元琛科技：2023年第一季度报告

2023年第一季度报告证券代码：688659 证券简称：元琛科技安徽元琛环保科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入93,312,252.37 -17.68 归属于上市公司股东的净利润3,166,892.32 -34.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,879,297.70186.11 经营活动产生的现金流量净额-47,116,919.12 -56.3 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.49减少0.24个百分2023年第一季度报告点研发投入合计8,598,033.82 -14.76 研发投入占营业收入的比例（%） 9.21 增加0.31个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,305,643,424.191,273,852,540.502.50 归属于上市公司股东的所有者权益647,015,379.50642,887,068.380.64 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-1,292,136.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,418,095.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2023年第一季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益369,698.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益19,159.72 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额227,222.57 少数股东权益影响额（税后） 合计1,287,594.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的 净利润-34.5 主要系同期主营业务收入降低所致归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润186.11 主要系同期营业外收入减少所致经营活动产生的现金流 量净额-56.3 主要系购买商品支出增加所致基本每股收益（元/股） -33.33主要系本期净利润减少所致稀释每股收益（元/股） -33.33主要系本期净利润减少所致2023年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,305 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量徐辉境内自然人59,337,96037.0959,337,96059,337,960无0 安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙） 其他12,695,1607.9312,695,16012,695,160无0 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 其他4,261,3152.6600无0 安徽兴皖创业投资有限公司国有法人2,628,8801.6400无0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金其他1,966,7661.2300无0 国元创新投资有限公司国有法人1,868,9781.1700无0 虞玉明境内自然人1,500,6020.9400无0 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 其他1,256,7880.7900无0 2023年第一季度报告华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划其他1,080,7860.6800无0 中信证券股份有限公司国有法人1,031,8140.6400无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 4,261,315人民币普通股4,261,315 安徽兴皖创业投资有限公司2,628,880人民币普通股2,628,880 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金1,966,766人民币普通股1,966,766 国元创新投资有限公司1,868,978人民币普通股1,868,978 虞玉明1,500,602人民币普通股1,500,602 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 1,256,788人民币普通股1,256,788 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划1,080,786人民币普通股1,080,786 中信证券股份有限公司1,031,814人民币普通股1,031,814 吴建源881,638人民币普通股881,638 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金878,392人民币普通股878,392 上述股东关联关系或一致行动的说明安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人梁燕女士为公司董事、总经理，与公司控股股东徐辉先生为一致行动关系，为公司的实际控制人。

公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 吴建源通过信用证券账户持有公司股份881,638股2023年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金29,262,034.2176,373,649.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,092,104.9315,072,945.21 衍生金融资产 应收票据109,320,751.58109,851,682.09 应收账款290,790,571.97269,878,990.99 应收款项融资2,965,758.203,511,119.88 预付款项35,659,513.668,678,904.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,341,596.2911,781,868.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货110,704,966.79107,703,036.40 合同资产46,806,266.4942,966,683.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产42,708,841.2545,211,964.49 流动资产合计714,652,405.37691,030,846.39 2023年第一季度报告非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,615,385.005,615,385.00 其他权益工具投资46,114,340.2746,114,340.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产311,583,530.19320,082,273.95 在建工程128,078,641.76108,417,753.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,380,074.465,808,402.12 无形资产39,088,607.6438,100,239.41 开发支出 商誉 长期待摊费用1,036,516.91521,482.73 递延所得税资产17,168,260.4417,144,521.42 其他非流动资产36,925,662.1541,017,295.68 非流动资产合计590,991,018.82582,821,694.11 资产总计1,305,643,424.191,273,852,540.50 流动负债：短期借款237,774,681.55225,309,903.62 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据26,000,000.0071,233,921.17 应付账款220,895,998.69167,140,650.70 预收款项 合同负债13,264,620.5316,561,772.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,606,616.0012,712,996.12 应交税费1,923,937.16927,916.95 其他应付款29,308,763.0022,860,122.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 2023年第一季度报告应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债684,251.7722,865,171.56 其他流动负债1,724,400.671,857,296.73 流动负债合计542,183,269.37541,469,752.14 非流动负债：保险合同准备金 长期借款63,297,872.5349,881,533.98 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,673,003.992,475,448.96 长期应付款21,905,076.6210,346,930.20 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益25,539,836.8826,791,806.84 递延所得税负债28,985.30 其他非流动负债 非流动负债合计116,444,775.3289,495,719.98 负债合计658,628,044.69630,965,472.12 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 160,000,000.00160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积252,085,245.80251,123,827.00 减：库存股 其他综合收益-917,376.71 -917,376.71 专项储备 盈余公积30,509,113.7229,957,105.76 一般风险准备 未分配利润205,338,396.69202,723,512.33 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计647,015,379.50642,887,068.38 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计647,015,379.50642,887,068.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,305,643,424.191,273,852,540.50 公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴2023年第一季度报告合并利润表2023年1—3月编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入93,312,252.37113,359,326.35 其中：营业收入93,312,252.37113,359,326.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本96,701,066.98115,440,245.07 其中：营业成本66,534,015.3484,925,748.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加397,110.94451,890.72 销售费用6,711,093.665,798,383.03 管理费用11,396,042.3713,681,129.74 研发费用8,598,033.8210,087,415.92 财务费用3,064,770.85495,677.27 其中：利息费用5,091,391.67632,865.89 利息收入420,481.61104,939.14 加：其他收益1,326,207.943,362,259.02 投资收益（损失以“－”号填列） 228,847.73469,058.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 19,159.72208,953.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,821,185.52 -1,053,329.32 资产减值损失（损失以“-”号填列） 780,820.44 -209,335.16 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,787,406.74696,688.63 加：营业外收入1,091,887.454,160,248.00 2023年第一季度报告减：营业外支出1,292,136.62154,654.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,587,157.574,702,281.81 减：所得税费用-1,579,734.75 -132,750.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,166,892.324,835,032.14 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,166,892.324,835,032.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,166,892.324,835,032.14 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,166,892.324,835,032.14 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,166,892.324,835,032.14 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.020.03 （二）稀释每股收益(元/股) 0.020.03 2023年第一季度报告本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴合并现金流量表2023年1—3月编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金120,240,348.6896,312,792.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,693,146.14553,337.19 收到其他与经营活动有关的现金3,594,645.687,441,488.97 经营活动现金流入小计125,528,140.50104,307,618.22 购买商品、接受劳务支付的现金128,809,088.3185,648,401.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金22,164,749.2422,058,157.75 支付的各项税费847,516.082,238,186.13 支付其他与经营活动有关的现金20,823,705.9924,508,083.69 经营活动现金流出小计172,645,059.62134,452,828.61 经营活动产生的现金流量净额-47,116,919.12 -30,145,210.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 75,151.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2023年第一季度报告收到其他与投资活动有关的现金40,706.34 投资活动现金流入小计40,706.3415,075,151.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,344,549.6849,748,387.42 投资支付的现金100,000.005,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,050,000.00 投资活动现金流出小计21,494,549.6854,748,387.42 投资活动产生的现金流量净额-21,453,843.34 -39,673,235.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金62,950,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 55,125,125.48 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计62,950,000.0055,125,125.48 偿还债务支付的现金39,774,634.832,476,753.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,898.27586,970.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,249,418.87 筹资活动现金流出小计41,378,951.973,063,724.57 筹资活动产生的现金流量净额21,571,048.0352,061,400.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111,901.31 五、现金及现金等价物净增加额-47,111,615.74 -17,757,045.21 加：期初现金及现金等价物余额76,373,649.9538,388,314.19 六、期末现金及现金等价物余额29,262,034.2120,631,268.98 公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告安徽元琛环保科技股份有限公司董事会2023年4月29日