平潭发展：2024年一季度报告

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-021 中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 602,851,432.78260,151,029.31131.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -802,349.47 -3,071,705.4773.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,150,432.83 -4,558,054.2052.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,299,497.2884,642,986.62 -139.34% 基本每股收益（元/股） -0.0004 -0.001675.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0004 -0.001675.00% 加权平均净资产收益率-0.04% -0.13% 0.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,729,458,033.514,125,422,172.03 -9.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,059,007,237.322,059,809,586.79 -0.04% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,011.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益472,109.60 委托他人投资或管理资产的损益1,580,182.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,809.12 减：所得税影响额477,459.01 少数股东权益影响额（税后） -17,047.85 合计1,348,083.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告2 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目2024年3月31日2024年1月1日变动比率变动原因应收票据61,657.22989,800.00 -93.77%本期销售采用收取商业承兑汇票方式结算同比减少。

应收款项融资36,405,692.4355,982,483.91 -34.97%本期销售采用收取银行承兑汇票方式结算减少。

一年内到期的非流动资产036,686,721.30 -100.00%本期收到一年到期债权投资款。

在建工程26,691,319.7711,917,834.29123.96%主要是本期木业板块在建工程同比增加。

无形资产98,617,606.6159,079,673.4966.92%本期云南新材料公司购买土地。

预收款项248,283.79395,210.76 -37.18%主要是公司本期预收房租同比减少。

合同负债546,962,319.65897,159,727.14 -39.03%本期置业预收房款的部分房产交房达到收入条件。

应付职工薪酬6,898,809.6218,252,036.42 -62.20%主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。

应交税费29,898,870.1620,472,945.7546.04%主要是本期置业应交税费增加。

其他流动负债50,363,921.9280,578,531.68 -37.50%本期置业的待转销项税额同比减少。

项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因营业收入602,851,432.78260,151,029.31131.73%本期置业预收房款的部分房产交房达到收入条件。

营业成本587,205,542.30248,506,916.22136.29%本期营业收入增加，相应营业成本随之增加。

税金及附加3,579,168.381,925,003.6785.93%本期置业的税金及附加同比增加。

研发费用466,128.11708,329.32 -34.19%本期木业板块和本部的研发费用同比减少。

财务费用-916,161.07 -2,164,259.2857.67%本期利息收入同比减少。

其他收益7,904,806.133,367,973.22134.71%本期木业板块的增值税即征即退和造林补贴同比增加。

公允价值变动收益472,109.60136,673.98245.43%本期公允价值变动收益同比增加。

信用减值损失-765,991.02 -305,471.60 -150.76%本期计提坏账准备同比增加。

资产处置收益2,307.1082,099.54 -97.19%本期资产处置收益同比减少。

营业外收入21,443.17207,126.61 -89.65%主要是本期保险赔款同比减少。

营业外支出267,548.1585,344.34213.49%本期对外捐赠同比增加。

所得税费用1,576,777.18321,937.60389.78%本期所得税费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额-33,299,497.2884,642,986.62 -139.34%主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额-3,320,032.3119,489,097.00 -117.04% 本期收到其他与筹资活动有关的现金同比减少，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告3 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数100,669报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福建山田实业发展有限公司境内非国有法人17.13% 330,974,823.000.00质押94,720,000.00 香港中央结算有限公司境外法人0.54% 10,371,552.000.00不适用0.00 廖晔境内自然人0.54% 10,339,700.000.00不适用0.00 王晖境内自然人0.35% 6,806,000.000.00不适用0.00 姜一梅境内自然人0.29% 5,603,500.000.00不适用0.00 BARCLAYS BANKPLC 境外法人0.27% 5,274,309.000.00不适用0.00 郑敏佳境内自然人0.25% 4,913,600.000.00不适用0.00 李文境内自然人0.25% 4,746,673.000.00不适用0.00 沈闻明境内自然人0.24% 4,600,000.000.00不适用0.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划其他0.22% 4,256,700.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建山田实业发展有限公司330,974,823.00人民币普通股330,974,823.00 香港中央结算有限公司10,371,552.00人民币普通股10,371,552.00 廖晔10,339,700.00人民币普通股10,339,700.00 王晖6,806,000.00人民币普通股6,806,000.00 姜一梅5,603,500.00人民币普通股5,603,500.00 BARCLAYSBANKPLC 5,274,309.00人民币普通股5,274,309.00 郑敏佳4,913,600.00人民币普通股4,913,600.00 李文4,746,673.00人民币普通股4,746,673.00 沈闻明4,600,000.00人民币普通股4,600,000.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划4,256,700.00人民币普通股4,256,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，公司股东廖晔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,134,000股；公司股东王晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,806,000股；公司股东李文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,924,973股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告4 三、其他重要事项适用□不适用中福海峡建材城及中福海峡置业项目中福广场（海峡建材城）项目总建筑面积约32.2万平方米，项目用地2012G006号宗地土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。

中福海峡置业项目，总建筑面积8万平方米，项目用地2014G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、商务用地。

中福广场一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。

中福海峡置业项目主体工程基本完工。

因恒大地产方存在逾期未支付股权转让款等违反协议约定的情形，且多次催告无果，公司作为原告已向法院提起诉讼，并申请保全被告对应的资产，积极主张公司权利。

关于公司作为原告向法院提起诉讼的进展情况：2023年8月，关于公司诉恒大地产福州公司中福建材城股权转让纠纷案，法院终审判决恒大地产福州公司限期向公司支付剩余股权转让价款、利息、逾期利息等，案件已进入执行阶段。

2023年7月，公司收到法院出具的关于中福置业民间借贷纠纷案的一审《民事判决书》，判决中福置业偿还公司借款本金34,705万元及逾期利息，并支付律师费，同时驳回公司要求恒大地产福州公司代中福置业清偿1.04亿元借款及利息等的诉讼请求，公司不服一审判决结果已提起上诉，目前二审尚未开庭。

2023年8月，公司收到法院出具的关于恒大地产集团福州有限公司、福清金碧置业有限公司、第三人中福建材城的损害公司利益责任纠纷案一审《民事判决书》，判决恒大地产福州公司与其所属子公司福清金碧置业有限公司，向中福建材城返还违规收取的购房款75,449,528元并支付相应利息等，案件已进入执行阶段。

2023年11月，公司收到法院出具的关于恒大地产福州公司与其所属六家子公司、第三人中福置业的损害公司利益责任纠纷案一审《民事判决书》，判决恒大地产福州公司与其所属六家子公司向中福置业返还违规收取的房屋预售款并支付相应利息等，案件已进入执行阶段。

因受房地产市场持续下行及恒大集团债务危机影响，中福建材城陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼以及固定资产减值等情形，公司于2023年12月、2024年1月召开董事会和股东大会，审议通过公司作为债权人向法院申请对中福建材城进行破产重整，并申请启动预重整程序的事项。

截至本报告披露日，中福建材城破产重整事项仍处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。

达成生物项目 公司于2019年8月召开董事会和股东大会，审议通过公司与达成生物的全部股东签署《股权转让协议》，受让达成生物的100%股权，达成生物原实际控制人贾敏对达成生物2019年—2021年度的净利润作出承诺。

2020年4月，经审计达成生物2019年度净利润低于业绩承诺金额，贾敏根据协议约定进行了补偿，履行了达成生物2019年度的业绩补偿义务。

2021年4月，公司召开董事会和股东大会，审议通过公司与贾敏签署《股权转让协议之补充协议》，变更业绩承诺：达成生物2021-2023年度实现的净利润数合计不低于5,250万元，如承诺期届满未达到承诺净利润数，贾敏将以现金方式进行补偿。

2021年6月，为促进南通开发区产业转型升级和企业提质增效，新开街道办事处组织对达成生物位于南通市开发区新兴路2号的土地及建筑物等进行搬迁，公司召开董事会审议通过达成生物就搬迁补偿事宜签订《南通经济技术开发区非住宅房屋搬迁补偿合同》，拆迁总价款合计7,931.53万元，公司已于2021年12月收到上述全部拆迁补偿款。

2023年6月，综合考虑子公司项目发展需要以及政府投资优惠政策等情况，达成生物与连江县相关政府部门签订项目投资合同，新设达成生物全资子公司福建中福生物新材料有限公司在连江县可门经济开发区投建新厂。

截至本报告披露日，该项目已完成立项申请并取得建设用地土地证，处于厂房设计及环境评估等事项推进阶段。

根据会计师事务所出具的审核报告，达成生物2021-2023年度实现的净利润数合计为-50万元，低于业绩承诺5,300万元，业绩承诺未能完成，公司已通过发送律师函等措施对达成生物原实际控制人进行催款要求其补偿业绩承诺，以保障公司权益。

勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目为做大做强主营业务，进一步提升公司的核心竞争力，驱动公司未来业绩增长，公司于2023年12月召开董事会，审议通过公司全资子公司中福（云南）新材料科技发展有限公司与勐腊县人民政府签署《勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目合作协议》，投资建设“勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目”，实施开展菌草种植和林草加工产业，项目投资总额预计5.33亿元人民币。

截至本报告披露日，该项目已取得项目建设用地土地证、建设用地规划许可证及建筑工程规划许可证，处于生产线设备采购等事项推进阶段。

四、季度财务报表（一）财务报表中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告5 1、合并资产负债表编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金376,135,181.01356,936,127.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产367,487,677.54432,109,222.05 衍生金融资产 应收票据61,657.22989,800.00 应收账款221,209,152.28183,862,765.32 应收款项融资36,405,692.4355,982,483.91 预付款项143,214,466.69157,982,856.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款53,370,421.3750,348,318.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,600,755,834.031,931,738,175.65 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 36,686,721.30 其他流动资产100,173,833.74132,057,440.09 流动资产合计2,898,813,916.313,338,693,910.36 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资71,137,161.6771,998,130.38 其他权益工具投资15,660,000.0015,660,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产155,266,763.17156,890,727.69 固定资产294,053,474.63295,316,034.81 在建工程26,691,319.7711,917,834.29 生产性生物资产4,681,097.144,681,097.14 油气资产 使用权资产27,486,107.8328,274,974.62 无形资产98,617,606.6159,079,673.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉48,411,578.1348,411,578.13 长期待摊费用1,259,212.571,333,837.28 递延所得税资产23,269,396.5923,246,363.11 其他非流动资产64,110,399.0969,918,010.73 非流动资产合计830,644,117.20786,728,261.67 资产总计3,729,458,033.514,125,422,172.03 流动负债： 中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告6 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款294,233,437.58304,728,513.44 预收款项248,283.79395,210.76 合同负债546,962,319.65897,159,727.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,898,809.6218,252,036.42 应交税费29,898,870.1620,472,945.75 其他应付款234,987,429.75234,609,241.43 其中：应付利息 应付股利3,413,335.103,413,335.10 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债385,629,741.54388,337,801.37 其他流动负债50,363,921.9280,578,531.68 流动负债合计1,549,222,814.011,944,534,007.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债30,940,602.6428,340,848.69 长期应付款3,207,241.533,226,941.53 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,456,000.001,456,000.00 递延所得税负债4,363,205.854,363,205.85 其他非流动负债 非流动负债合计39,967,050.0237,386,996.07 负债合计1,589,189,864.031,981,921,004.06 所有者权益： 股本1,931,780,892.001,931,780,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,419,409,561.761,419,409,561.76 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积33,035,032.6433,035,032.64 一般风险准备 未分配利润-1,325,218,249.08 -1,324,415,899.61 归属于母公司所有者权益合计2,059,007,237.322,059,809,586.79 少数股东权益81,260,932.1683,691,581.18 所有者权益合计2,140,268,169.482,143,501,167.97 负债和所有者权益总计3,729,458,033.514,125,422,172.03 法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：陈正燕 会计机构负责人：刘志梅中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告7 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入602,851,432.78260,151,029.31 其中：营业收入602,851,432.78260,151,029.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本613,410,939.66269,305,204.37 其中：营业成本587,205,542.30248,506,916.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,579,168.381,925,003.67 销售费用3,933,421.133,593,969.65 管理费用19,142,840.8116,735,244.79 研发费用466,128.11708,329.32 财务费用-916,161.07 -2,164,259.28 其中：利息费用38,477.7910,935.10 利息收入1,291,874.622,363,494.39 加：其他收益7,904,806.133,367,973.22 投资收益（损失以“－”号填列） 1,699,335.901,562,337.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-155,713.80 -136,005.79 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 472,109.60136,673.98 信用减值损失（损失以“-”号填列） -765,991.02 -305,471.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） -163,177.16 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,307.1082,099.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,410,116.33 -4,310,561.99 加：营业外收入21,443.17207,126.61 减：营业外支出267,548.1585,344.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,656,221.31 -4,188,779.72 减：所得税费用1,576,777.18321,937.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,232,998.49 -4,510,717.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,232,998.49 -4,510,717.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-802,349.47 -3,071,705.47 2.少数股东损益-2,430,649.02 -1,439,011.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告8 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-3,232,998.49 -4,510,717.32 归属于母公司所有者的综合收益总额-802,349.47 -3,071,705.47 归属于少数股东的综合收益总额-2,430,649.02 -1,439,011.85 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0004 -0.0016 （二）稀释每股收益-0.0004 -0.0016 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：陈正燕 会计机构负责人：刘志梅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金233,959,098.89265,160,678.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,506,249.93687,670.16 收到其他与经营活动有关的现金23,568,437.2211,924,183.31 经营活动现金流入小计260,033,786.04277,772,532.08 购买商品、接受劳务支付的现金232,228,534.32139,158,058.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金37,159,452.3428,448,508.97 支付的各项税费6,304,626.086,405,073.19 中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年第一季度报告9 支付其他与经营活动有关的现金17,640,670.5819,117,904.58 经营活动现金流出小计293,333,283.32193,129,545.46 经营活动产生的现金流量净额-33,299,497.2884,642,986.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金491,625,077.03908,000,000.00 取得投资收益收到的现金2,941,267.132,242,386.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000.00144,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金10,138,222.22 投资活动现金流入小计504,714,566.38910,386,886.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,116,490.927,986,703.96 投资支付的现金390,000,000.00780,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0041,106,794.59 投资活动现金流出小计441,116,490.92829,093,498.55 投资活动产生的现金流量净额63,598,075.4681,293,387.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金1,050,000.0020,000,000.00 筹资活动现金流入小计1,050,000.0020,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,370,032.3160,903.00 筹资活动现金流出小计4,370,032.31510,903.00 筹资活动产生的现金流量净额-3,320,032.3119,489,097.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,283.25 -50,595.71 五、现金及现金等价物净增加额26,981,829.12185,374,875.68 加：期初现金及现金等价物余额331,679,949.47311,821,467.82 六、期末现金及现金等价物余额358,661,778.59497,196,343.50 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司法定代表人（签字）： 刘平山 二〇二四年四月三十日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告