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本周化工板块表现:本周(3月18日-3月22日)上证综指报收3048.03,周降幅0.22%,深证成指报收9565.56,周降幅0.49%,中小板100指数报收5934.90,周涨幅0.58%,基础化工(申万)报收3230.61,周降幅0.48%,跑输上证综指0.27pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万31个一级行业,13个涨幅为正,申万化工7个二级子行业中,3个涨幅为正,申万化工23个三级子行业中,9个涨幅为正。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前的个股有宁科生物、艾艾精工、永悦科技、安诺其、建新股份、辉丰股份、和顺科技、吉林碳谷、吉林化纤、康达新材。
化工品价格回顾:本周我们关注的化学品中价格涨幅居前的有液氯(+9.96%)、合成氨(+8.20%)、赖氨酸(+7.14%)、苯胺(+7.09%)、乙基氯化物(+5.56%)。本周液氯价格涨幅居前,供给端部分地区装置停车检修,供应面收紧,需求端下游拿货情绪温和,供需共同推动液氯价格上涨。本周化工品跌幅居前的有丙烯酸甲酯(-7.14%)、煤焦油(-6.06%)、尿素(-5.78%)、焦炭(-5.51%)、冰晶石(-4.41%)。
化工品价差回顾:本周化工品价差涨幅居前的有“二甲醚价差”(+108.45%)、“苯胺价差”(+44.50%)、“MTO价差”(+22.49%)、“双酚A价差”(+19.89%)、“环氧丙烷价差”(+10.66%)。本周二甲醚价差涨幅居前,本周二甲醚供给端厂家装置停车检修,整体市场供应量有所收缩,但采购需求仍相对稳固,国际原油价格持续拉涨,存一定利好支撑,成交价格集中上调,二甲醚价差涨幅居前。本周化工品价差降幅居前的有“MEG价差”(-55.41%)、“PX(华东)价差”(-44.00%)、“己二酸价差”(-20.80%)、“PX(韩国(右轴) ”(-10.37%)、“TDI价差”(-9.19%)。
化工投资主线:
1、化工龙头企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势,而是在多年的发展和竞争进程中,围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升,持续看好化工龙头企业的盈利能力和投资价值,建议关注万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学、龙佰集团、远兴能源。
2、长期来看,全球轮胎需求稳中有升,而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升,短期来看,国内外需求复苏,原料成本及海运成本回落,企业订单饱满盈利能力修复,建议关注正处于海外快速扩张进程中的赛轮轮胎、森麒麟。
3、粮食价格高位,全球耕地面积稳步增长,农化产品需求刚性。建议关注钾肥资源丰富,产能稳步扩张的亚钾国际;磷肥刚性需求叠加新能源新增需求,建议关注磷矿资源丰富的川恒股份、云天化、兴发集团;农药板块建议关注有成本优势的低估值龙头扬农化工。
4、2024年三代制冷剂生产销售按配额执行后,制冷剂配额将向龙头集中,在全球制冷剂需求增长的大环境下,制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。建议关注巨化股份、永和股份、三美股份、金石资源。
风险提示:原油价格大幅波动;化工品价格大幅波动;地缘政治形势恶化;下游需求修复不及预期;汇率大幅波动。
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