汉鑫科技:2022年第一季度报告

汉鑫科技证券代码:837092 山东汉鑫科技股份有限公司2022年第一季度报告目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................11 释义释义项目 释义汉鑫科技、股份公司、公司、本公司指山东汉鑫科技股份有限公司凯文投资、凯文指烟台凯文投资中心（有限合伙） 汉鑫华邮指山东汉鑫华邮信息产业研究院有限公司铭人光电指烟台铭人光电科技有限公司汉鑫华智指烟台汉鑫华智数据智能有限公司汉为科技指烟台汉为科技发展有限公司金佳园科技指烟台金佳园科技有限公司北交所指北京证券交易所中德证券、保荐机构指中德证券有限责任公司大华会计师、审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程指《山东汉鑫科技股份有限公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 报告期指2022.01.01-2022.03.31 元、万元指人民币元、万元第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况一、基本信息证券简称汉鑫科技证券代码837092 行业信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务法定代表人刘文义董事会秘书王玉敏注册资本（元） 47,896,000 注册地址山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼办公地址山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼保荐机构中德证券有限责任公司二、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计567,161,351.91622,420,862.82 -8.88% 归属于上市公司股东的净资产393,644,030.30392,166,619.790.38% 资产负债率%（母公司） 29.29% 35.89% - 资产负债率%（合并） 30.59% 36.99% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入12,232,393.017,896,115.2254.92% 归属于上市公司股东的净利润1,477,410.485,700,458.44 -74.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润776,707.994,186,566.57 -81.45% 经营活动产生的现金流量净额-13,738,858.2424,199,578.91 -156.77% 基本每股收益（元/股） 0.030.15 -80.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.38% 2.91% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.20% 2.14% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用报告期内，营业收入较上年同期增加54.92%，主要原因系智慧城市领域涉密类客户收入增加所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少74.08%，本期毛利率与上年同期持平，净利润减少的主要原因系信用减值损失转回减少所致。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少81.45%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.77%，主要原因系2022年第一季度的回款计划因疫情原因部分延迟至4月份完成所致。

报告期内，基本每股收益（元/股）较上年同期减少80.00%，主要原因系本期净利润较上年下降且公司2021年向不特定合格投资者公开发行股票导致股本增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额政府补助933,035.93 非经常性损益合计933,035.93 所得税影响数232,333.44 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额700,702.49 补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数11,060,92923.09% 011,060,92923.09% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 0 00.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数36,835,07176.91% 036,835,07176.91% 其中：控股股东、实际控制人26,896,00056.16% 0 26,896,00056.16% 董事、监事、高管2,395,0715.00% 02,395,0715.00% 核心员工- - - - - 总股本47,896,000 - 047,896,000 - 普通股股东人数7535 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1刘文义境内自然人26,896,000026,896,00056.16% 26,896,00002,000,0000 2刘苗境内自然人3,040,00003,040,0006.35% 3,040,000000 3烟台凯文投资中心（有限合伙） 境内非国有法人2,648,00002,648,0005.53% 2,648,000000 4刘建磊境内自然人1,184,00001,184,0002.47% 1,184,000000 5江海证券有限公司国有法人600,000291,271891,2711.86% 600,000291,27100 6王玉敏境内自然人641,0000641,0001.34% 641,000000 7烟台盛裕一号股权投资基金中心（有限合伙） 境内非国有法人600,0000600,0001.25% 600,000000 8烟台高新国有资产管理有限公司国有法人600,0000600,0001.25% 0600,00000 9山东山科产研人才价值股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人350,0000350,0000.73% 350,000000 10王晓光境内自然人320,0000320,0000.67% 0320,00000 合计36,879,000291,27137,170,27177.61% 35,959,0001,211,2712,000,0000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是汉鑫科技2021年年度报告资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、已披露的承诺事项具体详见披露于北京证券交易所指定信息披露平台（）的《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-010）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因货币资金流动资产保证金2,718,451.870.48%主要为保证金等应收账款流动资产质押10,486,443.381.85%质押借款总计- - 13,204,895.252.33% - 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金195,870,652.78221,592,871.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据5,008,988.262,815,507.58 应收账款255,805,276.24291,328,800.50 应收款项融资2,170,000.001,400,000.00 预付款项5,821,283.41747,972.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款7,199,365.568,195,845.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,437,029.061,484,769.73 合同资产11,927,955.2012,105,420.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,396,735.702,995,990.31 流动资产合计488,637,286.21542,667,177.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产19,699,186.2820,398,358.42 在建工程17,934,159.5318,021,312.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产439,439.62578,989.00 无形资产6,328,130.236,079,361.39 开发支出 商誉 长期待摊费用1,035,450.40996,606.27 递延所得税资产6,998,473.687,776,834.08 其他非流动资产26,089,225.9625,902,223.67 非流动资产合计78,524,065.7079,753,685.58 资产总计567,161,351.91622,420,862.82 流动负债： 短期借款15,000,000.0026,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,456,378.00914,764.50 应付账款130,811,640.85166,489,777.14 预收款项 合同负债710,605.74694,550.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,468,515.772,151,781.88 应交税费6,815,758.3017,044,750.72 其他应付款94,130.25178,289.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债33,671.81579,371.67 其他流动负债5,702,173.164,776,508.91 流动负债合计162,092,873.88218,829,795.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款10,000,000.0010,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债1,424,447.731,424,447.73 非流动负债合计11,424,447.7311,424,447.73 负债合计173,517,321.61230,254,243.03 所有者权益（或股东权益）： 股本47,896,000.0047,896,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积144,032,586.38144,032,586.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积19,612,119.8419,612,119.84 一般风险准备 未分配利润182,103,324.08180,625,913.60 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计393,644,030.30392,166,619.79 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计393,644,030.30392,166,619.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计567,161,351.91622,420,862.82 法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金184,296,699.55204,664,545.40 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据5,008,988.262,815,507.58 应收账款216,653,117.45260,781,184.19 应收款项融资2,170,000.001,400,000.00 预付款项5,715,737.38611,969.51 其他应收款30,300,105.4228,092,609.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,084,174.902,307,070.80 合同资产11,927,955.2012,105,420.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产559,736.121,164,326.63 流动资产合计459,716,514.28513,942,633.90 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资22,800,000.0022,800,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产19,023,640.2219,733,820.82 在建工程 132,743.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,817.685,817.68 无形资产493,421.40237,647.17 开发支出 商誉 长期待摊费用1,027,350.40996,606.27 递延所得税资产6,534,348.257,346,735.58 其他非流动资产26,089,225.9625,902,223.67 非流动资产合计75,973,803.9177,155,594.56 资产总计535,690,318.19591,098,228.46 流动负债： 短期借款7,000,000.0018,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,456,378.008,914,764.50 应付账款100,906,573.35136,788,192.76 预收款项 合同负债710,605.74694,550.57 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,015,141.941,688,246.61 应交税费6,149,696.6214,169,712.65 其他应付款14,559,666.6115,661,985.08 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债5,702,173.164,776,508.91 流动负债合计145,500,235.42200,693,961.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款10,000,000.0010,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债1,424,447.731,424,447.73 非流动负债合计11,424,447.7311,424,447.73 负债合计156,924,683.15212,118,408.81 所有者权益（或股东权益）： 股本47,896,000.0047,896,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积144,590,141.62144,590,141.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,288,185.4218,288,185.42 一般风险准备 未分配利润167,991,308.00168,205,492.64 所有者权益（或股东权益）合计378,765,635.04378,979,819.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计535,690,318.19591,098,228.46 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入12,232,393.017,896,115.22 其中：营业收入12,232,393.017,896,115.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本15,682,159.0212,613,255.96 其中：营业成本7,342,865.024,672,941.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加64,101.3893,482.20 销售费用1,436,684.241,150,423.27 管理费用4,265,198.223,913,171.81 研发费用2,598,701.872,255,292.08 财务费用-25,391.71527,944.89 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益933,035.931,834,637.11 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,125,592.0110,424,646.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,049.415,100.76 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,649.12 -2,527.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,613,461.647,544,716.07 加：营业外收入2.58153.27 减：营业外支出 40,008.59 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2613464.227,504,860.75 减：所得税费用1,136,053.741,804,402.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,477,410.485,700,458.44 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,477,410.485,700,458.44 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,477,410.485,700,458.44 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,477,410.485,700,458.44 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,477,410.485,700,458.44 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.030.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.030.15 法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入3,211,119.914,514,194.45 减：营业成本1,083,939.682,434,195.42 税金及附加49,331.8981,540.70 销售费用1,190,575.481,078,345.32 管理费用3,379,851.183,244,508.29 研发费用2,349,245.372,174,921.87 财务费用-11,047.82505,450.59 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益7,412.131,618,400.00 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,416,965.019,939,826.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,049.415,100.76 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,649.12 -2,527.74 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 598,200.986,556,032.06 加：营业外收入1.7150.41 减：营业外支出 40,008.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 598,202.696,516,073.88 减：所得税费用812,387.331,491,739.12 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -214,184.645,024,334.76 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -214,184.645,024,334.76 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-214,184.645,024,334.76 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金49,400,907.0262,402,518.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,466.32 收到其他与经营活动有关的现金3,403,674.543,906,112.24 经营活动现金流入小计52,812,047.8866,308,631.04 购买商品、接受劳务支付的现金44,113,877.5427,633,657.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金5,146,376.934,358,876.13 支付的各项税费7,378,448.536,287,418.01 支付其他与经营活动有关的现金9,912,203.123,829,100.08 经营活动现金流出小计66,550,906.1242,109,052.13 经营活动产生的现金流量净额-13,738,858.2424,199,578.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金467,763.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,000.001,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计627,763.891,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,439,458.44956,250.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,439,458.44956,250.87 投资活动产生的现金流量净额-1,811,694.55 -955,250.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金326,396.36412,373.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金496,310.27319,654.70 筹资活动现金流出小计11,822,706.63732,028.44 筹资活动产生的现金流量净额-11,822,706.63 -732,028.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-27,373,259.4222,512,299.60 加：期初现金及现金等价物余额220,893,559.2022,647,714.78 六、期末现金及现金等价物余额193,520,299.7845,160,014.38 法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金48,921,873.4247,196,759.80 收到的税费返还7,412.13 收到其他与经营活动有关的现金359,651.101,783,792.07 经营活动现金流入小计49,288,936.6548,980,551.87 购买商品、接受劳务支付的现金38,764,721.5127,262,825.91 支付给职工以及为职工支付的现金3,882,863.553,930,537.55 支付的各项税费5,698,231.394,520,414.39 支付其他与经营活动有关的现金12,232,594.585,467,246.41 经营活动现金流出小计60,578,411.0341,181,024.26 经营活动产生的现金流量净额-11,289,474.387,799,527.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金467,763.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,000.001,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计627,763.891,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,780.00730,642.99 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计30,780.00730,642.99 投资活动产生的现金流量净额596,983.89 -729,642.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金326,396.36412,373.74 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计11,326,396.36412,373.74 筹资活动产生的现金流量净额-11,326,396.36 -412,373.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-22,018,886.856,657,510.88 加：期初现金及现金等价物余额18,434,870.6218,434,870.62 六、期末现金及现金等价物余额-3,584,016.2325,092,381.50 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表