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  • 中原证券-机械行业月报:聚焦设备更新受益的船舶、工程机械、高铁设备等方向,耐心防守等待机遇-240827

    日期:2024-08-27 16:33:26 研报出处:中原证券
    行业名称:机械行业
    研报栏目:行业分析 刘智  (PDF) 22 页 927 KB 分享者:liur******g24 推荐评级:同步大市
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    研究报告内容
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      8月中信机械板块下跌6.61%,跑输沪深300指数(-3.42%)3.19个百分点,在30个中信一级行业中排名第17名:截止到2024年8月26日收盘,8月中信机械板块下跌6.61%,跑输沪深300指数(-3.42%)3.19个百分点,在30个中信一级行业中排名第17名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8月三级子行业锅炉设备、服务机器人、工程机械表现居前,分别上涨3.93%、-0.53%、-1.33%;光伏设备、高空作业车、半导体设备涨幅靠后,分别下跌18.36%、13.35%、12.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      行业观点与投资建议

      近期机械行业持续大跌,赚钱效应仍然较差,近几个月船舶制造、铁路设备、工程机械等传统周期机械板块表现较好,具有较好的防守属性。主要原因是传统周期机械行业一方面迎来周期复苏,大规模设备更新催化需求,龙头公司基本都是央企国企,具有较高的行业地位和较好的抗风险能力,同时,这些周期机械板块经历了较长时间周期下行的调整,股价处于低位,具有较好的防御属性,同时未来随着基本面持续走好也具备较好进攻属性,因此有希望成为资金的避风港。建议短期继续重点关注政策面、基本面、资金面多重催化的船舶制造、工程机械、铁路设备、农机、矿山冶金机械等板块龙头。

      2024年机械行业的投资主要关注大规模设备更新和出口产业链。我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向,重点推荐受益周期复苏、大规模设备更新推动的船舶、机器人、机床设备行业核心标的。建议关注大规模设备更新行动方案中提到的船舶、机床、工程机械、高铁设备、农机、矿山冶金机械等。其次,出口产业链是去年机械大部分子行业高增长的主要动力,受益中国制造产业升级、中国装备制造国际竞争力不断上升,带来出口竞争力持续上升。中国的机械设备出口需求旺盛,推动行业加速出海。

      风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。

      

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