绿盟科技：2023年一季度报告

绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-015 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 329,074,219.09326,553,622.31326,553,622.310.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -181,466,054.62 -114,999,926.42 -115,478,556.87 -57.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利（元） -187,977,100.07 -114,139,639.68 -114,618,270.13 -64.00% 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告2 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,184,312.6712,607,126.9212,607,126.92 -1,307.13% 基本每股收益（元/股） -0.2296 -0.1440 -0.1446 -58.78% 稀释每股收益（元/股） -0.2296 -0.1439 -0.1445 -58.89% 加权平均净资产收益率（%） -5.09% -3.20% -3.21% -1.88% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 4,542,077,906.054,903,630,966.014,917,116,156.43 -7.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,486,838,750.513,658,631,145.333,658,846,065.94 -4.70% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。

对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -440,482.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,145,581.89 委托他人投资或管理资产的损益78,656.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,385,156.66 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告3 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,251.59 减：所得税影响额768,118.77 合计6,511,045.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因即征即退增值税5,185,104.05软件产品增值税即征即退（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因交易性金融资产41,523,520.123,006,978.081280.91%报告期内理财产品增加所致。

应收款项融资40,000.00664,548.50 -93.98% 报告期内银行承兑汇票到期承兑所致。

其他应收款29,325,233.3078,977,128.39 -62.87% 报告期内收回软件产品增值税即征即退税款所致。

开发支出81,027,902.9435,212,165.71130.11% 报告期内新增研发资本化项目尚未结项所致。

应付票据22,898,602.87 100.00%报告期新增票据结算方式所致。

预收款项1,417,272.992,608,242.73 -45.66% 报告期内能够匹配订单的预收款增加所致。

应交税费28,586,901.29132,933,213.27 -78.50% 报告期内支付2022年企业所得税及增值税所致。

其他应付款55,060,526.4538,826,133.0341.81% 报告期内本公司作为牵头单位代收联合体单位政府补助款项增加所致。

少数股东权益-351,637.63 -91,580.56 -283.97%非全资子公司权益变动所致。

绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告4 2、利润表项目 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因财务费用812,485.10 2,009,807.11 -59.57%报告期内汇兑收益增加所致。

利息费用1,619,869.59 861,740.83 87.98%利息支出较上年同期增加所致。

利息收入874,260.77 1,868,981.09 -53.22% 报告期内活期利息收入减少所致。

投资收益-576,641.72 843,856.90 -168.33% 报告期内理财收益减少及参股公司投资收益减少所致。

公允价值变动收益1,385,156.66 3,027,109.01 -54.24%报告期内理财收益减少所致。

信用减值损失-1,428,823.47 15,626,025.24 -109.14% 报告期内受宏观经济状况影响，客户回款周期延长所致。

营业外支出93,461.55 8,306,955.77 -98.87% 2022年上半年成立绿盟公益基金会，发生捐赠支出所致。

所得税费用9,030,383.95 -3,516,248.19 356.82% 报告期内利用以前年度未弥补亏损所致。

3、现金流量表项目 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-152,184,312.6712,607,126.92 -1307.13% 报告期内受宏观经济状况影响，客户回款周期延长所致。

投资活动产生的现金流量净额-87,841,616.85 -82,121,234.92 -6.97% 筹资活动产生的现金流量净额-18,881,004.06 -10,719,473.51 -76.14% 报告期内新增办公场所租赁，租赁款支付增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响-637,784.27 -1,542,974.6958.67%汇率变动影响。

现金及现金等价物净增加额-259,544,717.85 -81,776,556.20 -217.38% 报告期内受宏观经济状况影响，客户回款周期延长所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数34,424 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限质押、标记或冻结情况绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告5 （%）售条件的股份数量股份状态数量沈继业境内自然人10.05% 80,250,14560,187,609 中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他7.01% 55,984,059 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他6.90% 55,097,548 启迪科技服务有限公司境内非国有法人5.33% 42,565,553 冻结42,565,553 香港中央结算有限公司境外法人3.95% 31,552,330 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金玖锐信定增3期私募股权投资基金其他2.81% 22,412,276 雷岩投资有限公司境内非国有法人2.29% 18,314,598 中电科投资控股有限公司国有法人1.63% 13,048,060 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金其他1.49% 11,905,040 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金其他1.36% 10,853,044 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙） 55,984,059 人民币普通股55,984,059 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 55,097,548 人民币普通股55,097,548 启迪科技服务有限公司42,565,553 人民币普通股42,565,553 香港中央结算有限公司31,552,330 人民币普通股31,552,330 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金玖锐信定增3期私募股权投资基金22,412,276 人民币普通股22,412,276 沈继业20,062,536 人民币普通股20,062,536 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告6 雷岩投资有限公司18,314,598 人民币普通股18,314,598 中电科投资控股有限公司13,048,060 人民币普通股13,048,060 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金11,905,040 人民币普通股11,905,040 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金10,853,044 人民币普通股10,853,044 上述股东关联关系或一致行动的说明中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）和中电科投资控股有限公司为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）公司存在明显的季节性销售特征因公司客户群体通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。

因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，第三季度订单开始增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。

由此公司2023年第一季度业绩无法准确反映2023年全年业绩情况。

（二）2021年限制性股票归属情况说明2023年3月7日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

本次符合归属条件的激励对象共154人，拟归属数量1,310,800股，归属价格8.885元/股。

不考虑其他因素，本次归属登记完成后，公司总股本增加1,310,800股，由798,584,413股增加至799,895,213股。

绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告7 （三）2021年员工持股计划第一个锁定期解锁情况说明2023年3月7日，公司披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》，2021年员工持股计划第一个锁定期已届满，本期解锁的标的股票数量为4,119,000股。

本期持股计划管理委员会，将根据本期持股计划的规定和市场情况择机进行处置。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：绿盟科技集团股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金659,765,748.80921,424,292.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产41,523,520.123,006,978.08 衍生金融资产 应收票据820,329,320.461,009,355,905.32 应收账款962,609,223.29909,331,217.85 应收款项融资40,000.00664,548.50 预付款项24,359,830.9720,871,958.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款29,325,233.3078,977,128.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货314,289,804.56281,799,045.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产16,158,735.0813,239,713.88 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告8 流动资产合计2,868,401,416.583,238,670,787.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资123,614,091.91124,269,389.83 其他权益工具投资72,078,172.9072,078,172.90 其他非流动金融资产230,655,007.45231,833,341.09 投资性房地产 固定资产255,015,036.64265,239,486.19 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产74,426,838.4076,078,518.62 无形资产308,807,224.74334,943,427.41 开发支出81,027,902.9435,212,165.71 商誉413,403,376.29413,403,376.29 长期待摊费用18,595,553.8421,358,626.32 递延所得税资产94,355,153.28102,535,406.48 其他非流动资产1,698,131.081,493,457.60 非流动资产合计1,673,676,489.471,678,445,368.44 资产总计4,542,077,906.054,917,116,156.43 流动负债： 短期借款34,167,817.6134,729,720.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据22,898,602.87 应付账款429,687,528.72541,919,822.76 预收款项1,417,272.992,608,242.73 合同负债169,516,522.24188,794,801.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告9 代理承销证券款 应付职工薪酬118,251,405.32124,465,243.99 应交税费28,586,901.29132,933,213.27 其他应付款55,060,526.4538,826,133.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债39,842,727.7543,050,976.00 其他流动负债17,196,769.0519,526,275.19 流动负债合计916,626,074.291,126,854,428.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债33,806,061.3032,145,765.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益57,587,267.0751,103,788.34 递延所得税负债47,571,390.5148,257,689.25 其他非流动负债 非流动负债合计138,964,718.88131,507,242.81 负债合计1,055,590,793.171,258,361,671.05 所有者权益： 股本798,584,413.00798,584,413.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,310,944,795.291,298,212,319.95 减：库存股122,460,467.41122,460,467.41 其他综合收益-39,627,845.39 -36,354,109.40 专项储备 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告10 盈余公积181,451,960.21181,451,960.21 一般风险准备 未分配利润1,357,945,894.811,539,411,949.59 归属于母公司所有者权益合计3,486,838,750.513,658,846,065.94 少数股东权益-351,637.63 -91,580.56 所有者权益合计3,486,487,112.883,658,754,485.38 负债和所有者权益总计4,542,077,906.054,917,116,156.43 法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入329,074,219.09326,553,622.31 其中：营业收入329,074,219.09326,553,622.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本513,386,134.58469,726,863.40 其中：营业成本123,326,735.82119,793,322.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,797,390.923,171,227.30 销售费用184,975,941.12159,689,917.30 管理费用46,554,689.5243,573,337.96 研发费用154,918,892.10141,489,251.62 财务费用812,485.102,009,807.11 其中：利息费用1,619,869.59861,740.83 利息收入874,260.771,868,981.09 加：其他收益12,566,726.8113,368,592.75 投资收益（损失以“－”号填列） -576,641.72843,856.90 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-655,297.92 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,385,156.663,027,109.01 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,428,823.4715,626,025.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -372,291.87 -9,875.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -172,737,789.08 -110,317,532.83 加：营业外收入135,522.89169,927.53 减：营业外支出93,461.558,306,955.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -172,695,727.74 -118,454,561.07 减：所得税费用9,030,383.95 -3,516,248.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -181,726,111.69 -114,938,312.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -181,726,111.69 -114,938,312.88 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-181,466,054.62 -115,478,556.87 2.少数股东损益-260,057.07540,243.99 六、其他综合收益的税后净额-3,273,735.993,919,234.48 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,273,735.993,919,234.48 （一）不能重分类进损益的其他综合收益绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告12 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-3,273,735.993,919,234.48 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-3,273,735.993,919,234.48 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-184,999,847.68 -111,019,078.40 归属于母公司所有者的综合收益总额-184,739,790.61 -111,559,322.39 归属于少数股东的综合收益总额-260,057.07540,243.99 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.2296 -0.1446 （二）稀释每股收益-0.2296 -0.1445 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金496,697,142.37724,113,945.22 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还56,653,970.3432,833,382.78 收到其他与经营活动有关的现金51,375,136.8541,889,159.28 经营活动现金流入小计604,726,249.56798,836,487.28 购买商品、接受劳务支付的现金216,097,197.78316,028,690.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金331,493,186.06293,326,677.82 支付的各项税费108,801,694.0389,060,958.96 支付其他与经营活动有关的现金100,518,484.3687,813,033.44 经营活动现金流出小计756,910,562.23786,229,360.36 经营活动产生的现金流量净额-152,184,312.6712,607,126.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,150,000.00 取得投资收益收到的现金1,449,307.0714,410,489.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,311.5750,266.74 绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金591,580,000.00420,000,000.00 投资活动现金流入小计593,118,618.64439,610,756.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,960,235.4936,076,865.81 投资支付的现金 15,655,125.48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金630,000,000.00470,000,000.00 投资活动现金流出小计680,960,235.49521,731,991.29 投资活动产生的现金流量净额-87,841,616.85 -82,121,234.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,846.10135,268.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金18,424,157.9610,584,205.30 筹资活动现金流出小计18,881,004.0610,719,473.51 筹资活动产生的现金流量净额-18,881,004.06 -10,719,473.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-637,784.27 -1,542,974.69 五、现金及现金等价物净增加额-259,544,717.85 -81,776,556.20 加：期初现金及现金等价物余额869,260,795.73655,912,348.76 六、期末现金及现金等价物余额609,716,077.88574,135,792.56 法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇绿盟科技集团股份有限公司2023年第一季度报告15 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

绿盟科技集团股份有限公司董事会2023年04月26日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告