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【行情复盘】美欧等主要央行议息会议前,美元指数和美债收益率均维持震荡行情,贵金属亦呈现震荡调整行情;技术面金价短线见顶信号有所增加,需要提防金价的调整行情。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止17:00,伦敦金现整体在1920-1935美元/盎司区间震荡调整;伦敦银现整体在23.54-23.8美元/盎司区间震荡调整。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内贵金属春节假期后呈现震荡调整走势,沪金涨0.09%至422.68元/克;沪银涨0.31%至5243元/千克。
【重要资讯】①有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文表示,美联储官员正准备连续第二次会议放慢加息速度,并就终端利率进行辩论。在最近的公开讲话和采访中,美联储官员们表示,将加息速度放慢至更传统的25个基点,将让他们有更多时间来评估加息的影响。②加拿大央行加息后的停止加息为全球主要央行提供政策调整的新动向。加拿大央行加息25个基点至4.5%,为连续第八次加息,利率创2007年10月以来最高水平。该行明确表示,预计接下来将按兵不动,以评估快速收紧政策带来的影响。③截至1月24日当周,黄金投机性净多头增加4433手至157673手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续升温;投机者持有的白银投机性减少5784手至25684手合约,表明投资者看多白银的意愿小幅降温。
【交易策略】运行逻辑分析:美联储货币政策调整节奏预期、经济衰退担忧与地缘政治局势继续主导贵金属行情;美元指数和美债收益率走势直接影响贵金属走势。美联储加息步伐将会进一步放缓直至停止加息,美国经济衰退担忧继续升温,美元指数和美债收益率维持弱势行情,贵金属突破关键点位后维持高位偏强运行态势,继续关注政策收紧节奏放缓、经济衰退预期与地缘政治等宏观因素能否助力贵金属持续上涨。
春节假期后将会迎来美联储和欧洲央行的2月议息会议,预计美联储加息25BP可能性大,欧洲央行加息50BP概率高,关注后续货币政策安排与措辞、加息幅度预期差对贵金属行情的影响;美联储加息继续放缓预期强化,已经逐步被市场所计价,贵金属持续走强概率偏小,要警惕贵金属冲高调整风险。
运行区间分析:伦敦金现仍维持在1900美元/盎司关口上方,随着联储政策收紧步伐放缓兑现并持续,经济衰退担忧加剧等因素影响,叠加美元指数和美债收益率继续回落,伦敦金现连续走强后仍有上涨空间,上方继续关注1950美元/盎司(421元/克),若能突破则需关注2000美元/盎司关口(430元/克),下方关注1800美元/盎司支撑(400元/克)。白银再度回到23.8-24美元/盎司(5300元/千克)关键位置下方,当前仍是关键阻力位,近期继续关注24.8-25美元/盎司位置(5500元/千克),下方继续关注22美元/盎司(4900元/千克)关口。贵金属依然处于宽幅偏强震荡期,要警惕靴子落地后的回调行情,警惕贵金属冲高调整风险。建议低吸为主,谨慎追高。
黄金期权方面,建议卖出深度虚值看跌期权获得期权费,如暂时可卖出AU2304P388合约。白银期权方面,建议卖出深度虚值看跌期权获得期权费,如暂时可卖出AG2303P4900合约。
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