天海防务：2022年第一季度报告全文（更新后）

天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-033 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 318,672,199.04180,572,044.6576.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,710,698.8911,736,535.37 -51.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 477,906.519,852,135.45 -95.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,928,092.68 -37,437,895.06 -142.88% 基本每股收益（元/股） 0.00330.0068 -51.47% 稀释每股收益（元/股） 0.00330.0068 -51.47% 加权平均净资产收益率0.34% 0.71% -0.37% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,808,647,123.222,450,762,071.1714.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,684,198,515.961,677,352,677.170.41% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,289.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,690,905.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出616,903.41 减：所得税影响额34,066.47 少数股东权益影响额（税后） 5,661.13 合计5,232,792.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告3 资产负债类 期末金额 期初金额 比率 原因 货币资金 264,518,752.73 399,663,912.97 -33.81% 主要系公司经营业务活动中采购原材料、设备以及支付人工劳务所致。

应收账款 174,712,883.82 281,563,769.30 -37.95% 主要系应收账款回款增加所致。

预付款项 306,856,512.57 95,725,444.04 220.56% 系因船海工程EPC业务销售订单大幅增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。

存货 229,604,719.95 195,855,429.37 17.23% 系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料和设备。

合同资产 448,245,869.54 117,951,990.81 280.02% 主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目增加所致。

一年内到期的非流动资产 485,919,798.03 72,905,572.73 566.51% 主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。

长期应收款 - 401,100,676.67 -100.00% 主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。

应付账款 237,221,856.72 209,331,830.87 13.32% 主要系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购原材料和设备所引起的应付供应商款项增加所致。

合同负债 483,533,985.90 126,850,346.28 281.18% 主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目收取预收款项增加所致。

损益类 本期发生额 上期发生额 比率 原因 营业收入 318,672,199.04 180,572,044.65 76.48% 主要系因船海工程技术服务业务和船海工程EPC业务的销售订单大幅增长，并且按节点完工，引起营业收入同向大幅增长。

营业成本 295,366,042.27 154,686,463.26 90.94% 主要系船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长，但受前期所订购的原材料、设备，其价格大幅上涨、以及人力成本增加等因素影响，导致营业成本的增幅高于营业收入。

管理费用 32,445,090.56 20,937,923.88 54.96% 主要系相对于去年同期时的重整完成初期，本报告期因营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整等导致相关的管理费用增加所致。

财务费用 -22,753,268.76 -3,843,245.97 -492.03% 主要系DJHC8008、8009项目确认未实现融资收益所致。

信用减值损失（损失“-”） 5,017,042.45 10,082,771.77 -50.24% 主要系本报告期回款较上年同期有所减少。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 111,274报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告4 （%）件的股份数量股份状态数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12.50% 216,000,000.00 216,000,000.00 刘楠境内自然人8.34% 144,196,453.00 0.00 冻结75,000,000.0 0 冻结271,919.00 冻结4,533,034.00 冻结9,500,000.00 冻结2,510,000.00 冻结1,410,000.00 冻结3,000,000.00 冻结1,400,000.00 冻结1,680,000.00 冻结1,032,934.00 冻结100.00 冻结966,966.00 冻结39,425,000.0 0 冻结1,779,960.00 冻结1,686,540.00 中国长城资产管理股份有限公司国有法人6.16% 106,429,235.00 0.00 王玮境内自然人4.63% 80,000,000.0 0 0.00 李露境内自然人4.07% 70,312,500.0 0 70,312,500.0 0 质押70,312,500.0 0 冯翠英境内自然人1.14% 19,681,819.0 0 0.00 江兴浩境内自然人0.97% 16,844,200.0 0 0.00 上海佳船企业发展有限公司境内非国有法人0.83% 14,415,275.0 0 14,415,275.0 0 冻结415,275.00 冻结14,000,000.0 0 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） 境内非国有法人0.64% 11,020,050.0 0 0.00 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人0.58% 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘楠144,196,453.00人民币普通股144,196,453.00 中国长城资产管理股份有限公司106,429,235.00人民币普通股106,429,235.00 王玮80,000,000.00人民币普通股80,000,000.0 0 冯翠英19,681,819.00人民币普通股19,681,819.0 0 江兴浩16,844,200.00人民币普通股16,844,200.0 0 上海佳船企业发展有限公司14,415,275.00人民币普通股14,415,275.0 0 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限11,020,050.00人民币普通股11,020,050.0天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告5 合伙） 0 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 7,093,400.00人民币普通股7,093,400.00 王昌秀5,059,000.00人民币普通股5,059,000.00 香港中央结算有限公司3,725,420.00人民币普通股3,725,420.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000.00 0.000.00 216,000,000.00 首发后限售股2023年12月29日占金锋246,562.000.000.00246,562.00高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% 寻正来120,000.000.000.00120,000.00高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% 秦炳军180,000.000.000.00180,000.00高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% 李露70,312,500.0 0 0.000.00 70,312,500.0 0 首发后限售股2019年4月22日（暂未办理） 泰州市金洋源投资中心(有限合伙人) 10,000,000.0 0 0.000.00 10,000,000.0 0 首发后限售股2019年4月22日（暂未办理） 合计296,859,062.00 0.000.00 296,859,062.00 三、其他重要事项适用□不适用一、关于8008、8009船款的进展2022年2月8日，公司因未收到H＆C (SINGAPORE)2022年1月份应收账款的回款，向H＆C (SINGAPORE)的询问相关事项。

H＆C (SINGAPORE)邮件通知，“承租方OML就DJHC8008和DJHC8009两船的租约向H＆C (SINGAPORE)提出结束原租售合同并提前收购两船的意向，经双方天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告6 友好协商并且达成一致，有关交易准备正在进行之中。

H＆C (SINGAPORE)计划在与OML交易完成后，将尽快与公司结算两船全部剩余款项。

” 2022年3月31日，公司收到H＆C (SINGAPORE)邮件通知，“由于OML在筹集资金方面出现延迟，目前情况下，初步保守估计交易将于6月底前完成。

一旦情况允许做出更准确判断，将及时给予通报。

在本年度内已经垫付了两船1月份和2月份租金，并将继续按月垫付两船租金，直到完成交易之月止。

”同日，公司与H＆C (SINGAPORE)通过邮件商定了《结算协议》。

公司于2022年4月19日，收到第一笔款项4,000万美元。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金264,518,752.73399,663,912.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据7,072,244.7914,804,963.95 应收账款174,712,883.82281,563,769.30 应收款项融资11,406,755.0011,406,755.00 预付款项306,856,512.5795,725,444.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,504,507.8715,059,882.54 其中：应收利息196,625.00 应收股利 买入返售金融资产 存货229,604,719.95195,855,429.37 合同资产448,245,869.54117,951,990.81 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产485,919,798.0372,905,572.73 其他流动资产66,101,468.4266,101,468.42 流动资产合计2,025,943,512.721,271,039,189.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 401,100,676.67 长期股权投资43,071,280.0538,271,280.05 其他权益工具投资126,235,470.85126,235,470.85 其他非流动金融资产 投资性房地产12,455,262.6112,485,071.66 固定资产392,564,988.95397,917,004.78 在建工程27,722,594.8016,996,291.91 生产性生物资产 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告7 油气资产 使用权资产43,924,372.4645,924,372.47 无形资产91,660,062.5992,479,416.62 开发支出 商誉 长期待摊费用12,708,019.0315,314,362.90 递延所得税资产26,686,843.6027,324,218.57 其他非流动资产5,674,715.565,674,715.56 非流动资产合计782,703,610.501,179,722,882.04 资产总计2,808,647,123.222,450,762,071.17 流动负债： 短期借款180,280,000.00184,830,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,071,500.00 应付票据54,713,836.2565,144,506.33 应付账款237,221,856.72209,331,830.87 预收款项0.00 合同负债483,533,985.90126,850,346.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,953,771.318,731,729.73 应交税费11,284,155.587,692,737.63 其他应付款46,583,011.2934,937,942.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,482,895.4114,147,556.23 其他流动负债401,418.0228,044,501.09 流动负债合计1,032,454,930.48680,782,650.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款48,600,000.0048,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债30,713,955.8730,049,295.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,301,830.604,498,450.56 递延所得税负债13,434,168.6113,434,168.61 其他非流动负债 非流动负债合计96,049,955.0896,581,914.22 负债合计1,128,504,885.56777,364,564.60 所有者权益： 股本1,728,029,133.001,728,029,133.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,647,330,369.511,647,330,369.51 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告8 减：库存股 其他综合收益27,089,417.3526,017,917.35 专项储备2,716,762.692,653,122.79 盈余公积41,192,500.7041,192,500.70 一般风险准备 未分配利润-1,762,159,667.29 -1,767,870,366.18 归属于母公司所有者权益合计1,684,198,515.961,677,352,677.17 少数股东权益-4,056,278.30 -3,955,170.60 所有者权益合计1,680,142,237.661,673,397,506.57 负债和所有者权益总计2,808,647,123.222,450,762,071.17 法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入318,672,199.04180,572,044.65 其中：营业收入318,672,199.04180,572,044.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本321,251,631.44183,146,185.99 其中：营业成本295,366,042.27154,686,463.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,177,434.63977,491.36 销售费用3,855,982.792,160,128.65 管理费用32,445,090.5620,937,923.88 研发费用11,160,349.958,227,424.81 财务费用-22,753,268.76 -3,843,245.97 其中：利息费用258,245.73136,262.05 利息收入-27,117,570.90332,415.46 加：其他收益4,690,905.691,462,428.71 投资收益（损失以“－”号填列） 2,430,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以-1,113,457.44 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告9 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,017,042.4510,082,771.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） -295,486.20 -13,328.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,289.12 -3,681.30 三、营业利润（亏损以“－”列示） 5,684,282.9811,384,049.51 加：营业外收入871,307.941,137,222.42 减：营业外支出254,404.53197,788.68 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） 6,301,186.3912,323,483.25 减：所得税费用691,595.20621,346.70 五、净利润（净亏损以“－”填列） 5,609,591.1911,702,136.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,609,591.1911,702,136.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润5,710,698.8911,736,535.37 2.少数股东损益-101,107.70 -34,398.82 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,609,591.1911,702,136.55 归属于母公司所有者的综合收益总额5,710,698.8911,736,535.37 归属于少数股东的综合收益总额-101,107.70 -34,398.82 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00330.0068 （二）稀释每股收益0.00330.0068 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金457,169,542.80191,034,244.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还15,655.133,013,132.39 收到其他与经营活动有关的现金131,623,306.7650,443,305.24 经营活动现金流入小计588,808,504.69244,490,681.71 购买商品、接受劳务支付的现金546,141,454.10196,128,902.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金54,332,721.9341,755,167.98 支付的各项税费6,381,897.595,107,904.36 支付其他与经营活动有关的现金72,880,523.7538,936,602.30 经营活动现金流出小计679,736,597.37281,928,576.77 经营活动产生的现金流量净额-90,928,092.68 -37,437,895.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,430,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,430,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,977,015.142,195,565.88 投资支付的现金4,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,480.00 投资活动现金流出小计14,778,495.142,195,565.88 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告11 投资活动产生的现金流量净额-14,778,495.14234,434.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,970,000.0066,967,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,970,000.0066,967,000.00 偿还债务支付的现金46,955,900.0067,167,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,377,044.601,232,058.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计48,332,944.6068,399,058.91 筹资活动产生的现金流量净额-7,362,944.60 -1,432,058.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-113,069,532.42 -38,635,519.85 加：期初现金及现金等价物余额173,013,143.87320,100,079.59 六、期末现金及现金等价物余额59,943,611.45281,464,559.74 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

天海融合防务装备技术股份有限公司法定代表人：占金锋2022年4月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告