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【行情复盘】
周二市场跌幅较大,沪指收低1.65%,期指主力合约全面回落,尤其IC和IM超过2%和3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交持仓方面,IF成交持仓下降,IH和IM成交上升持仓下降,IC成交持仓上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
【重要资讯】
行业来看,31个一级行业几乎全面下挫,涨跌差异略有减小。结合行业在指数中所占权重看,电子、有色金属拖累四大指数,银行对300和50略有支持,医药生物、电力设备、计算机等拖累500和1000。资金方面,主要指数和陆股通资金全面流出。消息面上看,央行公开市场操作净投放流动性为0,短端资金成本维持低位。今日公布的数据显示,3月经济数据表现不一,工业增加值、社会零售消费增速放缓,但固定资产投资增速继续加快。一季度GDP增速则明显超预期,消费、投资持稳,外需带动增强,但地产行业风险仍需警惕。此外,中德两国领导人会晤,关注双方是否有更多合作推出。此外,港交所称将关闭北上资金实时信息,对市场情绪影响负面。总体上看,国内经济持续修复,再通胀方向不变,产出稳中有升、基建投资稳定、外需持续好转,但地产仍为弱项需要持续关注。海外方面,近期美国市场对美联储6月降息预期明显回落,美股高位震荡走弱,尤其周一大幅下挫对内盘利空增加。国内金融市场风险偏好进一步下降。
【市场逻辑】
近期国内基本面数据略偏空,但基本已被消化,预计经济维持修复趋势的潜在支持效果不变。财政加大扩张,有利于基本面改善,且货币政策大概率配合宽松。外盘高位震荡回落的利空风险仍需警惕。市场情绪转向消极。中长期来看,股指向基本面回归后,企业盈利预期、政策宽松节奏和风险化解情况仍是进一步影响的关键。
【交易策略】
策略方面,主要指数表现分化,IC和IM加速下跌,抄底暂时需等待,中期焦点仍为IF和IH。套利方面,临近交割情况下近月套利较难参与,预计未来主要交易机会仍是远端价差回归季节性的跨期正套,尤其是季月合约。跨品种方面,IH、IF对IC、IM比价短线已成反弹趋势,做多比价头寸继续持有,等待长期逻辑变动。
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