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投资要点:
行情回顾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2024年03月29日,中信基础化工行业近两周下跌1.17%,跑输沪深300指数0.26个百分点,在中信30个行业中排名第14。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近两周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是粘胶(9.67%)、聚氨酯(5.59%)、氟化工(4.18%)、其他塑料制品(2.38%)、无机盐(2.35%),涨跌幅排名后五位的板块依次是涂料油墨颜料(-6.04%)、钾肥(-6.01%)、有机硅(-5.85%)、涤纶(-5.43%)、纯碱(-4.95%)。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是R32(+11.54%)、氢氟酸(+7.13%)、双氧水(+6.50%)、MIBK(+3.70%)、DBP(+3.16%),价格跌幅前五的产品是有机硅中间体(-9.09%)、醋酸乙烯(-8.67%)、焦炭(-5.25%)、氯化铵(-3.10%)、新戊二醇(-3.03%)。
基础化工行业周观点:制冷剂方面,进入2024年,受市场供应偏紧、配额政策落地、库存去化等因素的影响,三代制冷剂主要品种价格持续上涨。近期受下游空调生产旺季来临,R32价格快速上行。根据百川盈孚的数据,截至3月29日,R32价格为2.9万元/吨,周涨幅达到11.54%。成本端,上游萤石矿山安全检查趋严,供给偏紧,成本端坚挺有望继续支撑制冷剂景气度。我们看好三代制冷剂进入冻结期后,供给受限且行业集中度高带来的盈利提升机会,建议关注三美股份(603379)和巨化股份(600160)。
涤纶长丝方面,近年来涤纶长丝行业集中度持续提升,新增产能主要集中在行业头部企业,行业竞争格局逐步改善。我们预计2024年产业链新增产能将下降,同时美国去库明显利好我国纺织服装出口,预计涤纶长丝景气度有望维持,建议关注新凤鸣(603225)和桐昆股份(601233)。
轮胎方面,受益于原材料价格下行,板块盈利持续改善,同时业内领先企业致力于规模扩张,出海拓市场,竞争力不断增强,全球市占率有望稳步提升,建议关注森麒麟(002984)等领先企业。
电子特气方面,随着半导体行业周期触底回升,上游电子特气需求有望逐步向好,建议关注电子气体领先企业华特气体(688268)、金宏气体(688106)等。
风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济波动导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;部分化工品出口不及预期风险。
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