通易航天:2024年一季度报告

1 通易航天证券代码: 871642 南通通易航天科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计453,843,024.75490,511,180.67 -7.48% 归属于上市公司股东的净资产240,953,075.48250,608,357.17 -3.85% 资产负债率%（母公司） 33.52% 39.65% - 资产负债率%（合并） 44.89% 47.31% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入28,354,495.4842,664,837.59 -33.54% 归属于上市公司股东的净利润-7,272,768.012,700,550.95 -369.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,540,526.191,926,477.48 -491.42% 经营活动产生的现金流量净额-37,462,927.37 -12,619,673.75 -196.86% 基本每股收益（元/股） -0.070.03 -333.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.94% 1.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.05% 0.73% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金31,714,109.56 -61.39% 期末较期初减少的主要原因为，本期偿还到期的银行借款以及支付供应商货款，导致期末货币资金较期初减少。

应收款项融资1,563,040.00212.61% 期末较期初增加的主要原因为，本期收到客户的银行承兑汇票尚未对外背书所致。

预付款项2,193,539.3983.08% 期末较期初增加的主要原因为，本期预付产学研研制服务费用所致。

其他非流动资产4,948,090.27257.19% 期末较期初增加的主要原因为，本期预付生产用设备款所致。

应付票据11,500,000.00475.00% 期末较期初增加的主要原因为，本期使用应付票据支付货款所致。

应付账款17,967,288.90 -49.66% 期末较期初减少的主要原因为，本期使用应付票据和银行存款支付供应商货款所致。

应付职工薪酬2,414,405.90 -49.76%期末较期初减少的主要原因为，本4 期支付上期末计提的员工年终奖所致。

应交税费1,920,430.33 -57.82% 期末较期初减少的主要原因为，本期营业收入较少，相应的应交增值税及附加税均较期初减少。

长期借款16,500,000.00100.00% 期末较期初增加的主要原因为，本期子公司取得专项长期银行借款资金用于支付母公司代付的购买孙公司少数股东股权款。

减：库存股3,997,800.87147.50% 期末较期初增加的主要原因为，本期继续回购公司股份所造成的变动。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入28,354,495.48 -33.54% 本期较上期减少的主要原因为，本期橡胶制品及配套设备产品的销售收入较上年减少所致。

税金及附加223,533.14 -45.19% 本期较上期减少的主要原因为，本期应缴纳的增值税较上期减少，导致相应的附加税减少。

财务费用1,401,388.5155.77% 本期较上期增加的主要原因为，本期为生产经营需要进行借款所产生的利息支出较上期增加，另外本期新增租赁导致相关利息费用增加。

其他收益510,584.85 -55.89% 本期较上期减少的主要原因为，本期公司收到政府补贴款较上期减少。

所得税费用-2,217,575.53 -185.43% 本期较上期减少的主要原因为，以前年度公司享受了大额固定资产加计扣除政策，减少了应纳税所得额，其影响延续至本年；另外受市场环境影响，本年集团内部分公司盈利较少或存在亏损，相应的所得税费用减少。

净利润-7,373,970.83 -440.90% 本期较上期减少的主要原因为：（1）橡胶制品及配套设备产品在本期的营业收入较上期减少，而该部分产品毛利较高；（2）由于生产经营需要，本期筹资费用有所上涨，使得财务费用较上期增加；（3）本期收到的政府补助较上期减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-37,462,927.37 -196.86% 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为支付的材料货款及职工薪酬金额较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-6,650,690.5977.93% 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要原因为上期支付了对联营公司的投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额-15,821,240.06 -276.37% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为相较5 于上期，本期归还已到期的短期借款有所增加但新取得的借款减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 317,597.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.01 非经常性损益合计317,597.86 所得税影响数49,839.68 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额267,758.18 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数54,815,15852.87% 054,815,15852.87% 其中：控股股东、实际控制人0 0% 0 00% 董事、监事、高管117,0000.11% 0117,0000.11% 核心员工220,0000.21% 0220,0000.21% 有限售条件股份有限售股份总数48,855,12047.13% 048,855,12047.13% 其中：控股股东、实际控制人48,504,120 46.79% 0 48,504,12046.79% 董事、监事、高管3,834,2003.70% 03,834,2003.70% 核心员工00% 000% 总股本103,670,278 - 0103,670,278 - 普通股股东人数5,443 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海易行健信息科技有限公司境内非国有法人45,020,920045,020,92043.43% 45,020,9200 2张欣戎境内自然人3,483,20003,483,2003.36% 3,483,2000 6 3黎又佳境内自然人5,418,000 -2,550,0002,868,0002.77% 02,868,000 4蒋炜境内自然人2,843,48002,843,4802.74% 02,843,480 5王志兰境内自然人2,100,00002,100,0002.03% 02,100,000 6刘馨莉境内自然人2,136,321 -73,0002,063,3211.99% 02,063,321 7冯勤境内自然人1,936,70001,936,7001.87% 01,936,700 8岐晓弟境内自然人732,000348,0001,080,0001.04% 01,080,000 9中信证券股份有限公司国有法人1,023,61401,023,6140.99% 01,023,614 10马永龙境内自然人0983,768983,7680.95% 0983,768 合计- 64,694,235 -1,291,23263,403,00361.17% 48,504,12014,898,883 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张欣戎，股东上海易行健:自然人股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东蒋炜，股东黎又佳:自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2022-006 2023-037 2024-025 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-026 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2023-069 2023-071 2023-073 2024-001 2024-006 2024-010 2024-013 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、对外担保事项担保对象担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保对象是否为关联方担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型是否履行必要决策程序起始日期终止日期8 上海自图否是6,000,0006,000,00002023年6月19日2027年6月14日保证连带已事前及时履行上海创垂否是5,000,0005,000,00002023年6月19日2027年6月14日保证连带已事前及时履行上海自图否是10,000,00010,000,00002023年8月14日2027年8月12日保证连带已事前及时履行上海自图否是4,000,0004,000,00002023年9月13日2027年9月10日保证连带已事前及时履行上海自图否是16,500,00016,500,00002024年3月25日2033年3月20日保证连带已事前及时履行总计 - - 41,500,00041,500,0000 - - - - - 二、日常性关联交易单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务120,000,000.0020,663,341.43 2．销售产品、商品，提供劳务 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他 注：2024年度公司拟向尼伦化学（上海）有限公司采购聚氨酯功能膜产品原材料117,000,000元，委托尼伦科技（上海）有限公司TPU加工3,000,000元。

三、股份回购事项公司于2023年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

（1）回购方案基本情况基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过8.5元/股，本次拟回购资金总额不少于6,000,000.00元，不超过10,000,000.00元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为705,882股-1,176,470股，占公司目前总股本的比例为0.68%-1.13%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。

（2）回购方案实施进展情况截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份501,811股，占公司总股本的0.48%，占预计回购股份数量上限的42.65%；回购的最高成交价为8.49元/股，最低成交价为7.26元/股；已支付的总金额为3,994,265.87元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的39.94%。

回购事项还在有序进行中。

四、已披露的承诺事项1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争方面做出的如下承诺：（1）本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业9 务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

（2）本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（3）如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。

2、公司实际控制人和董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争做出的如下承诺：（1）本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务；（2）本人及本人的直系亲属，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务；（4）在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；（5）本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；（6）本承诺为不可撤销的承诺。

3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员关于竞业禁止、知识产权等方面做出的如下承诺：离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职位成果的情形，不存在潜在纠纷。

4、公司控股股东、实际控制人就避免资金占用做出如下承诺：（1）承诺人声明目前不存在以任何形式占用或使用通易航天资金的行为。

此外，对于中南橡胶仍需缴纳的社会保险费，张欣戎承诺未来以其自筹资金继续支付，自筹资金主要来源将为其个人理财、固定资产出售所得，不会通过减持或利用发行人股份融资的方式筹集，且不会占用发行人资金。

中南橡胶目前所涉诉讼纠纷及债务不存在对发行人及股东的利益或股权稳定性有不利影响的事项。

（2）本公司/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

（3）承诺人及承诺人直接或间接控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。

如因违反该等声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

5、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项做出的如下承诺：本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

10 6、公司就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：为降低公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺采取以下措施进行填补：（1）保证本次募集资金有效使用；（2）加快募集资金使用效率，提高公司的持续经营能力和盈利能力；（3）加大市场拓展力度；（4）加强内部控制和经营管理；（5）强化投资者回报机制。

7、公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：（1）本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；（2）本公司/本人将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；（3）如本公司/本人未能履行上述承诺，本公司/本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

8、公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

9、公司发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员就稳定股价做出如下承诺：自公司股票发行之日起三年内，本公司将严格依法履行“预案”所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关义务，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（4）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

10、公司就利润分配政策做出如下承诺：公司承诺，将严格遵守公司在精选层公开发行后所适用的《南通通易航天科技股份有限公司章程》、利润分配政策以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，并按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》履行分红义务。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。

11、公司董事就公司股份锁定和减持做出如下承诺：（1）本人遵守公司法的规定，本人在担任发行人董事期间，每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

（2）本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

（3）自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

12、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就减少和规范关联交易做出如下承诺：（1）本公司/本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了自2017年11 1月1日以来本人及本人关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

（2）本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（3）本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（4）本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

（5）本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

13、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就保密义务做出如下承诺：（1）发行人及本公司/本人一直严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有效防范国家秘密的泄露风险，不存在泄露国家机密等违法违规情形，未受到过公安机关、国家安全机关、保密工作主管部门的处罚；（2）发行人本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定，依法履行信息披露义务。

为保护投资者利益，除根据相关规定需要豁免披露或脱密处理后进行披露的信息外，不存在以保密为由规避信息披露义务的情形；（3）发行人本次发行申报文件中的内容均是公开和允许披露的事项，内容属实，不存在泄露国家秘密的风险；（4）发行人及本公司/本人已履行并能够持续履行保密义务。

14、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就发行申请文件的真实性、准确性、完整性做出如下承诺：发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

15、张欣戎就未按借款合同规定用途使用贷款事项做出如下承诺：未来本人在申请及使用贷款过程中，将严格按照《贷款通则》和《流动资金贷款管理暂行办法》等有关规定的相关要求使用贷款资金，并遵守与此相关的一切法律法规及规范性文件。

本人作为公司董事长、法定代表人，本人及本人控制的企业承诺严格遵守法律、法规及规范性文件，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与公司发生非经营性资金往来。

如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与公司发生非经营性资金往来，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

16、控股股东及实际控制人就自愿限售做出如下承诺：根据全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）（以下简称“挂牌规则”）第十七条规定，发行人控股股东、实际控制人及其亲属以及本次发行前直接持有10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体持有或控制的股票，自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让或委托他人代为管理。

本着对公司社会公众股东负责的态度，公司控股股东、实际控制人承诺其所持有的公司股票限售期在满足上述挂牌规则的要求基础上，自愿延长锁定两年。

在自愿锁定期限内，发行人控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理在精选层挂牌之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购控股股东、实际控制人所直接或间接持有的公司股份。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

12 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元） 占总资产的比例% 发生原因其他货币资金货币资金冻结11,500,000.002.53%票据保证金 银行承兑汇票应收票据已背书未到期2,495,100.000.55% 已背书未到期应收票据总计- - 13,995,100.003.08% - 上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响。

13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金31,714,109.5682,148,967.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,534,893.912,368,037.00 应收账款110,304,209.32109,784,910.96 应收款项融资1,563,040.00500,000.00 预付款项2,193,539.391,198,109.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款231,961.87183,331.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货51,472,860.8740,966,982.59 其中：数据资源 合同资产561,743.59562,985.61 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,831,245.0321,440,987.00 流动资产合计221,407,603.54259,154,312.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资38,243,337.4438,304,180.99 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产164,333,356.79167,773,378.41 在建工程891,516.33896,231.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,462,757.995,263,384.94 14 无形资产5,850,783.715,929,552.16 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,380,755.671,639,271.73 递延所得税资产12,324,823.0110,165,599.66 其他非流动资产4,948,090.271,385,268.66 非流动资产合计232,435,421.21231,356,868.19 资产总计453,843,024.75490,511,180.67 流动负债： 短期借款136,133,316.65166,166,288.87 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,500,000.002,000,000.00 应付账款17,967,288.9035,691,306.39 预收款项 合同负债54,902.84226,870.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,414,405.904,806,202.68 应交税费1,920,430.334,552,796.44 其他应付款5,252,761.235,569,646.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,253,792.071,256,022.25 其他流动负债2,173,237.362,333,493.12 流动负债合计178,670,135.28222,602,626.88 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款16,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,774,922.134,548,151.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,435,720.182,523,318.05 递延所得税负债2,341,671.162,400,023.34 其他非流动负债 非流动负债合计25,052,313.479,471,493.28 15 负债合计203,722,448.75232,074,120.16 所有者权益（或股东权益）： 股本103,670,278.00103,670,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积92,896,120.9392,896,120.93 减：库存股3,997,800.871,615,287.19 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,683,781.276,683,781.27 一般风险准备 未分配利润41,700,696.1548,973,464.16 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计240,953,075.48250,608,357.17 少数股东权益9,167,500.527,828,703.34 所有者权益（或股东权益）合计250,120,576.00258,437,060.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计453,843,024.75490,511,180.67 法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：周亚 会计机构负责人：黄丽娜(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金11,889,339.5265,761,873.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据354,548.91226,737.00 应收账款72,986,499.1971,015,243.31 应收款项融资213,040.00500,000.00 预付款项1,165,702.53111,849.91 其他应收款54,250.004,040,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货21,033,116.3019,849,621.30 其中：数据资源 合同资产561,743.59562,985.61 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产106,506.72106,506.72 流动资产合计108,364,746.76162,174,817.32 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资145,549,518.76142,690,366.69 其他权益工具投资 16 其他非流动金融资产 投资性房地产21,515,509.6421,719,874.53 固定资产120,698,754.22123,774,441.16 在建工程811,870.31419,417.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,329,726.245,392,287.73 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,129,091.952,117,429.17 其他非流动资产121,500.00104,900.00 非流动资产合计297,155,971.12296,218,716.76 资产总计405,520,717.88458,393,534.08 流动负债： 短期借款68,064,566.6788,088,788.90 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,000,000.00 应付账款10,443,048.9521,018,535.46 预收款项 合同负债34,137.3680,797.47 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬765,659.191,786,991.57 应交税费584,235.181,709,784.33 其他应付款49,116,057.5864,138,672.84 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债204,437.8460,503.66 流动负债合计131,212,142.77176,884,074.23 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,435,720.182,523,318.05 递延所得税负债2,275,089.612,330,628.70 其他非流动负债 非流动负债合计4,710,809.794,853,946.75 负债合计135,922,952.56181,738,020.98 17 所有者权益（或股东权益）： 股本103,670,278.00103,670,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积127,163,861.65127,163,861.65 减：库存股3,997,800.871,615,287.19 其他综合收益 专项储备 盈余公积6,683,781.276,683,781.27 一般风险准备 未分配利润36,077,645.2740,752,879.37 所有者权益（或股东权益）合计269,597,765.32276,655,513.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计405,520,717.88458,393,534.08 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入28,354,495.4842,664,837.59 其中：营业收入28,354,495.4842,664,837.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本37,216,718.8440,780,775.31 其中：营业成本25,319,004.3427,583,357.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加223,533.14407,855.62 销售费用1,091,851.571,083,136.90 管理费用4,784,235.164,973,093.81 研发费用4,396,706.125,833,665.41 财务费用1,401,388.51899,666.14 其中：利息费用1,393,934.361,050,929.85 利息收入22,725.52158,180.22 加：其他收益510,584.851,157,592.92 投资收益（损失以“-”号填列） -200,847.93 -246,961.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -200,847.93 -246,961.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 18 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,016,289.74 -1,399,175.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） -22,770.17 -10,130.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,591,546.351,385,387.97 加：营业外收入 1,411.33 减：营业外支出0.01635.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,591,546.361,386,163.43 减：所得税费用-2,217,575.53 -776,919.42 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,373,970.832,163,082.85 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -7,373,970.832,163,082.85 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -101,202.82 -537,468.10 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -7,272,768.012,700,550.95 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-7,373,970.832,163,082.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-7,272,768.012,700,550.95 （二）归属于少数股东的综合收益总额-101,202.82 -537,468.10 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.070.03 （二）稀释每股收益（元/股） -0.070.03 法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：周亚 会计机构负责人：黄丽娜(四)母公司利润表单位：元19 项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入5,909,506.4321,389,534.01 减：营业成本4,841,819.106,664,488.14 税金及附加201,783.42215,893.74 销售费用409,140.91552,058.35 管理费用2,340,323.912,357,771.20 研发费用2,363,153.721,621,543.31 财务费用668,217.37521,501.56 其中：利息费用677,983.33529,500.19 利息收入15,935.0510,531.18 加：其他收益338,420.11142,574.20 投资收益（损失以“-”号填列） -200,847.93 -246,961.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -200,847.93 -246,961.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -942,305.98 -915,963.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -22,770.17 -10,130.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,742,435.978,425,796.41 加：营业外收入 166.47 减：营业外支出 635.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,742,435.978,425,327.01 减：所得税费用-1,067,201.871,450,029.08 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,675,234.106,975,297.93 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -4,675,234.106,975,297.93 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-4,675,234.106,975,297.93 20 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金25,275,966.1624,568,822.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金282,161.391,932,621.09 经营活动现金流入小计25,558,127.5526,501,444.06 购买商品、接受劳务支付的现金43,613,083.4616,825,817.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,126,495.5910,681,837.22 支付的各项税费2,564,894.022,287,365.22 支付其他与经营活动有关的现金4,716,581.859,326,097.79 经营活动现金流出小计63,021,054.9239,121,117.81 经营活动产生的现金流量净额-37,462,927.37 -12,619,673.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,650,690.5914,680,012.95 投资支付的现金 15,450,000.00 质押贷款净增加额 21 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,650,690.5930,130,012.95 投资活动产生的现金流量净额-6,650,690.59 -30,130,012.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,440,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,440,000.00 取得借款收到的现金26,500,000.0040,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计27,940,000.0040,000,000.00 偿还债务支付的现金40,000,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,378,726.381,029,297.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,382,513.68 筹资活动现金流出小计43,761,240.0631,029,297.24 筹资活动产生的现金流量净额-15,821,240.068,970,702.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-59,934,858.02 -33,778,983.94 加：期初现金及现金等价物余额80,148,967.5879,003,776.36 六、期末现金及现金等价物余额20,214,109.5645,224,792.42 法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：周亚 会计机构负责人：黄丽娜(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,915,611.235,954,283.42 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金16,744,292.6214,737,441.56 经营活动现金流入小计19,659,903.8520,691,724.98 购买商品、接受劳务支付的现金10,324,138.037,742,014.71 支付给职工以及为职工支付的现金4,763,550.644,402,061.03 支付的各项税费1,262,924.90409,051.27 支付其他与经营活动有关的现金28,445,407.1530,321,057.06 经营活动现金流出小计44,796,020.7242,874,184.07 经营活动产生的现金流量净额-25,136,116.87 -22,182,459.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,591,697.842,862,469.10 投资支付的现金3,060,000.0015,450,000.00 22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计7,651,697.8418,312,469.10 投资活动产生的现金流量净额-7,651,697.84 -18,312,469.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金10,000,000.0020,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计10,000,000.0020,000,000.00 偿还债务支付的现金30,000,000.0025,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金702,205.56542,838.90 支付其他与筹资活动有关的现金2,382,513.68 筹资活动现金流出小计33,084,719.2425,542,838.90 筹资活动产生的现金流量净额-23,084,719.24 -5,542,838.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-55,872,533.95 -46,037,767.09 加：期初现金及现金等价物余额65,761,873.4758,969,496.50 六、期末现金及现金等价物余额9,889,339.5212,931,729.41 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表