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【行情复盘】
周三股指再度明显回落,沪指收低0.7%,期指主力合约全面回落,IC和IM表现更弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交持仓方面,四大指数合约成交持仓全面上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
【重要资讯】
行业来看,31个一级行业多数下跌,涨跌差异上升。结合行业在指数中所占权重看,食品饮料、非银金融拖累300和50,电子、医药生物拖累500和1000。资金方面,主要指数和陆股通北上资金加速流出。消息面上看,央行今日公开市场操作完全对冲到期量,合计净投放为0,短端资金成本继续维持低位,股指市场仍不受此方面影响。金监管总局要求银行小微企业贷款增速不低于各项贷款增速,合理确定小微企业贷款利率,推动社会综合融资成本稳中有降等。总体上看,国内经济持续修复,再通胀方向不变,产出稳中有升、基建投资持稳、外需改善显著,地产仍为弱项需要持续关注。海外方面,关注美国通胀数据对市场的间接影响,尤其是市场对美联储6月降息预期是否继续下降,美股上涨方向暂时不变。国内金融市场风险偏好上行放慢。
【市场逻辑】
国内经济数据真空期将结束,基本面影响或增加,预计经济维持修复趋势的潜在支持效果不变。财政政策将加大扩张,货币政策大概率配合宽松,也有利于基本面改善。外盘上行趋势仍为潜在利多。市场情绪或暂时谨慎。中长期来看,股指向基本面有所回归,企业盈利预期、政策宽松节奏和风险化解情况仍是关键影响。
【交易策略】
策略方面,主要指数维持震荡,关注近期低点,短线继续灵活操作为主,中期焦点仍为IF和IH。套利方面,继续关注IF近月正套和IM近月反套,但主要交易机会仍是远端价差回归季节性后的跨期正套尤其是季月合约。跨品种方面,IH、IF对IC、IM比价反弹,做多比价头寸续持有并观望,等待长期逻辑确认。
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