巴安水务：2023年第一季度报告（更正后）

上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-060 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 67,983,693.4749,705,212.8136.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,976,466.07 -53,894,479.7964.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,463,271.49 -53,402,557.4069.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,038,639.1210,964,555.04 -145.95% 基本每股收益（元/股） -0.0283 -0.080564.84% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 -0.080564.84% 加权平均净资产收益率-22.40% -11.26% -98.93% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,568,631,528.103,577,595,945.27 -0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 162,008,026.12177,070,540.08 -8.51% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,500.00扩岗补助款除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,514,694.58罚款及滞纳金合计-2,513,194.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因□适用不适用上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告3 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数25,561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 25,561 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张春霖境内自然人18.30% 122,574,102.00 0.00 冻结122,574,102.00 质押115,761,537.00 山东高创建设投资集团有限公司国有法人9.91% 66,341,458.0 0 0.00 0.00 广东联塑科技实业有限公司境内非国有法人6.79% 45,509,708.0 0 0.00 0.00 嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4.48% 30,000,000.0 0 0.00 0.00 洪志鹏境内自然人2.47% 16,511,000.0 0 0.00 0.00 范静境内自然人0.81% 5,404,700.000.00 0.00 王秋生境内自然人0.77% 5,138,025.000.00 0.00 胡光境内自然人0.69% 4,601,860.000.00 0.00 孙幸康境内自然人0.66% 4,450,000.000.00 0.00 MERRILL LYNCHINTE RNATIONAL 境外法人0.39% 2,594,339.000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量张春霖122,574,102.00人民币普通股122,574,102.00 山东高创建设投资集团有限公司66,341,458.00人民币普通股66,341,458.0 0 广东联塑科技实业有限公司45,509,708.00人民币普通股45,509,708.0 0 嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙） 30,000,000.00人民币普通股30,000,000.0 0 洪志鹏16,511,000.00人民币普通股16,511,000.0 0 范静5,404,700.00人民币普通股5,404,700.00 王秋生5,138,025.00人民币普通股5,138,025.00 胡光4,601,860.00人民币普通股4,601,860.00 孙幸康4,450,000.00人民币普通股4,450,000.00 MERRILLLYNCHINTERNATIO NAL 2,594,339.00人民币普通股2,594,339.00 上述股东关联关系或一致行动的说明除山东高创建设集团有限公司、股东联塑科技实业有限公司、嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系或一致行动外，公司未知其他持股前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告4 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用 1.2023年1月9日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-001），公司收到招标人达卡水务局发来的《中标通知书》，确定中国土木工程集团有限公司（CCECC）、巴安水务（SafBon）和上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（SMEDI）联合中标了“达卡污水管网设计施工项目WD2标段”。

2.2023年1月13日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-002）上海市青浦区人民法院对原告张春霖的诉讼请求部分予以支持，按照相关规定判决1.撤销被告上海巴安水务股份有限公司2022年5月18日股东大会决议中第（九）项《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及第（十）项《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；2.驳回原告张春霖的其余诉讼请求。

3.2023年1月16日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-003）洪志鹏通过竞买号P0050于2023年1月15日10：02：39在上海市青浦区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人名下持有的上海巴安水务股份有限公司（证券代码：300262）20，100，000股无限流通股证券”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：人民币49，688，225元。

4.2023年3月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举出张华根、高山、沈祚萍、康忠良为公司第五届董事会非独立董事；选举出杨建劳为公司第五届董事会独立董事；选举出沈小弟、高红为公司第五届监事会监事。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海巴安水务股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金54,270,007.2859,799,315.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据409,993.863,558,940.00 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告5 应收账款197,642,827.41171,599,909.99 应收款项融资 600,000.00 预付款项21,688,659.4630,715,236.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款54,600,491.0146,440,891.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货76,588,526.7876,471,760.08 合同资产90,381,093.7781,876,630.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产30,018,577.2631,221,614.73 流动资产合计525,600,176.83502,284,298.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款864,365,591.21868,915,449.27 长期股权投资370,932,370.01368,521,507.03 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产264,014,411.13272,941,368.14 在建工程369,369,268.42369,599,647.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产23,486,980.9023,901,328.02 无形资产86,067,891.9187,492,016.30 开发支出 商誉131,354,619.61131,354,619.61 长期待摊费用3,644,968.343,694,294.91 递延所得税资产89,740,108.3789,510,839.82 其他非流动资产840,055,141.37859,380,576.88 非流动资产合计3,043,031,351.273,075,311,647.09 资产总计3,568,631,528.103,577,595,945.27 流动负债： 短期借款653,044,481.63671,534,859.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款620,991,302.71605,691,095.89 预收款项 合同负债102,802,542.9692,938,342.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬28,822,467.7829,673,001.14 应交税费85,767,403.4979,636,467.84 其他应付款768,483,087.59731,477,230.77 其中：应付利息 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告6 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债271,401,901.58280,765,752.87 其他流动负债79,554,940.0689,291,831.93 流动负债合计2,610,868,127.802,581,008,582.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款591,493,219.63616,436,187.66 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债25,632,262.1825,322,797.51 长期应付款45,032,394.2946,031,216.51 长期应付职工薪酬 预计负债210,510,313.77210,590,742.00 递延收益1,821,540.232,080,344.00 递延所得税负债2,867,653.331,937,092.22 其他非流动负债 非流动负债合计877,357,383.43902,398,379.90 负债合计3,488,225,511.233,483,406,962.64 所有者权益： 股本669,766,999.00669,766,999.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,002,990,618.301,002,990,618.30 减：库存股 其他综合收益-1,572,693.89 -7,819,004.74 专项储备12,441,294.8912,441,294.89 盈余公积52,990,089.6652,990,089.66 一般风险准备 未分配利润-1,574,608,281.84 -1,553,299,457.03 归属于母公司所有者权益合计162,008,026.12177,070,540.08 少数股东权益-81,602,009.25 -82,881,557.45 所有者权益合计80,406,016.8794,188,982.63 负债和所有者权益总计3,568,631,528.103,577,595,945.27 法定代表人：张华根 主管会计工作负责人：张华根 会计机构负责人：刘易安2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入67,983,693.4749,705,212.81 其中：营业收入67,983,693.4749,705,212.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本103,818,292.13124,233,420.76 其中：营业成本47,794,783.2950,108,209.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告7 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加396,108.44896,713.75 销售费用4,770,096.9810,184,094.97 管理费用18,848,456.2727,258,519.10 研发费用2,586,217.553,262,610.15 财务费用29,422,629.6032,523,272.99 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益368,354.64383,296.19 投资收益（损失以“－”号填列） 19,588,282.2914,406,840.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -551,468.504,227,925.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,429,430.23 -55,510,146.05 加：营业外收入34,853.391,133,986.05 减：营业外支出2,498,623.19642,063.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,893,200.03 -55,018,223.66 减：所得税费用662,819.79436,896.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,556,019.82 -55,455,120.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,556,019.82 -55,455,120.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-18,976,466.07 -53,894,479.79 2.少数股东损益-579,553.75 -1,560,640.32 六、其他综合收益的税后净额6,246,310.854,375,576.48 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,246,310.854,505,424.00 （一）不能重分类进损益的其他 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告8 综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益6,246,310.854,505,424.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额6,246,310.854,505,424.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00 -129,847.52 七、综合收益总额-13,309,708.97 -51,079,543.63 归属于母公司所有者的综合收益总额-12,730,155.22 -49,389,055.79 归属于少数股东的综合收益总额-579,553.75 -1,690,487.84 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0283 -0.0805 （二）稀释每股收益-0.0283 -0.0805 法定代表人：张华根 主管会计工作负责人：张华根 会计机构负责人：刘易安3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金16,980,181.51330,832,247.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,922.742,074,665.63 收到其他与经营活动有关的现金4,183,888.51113,640,086.34 经营活动现金流入小计21,165,992.76446,546,999.72 购买商品、接受劳务支付的现金8,145,523.49227,253,394.89 上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告9 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金14,747,983.72109,336,762.71 支付的各项税费573,834.1311,651,388.98 支付其他与经营活动有关的现金2,737,290.5487,340,898.10 经营活动现金流出小计26,204,631.88435,582,444.68 经营活动产生的现金流量净额-5,038,639.1210,964,555.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,631,362.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000,000.003,950,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,000,000.006,581,363.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,600.00640,078.06 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计11,600.00640,078.06 投资活动产生的现金流量净额988,400.005,941,285.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 114,572,885.04 收到其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 筹资活动现金流入小计 117,272,885.04 偿还债务支付的现金 91,382,088.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,460,030.6243,738,505.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,296,727.36 筹资活动现金流出小计1,460,030.62139,417,321.10 筹资活动产生的现金流量净额-1,460,030.62 -22,144,436.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,898,270.05463,920.03 五、现金及现金等价物净增加额-611,999.69 -4,774,675.63 加：期初现金及现金等价物余额35,092,879.0739,867,554.70 六、期末现金及现金等价物余额34,480,879.3835,092,879.07 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计上海巴安水务股份有限公司2023年第一季度报告10 □是否公司第一季度报告未经审计。

上海巴安水务股份有限公司董事会2023年06月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告