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1.本月观点
经济弱复苏对资本市场的冲击已经开始边际递减,而实际利率过高或是导致A股当前流动性不足、资金入市意愿偏低的主因,短期市场交易节奏或将聚焦降息预期,政策观测窗口在三月。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在政策整体缓慢发力,政策效果有待验证的背景下,投资者信心普遍偏弱,叠加长假临近资金入场意愿不足,指数中短期或难以形成反弹趋势
2.市场行情回顾
一月A股市场表现偏弱,指数、板块、个股三个维度都处于近年趋势性低位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)指数层面,上证指数月内数度跌破2700点,尽管及时得到修复但在一定程度上拖累了投资的信心,中证1000指数同样在盘中几乎触及跌停,且收在下跌7个点附近,月内累计跌幅6%左右,同样触及近年来的表现低位,大中小盘指数整体下行。行业板块方面,申万一级行业指数显示,一月除银行板块外各板块几乎全面走弱,银行板块的逆势走强一方面反应了投资者风险偏好的急剧收缩,另一方面也显示出在极端行情下护盘资金维护市场稳定的决心。个股方面,频率分布直方图显示个股月度表现大多集中在下跌区间,且中位数大幅偏离0值。综合来看,2024年第一个交易月市场情绪及表现均偏弱。
3.宏观基本面回顾
1月经济基本面表现以稳为主,但复苏力度与广度仍然边际有待改善。
4.风险提示
地缘政治冲突、美联储货币政策摇摆不定、政策不及预期。
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