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最近一周市场概况(2024-3-18至2024-3-22)
上周在31个申万一级行业中,13个行业上涨,18个行业下跌,行业跌多涨少。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】涨幅较大的三个行业为传媒(涨9.40%)、农林牧渔(涨4.49%)和综合(涨3.15%);跌幅较大的三个行业为建筑材料(跌2.59%)、医药生物(跌2.13%)和有色金属(跌2.08%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周5个北向交易日中,北向资金3个交易日净流出、2个交易日净流入,全周合计净流出77.76亿元。
最近一周ETF市场表现(2024-3-18至2024-3-22)
按照基金上市日,上周共有4只ETF新上市,基金类型均为被动指数型基金,分别为万家中证红利ETF(159581.OF)与南方中证全指计算机ETF(159586.OF)等4只ETF;按照基金成立日,上周共有2只ETF新成立,基金类型分别为被动指数型债券基金和被动指数型基金,分别为博时上证30年期国债ETF(511130.OF)和华夏中证全指可选消费ETF(562580.SH)。
上周742只股票型ETF周涨跌幅中位数为-0.69%。中证影视主题ETF和中证传媒ETF表现较好,涨幅较为靠前;而沪港深创新药产业ETF与沪深港创新药精选50ETF表现较差,跌幅较为靠前。上周19只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.19%。上周27只货币型ETF的总规模为1945.08亿元。
ETF策略跟踪
北向资金视角下的行业ETF轮动策略最近一周关注的行业为食品饮料、建筑装饰和银行。最近一周策略累计收益率为-0.37%,沪深300指数的累计收益率为-0.70%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为0.33%;2023年以来,策略累计收益率为18.78%,同期沪深300累计收益率为-8.44%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为27.22%。
基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略最近一周关注的行业为房地产和家用电器。最近一周策略累计收益率为-1.78%,沪深300指数的累计收益率为-0.70%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-1.08%;2023年以来,策略累计收益率为-1.04%,同期沪深300累计收益率为-8.44%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为7.40%。
投资策略建议
针对北向资金的行业偏好,本周对食品饮料、建筑装饰和银行行业较为看好;考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后,本周对房地产和家用电器行业较为看好;综合上述两类策略的结果,我们推荐本周关注食品饮料、建筑装饰、银行、房地产和家用电器行业,对应的基金分别为天弘中证食品饮料ETF、信诚中证基建工程A、华宝中证银行ETF、南方中证全指房地产ETF与国泰中证全指家电ETF。
风险提示
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