华域汽车：华域汽车2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600741 证券简称：华域汽车华域汽车系统股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长陈虹、总经理陶海龙及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入37,021,118,059.790.56 归属于上市公司股东的净利润1,262,788,615.21 -11.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,084,993,434.36 -7.87 经营活动产生的现金流量净额1,223,622,655.09116.72 基本每股收益（元/股） 0.401 -11.87 稀释每股收益（元/股）不适用不适用加权平均净资产收益率（%） 2.16减少0.50个百分点2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产174,585,576,686.17176,096,527,061.77 -0.86 归属于上市公司股东的所有者权益58,896,156,703.4357,767,585,505.381.95 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,296,774.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外201,622,682.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-164,562.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益3,217,514.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用2024年第一季度报告对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,026,829.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额51,487,325.36 少数股东权益影响额（税后） 9,123,183.11 合计177,795,180.85 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因其他非流动金融资产33.36 主要系本期公司全资子公司对投资的私募基金完成实缴所致。

财务费用44,874.18主要系本期利息支出及汇兑损失增加所致。

其他收益40.28 主要系本期下属公司享受增值税加计抵减税收优惠政策所致。

资产减值损失55.73主要系本期计提的资产减值减少所致。

资产处置收益-101.20主要系上年同期下属公司收到动迁补偿款所致。

营业外收入76.89主要系本期下属公司完成补偿款结算所致。

所得税费用-36.13 主要系本期利润总额下降相应减少所得税费用所致。

少数股东损益-32.61主要系本期净利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额116.72主要系本期货款结算周期变化所致。

投资活动产生的现金流量净额40.44主要系本期投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-47.83主要系本期归还部分借款所致。

2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数63,227 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海汽车集团股份有限公司国有法人1,838,663,12958.320无0 香港中央结算有限公司境外法人161,689,7665.130无0 中国证券金融股份有限公司国有法人94,310,2032.990无0 全国社保基金一零一组合其他30,101,2660.950无0 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金其他20,462,1300.650无0 基本养老保险基金八零八组合其他19,220,2960.610无0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金其他18,934,0000.600无0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金其他18,331,4720.580无0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金其他17,483,5560.550无0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他17,081,1440.540无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海汽车集团股份有限公司1,838,663,129人民币普通股1,838,663,129 香港中央结算有限公司161,689,766人民币普通股161,689,766 中国证券金融股份有限公司94,310,203人民币普通股94,310,203 全国社保基金一零一组合30,101,266人民币普通股30,101,266 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金20,462,130人民币普通股20,462,130 基本养老保险基金八零八组合19,220,296人民币普通股19,220,296 2024年第一季度报告中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金18,934,000人民币普通股18,934,000 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金18,331,472人民币普通股18,331,472 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金17,483,556人民币普通股17,483,556 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金17,081,144人民币普通股17,081,144 上述股东关联关系或一致行动的说明上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日上述股东中，“中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”期末转融通出借股份且尚未归还数为10,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金18,961,1720.6015,0000.000518,331,4720.5800 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金11,779,0440.3731,5000.001017,081,1440.5410,0000.0003 2024年第一季度报告前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%）数量合计比例（%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金退出0018,331,4720.58 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金退出10,0000.000317,091,1440.54 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金41,467,958,003.3240,211,335,460.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,688,744,841.811,477,233,260.13 应收账款34,262,956,349.6438,533,803,342.77 应收款项融资10,225,984,054.339,392,975,291.30 预付款项684,403,838.31632,576,942.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,628,707,646.492,074,042,012.45 其中：应收利息97,364,872.8691,892,860.29 应收股利67,164,054.27113,164,053.99 买入返售金融资产 存货22,861,581,841.2122,813,266,822.19 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产4,996,580.475,083,357.00 其他流动资产1,506,377,532.611,479,587,118.01 流动资产合计115,331,710,688.19116,619,903,607.42 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款80,046,881.6383,636,340.56 长期股权投资12,730,285,335.9212,306,809,396.03 其他权益工具投资3,231,852,729.723,379,272,485.04 其他非流动金融资产339,816,552.05254,816,552.05 投资性房地产574,416,158.73588,849,478.02 固定资产21,607,286,173.0521,856,939,042.89 在建工程3,850,640,361.263,936,475,740.55 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,380,049,225.814,564,987,744.29 无形资产3,820,129,616.103,899,685,692.19 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉781,115,081.73781,115,081.73 长期待摊费用878,652,308.46870,630,993.05 递延所得税资产6,270,206,734.726,010,078,471.03 其他非流动资产709,368,838.80943,326,436.92 非流动资产合计59,253,865,997.9859,476,623,454.35 资产总计174,585,576,686.17176,096,527,061.77 流动负债：短期借款11,505,943,764.8710,639,168,163.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据10,117,460,721.868,711,320,428.42 应付账款52,528,110,530.6356,062,442,823.39 预收款项 3,193,019.24 合同负债9,693,836,338.7710,085,087,459.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,032,426,722.965,192,105,715.70 应交税费1,661,170,839.521,572,161,825.45 其他应付款9,792,563,239.339,595,690,557.21 其中：应付利息2,571,997.112,803,077.57 应付股利342,231,487.14342,248,718.16 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,269,946,056.152,235,994,163.43 其他流动负债 流动负债合计101,601,458,214.09104,097,164,156.31 非流动负债：保险合同准备金 长期借款2,959,827,186.093,369,370,225.94 应付债券 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 租赁负债3,898,876,475.883,810,807,538.13 长期应付款449,452.01460,149.00 长期应付职工薪酬601,526,797.78606,439,352.02 预计负债712,859,874.68687,594,919.68 递延收益862,274,120.39955,495,561.35 递延所得税负债948,260,697.31988,674,476.72 其他非流动负债 非流动负债合计9,984,074,604.1410,418,842,222.84 负债合计111,585,532,818.23114,516,006,379.15 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,152,723,984.003,152,723,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积11,470,916,489.0111,467,223,602.54 减：库存股 其他综合收益1,285,382,167.041,422,713,388.80 专项储备 盈余公积5,338,109,554.455,338,109,554.45 一般风险准备 未分配利润37,649,024,508.9336,386,814,975.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计58,896,156,703.4357,767,585,505.38 少数股东权益4,103,887,164.513,812,935,177.24 所有者权益（或股东权益）合计63,000,043,867.9461,580,520,682.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计174,585,576,686.17176,096,527,061.77 公司负责人：陈虹主管会计工作负责人：陶海龙会计机构负责人：毛维俭合并利润表2024年1—3月编制单位：华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入37,021,118,059.7936,815,330,522.66 其中：营业收入37,021,118,059.7936,815,330,522.66 2024年第一季度报告利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本36,323,812,550.4135,808,625,138.94 其中：营业成本32,378,467,610.1731,705,680,073.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加118,817,183.17150,494,862.31 销售费用245,654,423.43257,135,524.17 管理费用1,775,334,881.411,885,044,336.90 研发费用1,642,721,197.931,809,908,318.25 财务费用162,817,254.30362,023.85 其中：利息费用209,458,095.05154,555,506.44 利息收入142,614,871.30155,355,793.43 加：其他收益311,599,751.43222,120,832.58 投资收益（损失以“-”号填列） 515,870,760.02517,310,568.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益505,496,689.78416,056,041.92 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,569,550.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,943,994.801,512,487.81 资产减值损失（损失以“-”号填列） -14,084,143.38 -31,814,371.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,593,288.77132,846,414.83 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,511,042,583.481,847,111,765.88 加：营业外收入40,545,676.3222,921,124.55 减：营业外支出5,208,114.856,125,028.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,546,380,144.951,863,907,862.16 减：所得税费用113,320,746.55177,413,381.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,433,059,398.401,686,494,480.60 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,433,059,398.401,686,494,480.60 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,262,788,615.211,433,830,781.15 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 170,270,783.19252,663,699.45 2024年第一季度报告六、其他综合收益的税后净额-139,216,104.18340,770,865.94 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-137,331,221.76341,390,951.32 1．不能重分类进损益的其他综合收益-112,660,823.41264,001,051.45 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -411.83 （3）其他权益工具投资公允价值变动-112,660,823.41264,001,463.28 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-24,670,398.3577,389,899.87 （1）权益法下可转损益的其他综合收益-3,009,023.90 -1,035,406.14 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-21,661,374.4578,425,306.01 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,884,882.42 -620,085.38 七、综合收益总额1,293,843,294.222,027,265,346.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,125,457,393.451,775,221,732.47 （二）归属于少数股东的综合收益总额168,385,900.77252,043,614.07 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.4010.455 （二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈虹主管会计工作负责人：陶海龙会计机构负责人：毛维俭合并现金流量表2024年1—3月编制单位：华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金34,812,151,041.6532,787,329,667.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 2024年第一季度报告保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还126,777,688.38164,166,063.68 收到其他与经营活动有关的现金334,334,049.74423,720,456.35 经营活动现金流入小计35,273,262,779.7733,375,216,187.93 购买商品、接受劳务支付的现金24,760,435,217.0823,589,722,114.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金5,842,393,352.745,578,580,772.38 支付的各项税费1,176,270,598.211,472,346,136.38 支付其他与经营活动有关的现金2,270,540,956.652,169,963,488.79 经营活动现金流出小计34,049,640,124.6832,810,612,511.95 经营活动产生的现金流量净额1,223,622,655.09564,603,675.98 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金112,000,000.002,034,571.53 取得投资收益收到的现金103,883,260.11113,493,413.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额284,758,623.01149,996,692.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计500,641,883.12265,524,677.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,662,058.771,014,489,187.84 投资支付的现金85,000,000.00137,503,290.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,028,662,058.771,151,992,477.84 投资活动产生的现金流量净额-528,020,175.65 -886,467,800.83 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金122,754,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金122,754,000.00 取得借款收到的现金2,017,350,441.302,296,589,694.10 2024年第一季度报告收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,140,104,441.302,296,589,694.10 偿还债务支付的现金1,176,913,125.22852,414,001.11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金174,869,153.92136,457,149.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金233,760,286.88244,818,098.83 筹资活动现金流出小计1,585,542,566.021,233,689,249.85 筹资活动产生的现金流量净额554,561,875.281,062,900,444.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,777,880.6430,089,034.23 五、现金及现金等价物净增加额1,263,942,235.36771,125,353.63 加：期初现金及现金等价物余额39,925,078,865.7533,046,434,784.98 六、期末现金及现金等价物余额41,189,021,101.1133,817,560,138.61 公司负责人：陈虹主管会计工作负责人：陶海龙会计机构负责人：毛维俭(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告华域汽车系统股份有限公司董事会2024年4月27日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长陈虹、总经理陶海龙及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表