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【品种观点】
周一两市主要指数小跌,整体处于横向整理状态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业与主题ETF中涨幅居前的是养殖ETF、国防ETF、高端装备ETF、酒ETF、医疗器械ETF,跌幅居前的是煤炭ETF、黄金股ETF、石油ETF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中证1000指数收5246点,跌18点,中证500指数收5268点,跌47点,上证指数收3045点,跌21点,沪深300指数收3531点,跌11点,科创50指数收732点,跌1点。两市板块指数中涨幅居前的是猪肉、旅游、酒店餐饮、酿酒、医疗保健指数,跌幅居前的是煤炭、飞行汽车、页岩气、黄金概念、PEEK材料指数。《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》印发,从四个方面提出16条具体措施,以便利和鼓励境外机构投资境内科技型企业;依法合规加快符合条件的科技型企业境外上市备案,支持科技型企业赴香港上市。财政部已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算,同时扎实推进前期准备工作,下一步,财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况,及时启动超长期特别国债发行工作。私募机构在操作中越来越多地配置红利类ETF、行业主题类ETF和跨境类ETF,业内人士表示,尽管不同策略的私募在配置ETF方面各有侧重,但是面对多变的市场,通过布局ETF来丰富投资策略成为众多私募的共同选择。有色板块中,锡的涨幅已经超过铜,甚至超过黄金。沪锡和LME锡均创出了2022年6月中旬以来新高;据SMM报道,有市场消息称,某交易商近来加强了对LME锡市场的“控制”,该实体目前持有至少40%的5月交割的LME锡多头头寸。在大宗商品交易领域,全球顶尖交易商正转向高科技,将大数据与AI应用于提升竞争力;这场技术竞赛在全球范围内日益激烈,Vitol、Trafigura等公司纷纷加大投入,以科技创新冲刺市场前沿。英伟达CEO称,在不久的将来,人形机器人将会成为大众化装备,人形机器人的制造成本可能会低很多,售价1万-2万美元。美股市场资金正在以一年多来最快的速度从市场中撤出,Academy Securities Inc.宏观策略主管指出,部分投资者正在大举抛售。摩根大通研究团队指出,像动量驱动的CTAs这样的系统性基金已经开始减少之前极端的股票头寸,这可能预示着市场态度的转变。周一晚道指上涨0.67%,纳指上涨1.11%。后市研判:两市主要指数小跌,整体上看处于横向整理状态。新“国九条”促使中国股市从融资市转向投资市。一季度经济数据开局良好,3月制造业投资同比增速高达10.3%,中国经济主动补库存提速,强周期风格仍是主基调。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单,房地产上中下游产业链实物量开始出现反转。大规模设备更新标志着制造业智能化军备竞赛展开。一季度数据开局良好,有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数表现。关注上游资源板块上行机会,关注房地产产业链上中下游实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
投资建议:3月制造业投资同比增速上行至10.3%,强周期风格仍是主基调,有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【操作建议】
3月制造业投资同比增速上行至10.3%,强周期风格仍是主基调,有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【利多因素】
中国经济处于主动补库存;美国经济处于被动去库存;大规模设备更新和双配型保障房有望带动大宗商品需求超预期;全球资本增配中国资产;
【利空因素】
中东局势升级;俄乌战争持续;
【风险因素】
美欧经济硬着陆。
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