设研院：2024年一季度报告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-042 债券代码：123130 债券简称：设研转债河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 324,158,795.23443,629,812.44 -26.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,486,022.1241,574,602.31 -182.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,257,685.2838,362,131.79 -189.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -101,238,148.73 -206,088,101.1150.88% 基本每股收益（元/股） -0.110.13 -184.62% 稀释每股收益（元/股） -0.110.13 -184.62% 加权平均净资产收益率-1.19% 1.44% -2.63% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,867,210,600.646,811,799,263.600.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,887,658,596.222,922,128,633.70 -1.18% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1063 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,237.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,423,104.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,963,297.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,052,341.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目228,356.55 减：所得税影响额-45,917.70 少数股东权益影响额（税后） -32,685.42 合计-228,336.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用本报告期发生的其他符合非经常性损益定义的损益为228,356.55元，主要系进项税加计抵减产生的收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元项目本期期末/年初至报告期末期初数/上年同期变动比例（%）主要原因应收款项融资 10,729,734.00 17,033,032.94 -37.01%主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

预付款项 28,433,408.63 18,899,798.4350.44%主要系预付材料款增加所致。

在建工程 9,104,706.04 25,660.3835,381.57%主要系厂房建设投入增加所致。

其他非流动资产 77,887,660.50 15,996,607.84386.90%主要系预付土地购置款所致。

预收款项 10,585,759.47 4,178,897.59153.31%主要系预收的房租增加所致。

应交税费 52,618,316.94 76,728,955.97 -31.42%主要系支付税款所致。

一年内到期的非流动负债 224,049,310.56 100,389,310.56123.18%主要系一年内到期的银行贷款增加所致。

其他收益 3,651,461.48 2,040,240.4478.97%主要系收到的政府补助增加所致。

投资收益 -77,721.88 1,744,569.69 -104.46% 主要系权益法核算的对外股权投资损失所致。

公允价值变动收益 -3,151,140.75 53,865.22 -5,950.05%主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

减值损失 -37,545,291.92 -17,925,629.89109.45%主要系应收款项计提的坏账损失增加所致。

资产处置收益 57,237.70 11,229.16409.72% 主要系固定资产处置收益低于上年同期所致。

营业外收入 20,265.03 813.112,392.29%主要系收到的其他非经营收入所致。

营业外支出 1,072,606.34 55,028.561,849.18%主要系支付的罚款及滞纳金所致。

所得税费用 -2,467,013.44 8,521,540.19 -128.95%主要系利润总额下降所致。

经营活动产生的现金流量净额 -101,238,148.73 -206,088,101.1150.88% 主要系项目回款增加及经营活动现金支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额 -82,789,431.52 16,909,659.69 -589.60%主要系购建长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 237,073,501.08 442,611,136.28 -46.44%主要系本期银行贷款减少所致。

现金及现金等价物净增加额 53,150,664.94 253,314,015.40 -79.02%主要系筹资活动现金净量减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,990报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告4 河南交院投资控股有限公司境内非国有法人33.41% 108,336,197.000.00质押5,000,000.00 河南交通投资集团有限公司国有法人14.50% 47,029,248.000.00不适用0.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金其他0.39% 1,251,862.000.00不适用0.00 高旭明境内自然人0.37% 1,200,605.000.00不适用0.00 周小卞境内自然人0.37% 1,200,000.000.00不适用0.00 徐国华境内自然人0.25% 823,406.000.00不适用0.00 王金艳境内自然人0.24% 770,758.000.00不适用0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合其他0.24% 763,600.000.00不适用0.00 张忠民境内自然人0.22% 705,700.000.00不适用0.00 姜生举境内自然人0.22% 705,700.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南交院投资控股有限公司108,336,197.00人民币普通股108,336,197.00 河南交通投资集团有限公司47,029,248.00人民币普通股47,029,248.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金1,251,862.00人民币普通股1,251,862.00 高旭明1,200,605.00人民币普通股1,200,605.00 周小卞1,200,000.00人民币普通股1,200,000.00 徐国华823,406.00人民币普通股823,406.00 王金艳770,758.00人民币普通股770,758.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合763,600.00人民币普通股763,600.00 张忠民705,700.00人民币普通股705,700.00 姜生举705,700.00人民币普通股705,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、王金艳、张忠民、姜生举之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期莫杰377,213.0094,303.000.00282,910.00 监事限售不再担任相关职务后按照规定解除限售魏俊锋326,592.0081,648.000.00244,944.00高管限不再担任相关职务后按照规定河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告5 售解除限售王文正30,240.000.0010,080.0040,320.00 高管限售按照高管离职相关规定解除限售杨磊1,633.000.000.001,633.00 高管限售不再担任相关职务后按照规定解除限售李智0.000.00750.00750.00 高管限售按照高管离职相关规定解除限售合计735,678.00175,951.0010,830.00570,557.00 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金864,860,028.77763,611,405.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,933,415.5418,097,500.28 衍生金融资产 应收票据47,830,986.3437,672,686.96 应收账款2,005,980,117.092,140,033,567.74 应收款项融资10,729,734.0017,033,032.94 预付款项28,433,408.6318,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款147,096,484.26125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利333,603.67333,603.67 买入返售金融资产 存货642,634,677.53660,739,356.54 其中：数据资源 合同资产1,528,284,067.381,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产26,978,782.0323,682,009.35 流动资产合计5,318,761,701.575,327,265,205.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,247,721.215,513,286.01 其他权益工具投资90,607,631.4290,607,631.42 河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告6 其他非流动金融资产17,196,781.9318,183,837.94 投资性房地产286,916,941.56289,491,827.15 固定资产763,458,978.00774,184,035.01 在建工程9,104,706.0425,660.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,478,557.162,703,880.54 无形资产120,533,556.63115,055,649.45 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用8,907,236.379,926,766.69 递延所得税资产166,109,128.25162,844,875.85 其他非流动资产77,887,660.5015,996,607.84 非流动资产合计1,548,448,899.071,484,534,058.28 资产总计6,867,210,600.646,811,799,263.60 流动负债： 短期借款11,298,246.1315,673,246.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,678,466.539,257,761.68 应付账款1,266,084,343.211,389,150,510.09 预收款项10,585,759.474,178,897.59 合同负债486,534,865.60436,475,401.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬286,968,798.26335,341,678.18 应交税费52,618,316.9476,728,955.97 其他应付款179,396,722.69201,681,498.51 其中：应付利息626,666.66313,333.33 应付股利1,842,103.841,842,103.84 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债224,049,310.56100,389,310.56 其他流动负债42,005,165.4636,323,001.05 流动负债合计2,571,219,994.852,605,200,261.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款956,800,000.00836,290,000.00 应付债券336,645,559.25332,972,829.43 其中：优先股 永续债 租赁负债2,484,534.372,452,985.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,367,578.931,367,578.93 递延收益 递延所得税负债41,640,115.6542,024,487.14 其他非流动负债 非流动负债合计1,338,937,788.201,215,107,880.83 河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告7 负债合计3,910,157,783.053,820,308,141.83 所有者权益： 股本324,305,362.00324,303,578.00 其他权益工具62,161,021.8362,163,670.55 其中：优先股 永续债 资本公积952,001,410.24951,984,560.88 减：库存股 其他综合收益1,443,189.201,443,189.20 专项储备 盈余公积177,110,018.73177,110,018.73 一般风险准备 未分配利润1,370,637,594.221,405,123,616.34 归属于母公司所有者权益合计2,887,658,596.222,922,128,633.70 少数股东权益69,394,221.3769,362,488.07 所有者权益合计2,957,052,817.592,991,491,121.77 负债和所有者权益总计6,867,210,600.646,811,799,263.60 法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入324,158,795.23443,629,812.44 其中：营业收入324,158,795.23443,629,812.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本322,962,300.81379,110,650.89 其中：营业成本241,409,759.21289,311,030.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,285,353.244,353,778.10 销售费用11,866,383.3412,751,296.32 管理费用32,677,128.1331,760,114.73 研发费用23,451,949.8130,516,195.51 财务费用10,271,727.0810,418,236.14 其中：利息费用14,972,199.6616,123,595.01 利息收入5,050,695.016,872,932.91 加：其他收益3,651,461.482,040,240.44 投资收益（损失以“－”号填列） -77,721.881,744,569.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-265,564.80143,340.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告8 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,151,140.7553,865.22 信用减值损失（损失以“-”号填列） -39,204,607.18 -10,292,026.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,659,315.26 -7,633,603.86 资产处置收益（损失以“-”号填列） 57,237.7011,229.16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,868,960.9550,443,436.17 加：营业外收入20,265.03813.11 减：营业外支出1,072,606.3455,028.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,921,302.2650,389,220.72 减：所得税费用-2,467,013.448,521,540.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,454,288.8241,867,680.53 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -34,454,288.8241,867,680.53 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-34,486,022.1241,574,602.31 2.少数股东损益31,733.30293,078.22 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-34,454,288.8241,867,680.53 归属于母公司所有者的综合收益总额-34,486,022.1241,574,602.31 归属于少数股东的综合收益总额31,733.30293,078.22 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.110.13 （二）稀释每股收益-0.110.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金449,157,420.96415,659,088.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告9 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金47,087,771.16221,733,202.31 经营活动现金流入小计496,245,192.12637,392,290.38 购买商品、接受劳务支付的现金239,170,761.43276,741,623.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金159,261,355.14223,919,282.89 支付的各项税费45,231,739.7171,425,691.71 支付其他与经营活动有关的现金153,819,484.57271,393,792.90 经营活动现金流出小计597,483,340.85843,480,391.49 经营活动产生的现金流量净额-101,238,148.73 -206,088,101.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金70,000,000.00835,000,000.00 取得投资收益收到的现金199,113.501,961,091.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,930.387,594.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计70,428,043.88836,968,686.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,417,475.4012,213,026.74 投资支付的现金74,800,000.00807,846,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计153,217,475.40820,059,026.74 投资活动产生的现金流量净额-82,789,431.5216,909,659.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金297,950,409.06450,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计297,950,409.06450,000,000.00 偿还债务支付的现金52,205,000.03875,000.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,671,907.956,513,863.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计60,876,907.987,388,863.72 筹资活动产生的现金流量净额237,073,501.08442,611,136.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104,744.11 -118,679.46 五、现金及现金等价物净增加额53,150,664.94253,314,015.40 加：期初现金及现金等价物余额660,736,926.16789,756,803.97 河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告10 六、期末现金及现金等价物余额713,887,591.101,043,070,819.37 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2024年4月26日