3/32026/3/2 14,700,000.002023/3/162026/3/15 44,100,000.002023/5/62026/5/5中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元246 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 截至2023年6月30日止六个月期间(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日东莞市万科中交中天创合房地产有限公司23,760,000.002022/6/102023/6/9厦门悦盈企业咨询有限公司160,000.002022/5/192023/5/18 160,000.002023/5/192026/5/18厦门保润房地产开发有限公司27,611,856.002022/6/142023/1/17 9,600,000.002022/9/222023/1/17越秀(武汉)实业投资有限公司73,500,000.002022/3/92023/1/5 107,800,000.002022/3/92023/3/8 107,800,000.002023/3/92023/5/18 137,200,000.002022/3/92023/3/8 137,200,000.002023/3/92023/9/8 49,000,000.002022/4/132023/4/12 49,000,000.002023/4/132023/10/12 19,600,000.002022/5/292023/5/28 19,600,000.002023/5/292023/11/28 14,700,000.002022/6/232023/6/22 14,700,000.002023/6/232023/12/22 9,800,000.002022/10/142024/4/13台州滨帆房地产开发有限公司1,575,000.002022/1/202023/1/19 1,575,000.002023/1/202023/7/19 70,700,000.002022/2/242023/2/23 70,700,000.002023/2/242023/8/23 35,000,000.002023/6/162024/6/15台州滨交房地产开发有限公司68,600,000.002022/10/12023/3/28 68,600,000.002023/3/292023/9/28 66,500,000.002022/10/12023/8/28中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元247 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年关联方 资金拆出金额起始日到期日四川雅恒房地产开发有限公司 35,578,648.062021/8/12022/1/31 35,578,648.062022/2/12022/7/31 3,300,000.002022/8/12022/10/27 32,278,648.062022/8/12023/7/31 87,311,774.872021/8/12022/1/31 87,311,774.872022/2/12022/7/31 87,311,774.872022/8/12023/7/31中交富力(北京)置业有限公司130,000,000.002021/7/312022/1/30 130,000,000.002022/1/312022/7/30 130,000,000.002022/7/312023/1/30 200,000,000.002021/7/262022/1/25 200,000,000.002022/1/262022/7/25 200,000,000.002022/7/262023/1/25 100,000,000.002021/9/212022/3/20 100,000,000.002022/3/212022/9/20 100,000,000.002022/9/212023/3/20 20,000,000.002021/10/142022/4/13 20,000,000.002022/4/142022/10/13 20,000,000.002022/10/142023/4/13中交立达(天津)房地产开发有限公司35,120,000.002021/2/132022/2/12 35,120,000.002022/2/132022/6/29苏州金阖诚置业有限公司14,700,000.002021/6/252022/2/23 14,700,000.002021/6/252022/3/23 24,500,000.002021/6/252022/4/21 14,700,000.002021/6/252022/5/22 14,700,000.002021/6/252022/6/23 24,500,000.002021/6/252022/6/24 24,500,000.002022/6/252022/7/21中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元248 702,118,565.782021/6/252022/6/24 702,118,565.782022/6/252022/12/24 702,118,565.782022/12/252023/6/24中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元249 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日武汉嘉秀房地产开发有限公司63,700,000.002021/6/292022/1/6 24,500,000.002021/6/292022/5/9 24,500,000.002021/6/292022/5/19 254,800,000.002021/6/292022/6/28 254,800,000.002022/6/292022/12/28 254,800,000.002022/12/292023/6/28 24,500,000.002022/12/152023/12/14中交花创(绍兴)置业有限公司282,557,004.002022/4/202022/6/28 23,492,996.002021/7/12022/4/17 271,476,337.002021/7/12022/6/29 39,200,000.002021/7/62022/1/20 19,600,000.002021/7/62022/3/31 25,507,004.002021/7/62022/4/17佛山中交房地产开发有限公司14,211,000.002021/12/172022/6/16 14,211,000.002022/6/172022/12/16 14,211,000.002022/12/172023/6/16 3,789,600.002022/1/282023/1/27 3,079,100.002022/6/282023/6/27 209,630,000.002022/9/162023/9/15 1,886,500.002022/10/252023/10/24 1,941,201.902022/11/182023/11/17 1,878,582.482022/12/202023/12/19佛山香颂置业有限公司80,529,000.002021/12/172022/6/16 80,529,000.002022/6/172022/12/16 80,529,000.002022/12/172023/6/16 2,842,200.002022/1/282023/1/27 1,894,800.002022/7/152023/7/14 3,315,900.002022/7/152023/7/14中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元250 5,210,700.002022/8/172023/8/16 261,500,000.002022/9/262023/9/25 1,379,100.002022/10/252023/10/24 1,281,566.412022/11/182023/11/17 1,240,225.542022/12/202023/12/19中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元251 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日金华雅郡置业有限公司72,796,079.842021/8/122022/1/9 6,453,420.162021/9/252022/1/9 13,710,850.002021/8/162022/1/9 150,899,324.662021/8/162022/1/13 17,304,472.902021/8/162022/6/27 19,570,600.002021/8/162022/6/9郑州滨悦房地产开发有限公司16,039,440.002021/4/112022/4/10 16,039,440.002022/4/112022/10/10 16,039,440.002022/10/112022/10/12 92,225,200.002021/4/112022/4/10 92,225,200.002022/4/112022/10/10 92,225,200.002022/10/112023/4/10 18,000,000.002021/4/112022/4/10 18,000,000.002022/4/112022/10/10 18,000,000.002022/10/112023/4/10 11,833,265.902021/4/112022/4/10 11,833,265.902022/4/112022/10/10 11,833,265.902022/10/112023/4/10北京茂康企业管理有限公司72,100,000.002021/11/262022/5/25 72,100,000.002022/5/262022/11/25 166,439,000.002021/11/262022/5/25 166,439,000.002022/5/262022/11/25 19,181,817.492021/12/292022/6/28 19,181,817.492022/6/292022/12/28 19,181,817.492022/12/292023/12/28 416,500,000.002021/1/152022/1/14 416,500,000.002022/1/152022/7/14 416,500,000.002022/7/152024/1/14中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元252 厦门中泓房地产有限公司244,950,000.002021/2/202022/1/27 95,530,500.002021/2/202022/3/13 14,697,000.002021/4/22022/3/13云南碧桂园房地产开发有限公司53,334,154.152021/2/92022/1/4安宁金域华辉房地产开发有限公司100,800,000.002021/6/62022/6/5 100,800,000.002022/6/62023/6/5 67,200,000.002021/10/162022/10/14 67,200,000.002022/10/152023/10/14 17,760,000.002021/4/262022/1/20 15,840,000.002021/4/262022/4/25 15,840,000.002022/4/262023/4/25中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元253 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日北京金地致远企业管理咨询有限公司57,680,000.002021/11/262022/5/24 76,720,000.002021/11/262022/5/24 7,336,000.002021/11/262022/5/25 7,336,000.002022/5/262022/6/20 9,520,000.002021/11/262022/5/25 9,520,000.002022/5/262022/6/28 1,820,000.002021/11/262022/5/25 1,820,000.002022/5/262022/7/11 13,440,000.002021/11/262022/5/25 13,440,000.002022/5/262022/7/25 11,900,000.002021/11/262022/5/25 11,900,000.002022/5/262022/8/10 12,415,200.002021/11/262022/5/25 12,415,200.002022/5/262022/8/25 1,584,800.002021/12/292022/6/28 1,584,800.002022/6/292022/8/25 13,760,653.992021/12/292022/6/28 13,760,653.992022/6/292022/9/2 13,119,346.012021/1/152022/9/2 26,880,000.002021/1/152022/9/20 293,200,653.992021/1/152022/1/14 8,400,000.002022/1/152022/7/14 8,400,000.002022/7/152022/10/13 8,400,000.002022/1/152022/7/14 8,400,000.002022/7/152022/10/20 168,000,000.002022/1/152022/7/14 168,000,000.002022/7/152022/11/24 9,447,200.002022/1/152022/7/14中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元254 9,447,200.002022/7/152022/12/8 98,953,453.992022/1/152022/7/14 98,953,453.992022/7/152024/1/14中交云南建设投资发展有限公司30,000,000.002021/3/22022/1/20 90,000,000.002021/6/62022/6/5 90,000,000.002022/6/62023/6/5 60,000,000.002021/10/162022/10/15 60,000,000.002022/10/162023/10/15中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元255 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日华润置地控股有限公司24,500,000.002021/5/142022/12/31 269,500,000.002021/5/142023/5/13 196,000,000.002021/6/282023/5/13 147,000,000.002021/7/292023/5/13 73,500,000.002021/8/312023/5/13 73,500,000.002021/9/282023/5/13 24,500,000.002021/9/292023/5/13 98,000,000.002021/10/272023/5/13 98,000,000.002021/11/232023/5/13 147,000,000.002021/12/162023/5/13 98,000,000.002022/1/52023/5/13 49,000,000.002022/1/172023/5/13 49,000,000.002022/2/252022/12/31 98,000,000.002022/2/252022/7/1 245,000,000.002022/2/252022/4/27 147,000,000.002022/3/72024/3/6 196,000,000.002022/4/82024/4/7 98,000,000.002022/4/282024/4/27 29,400,000.002022/6/212024/6/20 19,600,000.002022/7/12024/6/30 98,000,000.002022/7/52022/12/31 49,000,000.002022/8/292022/12/31 49,000,000.002022/9/192022/12/31 17,150,000.002022/9/232024/9/22重庆市金科宸居置业有限公司39,920,000.002021/9/242022/9/23 39,920,000.002022/9/242022/12/23 39,920,000.002022/12/242023/12/23 9,980,000.002021/9/242022/9/23 9,980,000.002022/9/242022/12/23 9,980,000.002022/12/242023/12/23中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元256 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日重庆金科房地产开发有限公司45,500,000.002021/9/242022/9/23 45,500,000.002022/9/242022/12/23 45,500,000.002022/12/242023/12/23 21,000,000.002021/9/242022/9/23 21,000,000.002022/9/242022/12/23 21,000,000.002022/12/242023/12/23 3,500,000.002021/9/242022/9/23 3,500,000.002022/9/242022/12/23 3,500,000.002022/12/242023/12/23 21,000,000.002021/9/242022/9/23 21,000,000.002022/9/242022/12/23 21,000,000.002022/12/242023/12/23 17,500,000.002021/9/242022/9/23 17,500,000.002022/9/242022/12/23 17,500,000.002022/12/242023/12/23厦门大唐房地产集团有限公司39,000,000.002021/9/242022/9/23 39,000,000.002022/9/242022/12/23 39,000,000.002022/12/242023/12/23 18,000,000.002021/9/242022/9/23 18,000,000.002022/9/242022/12/23 18,000,000.002022/12/242023/12/23 3,000,000.002021/9/242022/9/23 3,000,000.002022/9/242022/12/23 3,000,000.002022/12/242023/12/23 18,000,000.002021/9/242022/9/23 18,000,000.002022/9/242022/12/23 18,000,000.002022/12/242023/12/23 15,000,000.002021/9/242022/9/23 15,000,000.002022/9/242022/12/23 15,000,000.002022/12/242023/12/23中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元257 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日郑州展腾置业有限公司66,000,000.002021/7/92022/5/11 33,000,000.002021/7/142022/5/11 82,500,000.002021/7/92022/7/10 33,000,000.002021/7/92022/8/11 19,800,000.002021/7/92022/8/25 9,900,000.002021/7/92022/9/14 23,100,000.002021/7/92022/10/12 23,100,000.002021/7/92022/10/27 30,300,369.002021/7/92024/12/1 33,000,000.002021/7/92024/12/1 16,500,000.002021/7/142024/12/1重庆葆和房地产开发有限公司17,528,413.342021/6/112022/3/13 25,032,386.662021/6/252022/3/13 57,827,700.002021/6/112022/3/13 73,455,000.002021/6/112022/5/31 26,933,500.002021/6/112022/6/10 26,933,500.002022/6/112022/6/29 97,940,000.002021/6/112022/6/10 97,940,000.002022/6/112022/6/30 40,112,300.002021/6/112022/6/10 40,112,300.002022/6/112022/7/25 37,750,000.002021/12/72022/7/25 20,077,700.002022/1/212022/7/25 92,654,086.662021/6/112022/6/10 92,654,086.662022/6/112022/12/10 92,654,086.662022/12/112023/6/10重庆铭秉房地产开发有限公司71,583,256.802021/6/112022/6/10 71,583,256.802022/6/112022/12/10中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元258 71,583,256.802022/12/112023/6/10 47,652,000.002021/6/112022/6/10 47,652,000.002022/6/112022/12/10 47,652,000.002022/12/112023/6/10 7,590,000.002021/6/282022/6/27 7,590,000.002022/6/282022/12/27 7,590,000.002022/12/282023/6/27 198,000.002022/4/292023/4/28 264,000.002022/8/82023/8/7中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元259 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日重庆铭勤房地产开发有限公司38,695,536.002021/6/112022/6/10 38,695,536.002022/6/112022/12/10 38,695,536.002022/12/112023/6/10 25,740,000.002021/6/112022/6/10 25,740,000.002022/6/112022/12/10 25,740,000.002022/12/112023/6/10 5,148,000.002021/6/282022/6/27 5,148,000.002022/6/282022/12/27 5,148,000.002022/12/282023/6/27 198,000.002021/6/282022/4/28 264,000.002021/6/282022/6/27 264,000.002022/6/282022/8/7 22,372,581.002021/7/162022/7/15 22,372,581.002022/7/162023/1/15金地(集团)股份有限公司98,000,000.002021/9/162022/9/15 98,000,000.002022/9/162023/9/15 31,900,000.002020/5/132022/12/26 7,540,000.002020/6/302022/12/26 17,400,000.002020/9/282022/12/26 29,000,000.002020/11/262022/12/26 59,160,000.002021/1/292022/12/26 45,240,000.002021/1/292024/1/28 58,000,000.002021/3/12024/2/29 14,500,000.002021/4/222024/4/21 29,000,000.002021/7/122024/7/11 26,100,000.002021/9/232024/9/22 29,000,000.002021/12/202024/12/19成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司63,488,700.002022/1/12022/5/4中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元260 99,042,372.002022/1/12022/12/20 99,042,372.002022/12/212023/6/20 208,935,540.002022/1/12023/8/6 13,621,212.002022/1/12023/6/20 2,096,589.262022/1/12023/8/9 3,380,279.312022/1/12023/9/8 408,541,642.772022/1/72024/1/6 3,887,119.442022/1/142024/1/13 11,449,177.922022/2/232024/2/22中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元261 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日北京铭海置业有限公司5,000,000.002022/7/272022/9/14 5,000,000.002022/7/272022/9/27 5,000,000.002022/7/272022/10/6 5,000,000.002022/7/272022/10/24 5,000,000.002022/7/272022/10/30 5,000,000.002022/7/272022/11/20 5,000,000.002022/7/272022/11/28 5,000,000.002022/7/272022/12/26苏州隽泽房地产开发有限公司98,000,000.002022/9/62025/9/5 20,580,000.002022/9/202025/9/19 29,400,000.002022/10/142025/10/13 83,300,000.002022/11/182025/11/17 13,720,000.002022/12/162025/12/15合肥和冉房地产开发有限公司52,800,000.002022/10/212022/10/27东莞市万科中交中天创合房地产有限公司23,760,000.002022/6/102023/6/9厦门悦盈企业咨询有限公司160,000.002022/5/192023/5/18厦门保润房地产开发有限公司11,520,000.002022/4/182022/7/14 526,080,000.002022/6/72022/7/14 67,200,000.002022/6/72022/9/29 19,200,000.002022/6/72022/10/27 55,680,000.002022/6/72022/11/15 15,360,000.002022/6/72022/12/1 38,400,000.002022/6/72022/12/4 96,000,000.002022/6/72022/12/21 134,400,000.002022/6/72022/12/28 17,819,856.002022/6/72022/12/29 30,180,144.002022/6/142022/12/29 27,611,856.002022/6/142023/6/13中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元262 9,600,000.002022/9/222023/9/21苏州华虞地产有限公司232,750,000.002022/3/72022/9/29 52,250,000.002022/9/192022/9/29中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元263 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7)关联方资金拆出(续) 2022年(续) 关联方 资金拆出金额起始日到期日越秀(武汉)实业投资有限公司318,500,000.002022/3/92023/3/9 49,000,000.002022/4/132023/4/13 19,600,000.002022/5/292023/5/27 14,700,000.002022/6/232023/6/23 9,800,000.002022/10/142023/10/13台州滨帆房地产开发有限公司66,150,000.002022/1/122022/3/10 70,000,000.002022/1/122022/3/13 22,925,000.002022/1/122022/3/14 7,000,000.002022/1/122022/3/14 8,925,000.002022/1/202022/3/14 1,575,000.002022/1/202023/1/19 17,500,000.002022/1/202022/8/28 70,700,000.002022/2/242023/2/23杭州缤祝企业管理有限公司52,500,000.002022/1/122022/9/14 17,500,000.002022/1/122022/9/30 68,600,000.002022/1/122022/9/30 66,500,000.002022/8/292022/9/30台州滨交房地产开发有限公司17,500,000.002022/10/12022/10/31 68,600,000.002022/10/12023/3/28 66,500,000.002022/10/12023/8/28合肥金中京湖房地产开发有限公司49,000,000.002022/6/302022/7/31 18,620,000.002022/6/302022/8/15合肥和宸房地产开发有限公司433,587.332022/7/292022/8/24截至2023年6月30日止六个月期间，本集团向关联方拆出资金收取资金使用费，年利率为0%-10.00%(2022年度：0%-10.00%)。

本集团收取的资金使用费的详情见附注十、5(9)。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元264 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (8) 支付资金使用费(利息支出) 关联方截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间中交房地产集团 635,404,484.86284,027,149.02 厦门兆厦弘汇投资有限公司44,706,223.65 - 云南碧桂园房地产开发有限公司14,336,191.78587,552.54 福州中梁耀房地产开发有限公司 9,470,634.089,771,346.41 厦门润悦雅颂房地产有限公司 6,980,153.428,311,369.88 武汉德禄房地产开发有限公司 5,678,179.17612,783.37 中交财务有限公司 5,388,488.443,108,374.32 常熟市城市经营投资有限公司 5,040,555.56 - 中建七局地产集团有限公司 2,361,149.306,609,606.12 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 2,323,259.501,436,042.00 中交鼎信 2,016,438.353,967,123.29 济南市中控股集团有限公司 1,828,843.839,356,186.30 金广文旅产业发展(山东)有限公司 1,828,843.839,356,186.30 温州中交梁辉置业有限公司 879,622.31849,552.34 成都中交花源美庐置业有限公司 645,008.34711,497.23 南京隽耀房地产开发有限公司 33,753.422,140,000.00 北京领华房地产开发有限公司- 57,893,630.39 深圳市卓越商业管理有限公司- 20,482,989.61 北京路劲隽御房地产开发有限公司- 1,001,777.78 华润置地控股有限公司- 129,968.70 中交怒江产业扶贫开发有限公司- 84,506.29 堆龙德庆区碧享企业管理有限公司- 71,453.92 合计738,921,829.84420,509,095.81 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元265 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (9) 收取资金使用费(利息收入) 关联方截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 28,406,793.35 14,967,538.07 苏州金阖诚置业有限公司 21,410,150.50 26,728,467.90 华润置地控股有限公司 11,234,222.66 33,797,326.25 武汉嘉秀房地产开发有限公司 10,542,155.59 13,715,947.28 广州市城市建设开发有限公司 7,333,535.81 5,608,821.92 金地(集团)股份有限公司 7,187,697.60 10,918,571.19 重庆铭秉房地产开发有限公司 5,359,290.29 5,495,367.55 台州滨交房地产开发有限公司 5,056,210.91 -郑州滨悦房地产开发有限公司 4,568,122.47 5,234,576.58 重庆铭勤房地产开发有限公司 3,871,711.42 4,004,498.27 安宁金域华辉房地产开发有限公司 3,741,184.37 3,781,120.28 中交云南建设投资发展有限公司 3,052,532.96 3,119,992.25 台州滨帆房地产开发有限公司 2,813,497.03 8,855,280.43 重庆葆和房地产开发有限公司 2,162,265.31 11,349,507.84 重庆市金科宸居置业有限公司 1,406,771.17 1,424,000.78 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 889,234.42 103,170.85 郑州展腾置业有限公司 529,338.70 7,678,428.08 厦门保润房地产开发有限公司 156,024.56 4,155,955.56 厦门悦盈企业咨询有限公司 4,781.13 1,135.85 中交花创(绍兴)置业有限公司 - 14,713,935.64 苏州华虞地产有限公司 - 3,489,144.48 重庆金科房地产开发有限公司 - 3,350,067.17 四川雅恒房地产开发有限公司 - 2,874,536.96 厦门大唐房地产集团有限公司 - 2,871,486.19 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元266 厦门中泓房地产有限公司 - 2,287,740.57 金华雅郡置业有限公司 - 1,317,501.13 中交立达(天津)房地产开发有限公司 - 680,588.05 合肥金中京湖房地产开发有限公司 - 234,367.92 成都睿迩城市建设开发有限公司 - 14,692,298.84 中交财务有限公司 - 64,145.36 云南碧桂园房地产开发有限公司- 44,111.97合计119,725,520.25207,559,631.21中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元267 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (10)其他主要关联交易截至2023年6月30日止六个月期间，本集团支付给本集团关键管理人员的薪酬为人民币365.92万元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币441.82万元)。

于2023年6月30日，本公司对中交财务有限公司应付债券余额为人民币102,909,595.05(2022年12月31日：人民币100,646,336.33元)。

2023年3月，本公司之子公司华通置业有限公司与中交第三航务工程局有限公司、舟山嘉晨房地产咨询合伙企业(有限合伙)共同对中交地产舟山开发有限公司同比例减资，华通置业有限公司减资人民币152,250,000.00元，中交第三航务工程局有限公司减资人民币147,000,000.00元，舟山嘉晨房地产咨询合伙企业(有限合伙)减资人民币750,000.00元。

上述交易完成后，中交地产舟山开发有限公司注册资本由人民币800,000,000.00元降至人民币500,000,000.00元。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元268 十、 关联方关系及其交易(续) 6.关联方应收应付款项余额 2023年6月30日2022年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款中交房地产集团4,000,000.0020,000.004,000,000.00 -北京一二零一印刷有限公司1,200,000.00 - - -常熟中南香缇苑房地产有限公司1,100,000.00550,000.001,100,000.00550,000.00合计6,300,000.00570,000.005,100,000.00550,000.00预付款项中交第三公路工程局有限公司44,024,438.97 - 66,494,260.90 -城投新城116,397.61 - 422,782.91 -中交地产舟山有限公司59,523.81 - - -中交(厦门)电子商务有限公司25,000.00 - - -合计44,225,360.39 - 66,917,043.81 -应收利息重庆葆和房地产开发有限公司22,704,831.531,686,784.2220,165,859.451,628,489.42中交立达(天津)房地产开发有限公司18,014,564.27742,690.5718,014,564.27742,690.57郑州滨悦房地产开发有限公司14,143,333.368,015,053.9214,143,333.368,015,053.92金地(集团)股份有限公司11,889,682.1920,292.959,775,701.3716,684.87武汉嘉秀房地产开发有限公司10,478,750.6838,981.1810,478,750.6838,981.18安宁金域华辉房地产开发有限公司10,239,838.02 - 6,274,182.58 -中交云南建设投资发展有限公司8,491,438.35 - 5,255,753.42 -杭州康欣置业有限公司6,230,721.36256,875.3826,230,721.361,081,419.96台州滨交房地产开发有限公司5,565,479.4520,870.555,565,479.4520,870.55中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元269 东莞市万科中交中天创合房地有限公司3,670,571.8718,352.86 1,660,410.788,302.05苏州金阖诚置业有限公司- - 20,601,889.97126,203.86北京铭海置业有限公司- - 19,758,577.55814,591.40华润置地控股有限公司- - 15,883,523.5417,982.97合肥和宸房地产开发有限公司- - 7,983,741.7939,918.69合计111,429,211.0810,799,901.63181,792,489.5712,551,189.44中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元270 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款苏州金阖诚置业有限公司504,630,880.563,089,342.13702,119,662.264,301,065.14中交富力(北京)置业有限公司450,000,000.00137,500,000.00450,000,000.00137,500,000.00佛山香颂置业有限公司368,699,888.98152,490,600.00359,193,491.95152,490,600.00武汉嘉秀房地产开发有限公司300,274,684.931,126,344.20279,300,000.001,047,375.00北京茂康企业管理有限公司257,720,817.4935,778,587.51257,720,817.4935,778,587.51国投泰康信托有限公司245,000,000.00918,750.00245,000,000.00918,750.00佛山中交房地产开发有限公司244,517,843.4218,309,736.15236,471,070.1418,309,736.15越秀(武汉)实业投资有限公司230,300,000.00904,270.18411,600,000.00466,004.26安宁金域华辉房地产开发有限公司 183,912,405.00919,562.03183,840,000.00919,200.00重庆铭秉房地产开发有限公司150,751,609.16753,758.04145,070,761.45725,353.80中交云南建设投资发展有限公司150,000,000.00750,782.20150,000,000.00750,782.20台州滨交房地产开发有限公司149,281,209.96559,927.48143,930,268.24539,872.25郑州滨悦房地产开发有限公司126,906,846.79234,766.44122,064,636.97234,766.44重庆金科房地产开发有限公司 122,013,816.42138,141.30122,013,816.42138,319.00台州滨帆房地产开发有限公司115,661,931.07571,047.8877,870,181.56419,373.59重庆铭勤房地产开发有限公司108,788,362.16543,941.80104,684,348.06523,421.75四川雅恒房地产开发有限公司106,390,422.93398,964.09119,590,422.93448,464.09厦门大唐房地产集团有限公司104,583,271.27392,187.27104,583,271.27392,691.76金地(集团)股份有限公司98,314,930.00198,756.4598,314,930.00198,756.45重庆葆和房地产开发有限公司76,093,742.971,747,112.34100,825,713.832,315,278.18重庆市金科宸居置业有限公司49,204,337.96246,021.6950,667,229.59253,336.15东莞市万科中交中天创合房地产有限公司24,078,718.68 120,393.59 25,146,291.28125,731.46广州市城市建设开发有限公司14,151,602.7642,501.9915,842,438.3617,936.45中交立达(天津)房地产开发有限公司14,000,000.00 - - -温州中交梁辉置业有限公司2,689,430.131,579.231,891,766.69459.16厦门保润房地产开发有限公司2,427,319.2912,136.6075,060,009.17289,570.17中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元271 北京铭海置业有限公司1,725,831.83 - 8,109,398.5340,000.00厦门润悦雅颂房地产有限公司1,437,420.707,187.107,361,097.8836,805.49中房集团1,000,000.00 - - -城投新城881,000.004,405.00881,000.004,405.00中交富力和美(北京)置业有限公司790,193.72 - - -云南碧桂园房地产开发有限公司334,010.76116.383,123,223.74125,456.36中交房地产集团200,000.00 - - -中交第四航务工程局有限公司184,434.88 - 184,434.88 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元272 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款(续) 成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司136,610.95683.007,652.0038.00 首铸二号(东莞)房地产有限公司98,955.24494.7898,955.24494.78 厦门中泓房地产有限公司27,167.85 - - - 合肥和冉房地产开发有限公司 - - 7,797,900.0038,989.50 合肥和宸房地产开发有限公司 - - 5,029,233.8025,146.17 金华雅郡置业有限公司 - - 321,364.831,606.82 中交文化旅游(贡山)有限公司 - - 210,000.00 - 厦门悦盈企业咨询有限公司- - 166,356.00831.78 合计4,207,209,697.86357,762,096.854,616,091,744.56359,379,204.86 合同资产 中国交通建设股份有限公司3,567,834.61 - 3,567,834.61 - 中交房地产集团1,886,792.46 - - - 合计5,454,627.07 - 3,567,834.61 - 长期应收款(含一年内到期) 华润置地控股有限公司1,726,908,276.012,260,080.981,781,150,000.002,844,037.17 成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司738,971,237.843,694,856.19776,402,351.133,882,011.75 北京茂康企业管理有限公司416,500,000.0057,821,412.49416,500,000.0057,821,412.49 苏州隽泽房地产开发有限公司392,000,000.00918,750.00245,000,000.00918,750.00 金地(集团)股份有限公司202,144,142.47228,863.05202,414,899.18229,169.60 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元273 北京金地致远企业管理咨询有限公司82,137,798.71410,688.9998,953,453.99494,767.27 浙江绿城时代建设管理有限公司5,000,000.0025,000.00 - - 厦门悦盈企业咨询有限公司171,424.00857.12 郑州展腾置业有限公司- - 107,308,635.30402,407.38 合计3,563,832,879.0365,360,508.823,627,729,339.6066,592,555.66 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元274 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日应付账款中交建筑集团有限公司978,758,881.25 823,536,645.75中交第二航务工程局有限公司709,988,949.07717,762,686.37民航机场建设工程有限公司437,688,221.89 417,895,831.55中交一公局集团有限公司243,984,470.29 255,938,490.43中交第三航务工程局有限公司228,845,109.58261,998,755.76中交第一航务工程局有限公司219,270,363.46203,510,483.27中交瑞通建筑工程有限公司149,040,793.78160,138,353.96中交第四航务工程局有限公司138,086,399.13138,398,165.58中交第二公路工程局有限公司123,897,957.23 83,358,825.69中交二航局建筑工程有限公司117,115,741.90149,171,655.65中交一公局第七工程有限公司30,518,276.0340,764,228.64北京润置商业运营管理有限公司29,490,000.0029,490,000.00中交二公局第六工程有限公司24,690,531.38 38,015,487.81深圳碧盛发展有限公司6,819,588.576,819,588.57南京隽耀房地产开发有限公司4,003,799.824,566,730.94中交第四航务工程勘察设计院有限公司3,383,879.946,524,476.23中交机电工程局有限公司3,380,561.914,202,263.02中交一航局第二工程有限公司2,221,721.712,221,721.71中建七局第一建筑有限公司2,171,718.11983,015.21云南碧桂园房地产开发有限公司1,573,229.521,573,229.52常熟市城市经营投资有限公司1,543,655.30 -武汉中交交通工程有限责任公司1,271,349.94442,183.50绿城装饰工程集团有限公司1,255,001.041,054,134.15浙江绿城联合设计有限公司1,020,096.33 -苏州隽御地产有限公司633,770.00633,770.00中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元275 浙江绿城建筑幕墙工程有限公司439,090.19955,628.98中龙智慧科技服务(深圳)有限公司359,685.67367,615.00中交第三航务工程勘察设计院有限公司246,987.26246,987.26市政西南院210,188.681,153,584.91中交一公局第四工程有限公司174,275.88695,919.57北京瑞拓电子技术发展有限公司 117,872.3795,217.98中交地产北京物业有限公司青岛分公司67,792.00284,142.00中交公规土木大数据信息技术(北京) 有限公司65,671.3565,671.35中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元276 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日应付账款(续) 城投新城9,947.14272,994.52绿城房屋科技有限公司5,975.00262,500.00中交郴州筑路机械有限公司1.801.80中交第二航务工程勘察设计院有限公司- 112,886.78中国交通信息科技集团有限公司- 112,500.00长沙世远房地产经纪有限公司- 55,000.00中交(厦门)电子商务有限公司- 8,770.32合计3,462,351,554.523,353,690,143.78应付票据民航机场建设工程有限公司277,041,561.39175,833,396.43中交建筑集团有限公司182,018,235.75312,755,744.94中交二公局第六工程有限公司8,214,441.8610,214,441.86市政西南院2,289,440.001,289,440.00中交第四航务工程勘察设计院有限公司1,745,379.101,745,379.10中交瑞通建筑工程有限公司1,512,610.611,512,610.61中交第一航务工程局有限公司1,276,438.8230,886,438.82合计474,098,107.53534,237,451.76合同负债中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元277 北京一二零一印刷有限公司1,132,075.47 -叶瑞佳430,959.19430,959.19中交财务有限公司190,754.72 -合计1,753,789.38430,959.19中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元278 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日应付利息福州中梁耀房地产开发有限公司19,398,952.3319,398,952.33武汉德禄房地产开发有限公司10,184,941.194,506,762.02南京隽耀房地产开发有限公司9,295,975.649,262,222.22北京路劲隽御房地产开发有限公司0.010.01合计38,879,869.1733,167,936.58应付股利中国路桥工程有限责任公司240,000,000.00240,000,000.00中交第三航务工程局有限公司49,000,000.0049,000,000.00中交置业有限公司19,000,000.0019,000,000.00中房集团14,000,000.0014,000,000.00昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙) - 8,000,000.00 合计322,000,000.00330,000,000.00其他应付款厦门兆厦弘汇投资有限公司931,400,799.73 -厦门兆澄垚投资有限公司388,080,000.00 -云南碧桂园房地产开发有限公司387,161,124.93375,615,237.98 常熟市城市经营投资有限公司175,576,111.12179,135,555.56厦门益悦置业有限公司147,000,000.00 -成都睿迩城市建设开发有限公司82,594,776.0082,594,776.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元279 中交第二航务工程局有限公司 75,413,281.2075,413,281.20 长沙金地金泰置业有限公司53,900,000.0053,900,000.00 武汉德禄房地产开发有限公司 48,674,733.0148,674,733.01 中交第三航务工程局有限公司45,000,000.0045,000,000.00 江苏保利宁晟房地产开发有限公司25,051,585.63 -中交昆明建设发展有限公司20,000,000.0020,000,000.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元280 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日其他应付款(续) 南京隽耀房地产开发有限公司14,000,000.00 - 首铸二号(东莞)房地产有限公司 9,250,000.009,250,000.00 中交一公局集团有限公司6,156,492.04100,000.00 苏州隽御地产有限公司5,408,484.195,408,484.19 上海容承企业管理有限公司1,700,272.351,700,272.35 中龙智慧科技服务(深圳)有限公司1,632,500.00 - 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 1,220,379.671,220,379.67 民航机场建设工程有限公司928,100.001,628,100.00 中交瑞通建筑工程有限公司550,000.00400,000.00 重庆渝富496,425.68496,425.68 中交一航局安装工程有限公司400,000.00 - 中交机电工程局有限公司400,000.001,000,000.00 中交建筑集团有限公司 312,748.86232,748.86 中交石油天然气管道工程有限公司300,000.00 - 中交资产管理有限公司 218,160.00218,160.00 中交一公局第七工程有限公司200,000.00 - 中交三公局华中建设有限责任公司200,000.00 - 中交四航局第六工程有限公司200,000.00 - 华润置地(北京)股份有限公司148,935.52148,935.52 深圳碧盛发展有限公司132,714.84132,714.84 重庆中交物业管理有限公司重庆分公司116,167.10 - 中交二航局建筑工程有限公司 100,000.00100,000.00 中交健康养老产业集团有限公司100,000.00100,000.00 北京瑞拓电子技术发展有限公司 100,000.00100,000.00 中国交通信息科技集团有限公司 100,000.00100,000.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元281 北京碧水源科技股份有限公司100,000.00100,000.00 中交隧道工程局有限公司100,000.00 - 厦门中泓房地产有限公司135,424.92 - 天津思源兴业房地产经纪有限公司50,711.22235,849.06 中交(武汉)铁路电化电信工程技术有限公司50,000.0050,000.00 中国交通建设股份有限公司43,884.00 43,884.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元282 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日其他应付款(续) 中交房地产集团25,063.821,500,996,525.22 北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司23,558.22 118,852.97 重庆世远房地产经纪有限公司20,729.61 20,729.61 中交(厦门)电子商务有限公司19,824.9217,572.82 深圳思源兴业房地产经纪有限公司15,018.05 18,808.14 中交滨江(上海)建设管理有限公司 4,265.034,265.03 中交云南建设投资发展有限公司1,882.78 - 苏州思源房地产经纪有限公司1,306.20173,171.75 堆龙德庆区碧享企业管理有限公司- 960,062.76 浙江绿城建筑幕墙工程有限公司- 200,000.00 中交第三公路工程局有限公司 - 100,000.00 中交雄安城市建设发展有限公司- 97,293.58 绿城房屋科技有限公司- 75,000.00 成都中交花源美庐置业有限公司- 36,000.00 合计 2,424,815,460.642,405,917,819.80 长期借款(含一年内到期) 中交财务有限公司181,560,974.21264,455,486.43 合计181,560,974.21264,455,486.43 租赁负债(含一年内到期) 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元283 中交第四航务工程局有限公司 1,007,724.561,517,348.39 中交地产舟山有限公司 274,766.04166,666.68 合计 1,282,490.601,684,015.07 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元284 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2023年6月30日2022年12月31日长期应付款(含一年内到期) 中交房地产集团17,984,063,290.0416,372,218,021.60深圳市卓越商业管理有限公司983,697,779.661,563,697,779.66厦门保润房地产开发有限公司499,200,000.00 -厦门润悦雅颂房地产有限公司488,971,791.77481,991,638.35北京毓秀置业有限公司400,000,000.00350,000,000.00厦门中泓房地产有限公司377,300,000.00377,300,000.00福州中梁耀房地产开发有限公司248,198,634.08238,728,000.00合肥和宸房地产开发有限公司247,500,000.00247,500,000.00江苏保利宁晟房地产开发有限公司78,958,908.0977,187,234.23成都中交花源美庐置业有限公司75,680,000.0082,042,594.44金广文旅产业发展(山东)有限公司71,789,278.2369,960,434.40济南市中控股集团有限公司71,540,043.8369,711,200.00常熟中南香缇苑房地产有限公司60,772,500.0060,772,500.00北京铭海置业有限公司49,000,000.00 -中建七局地产集团有限公司47,519,039.1873,157,889.88温州中交梁辉置业有限公司35,903,376.3535,023,754.04中交鼎信- 100,000,000.00合计21,720,094,641.2320,199,291,046.60中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元285 十、 关联方关系及其交易(续) 7.存放关联方的货币资金 2023年6月30日2022年12月31日中交财务有限公司 1,144,219.12275,965,396.30十一、承诺及或有事项1. 重大承诺事项于2023年6月30日，本集团已签约但未支付的房地产项目合同金额约为人民币1,118,878.87万元(2022年12月31日：人民币1,371,938.39万元)，将在合同他方履行合同规定的责任与义务后于若干年内支付。

2. 或有事项 2023年6月30日2022年12月31日对外提供担保形成的或有负债1,980,102,182.862,622,899,927.54房地产企业为购房者提供按揭贷款担保产生的或有负债17,439,597,682.2617,296,535,153.30合计19,419,699,865.1219,919,435,080.84注1：本集团为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十、5.(4)，本集团已根据该些财务担保合同的公允价值确认预计负债，剩余最大风险敞口列为或有负债。

注2：本公司所属房地产项目子公司按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元286 十二、资产负债表日后事项2023年8月14日，本公司发行2023年度第四期中期票据，发行规模为人民币5亿元，期限为2+1年期，附本期中期票据存续期第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

本期中期票据发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

本期中期票据无担保。

2023年8月25日，本公司发行中金-中交地产-亚洲保理供应链金融3期资产支持专项计划，发行规模为人民币3.89亿元，期限为1年期。

截至本财务报表批准日，本集团资产负债表日后新增银行及关联方借款人民币31.07亿元，归还银行及关联方借款人民币27.40亿元。

十三、其他重要事项1. 租赁作为出租人本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为1至6年，形成经营租赁。

根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。

截至2023年6月30日止六个月期间，本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币42,227,352.04元。

租出房屋及建筑物列示于投资性房地产，参见附注五、11。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元287 十三、其他重要事项(续) 1. 租赁(续) 作为出租人(续) 经营租赁与经营租赁有关的损益列示如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间 租赁收入42,227,352.0420,373,520.57 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：2023年6月30日2022年12月31日1年以内(含1年) 71,743,787.2073,317,631.041年至2年(含2年) 72,243,409.6472,646,684.422年至3年(含3年) 72,165,237.4372,154,237.563年至4年(含4年) 67,878,026.1767,561,435.544年至5年(含5年) 62,085,458.7361,803,568.675年以后62,645,238.4563,620,244.34合计408,761,157.62411,103,801.57中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元288 十三、其他重要事项(续) 1.租赁(续) 作为承租人截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间租赁负债利息费用688,942.152,447,226.25 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用332,492.951,510,902.67计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外) - 8,700.00偿还租赁本金12,927,663.1721,987,064.57 与租赁相关的总现金流出13,454,025.4521,469,677.34 本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备和其他设备，房屋及建筑物和机器设备的租赁期通常为1至6年。

租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。

少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权、可变租金的条款。

可变租金条款对未来潜在现金流出的影响见“未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出”。

未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于租赁合同中的续租选择权与终止选择权，已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。

续租选择权与终止租赁选择权截至2023年6月30日止六个月期间，本集团无因续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行使情况发生变化而导致租赁期变化。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元289 十三、其他重要事项(续) 1.租赁(续) 作为承租人(续) 未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出(续) 已承诺但尚未开始的租赁本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：2023年6月30日2022年12月31日1年以内(含1年) 995,109.623,118,557.071年至2年(含2年) - 817,780.002年至3年(含3年) - 61,992.33合计 995,109.623,998,329.40中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元290 十四、公司财务报表主要项目注释1. 应收账款应收账款信用期通常为1个月至6个月。

应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下： 2023年6月30日2022年12月31日5年以上218,825.99218,825.99小计218,825.99218,825.99减：坏账准备218,825.99218,825.99 净值- -应收账款坏账准备的变动如下：截至2023年6月30日止六个月期间2022年本期/年末余额218,825.99218,825.99 应收账款及坏账准备按类别披露如下： 2023年6月30日 账面余额 坏账准备 金额比例(%) 计提金额计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备 218,825.99100.00 218,825.99100.00 2022年12月31日 账面余额 坏账准备 金额比例(%)计提金额计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 218,825.99100.00218,825.99 100.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元291 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 1. 应收账款(续) 于2023年6月30日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如下：账龄估计发生违约的账面余额预期信用损失率(%)整个存续期预期信用损失5年以上218,825.99100.00218,825.99 于2022年12月31日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如下：账龄估计发生违约的账面余额预期信用损失率(%)整个存续期预期信用损失5年以上218,825.99100.00218,825.99 上述预期平均损失率基于历史实际信用损失率并考虑了当前状况及未来经济状况的预测。

2. 其他应收款 2023年6月30日2022年12月31日应收利息98,622,185.97 138,273,327.50应收股利1,062,000,000.00 1,062,000,000.00其他应收款24,471,898,596.60 23,140,402,567.75合计25,632,520,782.57 24,340,675,895.25应收利息 2023年6月30日2022年12月31日关联方借款利息106,953,967.00147,555,856.97减：坏账准备 8,331,781.039,282,529.47净值 98,622,185.97138,273,327.50中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元292 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 2.其他应收款(续) 应收利息(续) 截至2023年6月30日止六个月期间，应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计 未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失 期初余额186,055.59 9,096,473.889,282,529.47 本期转回(126,203.86) ( 824,544.58) ( 950,748.44) 期末余额59,851.73 8,271,929.308,331,781.03 2022年，应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第三阶段合计 未来12个月预期信用损失已发生信用减值金融资产整个存续期预期信用损失 年初余额- - - 本年计提186,055.5930,769,318.0130,955,373.60 本年核销- (24,220,930.18) (24,220,930.18) 其他变动- 2,548,086.052,548,086.05 年末余额186,055.599,096,473.889,282,529.47 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元293 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 2.其他应收款(续) 应收股利 2023年6月30日2022年12月31日中交地产(苏州)有限公司560,000,000.00560,000,000.00中交地产投资(上海)有限公司158,560,000.00158,560,000.00中交地产产业发展有限公司116,000,000.00116,000,000.00华通置业有限公司90,000,000.0090,000,000.00合肥中交房地产开发有限公司60,000,000.0060,000,000.00中交房地产管理集团有限公司50,000,000.0050,000,000.00长沙中住兆嘉房地产开发有限公司27,440,000.0027,440,000.00合计1,062,000,000.001,062,000,000.00其他应收款其他应收款的账龄分析如下： 2023年6月30日2022年12月31日6个月以内2,860,920,133.947,561,066,750.396个月至1年7,512,474,970.015,540,103,733.601年至2年13,639,249,591.089,568,103,029.352年至3年348,448,888.83361,648,888.833年以上433,177,030.82433,177,030.82 小计24,794,270,614.6823,464,099,432.99减：坏账准备322,372,018.08323,696,865.24 净值24,471,898,596.6023,140,402,567.75中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元294 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 2.其他应收款(续) 其他应收款(续) 其他应收款按性质分类如下： 2023年6月30日2022年12月31日关联方往来款24,769,010,488.1623,431,770,477.99押金3,423,217.623,424,807.62保证金6,501,550.0019,103,400.00其他15,335,358.909,800,747.38合计24,794,270,614.6823,464,099,432.99截至2023年6月30日止六个月期间，其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失已发生信用减值金融资产单项评估组合评估整个存续期 期初余额6,728,531.79 - - 316,968,333.45323,696,865.24 本期计提380,339.92 - - - 380,339.92 本期转回(1,705,187.08) - - - ( 1,705,187.08)期末余额5,403,684.63 - - 316,968,333.45322,372,018.08 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元295 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 2.其他应收款(续) 其他应收款(续) 2022年，其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失已发生信用减值金融资产单项评估组合评估整个存续期 年初余额6,172,462.95 - - 215,938,466.97222,110,929.92 年初余额在本年阶段转换(2,844,052.52) - - 2,844,052.52 - 本年计提4,436,478.59 - - 134,696,164.17139,132,642.76 本年转回(1,036,357.23) - - - ( 1,036,357.23)本年核销- - - ( 33,962,264.16) ( 33,962,264.16)其他原因- - - ( 2,548,086.05) ( 2,548,086.05)年末余额6,728,531.79 - - 316,968,333.45323,696,865.24 本期影响损失准备变动的其他应收款账面余额主要变动包括：(1)新增关联方款项人民币2,849,517,395.86元(2022年：人民币13,080,697,717.43元)导致账面余额增加12.14% (2022年：69.79%)，并相应导致未来12个月预期信用损失的增加；(2)终止确认关联方款项人民币1,512,277,385.69元(2022年：人民币8,367,040,371.06元)导致账面余额减少6.45%(2022年：44.64%)，并相应导致未来12个月预期信用损失的减少。

中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元296 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 2.其他应收款(续) 其他应收款(续) 于2023年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款金额情况如下：账面余额占其他应收款账面余额比例(%) 性质或内容账龄坏账准备华通置业有限公司1,909,633,845.497.70应收关联方款项12个月以内- 3,971,095,871.6616.02应收关联方款项1至2年- 深圳中交房地产有限公司424,588,840.901.71应收关联方款项12个月以内- 2,167,904,423.758.74应收关联方款项1至2年- 重庆中交西北置业有限公司947,662,554.083.82应收关联方款项12个月以内- 1,533,977,056.506.19应收关联方款项1至2年- 中交(天津)置业有限公司398,773,928.221.61应收关联方款项12个月以内- 1,437,289,000.005.80应收关联方款项1至2年- 中交美庐(杭州)置业有限公司447,603,458.971.81应收关联方款项12个月以内- 838,528,950.003.38应收关联方款项1至2年- 合计14,077,057,929.5756.78 于2022年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款金额情况如下：账面余额占其他应收款账面余额比例(%) 性质或内容账龄坏账准备华通置业有限公司4,009,157,182.3417.09应收关联方款项12个月以内- 2,258,720,775.389.63应收关联方款项1至2年- 重庆中交西北置业有限公司1,498,387,521.996.39应收关联方款项12个月以内- 1,015,026,340.634.33应收关联方款项1至2年- 深圳中交房地产有限公司1,329,101,256.615.66应收关联方款项12个月以- 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元297 内1,175,672,743.755.01应收关联方款项1至2年- 中交(天津)置业有限公司368,041,260.811.57应收关联方款项12个月以内- 1,456,289,000.006.20应收关联方款项1至2年- 中交美庐(杭州)置业有限公司1,158,622,920.764.93应收关联方款项12个月以内- 合计14,269,019,002.2760.81 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元298 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资2023年6月30日2022年12月31日子公司(1) 10,409,047,141.6210,389,047,141.62合营企业(2) 280,591,930.47277,740,579.64联营企业(3) 795,593,673.45796,542,385.75小计 11,485,232,745.5411,463,330,107.01减：减值准备(4) 214,231,340.22214,231,340.22净值 11,271,001,405.3211,249,098,766.79中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元299 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (1) 子公司：截至2023年6月30日止六个月期间期初余额增加投资期末余额本期宣告分派股利中交地产产业发展有限公司256,693,417.58 - 256,693,417.58 -中交地产投资(上海)有限公司570,007,981.94 - 570,007,981.94 -长沙中住兆嘉房地产开发有限公司270,641,136.91 - 270,641,136.91 -湖南修合地产实业有限责任公司58,546,232.32 - 58,546,232.32 -中交地产(苏州)有限公司912,581,630.00 - 912,581,630.00 -重庆中房嘉汇房地产开发有限公司332,000,000.00 - 332,000,000.00 -重庆中房嘉润房地产开发有限公司70,000,000.00 - 70,000,000.00 -中房(天津)置业有限公司51,000,000.00 - 51,000,000.00 -重庆中交西南置业有限公司147,500,000.00 - 147,500,000.00 -中交(宁波)置业有限公司28,000,000.00 - 28,000,000.00 -苏州华投投资有限公司46,500,000.00 - 46,500,000.00 -惠州中交地产开发有限公司16,463,310.00 - 16,463,310.00 -中交温州置业有限公司3,500,000.00 - 3,500,000.00 -昆明中交金汇置业有限公司39,000,000.00 - 39,000,000.00 -华通置业有限公司619,935,373.67 - 619,935,373.67 -深圳中交房地产有限公司48,000,000.00 - 48,000,000.00 -中交美庐(杭州)置业有限公司200,000,000.00 - 200,000,000.00 -宁波中交美郡置业有限公司49,625,000.00 - 49,625,000.00 -中交房地产管理集团有限公司654,480,705.33 - 654,480,705.33 -宁波中交美庐置业有限公司69,800,000.00 - 69,800,000.00 -中交城市发展(山东)有限公司19,105,789.34 - 19,105,789.34 -粤东中交地产(惠州)有限公司99,500,000.00 - 99,500,000.00 -中交(长沙)置业有限公司203,600,000.00 - 203,600,000.00 -昆明中交东盛房地产有限公司100,063,810.00 - 100,063,810.00 -合肥中交房地产开发有限公司120,000,000.00 - 120,000,000.00 -重庆肃品房地产开发有限公司52,500,000.00 - 52,500,000.005,005,000.00中交华创地产(苏州)有限公司480,000,000.00 - 480,000,000.00 -中交地产(郑州)有限公司16,000,000.0020,000,000.0036,000,000.00 -重庆美宸房地产开发有限公司39,680,000.00 - 39,680,000.00 -昆明中交熙盛房地产有限公司359,600,000.00 - 359,600,000.00 -重庆中交云栖美庐置业有限公司19,900,000.00 - 19,900,000.00 -广西中交城市投资发展有限公司103,864,920.33 - 103,864,920.33 -中交贵州房地产有限公司385,000,000.00 - 385,000,000.00 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元300 重庆中交西园雅集置业有限公司407,513,891.20 - 407,513,891.20 -武汉锦绣雅郡置业有限公司10,000,000.00 - 10,000,000.00 -西安沣河映象置业有限公司200,000,000.00 - 200,000,000.00 -郑州祥悦房地产开发有限公司60,036,000.00 - 60,036,000.00 -中交鑫盛贵安新区置业有限公司910,000,000.00 - 910,000,000.00 -重庆中交西北置业有限公司100,000,000.00 - 100,000,000.00 -云南碧清房地产开发有限公司2,313,411.00 - 2,313,411.00 -中交(云南)房地产开发有限公司100,000,000.00 - 100,000,000.00 -怒江碧桂园房地产开发有限公司6,002,532.00 - 6,002,532.00 -河北雄安启晨置业有限公司770,000,000.00 - 770,000,000.00 -中交雄安产业发展有限公司1,230,092,000.00 - 1,230,092,000.00 -长沙金拾通达房地产开发有限公司150,000,000.00 - 150,000,000.00 -小计10,389,047,141.6220,000,000.0010,409,047,141.625,005,000.00 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (1) 子公司：(续) 2022年年初余额增加投资年末余额本年宣告分派股利中交地产产业发展有限公司256,693,417.58 - 256,693,417.58120,000,000.00中交地产投资(上海)有限公司570,007,981.94 - 570,007,981.9428,560,000.00长沙中住兆嘉房地产开发有限公司270,641,136.91 - 270,641,136.9127,440,000.00湖南修合地产实业有限责任公司58,546,232.32 - 58,546,232.32 -中交地产(苏州)有限公司912,581,630.00 - 912,581,630.00245,000,000.00重庆中房嘉汇房地产开发有限公司332,000,000.00 - 332,000,000.00 -重庆中房嘉润房地产开发有限公司70,000,000.00 - 70,000,000.00 -中房(天津)置业有限公司51,000,000.00 - 51,000,000.00 -重庆中交西南置业有限公司147,500,000.00 - 147,500,000.00295,000,000.00中交(宁波)置业有限公司28,000,000.00 - 28,000,000.00 -苏州华投投资有限公司46,500,000.00 - 46,500,000.00 -惠州中交地产开发有限公司16,463,310.00 - 16,463,310.00 -中交温州置业有限公司3,500,000.00 - 3,500,000.00 -昆明中交金汇置业有限公司39,000,000.00 - 39,000,000.00 -华通置业有限公司619,935,373.67 - 619,935,373.67 -深圳中交房地产有限公司40,000,000.008,000,000.0048,000,000.00 -中交美庐(杭州)置业有限公司200,000,000.00 - 200,000,000.00 -中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间人民币元301 宁波中交美郡置业有限公司49,625,000.00 - 49,625,000.00 -中交房地产管理集团有限公司654,480,705.33 - 654,480,705.33 -宁波中交美庐置业有限公司69,800,000.00 - 69,800,000.00 -中交城市发展(山东)有限公司19,105,789.34 - 19,105,789.34 -粤东中交地产(惠州)有限公司99,500,000.00 - 99,500,000.00 -中交(长沙)置业有限公司203,600,000.00 - 203,600,000.00 -昆明中交东盛房地产有限公司100,063,810.00 - 100,063,810.00 -合肥中交房地产开发有限公司120,000,000.00 - 120,000,000.0060,000,000.00重庆肃品房地产开发有限公司52,500,000.00 - 52,500,000.00 -中交华创地产(苏州)有限公司480,000,000.00 - 480,000,000.00 -中交地产(郑州)有限公司16,000,000.00 - 16,000,000.00 -重庆美宸房地产开发有限公司39,680,000.00 - 39,680,000.00 -昆明中交熙盛房地产有限公司359,600,000.00 - 359,600,000.00 -重庆中交云栖美庐置业有限公司19,900,000.00 - 19,900,000.00 -广西中交城市投资发展有限公司103,864,920.33 - 103,864,920.33 -中交贵州房地产有限公司385,000,000.00 - 385,000,000.00 -重庆中交西园雅集置业有限公司407,513,891.20 - 407,513,891.20 -武汉锦绣雅郡置业有限公司10,000,000.00 - 10,000,000.00 -西安沣河映象置业有限公司200,000,000.00 - 200,000,000.00 -郑州祥悦房地产开发有限公司60,036,000.00 - 60,036,000.00 -中交鑫盛贵安新区置业有限公司910,000,000.00 - 910,000,000.00 -重庆中交西北置业有限公司100,000,000.00 - 100,000,000.00 -云南碧清房地产开发有限公司2,313,411.00 - 2,313,411.00 -中交(云南)房地产开发有限公司100,000,000.00 - 100,000,000.00 -怒江碧桂园房地产开发有限公司3,278,790.002,723,742.006,002,532.00 -河北雄安启晨置业有限公司770,000,000.00 - 770,000,000.00 -中交雄安产业发展有限公司1,230,092,000.00 - 1,230,092,000.00 -长沙金拾通达房地产开发有限公司- 150,000,000.00150,000,000.00 -小计10,228,323,399.62 160,723,742.0010,389,047,141.62776,000,000.00 中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元302 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (2) 合营企业：截至2023年6月30日止六个月期间被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额 权益法下投资收益/(亏损)其他 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.0062,111,436.19 ( 409,915.92) - 61,701,520.27长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00126,183,579.97 862,348.73 - 127,045,928.70佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.006,819,378.77 - - 6,819,378.77佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 - - - -中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 - - - -成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.0082,626,184.71 2,398,918.02 - 85,025,102.73合计 477,020,000.00277,740,579.64 2,851,350.83 - 280,591,930.47中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元303 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (2) 合营企业：(续) 2022年被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额 权益法下投资收益其他 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.0014,606,595.94 21,702,298.5725,802,541.68 62,111,436.19长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00126,013,452.30 170,127.67 - 126,183,579.97佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.006,819,378.77 - - 6,819,378.77佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 - - - -中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 - - - -成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.0072,467,515.31 10,158,669.40 - 82,626,184.71合计 477,020,000.00219,906,942.32 32,031,095.6425,802,541.68 277,740,579.64中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元304 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (3) 联营企业：截至2023年6月30日止六个月期间被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额 增加/(收回)投资权益法下投资收益/(损失) 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.0010,482,904.25 - 1,550,565.4012,033,469.65厦门润悦雅颂房地产有限公司 213,759,000.00441,017,587.08 - 1,337,222.26442,354,809.34郑州滨悦房地产开发有限公司 8,000,000.00 - - - -合肥金中京湖房地产开发有限公司 349,241,439.68345,041,894.42 - (3,836,499.96) 341,205,394.46合计 671,000,439.68796,542,385.75 - ( 948,712.30) 795,593,673.45中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元305 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (3) 联营企业：(续) 2022年被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额 增加/(收回)投资权益法下投资收益/(损失) 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.0027,472,509.89 - ( 16,989,605.64) 10,482,904.25厦门润悦雅颂房地产有限公司 213,759,000.00198,307,180.88 - 242,710,406.20441,017,587.08城投交汇(青岛)投资有限公司 784,000,000.00783,900,444.25 (783,896,165.05) ( 4,279.20) -郑州滨悦房地产开发有限公司 8,000,000.00 - - - -合肥金中京湖房地产开发有限公司 349,241,439.68 - 349,241,439.68 ( 4,199,545.26) 345,041,894.42合计 1,455,000,439.681,009,680,135.02 (434,654,725.37) 221,516,976.10796,542,385.75中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元306 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 3.长期股权投资(续) (4) 长期股权投资减值准备的情况：截至2023年6月30日止六个月期间期初及期末余额子公司中交地产投资(上海)有限公司107,975,049.61重庆中房嘉润房地产开发有限公司70,000,000.00湖南修合地产实业有限责任公司29,436,911.84小计207,411,961.45合营企业佛山中交房地产开发有限公司6,819,378.77小计6,819,378.77合计214,231,340.222022年年初余额本年增加年末余额子公司中交地产投资(上海)有限公司107,975,049.61 - 107,975,049.61重庆中房嘉润房地产开发有限公司- 70,000,000.0070,000,000.00湖南修合地产实业有限责任公司29,436,911.84 - 29,436,911.84小计137,411,961.4570,000,000.00207,411,961.45中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元307 合营企业佛山中交房地产开发有限公司6,819,378.77 - 6,819,378.77小计6,819,378.77 - 6,819,378.77合计144,231,340.2270,000,000.00214,231,340.22中交地产股份有限公司财务报表附注(续) 截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元308 十四、公司财务报表主要项目注释(续) 4. 营业收入及成本截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间 收入成本收入成本其他业务 56,777,200.20 - 63,702,430.13 -按收入类型披露如下：截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间 收入成本 收入成本咨询服务收入 52,624,370.02 - 62,570,354.67 -托管收入 3,986,792.44 - 1,132,075.46 -担保收入 166,037.74 - - -合计 56,777,200.20 - 63,702,430.13 -5. 投资收益截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间成本法核算的长期股权投资取得股利产生的投资收益5,005,000.00 -权益法核算的长期股权投资因被投资单位损益变动确认的投资收益1,902,638.5316,488,109.87 合计6,907,638.5316,488,109.87 中交地产股份有限公司补充资料截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元1 一、 非经常性损益明细表截至2023年6月30日止六个月期间截至2022年6月30日止六个月期间非流动性资产处置损益1,334,001.02170,885.99 计入当年损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外90,969.833,274,857.84 计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费32,953,274.6382,421,405.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 245,013,112.41 受托经营取得的托管费收入3,986,792.442,188,679.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,171,729.202,235,484.18 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资收益 - (157,224,430.17 ) 合计40,536,767.12178,079,995.40 减：所得税影响额9,159,308.8921,227,157.87 减：少数股东权益影响额(税后) 12,722,550.9127,131,297.95 归属于母公司股东的非经常性损益18,654,907.32129,721,539.58 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

中交地产股份有限公司补充资料截至2023年6月30日止六个月期间 人民币元2 二、 净资产收益率和每股收益截至2023年6月30日止六个月期间报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润(18.90) (0.82) (0.82) 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润(19.52) (0.84) (0.84) 截至2022年6月30日止六个月期间报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2.550.120.12 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润(1.38) (0.07) (0.07) 中交地产股份有限公司董事会二零二三年八月三十一日