荣科科技：2023年一季度报告

荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-019 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 147,900,652.84117,915,538.19117,915,538.1925.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,885,716.14 -23,275,506.84 -23,286,891.2979.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,859,558.82 -23,302,650.37 -23,314,034.8270.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,123,098.85 -158,765,752.43 -158,765,752.4347.64% 基本每股收益（元/股） -0.0076 -0.0365 -0.036579.18% 稀释每股收益（元/股） -0.0076 -0.0365 -0.036579.18% 加权平均净资产收益率（%） -0.60% -2.27% -2.27%增长1.67个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 1,461,667,210.861,527,160,899.231,530,579,976.89 -4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,715,865.36810,458,126.05810,601,581.50 -0.60% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，本公司选择自2023年1月1日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定对前期比较数据进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,070.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,400,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,705.46 减：所得税影响额184,925.17 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告3 少数股东权益影响额（税后） 247,366.74 合计1,973,842.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元项目 2023年3月31日2022年12月31日变动比例 变动原因分析 货币资金187,470,860.13290,324,919.07 -35.43%主要系本报告期经营活动现金净流出所致。

应收款项融资639,675.001,179,724.14 -45.78% 主要系本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。

长期股权投资1,206,970.07764,954.6757.78% 主要系本报告期对联营企业投资确认的投资收益增加所致。

在建工程0.002,028,615.20 -100.00% 主要系本报告期在建工程项目终止，转入固定资产及无形资产所致。

应付票据4,571,492.1012,362,067.43 -63.02%主要系本报告期应付票据到期结算所致。

应付职工薪酬19,471,986.2541,352,199.32 -52.91%主要系本报告期应付员工薪酬减少所致。

应交税费4,991,006.8911,389,958.36 -56.18%主要系本报告期末应缴税款减少所致。

其他流动负债7,381,622.975,604,366.1731.71%主要系本报告期待转销项税额增加所致。

长期借款1,080,000.000.00100.00%主要系本报告期长期银行借款增加所致。

（2）利润表项目重大变动情况 单位：元项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因分析 财务费用459,462.351,176,048.67 -60.93% 主要系本报告期借款减少，财务费用随之降低所致。

其他收益6,055,879.712,967,569.10104.07%主要系本报告期政府补助增加所致。

投资收益（损失以“－”号填列） 447,001.70 -945,862.11147.26% 主要系本报告期对联营企业投资收益确认增加所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） 432,995.48 -1,759,375.94124.61% 主要系本报告期应收账款回款增加计提的坏账准备减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 215,498.97614,856.96 -64.95% 主要系本报告期计提的合同资产减值准备减少所致。

所得税费用2,651,414.24831,035.53219.05% 主要系本报告期利润总额增加，所得税费用随之增加所致。

（3）现金流量表项目重大变动情况 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告4 单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因分析经营活动产生的现金流量净额-83,123,098.85 -158,765,752.4347.64% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-2,756,052.52 -11,068,448.5675.10% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-16,845,057.15 -38,264,122.1955.98% 主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数25,511报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人19.98% 128,000,000.00 沈阳惜远石油化工有限公司境内非国有法人3.20% 20,477,815.00 质押20,477,815.00 冻结20,477,815.00 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.93% 12,384,615.0012,384,615.00质押10,000,000.00 #潘美红境内自然人1.19% 7,650,500.00 #孙平境内自然人0.71% 4,552,750.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人0.66% 4,213,045.00 UBSAG境外法人0.65% 4,134,805.00 石超境内自然人0.63% 4,005,650.00 戴菊华境内自然人0.48% 3,100,000.00 吕强境内自然人0.47% 3,000,000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 128,000,000.00人民币普通股128,000,000.00 沈阳惜远石油化工有限公司20,477,815.00人民币普通股20,477,815.00 #潘美红7,650,500.00人民币普通股7,650,500.00 #孙平4,552,750.00人民币普通股4,552,750.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 4,213,045.00人民币普通股4,213,045.00 UBSAG 4,134,805.00人民币普通股4,134,805.00 石超4,005,650.00人民币普通股4,005,650.00 戴菊华3,100,000.00人民币普通股3,100,000.00 吕强3,000,000.00人民币普通股3,000,000.00 范存宁2,980,000.00人民币普通股2,980,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，潘美红直接持有公司股份4,927,300股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,723,200股，实际合计持有7,650,500股公司股份；孙平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告5 有4,552,750股，实际合计持有4,552,750股公司股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：荣科科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金187,470,860.13290,324,919.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据4,082,478.303,451,504.88 应收账款425,957,559.70404,102,877.04 应收款项融资639,675.001,179,724.14 预付款项34,131,105.2931,999,339.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,966,917.1926,908,972.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货271,713,660.12261,298,961.46 合同资产10,431,190.309,878,284.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产5,983,050.118,121,167.31 其他流动资产22,377,291.7119,536,214.16 流动资产合计991,753,787.851,056,801,965.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款7,271,399.477,127,918.61 长期股权投资1,206,970.07764,954.67 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告6 其他权益工具投资29,837,968.5829,837,968.58 其他非流动金融资产 投资性房地产5,753,169.365,801,382.45 固定资产107,177,158.05108,260,478.07 在建工程 2,028,615.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产20,452,259.5123,981,931.03 无形资产48,380,095.5649,605,313.15 开发支出28,599,599.1023,574,237.77 商誉190,909,001.78190,909,001.78 长期待摊费用4,926,631.525,156,952.07 递延所得税资产14,949,412.8516,454,212.76 其他非流动资产10,449,757.1610,275,045.46 非流动资产合计469,913,423.01473,778,011.60 资产总计1,461,667,210.861,530,579,976.89 流动负债： 短期借款40,178,654.6655,834,250.17 向中央银行借款0.00 拆入资金0.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据4,571,492.1012,362,067.43 应付账款225,866,470.25243,929,577.87 预收款项0.000.00 合同负债220,539,658.18218,142,605.45 卖出回购金融资产款0.00 吸收存款及同业存放0.00 代理买卖证券款0.00 代理承销证券款0.00 应付职工薪酬19,471,986.2541,352,199.32 应交税费4,991,006.8911,389,958.36 其他应付款20,486,701.7319,283,710.54 其中：应付利息0.000.00 应付股利6,000,000.006,000,000.00 应付手续费及佣金0.00 应付分保账款0.00 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债12,663,849.6012,713,455.29 其他流动负债7,381,622.975,604,366.17 流动负债合计556,151,442.63620,612,190.60 非流动负债： 保险合同准备金0.00 长期借款1,080,000.000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 租赁负债13,991,390.9616,627,540.01 长期应付款4,659,917.784,530,256.93 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债0.000.00 递延收益23,286,150.0023,236,150.00 递延所得税负债3,639,653.684,216,847.53 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计46,657,112.4248,610,794.47 负债合计602,808,555.05669,222,985.07 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告7 所有者权益： 股本640,557,569.00640,557,569.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积534,068,728.52534,068,728.52 减：库存股1,614,525.001,614,525.00 其他综合收益-11,787,121.13 -11,787,121.13 专项储备0.000.00 盈余公积24,173,679.6624,173,679.66 一般风险准备0.00 未分配利润-379,682,465.69 -374,796,749.55 归属于母公司所有者权益合计805,715,865.36810,601,581.50 少数股东权益53,142,790.4550,755,410.32 所有者权益合计858,858,655.81861,356,991.82 负债和所有者权益总计1,461,667,210.861,530,579,976.89 法定代表人：王功学 主管会计工作负责人：李绣 会计机构负责人：张京京2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入147,900,652.84117,915,538.19 其中：营业收入147,900,652.84117,915,538.19 利息收入0.00 已赚保费0.00 手续费及佣金收入0.00 二、营业总成本154,904,585.06138,720,594.82 其中：营业成本93,608,657.2280,910,235.98 利息支出0.00 手续费及佣金支出0.00 退保金0.00 赔付支出净额0.00 提取保险责任准备金净额0.00 保单红利支出0.00 分保费用0.00 税金及附加883,744.74766,153.97 销售费用22,489,420.2922,055,075.77 管理费用21,956,219.7119,037,762.66 研发费用15,507,080.7514,775,317.77 财务费用459,462.351,176,048.67 其中：利息费用1,123,350.332,069,304.13 利息收入697,083.57934,425.37 加：其他收益6,055,879.712,967,569.10 投资收益（损失以“－”号填列） 447,001.70 -945,862.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益442,015.40 -945,862.11 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告8 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 432,995.48 -1,759,375.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） 215,498.97614,856.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,070.87 -884.61 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,372.77 -19,928,753.23 加：营业外收入40,749.8918,817.00 减：营业外支出3,044.43147.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153,078.23 -19,910,084.15 减：所得税费用2,651,414.24831,035.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,498,336.01 -20,741,119.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,498,336.01 -20,741,119.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-4,885,716.14 -23,286,891.29 2.少数股东损益2,387,380.132,545,771.61 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告9 七、综合收益总额-2,498,336.01 -20,741,119.68 归属于母公司所有者的综合收益总额-4,885,716.14 -23,286,891.29 归属于少数股东的综合收益总额2,387,380.132,545,771.61 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0076 -0.0365 （二）稀释每股收益-0.0076 -0.0365 法定代表人：王功学 主管会计工作负责人：李绣 会计机构负责人：张京京3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金143,338,907.88132,148,083.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,484,118.562,817,971.66 收到其他与经营活动有关的现金9,274,415.265,170,735.78 经营活动现金流入小计156,097,441.70140,136,790.44 购买商品、接受劳务支付的现金120,958,000.56157,963,194.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金78,711,611.8175,644,260.14 支付的各项税费14,624,672.8419,913,937.92 支付其他与经营活动有关的现金24,926,255.3445,381,150.09 经营活动现金流出小计239,220,540.55298,902,542.87 经营活动产生的现金流量净额-83,123,098.85 -158,765,752.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金5,000,000.00 取得投资收益收到的现金4,986.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,921.454,832.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额790,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,014,907.75794,832.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,770,960.2711,863,280.76 荣科科技股份有限公司2023年第一季度报告10 投资支付的现金5,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计7,770,960.2711,863,280.76 投资活动产生的现金流量净额-2,756,052.52 -11,068,448.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 150,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150,000.00 取得借款收到的现金1,820,000.007,042,264.18 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,820,000.007,192,264.18 偿还债务支付的现金16,275,595.5142,438,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金670,903.731,607,582.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,718,557.911,409,904.32 筹资活动现金流出小计18,665,057.1545,456,386.37 筹资活动产生的现金流量净额-16,845,057.15 -38,264,122.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-102,724,208.52 -208,098,323.18 加：期初现金及现金等价物余额287,128,015.29398,264,611.83 六、期末现金及现金等价物余额184,403,806.77190,166,288.65 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否荣科科技股份有限公司董事会2023年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告