诚达药业：2022年第一季度报告全文(更新后)

诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文1 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-022 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 108,619,193.4787,920,036.4823.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,229,854.8620,937,541.6425.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,389,585.9220,578,856.5818.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,749,113.60 12,883,251.85 -32.09% 基本每股收益（元/股） 0.29590.28872.49% 稀释每股收益（元/股） 0.29590.28872.49% 加权平均净资产收益率1.62% 4.47% -2.85% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,260,708,946.13683,227,154.78230.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,177,107,274.92529,243,641.45311.36% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文2 项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -631,636.31 主要为报告期内公司处置固定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,871,043.17 主要为报告期内公司收到政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益835,337.26 主要为报告期内公司理财产品的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出90,278.16 主要为报告期内固定资产报废损失减：所得税影响额324,753.34 合计1,840,268.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目2022.03.312021.12.31增减变动率变动原因说明货币资金741,652,374.1118,492,915.533910.47%主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致交易性金融资产800,000,000.00 100.00%主要系报告期内购买理财产品所致应收票据430,000.00120,000.00258.33%主要系报告期票据回款增加所致应收款项融资 3,776,625.37 -100.00%主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致预付款项6778208.345183127.0330.77%主要系预付的原材料款增加所致其他应收款905,124.03485,807.9586.31%主要系日常经营往来及备用金增加所致其他流动资产308813.584511701.9 -93.16%主要系首次公开发行股票发行费用减少所致在建工程91,939,324.4570,696,859.8430.05%主要系募投项目建设所致长期待摊费用14,591,403.136,466,802.96125.64%主要系公司待摊销装修费增加所致其他非流动资产143165416,003,656138.46%主要系预付的设备款增加所致短期借款 54,057,136.78 -100.00%主要系报告期内偿还银行贷款所致应付票据2,416,090.00 100.00%主要系本期应付票据结算量增加所致合同负债10984026.787821999.8740.42%主要系报告期内预收货款增加所致应付职工薪酬722,951.912,759,885.02 -73.80%主要系本期支付年终奖所致一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 -100.00%主要系报告期内偿还银行贷款所致其他流动负债 143511.96 -100.00%主要系已背书未到期信用评级一般的银行票据减少所致股本96,696,140.0072,522,105.0033.33%主要系首次公开发行股票影响所致资本公积1,750,029,077.68152,569,334.071047.04%主要系首次公开发行股票影响所致2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目2022.03.312021.03.31增减变动率变动原因说明诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文3 税金及附加212,103.47427,062.87 -50.33%主要系随着公司建设投入，进项抵扣发票增加，应交增值税减少所致销售费用1,657,986.57755,070.23119.58%主要系本期加大市场营销投入及运保费增加所致管理费用20,263,333.2313,079,363.2954.93%主要系报告期内支付上市费用，及相关费用随业务增长同比增加所致财务费用-281,864.76201,452.93 -239.92%主要系报告期内贷款利息减少，存款利息增加所致其他收益1,954,649.96 100.00%主要系政府补助收入所致投资收益835,337.26 100.00%主要系报告期内募集资金理财收入所致资产减值损失-140189.1 -31791.97340.96%主要系报告期内存货跌价准备增加所致资产处置收益-538,257.25 -20,523.022522.70%主要系公司处置固定资产损失所致营业外支出93,379.06 100.00%主要系报告期内固定资产报废所致所得税费用4,713,058.023,625,142.3130.01%主要系本报告期内净利润增加导致所得税费用增加所致3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目2022.03.312021.03.31增减变动率变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金101,851,387.7975,901,381.6734.19%主要系随着公司销售规模增加，收到客户货款增加所致收到其他与经营活动有关的现金9,918,069.621,131,525.11776.52%主要系出口退税金额较大所致购买商品、接受劳务支付的现金66,040,231.0833,709,471.3495.91%主要系公司原料采购增加所致支付给职工以及为职工支付的现金17,256,124.9111,602,105.4548.73%主要系产量增加，人工成本增加所致支付的各项税费3,601,585.0110,363,450.16 -65.25%主要系上期衡山路老厂区处置收益导致所得税税额较高所致支付其他与经营活动有关的现金16,122,402.818,474,627.9890.24%主要系环保卫生、上市相关费用、银行承兑保证金流出增加所致收回投资收到的现金50,000,000.00 100.00%主要系本期收回理财，增加现金流入所致取得投资收益收到的现金835,337.26 100.00%主要系本期理财收益，增加现金流入所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267,040.00107,864.08147.57%主要系本期处置固定资产所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,564,424.2021,595,149.88106.36%主要系本期募投项目建设，增加现金流出所致投资支付的现金850,000,000.00 100.00%主要系本期投资理财，增加现金流出所致取得借款收到的现金1,017,608.0010,000,000.00 -89.82%主要系本期银行借款减少所致吸收投资所收到的现金1,640,224,998.21 100.00%主要系本期首次公开发行股票募集资金流入所致支付其他与筹资活动有关的现金13,478,800.91 100.00%主要系本期支付上市相关费用流出所致偿还债务支付的现金70,000,000.00 100.00%主要系本期归还贷款所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,566.6617,571,607.58 -98.45%主要系本期未分配股利所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-109,846.72 -243,125.66 -54.82%主要系人民币兑美元汇率变动所致诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文4 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量葛建利境内自然人27.17% 26,269,60026,269,600 深圳市晟泰投资管理有限公司－深圳前海晟泰投资企业（有限合伙） 其他16.03% 15,500,00015,500,000 黄洪林境内自然人12.62% 12,205,00012,205,000 嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.93% 3,800,0003,800,000 嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.83% 2,736,8422,736,842 浙江诚合资产管理有限公司－杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙） 其他2.25% 2,180,0002,180,000 海南富久荣投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.18% 2,105,2632,105,263 嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.15% 2,080,4002,080,400 WANGZHE境外自然人2.07% 2,000,0002,000,000 深圳市九恒投资顾问有限公司境内非国有法人2.07% 2,000,0002,000,000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量UBSAG 192,410人民币普通股192,410 罗勇137,900人民币普通股137,900 李金宗121,000人民币普通股121,000 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金97,801人民币普通股97,801 BARCLAYSBANKPLC 86,927人民币普通股86,927 何桂芝86,100人民币普通股86,100 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾十五号私募证券投资基金80,012人民币普通股80,012 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文5 深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选8号私募投资基金74,068人民币普通股74,068 陈廷勇73,300人民币普通股73,300 郭玉霞72,400人民币普通股72,400 上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）33.02%的股份，并担任其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。

股东黄洪林妹妹的配偶施照云持有嘉善汇诚4.09%的股份，股东黄洪林配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善汇诚3.12%的股份。

2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾十五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有80,012股，合计持有80,012股；2、公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选8号私募投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有74,068股，合计持有74,068股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 (三)限售股份变动情况√适用□不适用 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期葛建利26,269,6000026,269,600首发前限售股2025年1月20日深圳市晟泰投资管理有限公司－深圳前海晟泰投资企业（有限合伙） 15,500,0000015,500,000首发前限售股2023年1月20日黄洪林12,205,0000012,205,000首发前限售股2025年1月20日嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙） 3,800,000003,800,000首发前限售股2023年1月20日嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙） 2,736,842002,736,842首发前限售股2023年1月20日浙江诚合资产管理有限公司－杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙） 2,180,000002,180,000首发前限售股2023年1月20日海南富久荣投资合伙企业（有限合伙） 2,105,263002,105,263首发前限售股2023年1月20日诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文6 嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙） 2,080,400002,080,400首发前限售股2025年1月20日WANGZHE 2,000,000002,000,000首发前限售股2023年1月20日深圳市九恒投资顾问有限公司2,000,000002,000,000首发前限售股2023年1月20日嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙） 1,645,000001,645,000首发前限售股2025年1月20日光大证券资管－兴业银行－光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划00965965 首发战略配售限售股2023年1月20日其他首发网下配售限售股东001,247,3811,247,381 首发网下发行股份限售股2022年7月20日合计72,522,10501,248,34673,770,451 -- -- 注：光大证券资管－兴业银行－光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划实际限售股份为907,965股，与上表所述差额为转融通出借股份。

三、其他重要事项√适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857号）同意注册，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,174,035股。

2022年1月20日，公司首次公开发行A股并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。

股票简称“诚达药业”，股票代码“301201”。

本次公开发行后，公司股份总数由7,252.2105万股变更为9,669.6140万股，注册资本由7,252.2105万元变更为9,669.6140万元；公司类型由“股份有限公司（中外合资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”；同时公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。

公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：诚达药业股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金741,652,374.1118,492,915.53 结算备付金 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文7 拆出资金 交易性金融资产800,000,000.00 衍生金融资产 应收票据430,000.00120,000.00 应收账款96,229,798.3589,179,517.74 应收款项融资 3,776,625.37 预付款项6,778,208.345,183,127.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款905,124.03485,807.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货123,407,364.02104,183,626.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产308,813.584,511,701.90 流动资产合计1,769,711,682.43225,933,322.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产327,763,661.12331,508,235.40 在建工程91,939,324.4570,696,859.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产39,600,429.4239,832,373.76 开发支出 商誉 长期待摊费用14,591,403.136,466,802.96 递延所得税资产2,785,904.582,785,904.58 其他非流动资产14,316,541.006,003,656.00 非流动资产合计490,997,263.70457,293,832.54 资产总计2,260,708,946.13683,227,154.78 流动负债： 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文8 短期借款 54,057,136.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,416,090.00 应付账款54,485,363.7657,830,583.69 预收款项 合同负债10,984,026.787,821,999.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬722,951.912,759,885.02 应交税费5,641,026.246,913,889.46 其他应付款3,427,806.443,254,217.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 其他流动负债 143,511.96 流动负债合计77,677,265.13147,781,223.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,257,636.695,518,679.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计5,257,636.695,518,679.86 负债合计82,934,901.82153,299,903.71 所有者权益： 股本96,696,140.0072,522,105.00 其他权益工具 其中：优先股 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文9 永续债 资本公积1,750,029,077.68152,569,334.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积36,261,052.5036,261,052.50 一般风险准备 未分配利润294,121,004.74267,891,149.88 归属于母公司所有者权益合计2,177,107,274.92529,243,641.45 少数股东权益666,769.39683,609.62 所有者权益合计2,177,774,044.31529,927,251.07 负债和所有者权益总计2,260,708,946.13683,227,154.78 法定代表人：葛建利 主管会计工作负责人：费超 会计机构负责人：费超2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入108,619,193.4787,920,036.48 其中：营业收入108,619,193.4787,920,036.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本79,398,196.7763,275,046.96 其中：营业成本52,567,074.5544,394,670.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加212,103.47427,062.87 销售费用1,657,986.57755,070.23 管理费用20,263,333.2313,079,363.29 研发费用4,979,563.714,417,426.80 财务费用-281,864.76201,452.93 其中：利息费用 126,022.22 利息收入 75,917.49 加：其他收益1,954,649.96428,845.44 投资收益（损失以“－”号填列） 835,337.26 其中：对联营企业和合营企业 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文10 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -400,924.23 -511,371.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -140,189.10 -31,791.97 资产处置收益（损失以“-”号填列） -538,257.25 -20,523.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,931,613.3424,510,148.73 加：营业外收入6,671.3713,660.00 减：营业外支出93,379.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,844,905.6524,523,808.73 减：所得税费用4,631,891.023,625,142.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,213,014.6320,898,666.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26,213,014.6320,898,666.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润26,229,854.8620,937,541.64 2.少数股东损益-16,840.23 -38,875.22 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文11 动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,213,014.6320,898,666.42 归属于母公司所有者的综合收益总额26,229,854.8620,937,541.64 归属于少数股东的综合收益总额-16,840.23 -38,875.22 八、每股收益： （一）基本每股收益0.29590.2887 （二）稀释每股收益0.29590.2887 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：葛建利 主管会计工作负责人：费超 会计机构负责人：费超3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金101,851,387.7975,901,381.67 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金9,918,069.62 1,131,525.11 经营活动现金流入小计111,769,457.41 77,032,906.78 购买商品、接受劳务支付的现金66,040,231.08 33,709,471.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文12 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,256,124.9111,602,105.45 支付的各项税费3,601,585.0110,363,450.16 支付其他与经营活动有关的现金 16,122,402.81 8,474,627.98 经营活动现金流出小计103,020,343.81 64,149,654.93 经营活动产生的现金流量净额 8,749,113.60 12,883,251.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00 取得投资收益收到的现金835,337.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267,040.00107,864.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计51,102,377.26107,864.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,564,424.2021,595,149.88 投资支付的现金850,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计894,564,424.2021,595,149.88 投资活动产生的现金流量净额-843,462,046.94 -21,487,285.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,640,224,998.21 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,017,608.0010,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,641,242,606.2110,000,000.00 偿还债务支付的现金70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,566.6617,571,607.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金13,478,800.91 筹资活动现金流出小计83,750,367.57 17,571,607.58 筹资活动产生的现金流量净额 1,557,492,238.64 -7,571,607.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109,846.72 -243,125.66 诚达药业股份有限公司2022年第一季度报告全文13 五、现金及现金等价物净增加额 722,669,458.58 -16,418,767.19 加：期初现金及现金等价物余额18,492,915.5347,017,610.19 六、期末现金及现金等价物余额741,162,374.1130,598,843.00 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

诚达药业股份有限公司董事会2022年8月15日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告