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投资策略
基于可选消费修复逻辑,我们认为,服装制造及出口相关企业或将迎来机遇,且服装及家居出海企业或将延续红利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,服装品牌企业经过估值调整后,或将迎来新一轮行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)投资主线如下:
主线一:自上而下,优选市场份额提升及具备估值性价比的细分赛道龙头。其中,推荐关注服装制造相关的出口企业的投资机会。建议关注:申洲国际、华利集团、富春染织、健盛集团等。
主线二:自下而上,优选业绩确定性较强及股息率较高的白马股。其中,建议重点关注有边际改善的服装品牌企业,以及分红派息率稳健的家纺龙头。建议关注:安踏体育、波司登、海澜之家、报喜鸟、富安娜等。
行业风险提示
1)消费偏好变化。服装消费的潮流趋势难以确定,若服装品牌公司不能及时掌握时尚趋势,或将导致消费者与品牌粘性下降,进而造成客流流失以及业绩下降。
2)渠道库存积压风险。消费环境尚存不确定性,若当季货品成交率不足,或将导致终端渠道库存积压,并对公司良性发展带来一定经营风险。
3)海外需求的不确定性。虽然服装出海公司的产品性价比较高,但海外市场仍具不确定性,或将给轻工及纺服出海企业业绩带来一定的不确定性。
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