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逻辑
南方高温多雨天气持续，现实需求继续走弱，5大材表观消费量低位运行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管钢厂库存有所回落，但社会库存仍在累积。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）地产销售目前也未看到好转迹象。供应端，节能降碳行动方案发布之后，钢厂减产预期增强，利润恢复，供应短期有所回升。且原料价格下跌也加剧了产业链的负反馈。所以短期仍有一定调整压力。但政策加持之下，下方空间也比较有限。预计短期钢材市场仍以区间震荡为主。
2024-2025节能降碳行动方案发布，供应收缩预期增强，钢厂盈利情况好转，铁水产量连续两周回升。但下半年来看，限产压力依然较大。供应端，虽然本周因天气因素导致到港量有所回落，但海外矿山发货量回升明显，中期来看供应压力仍存。港口库存也处在相对高位。尽管基本面偏弱，但目前铁矿石价格已经下跌至非主流矿成本附近，相对估值和绝对估值均有明显修复。所以一旦钢材需求好转，不排除有反弹可能
策略
螺纹、热卷以区间震荡思路对待
铁矿石以区间震荡思路对待，关注780-800支撑
风险
宏观政策力度低于预期，原料价格跌幅超预期
铁水产量维持高位，矿石供应回升不及预期
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