恒立液压：江苏恒立液压股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）

2022年第三季度报告证券代码：601100 证券简称：恒立液压江苏恒立液压股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入2,033,133,653.673.965,919,577,855.73 -17.58 归属于上市公司股东的净利润692,106,722.9419.981,749,226,325.38 -11.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674,989,792.1024.141,684,513,510.09 -12.35 2022年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,419,728,736.46 -32.62 基本每股收益（元/股） 0.5320.451.34 -11.84 稀释每股收益（元/股） 0.5320.451.34 -11.84 加权平均净资产收益率（%） 6.420.0617.29 -6.66 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产13,662,029,533.2112,332,043,327.9310.78 归属于上市公司股东的所有者权益10,049,231,532.069,195,704,137.139.28 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益89,574.49 -186,823.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,155,038.8337,181,658.97 委托他人投资或管理资产的损益125,630.559,744,486.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,562,992.9419,248,607.05 除上述各项之外的其2,223,035.129,900,837.82 2022年第三季度报告他营业外收入和支出减：所得税影响额2,961,736.4211,046,248.28 少数股东权益影响额（税后） 77,604.67129,702.77 合计17,116,930.8464,712,815.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因应收票据_本报告期末-55.46 客户回款结构优化，商业承兑收款比例下降所致其他应收款_本报告期末49.78应收土地保证金增加所致其他流动资产_本报告期末79.09 本期待抵扣税金增加所致在建工程_本报告期末172.83 本期恒立墨西哥公司建厂及液压科技工程项目款增加无形资产_本报告期末63.14本期购置土地增加商誉_本报告期末132.75本期收购恒立表面新增商誉预收款项_本报告期末-50.94 期末未签订销售合同的预收货款减少合同负债_本报告期末67.91期末签订销售合同的预收款增加其他应付款_本报告期末142.35 本期大股东对上市公司资金支持，2021年度分红未支付所致一年内到期的非流动负债_本报告期末-46.24 本期偿还到期银行贷款所致其他流动负债_本报告期末47.07 期末签订销售合同的预收款对应税费增加其他综合收益_本报告期末-176.09 主要系美元升值，外币报表折算差额所致财务费用_年初至报告期末-1,055.61 美元兑人民币升值，持有的美元资产导致汇兑收益增加所致其他收益_年初至报告期末-34.92 本期收到的政府补助款减少投资收益_年初至报告期末-92.79 本期理财产品收益列报至公允价值变动损益所致信用减值损失_年初至报告期末-35.81 主要系客户回款结构优化，应收票据减少所致营业外支出_年初至报告-33.18本期资产报废支出减少所致2022年第三季度报告期末净利润_年初至报告期末-11.99 受下游行业景气度下行影响，公司主要产品销量下滑，其中挖机油缸产品收入同比下滑22%，液压泵阀产品收入同比下滑25%。

收到的税费返还_年初至报告期末360.71 本期取得增值税留抵税额返还款收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末-63.98 本期收到的政府补助款减少支付的各项税费_年初至报告期末-36.63 销售收入较同期下降，相应税费下降经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-32.62 主要是销售收入下降，相应现金流入减少取得投资收益收到的现金_年初至报告期末307.25 本期赎回理财收益增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末79.65 本期购置土地款增加以及墨西哥公司建厂支出增加投资支付的现金_年初至报告期末-33.74 购买理财减少投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末80.24 本期购建土地房屋及收购恒立表面支出增加，理财投资减少收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末-83.96 公司授信条件优化，票据保证金减少偿还债务支付的现金_年初至报告期末44.09 本期偿还到期贷款增加分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末-39.37 本期大股东对上市公司资金支持，2021年度分红未支付支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末-74.71 公司授信条件优化，票据保证金减少汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末1,144.84 美元兑人民币升值，持有的美元资产导致汇兑收益增加所致现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末34.15 本期美元汇率大幅波动，产生较高汇兑收益；同时购买理财减少；支付的各项税费减少；二、股东信息2022年第三季度报告(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,871 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量常州恒屹智能装备有限公司境内非国有法人495,474,86937.960无 申诺科技(香港)有限公司境外法人221,170,26916.940无 宁波恒屹投资有限公司境内非国有法人178,186,34013.650无 香港中央结算有限公司其他154,020,76911.800未知 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金其他21,500,0001.650未知 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金其他17,821,8841.370未知 阿布达比投资局其他6,547,2250.500未知 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金其他5,907,9550.450未知 全国社保基金六零二组合其他5,660,9460.430未知 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金其他5,581,5370.430未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量常州恒屹智能装备有限公司495,474,869 人民币普通股495,474,869 申诺科技(香港)有限公司221,170,269 人民币普通股221,170,269 宁波恒屹投资有限公司178,186,340 人民币普通股178,186,340 香港中央结算有限公司154,020,769 人民币普通股154,020,769 2022年第三季度报告上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金21,500,000 人民币普通股21,500,000 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金17,821,884 人民币普通股17,821,884 阿布达比投资局6,547,225 人民币普通股6,547,225 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金5,907,955 人民币普通股5,907,955 全国社保基金六零二组合5,660,946 人民币普通股5,660,946 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金5,581,537 人民币普通股5,581,537 上述股东关联关系或一致行动的说明恒屹智能、申诺科技及宁波恒屹同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。

中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金同属上海东方证券资产管理有限公司管理。

除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:江苏恒立液压股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：2022年第三季度报告货币资金4,711,806,398.543,642,807,377.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产809,754,761.651,143,817,485.29 衍生金融资产 应收票据176,295,480.58395,825,394.54 应收账款1,127,339,215.601,112,123,571.59 应收款项融资1,272,164,466.791,051,867,544.20 预付款项161,251,911.66160,029,401.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款14,552,516.139,715,763.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,795,951,273.151,606,653,422.76 合同资产9,768,048.649,358,545.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产24,799,490.1913,847,813.93 流动资产合计10,103,683,562.939,146,046,320.11 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,546,916,885.372,579,905,097.22 在建工程371,546,963.44136,180,239.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,605,043.718,400,839.86 无形资产434,761,194.93266,501,623.76 开发支出 商誉665,824.27286,069.04 长期待摊费用18,986,939.2018,039,508.87 递延所得税资产55,407,225.6550,293,465.47 其他非流动资产122,455,893.71126,390,164.43 2022年第三季度报告非流动资产合计3,558,345,970.283,185,997,007.82 资产总计13,662,029,533.2112,332,043,327.93 流动负债：短期借款156,980,677.73182,343,781.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据554,136,643.27559,694,769.85 应付账款685,080,837.73628,317,989.83 预收款项19,159,511.5539,053,354.82 合同负债200,528,462.58119,423,507.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬150,435,055.05207,610,014.86 应交税费85,003,869.2483,856,201.07 其他应付款1,067,710,425.27440,561,278.91 其中：应付利息 应付股利1,054,638,033.54429,987,082.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债222,755,434.84414,360,383.25 其他流动负债22,833,069.0315,525,055.77 流动负债合计3,164,623,986.292,690,746,336.75 非流动负债：保险合同准备金 长期借款50,000,000.0044,497,703.43 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,393,869.006,434,543.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益201,238,822.95204,080,906.77 递延所得税负债146,380,927.72147,015,985.93 其他非流动负债 非流动负债合计403,013,619.67402,029,139.51 负债合计3,567,637,605.963,092,775,476.26 2022年第三季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,305,360,000.001,305,360,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,410,707,682.811,410,707,682.81 减：库存股 其他综合收益22,682,287.39 -29,811,184.42 专项储备21,058,354.7416,337,957.00 盈余公积593,395,495.82593,395,495.82 一般风险准备 未分配利润6,696,027,711.305,899,714,185.92 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,049,231,532.069,195,704,137.13 少数股东权益45,160,395.1943,563,714.54 所有者权益（或股东权益）合计10,094,391,927.259,239,267,851.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计13,662,029,533.2112,332,043,327.93 公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰合并利润表2022年1—9月编制单位：江苏恒立液压股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入5,919,577,855.737,182,561,041.30 其中：营业收入5,919,577,855.737,182,561,041.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,009,816,231.814,983,903,299.72 其中：营业成本3,534,077,297.814,165,972,742.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加50,621,818.6460,373,807.47 销售费用74,207,286.7161,938,136.57 2022年第三季度报告管理费用184,050,495.24177,648,373.38 研发费用499,655,393.87483,144,815.58 财务费用-332,796,060.4634,825,424.21 其中：利息费用14,394,295.0622,890,485.72 利息收入39,086,650.7823,719,898.38 加：其他收益37,181,658.9757,133,191.50 投资收益（损失以“－”号填列） 464,166.266,439,709.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 19,248,607.05 信用减值损失（损失以“－”号填列） 10,802,189.3216,828,125.20 资产减值损失（损失以“－”号填列） -15,859,180.45 -19,958,949.75 资产处置收益（损失以“－”号填列） -186,823.76 -10,781.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,961,412,241.312,259,089,036.37 加：营业外收入11,297,445.9315,103,473.87 减：营业外支出1,396,608.112,090,134.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,971,313,079.132,272,102,376.07 减：所得税费用218,709,586.41281,956,106.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,752,603,492.721,990,146,269.35 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,752,603,492.721,990,146,269.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,749,226,325.381,985,789,741.52 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,377,167.344,356,527.83 2022年第三季度报告六、其他综合收益的税后净额52,493,471.81 -20,028,942.01 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额52,493,471.81 -20,028,942.01 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益52,493,471.81 -20,028,942.01 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额52,493,471.81 -20,028,942.01 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,804,119,792.501,970,117,327.34 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,800,742,625.161,965,760,799.51 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,377,167.344,356,527.83 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.341.52 （二）稀释每股收益(元/股) 1.341.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰合并现金流量表2022年1—9月2022年第三季度报告编制单位：江苏恒立液压股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,071,145,279.996,480,628,083.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还11,131,115.322,416,081.04 收到其他与经营活动有关的现金43,108,275.59119,677,962.64 经营活动现金流入小计5,125,384,670.906,602,722,127.32 购买商品、接受劳务支付的现金1,897,337,092.842,363,503,684.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金942,153,165.73993,189,033.98 支付的各项税费472,997,943.57746,431,313.28 支付其他与经营活动有关的现金393,167,732.30392,506,362.05 经营活动现金流出小计3,705,655,934.444,495,630,394.07 经营活动产生的现金流量净额1,419,728,736.462,107,091,733.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,646,550,000.002,887,000,000.00 取得投资收益收到的现金26,225,496.956,439,709.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额264,160.49794,039.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金29,759,150.3332,135,064.17 投资活动现金流入小计2,702,798,807.772,926,368,813.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金507,695,669.94282,609,024.59 2022年第三季度报告投资支付的现金2,319,000,000.003,500,015,633.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,289,945.79 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,871,985,615.733,782,624,657.59 投资活动产生的现金流量净额-169,186,807.96 -856,255,844.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金200,000,000.00277,817,748.27 收到其他与筹资活动有关的现金63,681,632.46397,049,971.83 筹资活动现金流入小计263,681,632.46674,867,720.10 偿还债务支付的现金411,375,047.09285,498,729.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现金343,367,181.71566,320,709.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金63,427,378.07250,839,720.85 筹资活动现金流出小计818,169,606.871,102,659,159.88 筹资活动产生的现金流量净额-554,487,974.41 -427,791,439.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响361,612,198.58 -34,609,409.98 五、现金及现金等价物净增加额1,057,666,152.67788,435,039.25 加：期初现金及现金等价物余额3,598,830,111.442,574,238,218.43 六、期末现金及现金等价物余额4,656,496,264.113,362,673,257.68 公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会2022年10月25日